چگونگی انجام معاملات فارکس – شناسایی الگوهای معاملاتی و کسب سود از آنها

بازار فارکس روزانه هزاران معامله گر جدید را به خود جذب می کند، این بازار علاوه بر محبوبیت زیاد خود در زمینه سرمایه گذاری جزو در دسترس ترین بازارها است. کمپین های بازاریابی بیشماری وجود دارند که غالباً توسط بروکرهای فارکس و میلیون ها شرکت وابسته آنها حمایت مالی می شوند تا بتوانند معامله گران جدید و بی تجربه این بازار را برای باز کردن حساب ترغیب کنند.
اکثر این کمپین ها با گمراه کردن معامله گران و راهنمایی های غلط، به آنها در باز کردن حساب جدید فشار وارد می کنند. 

به این ترتیب، در چنین شرایطی، بین 70 تا 85% از معامله گران با ضرر رو به رو می شوند و تعداد افرادی که می توانند در معاملات خود سود کنند، در اقلیت باقی می مانند.
نحوه یادگیری معاملات فارکس و تشکیل پورتفولیو مناسب می تواند باعث موفقیت معامله گران شود در حالی که، عجله برای انجام معاملات بدون داشتن دانش و آگاهی خاصی باعث شکست خوردن فرد می شود. 

این مقاله می تواند به شما در نحوه انجام معاملات در فارکس، رسیدن به جایگاهی موفق و کسب سود در این بازار کمک کند. 

مراحل انجام معاملات در فارکس

مراحل معاملات فارکس روی کاغذ ساده است و الگوی زیر را دنبال می کند.
در نگاه اول ممکن است این نکات ساده به نظر برسند اما در واقعیت این گونه نیست.

  1. انتخاب جفت ارز برای معامله: معامله گران باید جفت ارزی مناسب با استراتژی خود را انتخاب کنند. 
  2. تصمیم گیری برای فروش یا خرید – آنالیزهای شما باید جهت معاملات شما را مشخص کند.
  3. تعیین استاپ ها و محدودیت ها – با استفاده از روش های تکنیکال و نسبت زیان / سود می توانید این فاکتورها را تعیین کنید.
  4. انجام اولین معامله – برای انجام این کار باید اکانت معاملاتی داشته باشید.
  5. پوزیشن خود را مانیتور کنید: بازار فارکس پویا و در حال حرکت است، بنابراین بسیاری از اتفاقات می تواند نتایج آنالیز اولیه شما را تغییر دهد.
  6. بستن معامله و تجربه سود یا ضرر- می توانید به صورت دستی معامله خود را ببندید و یا اجازه دهید تا معاملات شما توسط سود تعیین شده و استاپ لاس، بسته شود. 

مثالی درباره معاملات فارکس

در زیر به معامله با جفت ارز EUR/USD به عنوان شناور ترین جفت ارز اشاره می کنیم که کمترین میزان اسپرد را دارد. فرض کنید نرخ معامله این جفت ارز برابر با 1.2225 باشد، قیمت خرید با حجم 1 لات و لوریجی به نسبت 1:500، میزان سود مورد نظر برابر با 1.2300 و مقدار استاپ لاس برابر با 1.2200 در نظر گرفته شده است. 

  •  122250 دلار=خرید 100 هزار واحد ارز(1 لات) با قیمت 1.2225
  • میزان مارجین برابر است با: $244.50= 500 (1:500 لوریج)/$122,250 
  • میزان سود در 1.2300 برابر با حرکت کردن به اندازه 75 پیپ برای سود 750 دلاری:

 (1.2300 – 1.2225)x 100000(0.1 لات)               

  • استاپ لاس در 1.2200 برابر است با 25 پیپ حرکت و  250 دلار ضرر:

(1.2225 – 1.2200) x 100,000 (1.0 لات) 

  • میزان زیان/سود برابر است با: 1:3 ($750 / $250)

معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس که با نماد FX نیز شناخته می شود، به خرید و فروش ارزها در برابر یکدیگر مربوط می شود. بیش از 100 جفت ارز در این بازار وجود دارد که شناورترین آنها  EUR/USD نام دارد.
با توجه به انجام معاملات در سطح بین المللی ، می توان گفت که فارکس، شناور ترین بازار جفت ارز ها را به خود اختصاص داده است. شما می توانید معاملات خود را در 5 روز هفته و به صورت 24 ساعته با کمترین سرمایه و بالاترین میزان لوریج، انجام دهید.
بیشتر بروکرها بین، 50 تا 75 جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران خود قرار می دهند. 

به دلیل نقدینگی بالا در این بازار، معامله گران می توانند به آسانی روی استراتژی کاربردی خود تمرکز کنند.
اسکالپرها اغلب، با استفاده از چند جفت ارز مختلف معاملات خود را انجام می دهند.

معامله گران فارکس می توانند در هر کجای دنیا و بدون محدودیت جغرافیایی، از امکانات بازار فارکس برای انجام معاملات خود بهره مند شوند. هر روز، تعداد زیادی از معامله گران تازه وارد، به فارکس ملحق می شوند تا از پتانسیل این بازار برای رسیدن به سود استفاده کنند. اگر جزو این دسته از معامله گران هستید، به شما پیشنهاد می دهیم تا از اطلاعات موجود در صفحه ما برای بالا بردن دانش خود استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که قبل از کسب درآمد باید یاد بگیرید. بسیاری از معامله گران جدید از این قسمت صرف نظر می کنند و نتیجه خوبی نمی گیرند. 

بازار ارزها چگونه کار می کند؟

برخلاف بازارهای سهام و کالا، بازار فارکس 5 روز در هفته و 24 ساعت در شبانه روز فعال است.
این بازار شامل شبکه ای از بانک های جهانی، صندوق های تامینی ، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی ، صندوق های قابل معامله در بورس ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، مشاغل و افراد است.
همه فعالان بازار به طور مداوم ارزهای فرابورس (OTC) را خریداری می کنند و می فروشند.
این کار، باعث نوسانات مداوم قیمت ها و ایجاد فرصت های تجاری می شود. 

4 مرکز مهم در معاملات فارکس عبارت اند از:

  • سیدنی
  • توکیو
  • لندن
  • نیویورک

زمان بازگشایی بازار نیویورک و لندن نسبت به هم همپوشانی دارند که 5 ساعت از شناور ترین زمان های معاملاتی و همچنین زمان هایی که سایر معامله گران را به علت اختلاف ساعت در این بازار فعال نیستند  را پوشش می دهد. 

از دیگر بازارهای معاملاتی مورد توجه معامله گران می توان به زوریخ، هنگ کنگ، سنگاپور، فرانکفورت و پاریس اشاره کرد که تعداد زیادی از آنها در کشورهای BRICS و ASEAN مستقر هستند.

معامله گران می توانند معاملات خود را در جهت مورد نظر برای کسب سود،پیش ببرند.
با توجه به ماهیت سریع بازارهای ارز ، تجارت خودکار، فضایی رقابتی را فراهم کرده اند به گونه ای که توانسته اند ⅔ از حجم معاملات خارج از ژاپن را به خود اختصاص دهند. از آنجا که لندن شناور ترین بازار معاملات را در اختیار دارد، به معامله گران تازه وارد توصیه می شود که با وارد شدن به آن از ویژگی های منحصر به فرد این بازار بهره مند شوند. 

چه چیزی بازارهای فارکس را به حرکت در می آورد

درک اینکه چه چیزی بازارهای فارکس را به حرکت در می آورد برای موفقیت معامله گران فارکس ضروری است. به یاد داشته باشید که جفت ارزها همیشه از دو ارز تشکیل شده اند.
بنابراین ، معامله گران باید تحولات هر دو را در نظر بگیرند ، زیرا هر یک از آنها می توانند باعث حرکت پرایس اکشن شوند.
سه عامل اصلی و تأثیرگذار در بازار فارکس شامل داده های اقتصادی ، سیاست بانک مرکزی و ژئوپلیتیک هستند. معامله گران فارکس اغلب سریعترین واکنش را به هر رویدادی نشان می دهند. از آنجا که گزارش های اقتصادی از برنامه مشخصی پیروی می کنند می توانند به معامله گران دید عمیقی برای انجام معاملات بدهند.
برخی از معامله گران سعی می کنند از دوره بی ثبات قبل و بعد از انتشار اخبار معاملات خود را انجام دهند.
جلسات بانک مرکزی به دلیل شفافیت در برنامه ریزی می توانند به معامله گران در شناخت تغییرات روند های طولانی مدت، برک داون و برک اوت ها کمک کنند. 

در این میان، حوادث ژئوپلتیک به دلیل تصادفی بودن، می توانند بازار فارکس را غافلگیر کنند. چنین موضوعی برای معامله گرانی که پورتفولیو خود را بدون مدیریت ریسک اداره می کنند، خطر آفرین است.
توجه داشته باشید که نقاط ضعف بسیاری از استراتژی ها مربوط به عدم مدیریت ریسک است. 

 تاریخچه فارکس

معاملات فارکس از زمان شروع ضرب ارز توسط کشورها وجود داشته است اما بازاری که امروز شاهد آن هستیم کاملاً جدید است. پیشینه برخی از بازارهای سهام به صدها سال قبل باز میگردد اما فعالیت بازار فارکس از سال 1971 بر اساس توافقنامه برتون وودز شروع شد. 

به دنبال توافق 1971 ، ارزهای اصلی به دلیل وجود عرضه و تقاضا ، عوامل اقتصادی ، اقدامات بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی در بازار آزاد شدند. در دهه های گذشته، تعداد جفت ارزهای موجود در بازار، افزایش پیدا کرد که به دنبال آن به دلیل افزایش تقاضا برای انجام معاملات با جفت ارزهای مختلف، سرویس های مربوط به معاملات نیز برای جلب رضایت مشتریان افزایش یافت.
البته توجه داشته باشید که در این مسیر، هزاران بروکر، شرکت های مدیریت دارایی، تحلیل گران، ارائه دهندگان سیگنال، مدیران ریسک و وکلا به معامله گران فارکس کمک می کنند. 

بازار فارکس با ارائه استراتژی های خودکار، باعث افزایش روند سرمایه گذاری و معاملات شده است و به همین دلیل این بازار به یکی از اولین ارگان های ایجاد ترند در معاملات تبدیل شده است.

در زمان انتشار پلتفرم تجاری MT4 توسط MetaQuotes مستقر در قبرس در سال 2005 بود که بازار آنلاین فارکس توانست صدها میلیون معامله گر را به سود خود جذب کند. پلتفرم MT4، اولین ورژن پلتفرم معاملاتی کاملی بود که در بازار فارکس مورد استفاده معامله گران قرار می گرفت.

معاملات فارکس 2021

هج یا مصون ماندن از ریسک در فارکس

بسیاری از شرکت های بین المللی از بازار فارکس برای مصون نگه داشتن ارز خود در برابر ریسک های موجود، استفاده می کنند.
به عنوان مثال، شرکت تولیدی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را در آمریکا تولید می کند و آن را در ژاپن می فروشد. هزینه تولید و قیمت فروش به ترتیب با دلار آمریکا و پن ژاپن ثابت مانده است اما به دلیل نوسان جفت ارز USD / JPY بدون در نظر گرفتن تورم، سودآوری محصول در نرخ ارز متفاوت خواهد بود.

شرکت تولید کننده ممکن است نرخ مشخصی از مبادلات را در بازارهای فوروارد یا سوآپ مشخص کند . چنین روشی، ارز را مصون نگه می دارد و ثبات و دید بهتری را نسبت به هزینه ها فراهم می کند.
توجه داشته باشید در این شرایط، اگر نرخ ارز در جهتی به نفع شرکت تولید کننده پیش برود، پتانسیل سود کاهش پیدا می کند. 

خطوط هوایی، نمونه برجسته دیگری است زیرا در برابر حرکات قیمتی که سوخت جت را تحت تأثیر قرار می دهد ، حافظت ایجاد می کند زیرا مانند بسیاری از کالاها، قیمت آنها با دلار آمریکا سنجیده می شود. با اطمینان پیدا کردن از ثبات نرخ ارز، شرکت می تواند هزینه های عملیاتی را در کوتاه مدت کنترل کند.
برخی از شرکت های تولید کننده کالا و کمپانی های مسلط در این بخش،  از فارکس برای مصون ماندن از ریسک و و کسب سود عملیاتی استفاده می کنند. معامله گران سهام نیز با ارائه جفت ارزهای کم هزینه همراه با نقدینگی بالا در بازار فارکس، از پرتفولیوهای معاملاتی خود محافظت می کنند. 

فارکس برای  اسپیکولیشن (Speculation)

اسپیکولیشن، یکی از دلایل هجوم معامله گران به بازار فارکس است. جفت ارزها به طور مداوم در 24 ساعت شبانه روز و 5 روز در هفته در حال تغییر و حرکت هستند به همین دلیل، در هر جلسه معاملاتی دستخوش تغییرات زیادی می شوند.
در چنین شرایطی،  معامله گران فرصت های زیادی برای انجام معاملات خود پیدا می کنند، توجه داشته باشید که همین موضوع، پتانسیل سود را افزایش می دهد و به جذابیت دنیای فارکس نیز اضافه می کند. 

برخی از معامله گران ترجیح می دهند تا با استفاده از فاکتورهای فاندامنتال مانند داده های اقتصادی، اعلامیه های بانک مرکزی و حوادث ژئوپلیتیک در مسیر انجام معاملات اسپکولاتیو پیش بروند.
برخی دیگر با استفاده از اندیکاتورها و پرایس اکشن های سابق برای پیش بینی نوسانات ارز در آینده و پیدا کردن سرنخ های مناسب با استفاده از آنالیز تکنیکال، استفاده می کنند. 

البته، هر دو این موارد، موافقان و مخالفان خود را دارند اما معامله گرانی که براساس کسب سود حرکت می کنند اهمیت این دو نکته را می دانند و به این ترتیب سعی می کنند تا پرایس اکشن ها را در بازار فارکس با دقت و صحت بیشتری اسپیکولیت کنند. معامله گران باید بدانند که کدام رویدادهای بازار منجر به نوسانات کوتاه مدت در یک روند ثابت می شود و کدام یک از آنها توانایی تغییر روندهای موجود را دارند.
انجام معاملات در فارکس با استفاده از اسپیکولیشن و بویژه استفاده از لوریج و مدیریت ریسک به صورت همزمان می تواند باعث افزایش سود شما شود اما توجه داشته باشید که یادگیری آن به زمان زیادی نیاز دارد. 

معامله گران از اسکالپینگ برای اسپیکولیت در مورد حرکات کوتاه مدت فارکس استفاده می کنند که معمولاً اساس روش آنها با استفاده از نمودارهای یک دقیقه ای (M1) ، دو دقیقه ای (M2) و پنج دقیقه ای (M5) به همراه اندیکاتورهای تکنیکال جهت تشخیص موقعیت مناسب برای ورود و خروج از معاملات انجام می گیرد.

معاملات خودکار برای معامله گرانی  که برای گذران زندگی در بازار فارکس معاملات اسپکولاتیو انجام می دهند ویا قسمت قابل توجهی از درآمد خود را از این طریق بدست می آورند ، نقش تعیین کننده ای دارد.

ارز به عنوان کلاس دارایی

علاوه بر اسپیکولیشن و حفظ کردن سرمایه، ارزها با دو روش باعث رسیدن معامله گران به درآمد زایی می شوند. به دلیل نقدینگی بالای فارکس، می توان در ساخت پورتفولیو انعطاف زیادی به کار برد.
یکی از بارزترین روش ها، کسب سود از نوسانات ارزی است. شناسایی ترند های طولانی مدت و استفاده از آنالیز تکنیکال برای ورود به معاملات، یکی از پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی هستند.

در این موارد غالباً گزارش های کوتاه مدت اقتصادی را نادیده گرفته می شوند و حرکت ها براساس سناریوهای چند ماهه ای که توسط اندیکاتورهای تکنیکال پشتیبانی می شوند، انجام می گیرد. 

روش دیگر برای کسب درآمد از یک جفت ارز به عنوان کلاس دارایی ، از طریق تفاوت نرخ بهره است.

قبل از اینکه بانک های مرکزی سیستم مالی را به سمت صفر و در برخی  موارد به زیر صفر حرکت دهند، یکی از پرکاربردترین استراتژیها معاملات انتقالی یا  Carry trade نام داشت.
این نوع از معاملات مربوط به دو نوع ارز است که یکی از آنها ارزی با بهره کم و مناسب برای فروش و دیگری ارز مناسب خرید با بهره بالا است. ین ژاپن به عنوان هدف و ارز اصلی برای فروش بود و همراه با پوند انگلیس به عنوان پوزیشن مناسب خرید، در نظر گرفته می شد به همین دلیل، جفت ارز GBP/JPY به جفت ارزی بسیار پرکاربرد در معاملات تبدیل شد. 

با وقوع بحران اقتصادی سال 2008،  carry trade با ریسک زیادی همراه شد زیرا در آن زمان،  نرخ بهره اکثر ارزها کاهش پیدا کرد.  

ریسک معاملات در فارکس

در حالی که معاملات فارکس فرصت های زیادی را فراهم می کند ، ریسک قابل توجهی را نیز به همراه دارد.
بازار بین بانکی، جایی که بانک ها با یکدیگر تجارت می کنند و نرخ ارز را تعیین می کنند، بسته به موقعیت مکانی آنها، با قوانین نظارتی مختلفی روبرو می شوند به همین دلیل باید همیشه ریسک های مختلفی را از جمله قوانین حکومتی، اعتبارات و ریسک طرف مقابل قرارداد را بپذیرند.
به همین دلیل بانک ها تصمیم گرفتند تا  با ایجاد بخش مدیریت ریسک تا جایی که می توانند خطرات موجود را کاهش دهند. رگولاتور های مختلف با وضع قوانین گوناگون، این بازار را هدایت می کنند این درحالی است که برخی از آنها قوانین خاصی را برای این بازار وضع نمی کنند.

میزان عرضه و تقاضا می تواند قیمت جفت ارز را تعیین کند اما در این میان ممکن است  معامله گران در برخورد با بروکرهای فریبکار و غیرقابل اعتماد، با قیمت های دیگری رو به رو شوند و به این ترتیب در معرض ریسک بزرگی قرار بگیرند.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس

مدیریت ریسک در معاملات فارکس می تواند نقش تعیین کننده ای در نتیجه استراتژی های معاملاتی شما داشته باشد. معمولاً معامله گران تازه کار، به این موضوع توجه نمی کنند و با استفاده از لوریج های اشتباه و به کار نبردن مدیریت ریسک، سرمایه خود را از دست می دهند. 

نبود مدیریت ریسک، باعث ضرر معامله گر می شود به همین دلیل بسیاری از معامله گران در معاملات خود برای مشخص کردن میزان ضرر از استاپ لاس استفاده می کنند.
توجه داشته باشید که تنها تعیین استاپ لاس، فاصله زیادی برای مدیریت ریسک در معاملات خواهد داشت به همین دلیل من به تمام معامله گران پیشنهاد می دهم تا قبل از ورود به بازار حتماً درباره استراتژی معاملات خود و سایر موارد تأثیر گذار در این زمینه، تحقیق کنند و آگاهی خود را افزایش دهند.  

دستورهای تعیین ضرر به دو نوع تقسیم می شوند:

دستور استاپ لاس

این دستور، معامله را در سطح ریسک تعیین شده می بندد. توجه داشته باشید که استاپ لاس، هیچ تأثیری بر قیمت های بازار نخواهد داشت و عملکرد آن مستقل از شرایط بازار و نقدینگی بروکرها است.
برخی از بروکرها، در صورت دریافت هزینه، میزان استاپ لاس را برای شما تعیین می کنند.
در بسیاری از موارد، استاپ لاس متحرک همراه با پرایس اکشن تنظیم می شود.
توجه داشته باشید که یک معامله گر ماهر از استاپ لاس برای بستن معاملات خود در سطحی که بتواند او را به سود برساند، استفاده می کند. 

سفارش محدود

چنین سفارشی براساس قیمت های آتی یا سطوح بالاتر مشخص می شود. سفارش محدود خرید و فروش تنها قیمت تعیین شده، محدوده بالاتر و پایین تر آن را در بر می گیرد به این ترتیب معامله گران می توانند کنترل بیشتری روی سفارش های خود داشته باشند.
اگرچه که شما قیمت مورد نظر خود را تعیین می کنید اما انجام معامله براساس این قیمت هیچ ضمانتی ندارد و پیشرفت آن کاملاً وابسته به شرایط بازار و نقدینگی بروکر است. 

سفارشات محدود به همراه استاپ لاس می تواند از روند نزولی اوراق بهادار محافظت کند اما از طرفی دیگر ممکن است معامله گران فرصت های معاملاتی را در بازارهای پر سرعت از دست بدهند.

مزایا و معایب معاملات فارکس

قبل از اینکه وارد بازار معاملات شوید، به شما توصیه می کنم تا نسبت به چالش های این بازار اطلاعات مناسبی را بدست بیاورید تا بتوانید بینش لازم را برای تصمیم گیری درست بدست بیاورید.
با استفاده از لیست زیر می توانید دید خوبی نسبت به این بازار پیدا کنید:

  • بازار فارکس ، بالاترین میزان نقدینگی را دارد و هر روز می تواند فرصت های تجاری بی شماری را برای شما ایجاد کند. این بازار، کلیه استراتژیهای معاملاتی را با شرایط عالی برای معامله گران فراهم می کند. 
  • سرمایه گذاری با میزانی کم و لوریج بالا دسترسی به این بازار را برای معامله گران همراه با پرتفولیو های مختلف، امکان پذیر کرده است. می توانید با حداقل موجودی، در اکثر بروکرهای آنلاین حساب معاملاتی خود را باز کنید و با استفاده از استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید. 
  • وجود محدودیت در انتخاب جفت ارزها که تعداد آنها از 100 جفت بالاتر نیست این امکان را به شما می دهد که بتوانید با تمرکز بیشتری معاملات خود را انجام دهید. از آنجا که بسیاری از جفت ارزها با یک دیگر در ارتباط هستند، اکثر معامله گران ترجیح می دهند تا تنها با چند جفت ارز محدود کار کنند. 
  • بازار فارکس، بازاری غیر متمرکز است که 5 روز در هفته و 24 ساعت از شبانه روز فعال است ، به طور غیر رسمی با معاملات در استرالیا آغاز می شود و با معاملات نیویورک پایان می یابد. بازار لندن، همچنان قطب اصلی معاملاتی به حساب می آید. از دیگر مراکز اصلی می توان به توکیو ، زوریخ ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، فرانکفورت و پاریس اشاره کرد. توجه داشته باشید که  مراکز نوظهور از کشورهای عضو BRICS و ASEAN تشکیل شده است.  
  • دسترسی رایگان به منابع نامحدود جهت یادگیری و آموزش در این بازار، یکی دیگر از مزیت های فارکس است. شما می توانید نحوه انجام معاملات با جفت ارزها و راهنمایی های مهم در زمینه معاملات را به صورت رایگان و آنلاین دریافت کنید. 
  • بهره مندی از انواع آنالیزها، دریافت سیگنال و مدیریت حساب از جمله مواردی است که می توانید با حمایت آنها، معاملات موفقی را انجام دهید. 
  • معاملات فارکس برای انجام معاملات به صورت خودکار، کاهش فاصله معامله گران خرد با معامله گران حرفه ای فضای بسیار مناسبی است.
    اگرچه که انجام معاملات هزینه بردار است اما این بازار می تواند موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاری معامله گران فراهم کند. 

چالش های انجام معاملات در فارکس

لوریج یکی از ابزارهایی است که استفاده از آن با سوء تفاهم های زیادی همراه است. اکثر معامله گران در صورت استفاده از آن با ضرر رو به رو می شوند. 

ارائه اطلاعات غلط به معامله گران تازه وارد یکی دیگر از چالش های موجود در بازار فارکس است.
کسب سود با استفاده از پرتفولیوهای نامناسب، بدون داشتن آگاهی و صرف زمان برای یادگیری روش های معاملاتی از جمله وعده های دروغینی است که به معامله گران تازه وارد داده می شود، بنابراین در این شرایط باید گفت که بسیاری از تازه واردان این دنیای معاملاتی تنها با ضرر و حس ناامیدی رو به رو می شوند. 

بسیاری از معامله گران، فکر می کنند که انجام معاملات در فارکس کار راحتی است و با این تصور وارد این بازار می شوند اما بهتر است بدانید که برای موفق شدن در این بازار باید وقت زیادی را برای یادگیری و حرفه ای شدن صرف کنید. 

بسیاری از معامله گران تازه وارد، بخش یادگیری را نادیده می گیرند و بدون توجه به مدیریت ریسک با استفاده از منابع محدودی، معاملات خود را انجام می دهند.
توجه داشته باشید که برای انجام معاملات فارکس باید به جنبه های مختلفی از جمله گزارش های اقتصادی، سیاست بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیک توجه کرد. اندیکاتورهای تکنیکال و ارتباط متقابل آنها  در معاملات فارکس نیز بسیار مهم هستند.

کلاهبرداران در این مسیر، اطلاعات نادرستی را در اختیار معامله گران قرار می دهند به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که در انتخاب کمپین ها و کانال های آنلاین خود بسیار دقت کنید.

اصطلاحات فارکس

ارزهای اصلی و ارزهای قیمت گذاری شده

این بخش از معاملات فارکس بوسیله جفت ارزها انجام می شود. این جفت ارز ها شامل دو ارز هستند که ارز اول به عنوان ارز اصلی و ارز دوم به عنوان ارز قیمت گذاری به حساب می آید.
زمانی که ارزش یک جفت ارز EUR/USD برابر با 1.2220 باشد به این معناست که معامله گران به ازای انجام معامله 1 یورویی، جفت ارزی را به ارزش 1.2220 بدست می آورند.
در فارکس معامله گران، ارز را در مقابل ارز دیگر خریداری می کنند و یا به فروش می رسانند. چنین روندی، پایه و اساس معاملات فارکس را تشکیل می دهد. 

ثبت سفارش خرید برای جفت ارز EUR/USD در صورت افزایش قیمت منجر به سود می شود و در صورت کاهش آن معامله گر را با ضرر رو به رو می کند. از طرفی، ثبت سفارش فروش برای جفت ارز EUR/USD به صورت عکس عمل می کند به گونه ای که  با کاهش قیمت ، معامله گران را به سود و در صورت افزایش، به ضرر می رساند. 

جفت ارزهای بازار فارکس

بیشتر جفت ارزهای اصلی با دلار آمریکا ، واحد پول ذخیره شده جهان در ارتباط هستند اما  سه جفت ارز EUR / GBP ، EUR / CHF و EUR / JPY در این زمینه استثنا هستند. بنابراین ، ده جفت ارز اصلی شامل EUR / USD (این جفت ارز بالاترین میزان نقدینگی را دارد)،GBP/USD,USD/CHF, USD/JPY و همچنین جفت های USD/CAD AUD/USD,NZD/USD به عنوان جفت ارزهای کالایی و جفت های

 EUR / GBP ، EUR / CHF و EUR / JPY به عنوان جفت ارزهای غیر آمریکایی شناخته می شوند. 

اکثر معامله گران ترجیح می دهند تا با این 10 نوع جفت ارز معاملات خود را انجام دهند زیرا نقدینگی این جفت ارزها نسبت به سایرین بیشتر است و کمترین میزان اسپرد را دارند. این جفت ارزها برای انجام معاملات کوتاه مدت مانند اسکالپینگ گزینه های بسیاری مناسبی هستند و تقریباً 85% از حجم تمام معاملات روزانه را تشکیل می دهند. 

جفت ارزهای دیگری که شامل دلار آمریکا نیستند عبارت اند از:

GBP / CHF ، AUD / JPY و AUD / NZD. این جفت ها نقدینگی پایینی دارند و در حجم کمتری استفاده می شوند. 

از جمله جفت ارزهای دیگری که در بازار فارکس یافت می شوند می توان به جفت های زیر اشاره کرد:

USD / BRL ، USD / INR ، USD / TRY ، USD / SEK ، EUR / PLN ، EUR / ZAR و EUR / CZK . 

همان طور که می بینید، معاملات در بازارهای نوظهور می تواند معامله گران را با انتخاب های متفاوتی مواجه کند اما این فرد است که تصمیم می گیرد تا چه حد دارایی خود را در این بازارها با خطر روبرو کند. 

مفهوم اسپرد در معاملات فارکس

اسپرد به دلیل تفاوت قیمت خرید و فروش نرخ ارز ایجاد می شود. همیشه قیمت خرید بالاتر از قیمت فروش است به همین دلیل، معامله گران هنگام باز کردن معاملات خود با ضرر رو به رو می شوند. معمولاً میزان اسپرد خام جفت ارز EUR/USD، براساس قیمت های عرضه و تقاضا بین بانکی بوجود می آید که میزان آن بین 0 تا 0.1 پیپ متغیر است. بسیاری از بروکرها با ایجاد حساب ECN ، کمیسیونی را بابت انجام معاملات تعیین می کنند.
من به اکثر معامله گران پیشنهاد می دهم تا از حساب ECN برای انجام معاملات خود استفاده کنند زیرا در این حساب می توان با استفاده از استراتژی های گوناگون، معاملات زیادی را انجام داد و از تخفیفات نهایی بروکر بر اساس حجم معاملات انجام شده بهره مند شد، با این روش می توان هزینه های معاملاتی را کاهش داد. 

بازارگردانان، به معامله گران، معاملات بدون کمیسیونی را با اسپرد بالاتر پیشنهاد می دهند. یکی از جفت ارزهایی که بیشترین مانور روی آن داده می شود، EUR/USD است که میزان اسپرد پیشنهادی برای آن 0.4 پیپ در نظر گرفته شده است.
این جفت ارز به دلیل نقدینگی بالا و کاربرد بسیار آن در معاملات، میزان کمیسیون کمی دارد. توجه داشته باشید که هر جفت ارزی که میزان اسپرد آن تا 0.7 در نظر گرفته شود برای انجام معامله مناسب است.   

اسپرد، مهم ترین بخش از هزینه های معاملاتی را تشکیل می دهد. در حساب های بر پایه دلار آمریکا، میزان 1 پیپ برای  جفت ارز EUR/USD برابر با 10 دلار است. بنابراین ، اگر قیمت EUR / USD از 1.2220 به 1.2221 تغییر کند ، معامله گری که این جفت ارز را خریداری کرده است 10 دلار سود می کند و کسی که آن را بفروشد 10 دلار ضرر می کند. 

اگر 1 لات جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.2220 و اسپرد 0.7 پیپ خریداری کنید، در ابتدای کار، 7 دلار ضرر خواهید کرد. مثال زیر جفت ارز EUR / USD را به همراه 0.7 پیپ اسپرد نشان می دهد:

چگونه می توان نرخ ارز را تعیین کرد؟

خواندن نرخ در فارکس کار راحتی است.

 هر جفت ارزی شامل دو بخش است که یکی قیمت خرید و دیگری و فروش را مشخص می کند، اختلاف این دو قیمت، اسپرد نام دارد.
برای مثال EUR / USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز قیمت گذاری شده است.
معامله گرانی که می خواهند با 1 یورو را با استفاده از دلار آمریکا خریداری کنند باید، 1.22389 دلار پرداخت کنند و کسانی که می خواهند 1 یورو از جفت ارز خود را بفروشند، 1.22382 دلار دریافت می کنند.

خرید و فروش

خرید و فروش در بازار فارکس، بر اساس مبادله ارز پایه با ارز پیشنهادی انجام می شود. افرادی که می خواهند جفت ارزی را خریداری کنند، آن را براساس قیمت خرید یا عرضه می خرند و کسانی بخواهند جفت ارز خود را بفروشند، آن را براساس قیمت فروش یا تقاضا به فروش می رسانند.

استفاده از اصطلاح long position به معنای خرید جفت ارز است و معامله گرانی که قصد خرید داشته باشند، باید با توجه به قیمت عرضه، خرید خود را انجام دهند.

اصطلاح  short position به معنای فروش جفت ارز است بنابراین معامله گرانی که قصد فروش داشته باشند می توانند با توجه به قیمت عرضه و فروش در بازار، جفت ارز خود را بفروشند.

فلت یا اسکوئر کردن معاملات (Flat or Square)

اگر هیچ معامله بازی نداشته باشید، به این حالت فلت می گویند. بستن یک معامله باز به معنای اسکوئر کردن است که باعث فلت شدن پورتفولیو می شود.
هر صنعت اصطلاحات منحصر به فردی دارد که اغلب تازه واردان را گیج می کند به همین دلیل می توانید به واژه نامه فارکس رجوع کنید و با این اصطلاحات آشنا شوید. 

اصطلاحات رایج در فارکس

درک متداول ترین اصطلاحات فارکس به شما در یادگیری مطالب مربوط به این بازار بسیار کمک می کند. به این ترتیب، معامله گران جدید می توانند تا مطالب آموزشی را بهتر درک کنند و روند یادگیری خود را با سرعت بیشتری طی کنند. 

پیپ، لات و مارجین

پیپ قسمت چهارم اعشار ارزهایی است که به JPY مرتبط نباشند و یا قسمت دوم ارزهایی است که به JPY وابسته اند. در جفت ارز  EUR/USD به نسبت 1.22382، عدد 8 برابر با یک پیپ است. 

بسیاری از بروکرها، رقم پنجم اعشار را به عنوان پیپت می شناسند.
هر پیپ شامل 10 پیپت است. حرکت قیمت از 1.22382 به 1.22383 برابر با یک پیپت است.
از آنجا که نرخ سود خالص برای EUR / USD 0.0  برابر با 0.0 پیپ است به این معنا که قیمت خرید و فروش این جفت ارز یکسان است و کمترین افزایش قیمت آن برابر با 0.1 پیپ یا 1 پیپت است.

حجم معاملات معمولاً با لات سنجیده می شود. 1 لات برابر است با 100 هزار واحد ارزی است و اگر معامله گری 1 لا از جفت ارز EUR/USD خود را بفروشد، به معنی انجام 100 هزار یورو در مبادلات یورو و دلار است.
به عبارت دیگر ، در این مثال، معامله گر با معامله  EUR / USD 100000 یورو مبادله کرد و 122382 دلار دریافت کرد.

در یک حساب پایه دلار آمریکا ، 1.0 پیپ برای 1.0 لات در EUR / USD برابر با 10 دلار است. یک مینی لات 10 هزار واحد ارزی یا 0.10 لات است ، در حالی که یک میکرو لات 1000 واحد ارزی یا 0.01 لات است که برابر با  حداقل اندازه معاملات در بیشتر بروکرها  است.

از آنجا که معاملات فارکس در حساب های همراه با مارجین نیز انجام می شود،  لازم نیست تا معامله گران مقدار هزینه کل معامله را بپردازند ، بلکه فقط می توانند از مارجین مورد نیاز خود برای انجام معاملات استفاده کنند. شرط استفاده از مارجین به نوع جفت ارز و صلاحیت بروکر بستگی دارد. 

براساس قوانین اتحادیه اروپا، میزان لوریج ها به صورت محدود شده ای در اختیار معامله گران قرار می گیرد. استفاده از لوریجی به نسبت 1:30 به معنای استفاده از مارجین به میزان 3.33% است. 

در این میان، ممکن است انگلیس پس از پایان دوره گذار Brexit به استاندارد 500: 1 برگردد. چنین نسبت از لوریج در استرالیا و سایر مراکز رگولاتوری معاملاتی قابل استفاده است که به معنای استفاده از مارجین به میزان 0.50% است. در مثال بالا، معامله گر می تواند به جای پرداخت 122382 دلار برای انجام معامله، می تواند از 0.50% مارجین به میزان 611.91 دلار استفاده کند.
توجه داشته باشید که در این مثال، برای معامله با 0.01 لات، به 6.1191 دلار نیاز دارید. چنین روشی می تواند برای معامله گرانی که موجودی کمی در حساب خود دارند، امکان انجام معاملات را فراهم می کند. 

بید (Bid) چیست؟

بید به معنای قیمت فروش یک جفت ارز است که اغلب پایین تر از قیمت پیشنهادی موجود در حساب ECN است.
معامله گرانی که جفت ارز خود را خریداری می کنند، از پوزیشن خود با قیمت بید خارج می شوند درحالی که، معامله گرانی که جفت ارز خود را می فروشند با قیمت بید، وارد معاملات می شوند و در قیمت پیشنهادی یا خرید موجود از معاملات خارج می شوند. 

قیمت Ask یا قیمت پیشنهادی برای خرید چیست؟

قیمت پیشنهادی، قیمت خرید یک جفت ارز است و تقریباً همیشه بالاتر از قیمت بید است. معامله گرانی که قصد فروش جفت خود را دارند، پوزیشن خود را در قیمت پیشنهادی می بندند و در مقابل، افرادی که قصد خرید داشته باشند،با قیمت بید، خرید خود را انجام می دهند.

اسپرد چیست؟

تفاوت قیمت بید و Ask را اسپرد می گویند. معامله گران با انجام معاملات در حساب ECN می توانند به اسپرد خامی که در بازارهای بین بانکی موجود که بوسیله ارائه دهندگان نقدینگی متعدد تهیه شده است، دسترسی پیدا کنند. 

نسبت زیان /سود

این نسبت، نشان دهنده میزان ریسک معاملات شماست. برای مثال، اگر معامله گری در معامله ،تارگت سود را روی 50 پیپ قرار دهد و استاپ لاس خود را روی 20 پیپ تعیین کند( میزان ریسک)، نسبت زیان/سود او در این معامله برابر است با1:2.5. اکثر معامله گران حداقل این میزان را برابر با 1:2 یا 1:3 در نظر می گیرند. 

راه های مختلف انجام معاملات در فارکس

را ههای متعددی برای انجام معاملات در فارکس وجود دارد که در زیر به 4 نمونه مهم و کاربردی برای انجام معاملات روزانه اشاره کرده ایم:

  1. فیوچرز: معاملات آتی، قراردادهایی هستند که در آنها نرخ مشخصی را برای روزهای آینده معاملاتی و تعهدهای لازم را برای رسیدن به این مقدار را مشخص می کنند.
    این قراردادها به خوبی تنظیم می شوند و دارای نقدینگی کمی هستند اما به شرکت ها اجازه می دهند تا هزینه های موجود را کنترل کنند. قراردادهای فیوچرز توسط بورس کالا شیکاگو (CME) در سال 1972 پایه ریزی شده اند. 
  2. آپشن ها: قراردادهای آپشن قراردادی است که به خریدار آن، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک‌زمان مشخص اعطا می‌کند.
    از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین شده را در قیمت تعیین شده معامله کند.   
  3. ETF: وجوه قابل معامله در بورس در دسامبر 2005 وارد صحنه شدند. ETF دارایی غیر فعالی را که شامل یک ارز واحد یا سبد ارزی است را برای مشارکت در بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد
  4. Spot FX: این بخش ،هسته اصلی بازار غیرمتمرکز فارکس است در حالی که 3 نوع قبلی با نظارت رگولاتورها در بازارهای متمرکز تجارت می کنند.
    Spot FX به عنوان فرصتی برای انجام معاملات فرابورس در نظر گرفته می شود.

آنالیز بازار فارکس

یکی از اساسی ترین ، تکراری ترین و پرمخاطره ترین وظایف هر معامله گر در معاملات فارکس ، آنالیز بازار است. معامله گران موفق از آنالیزهای تکنیکال یا فاندامنتال و یا ترکیبی از هردو برای شناسایی موقعیت های مناسب در معاملات، تعیین سطوح ورود مناسب، استاپ لاس، تارگت سود و شناسایی زمان های مناسب برای خروج از معاملات استفاده می کنند. 

آنالیز تکنیکال

آنالیز تکنیکال از پرایس اکشن های پیشین ، شکل گیری الگوی نمودار و شاخص های ریاضی برای تعیین حرکت های آینده استفاده می کند. استفاده از این آنالیز برای معامله گرانی که قصد دارند به صورت کوتاه مدت معاملات خود را انجام دهند مناسب است اما توجه داشته باشید که استفاده از این نوع آنالیز به انجام تحقیقات گسترده، آزمون و خطا و تنظیمات دقیق نیاز دارد.

آنالیز فاندامنتال

این نوع آنالیز برای معامله گرانی که می خواهند معاملات بلند مدتی را در بازار فارکس انجام دهند مناسب است. آنالیز فاندامنتال بر پایه گزارش های اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی و اتفاقات ژئوپلیتیک انجام می شود. تمام جنبه های موجود در این آنالیز، غیرقابل پیش بینی هستند زیرا تحلیلگران، آنالیز خود را بدون توجه به داده های موجود انجام می دهند. استفاده از یک تقویم اقتصادی برای انجام این آنالیز بسیار کمک کننده است.

نکات پایانی

بازار فارکس، موقعیت بسیار خوبی را برای معامله گران جهت کسب سود فراهم آورده است اما در این مسیر شما به عنوان یک معامله گر باید بسیار با دقت عمل کنید و فریب مطالب و وعده های دروغین را نخورید. سرمایه گذاری های کم و استفاده از لوریج امکان ورود به این بازارها را برای تمام افراد فراهم کرده است. 

اگر می خواهید در این بازار موفق شوید باید با آگاهی کامل و به صورت جدی وارد عمل شوید و تنها به عنوان یک سرگرمی به این بازار نگاه نکنید. از آنجا که اکثر معامله گران جدید بدون اطلاعات لازم و همچنین انتظارات واهی وارد این بازار می شوند،حدود 70 تا 85% از آنها در این مسیر شکست می خورند. توجه داشته باشید که بدون استفاده از مدیریت ریسک از لوریج ها استفاده نکنید.
بازار فارکس فرصت های زیادی را در اختیار معامله گران قرار می دهد اما فرد باید با داشتن دانش کافی از این فرصت ها استفاده کند. 

سوالات متداول

آیا می توان با معاملات فارکس ثروتمند شد؟

بله اما برای رسیدن به این مرحله باید مدت زیادی تمرین کنید و با توجه به سرمایه ای که در اختیار دارید، با ذهنیتی حرفه ای معاملات خود را انجام دهید. 

چگونه می توان معاملات را آغاز کرد؟

برای شروع بهتر است وقت خود را صرف یادگیری معاملات کنید. 

آیا خودم به تنهایی می توانم نحوه انجام معاملات را یاد بگیرم؟

اکثر معامله گرانی که در این بازار فعالیت می کنند از روش خود آموزشی استفاده کرده اند. 

آیا می توان تنها با 100 دلار معاملات را آغاز کرد؟

با این سرمایه می توانید معاملات خود را آغاز کنید اما در ادامه به سرمایه ای بیشتر از 100 دلار نیاز دارید.