چگونگی تسلط بر آنالیز تکنیکال در فارکس

یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار فارکس، استفاده از آنالیز تکنیکال است.

بنابراین هر معامله گری برای دستیابی به معاملات موفق در دنیای فارکس نیازمند تسلط بر آنالیز تکنیکال است.
معامله گران با استفاده از آنالیز تکنیکال نوسانات قیمت را زیر نظر می‌گیرند و افزایش یا کاهش احتمالی آن را بررسی می‌کنند.

روند چیست و چگونه می‌توان آن را تعیین کرد؟

احساسات معامله‌گران حاضر در بازار معاملات تعیین کننده جهت حرکت قیمت است.
قیمت‌ها در بازار فارکس در یک جهت حرکت نمی‌کنند بلکه در جهات مختلفی رشد و یا کاهش پیدا می‌کنند.
اگر جهت حرکت قیمت برای مدتی ادامه پیدا کند، یک روند شکل می‌گیرد.

یک روند در واقع به عنوان تغییرات جهت‌دار قیمت در یک بازه زمانی مشخص، در نظر گرفته می‌شود.
قیمت‌ها در بازه‌‌های بالا و پایین حرکت می‌کنند.

سه نوع جهت حرکت روند وجود دارد:

  • روند صعودی: افزایش قیمت‌ها را در یک دوره معین نشان می‌دهد.
    در نمودار به شکل یک سری از سطوح بالا و پایین به نظر می‌رسند.
    به چنین روندی صعودی می‌گویند.
  • روند نزولی: نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.
    هر بالا و پایین قیمت زیر سطح قیمت قبلی است.
    به چنین روندی نزولی می‌گویند.
  • فقدان یک روند مشخص به عنوان یک روند جانبی در نظر گرفته می‌شود.
    در چنین شرایطی شاهد اوج و فرود‌‌هایی خواهید بود که در یک سطح قرار می‌گیرند.
    معمولا معامله‌گران حرفه ای به این موضوع توجه می‌کنند که هر روند جانبی دیر یا زود می‌تواند به یک حرکت قوی تبدیل شود.

معامله‌گر باید بتواند روند کنونی را شناسایی و ماهیت آن را تعیین و سفارش خود را در جهت روند باز کند.
برای ترسیم یک خط روند باید حداقل دو اوج / دو کف را در نمودار مشاهده کنید.

اگر قیمت در جهت مخالف روند تغییر کند، ممکن است قیمت با اصلاحاتی مواجه شود اما در صورت غلبه شرایط اصلاحی قیمت، امکان معکوس شدن روند همچنان وجود دارد.

تسلط بر آنالیز تکنیکال در فارکسسطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت خطوطی هستند که با استفاده از نقاط اکسترموم نمودار قیمت کشیده می‌شوند.
در آنالیز تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده عرضه و تقاضای بازار است.
ممکن است قیمت کاهش یابد و به این سطوح نزدیک شود و گاهی اوقات نیز ممکن است جهش کند و در جهت مخالف حرکت کند.
اگر قیمت بر سطح غلبه کند و ثابت شود، به این معنی است که روند احتمالا تغییر خواهد کرد.

خطی که با استفاده از نقاط ماکزیمم نمودار کشیده می‌شود سطح مقاومت نام دارد که در بالای قیمت‌های کنونی بازار قرار می‌گیرد.
در این مرحله فروشندگان وارد بازار می‌شوند.
خطی که با استفاده از نقاط مینیموم کشیده می‌شود به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود و در زیر قیمت‌های فعلی بازار قرار می‌گیرد.
در این سطح خریداران وارد بازار می‌شوند.

می‌توانید از سطوح حمایت برای ورود به بازار و باز کردن پوزیشن‌های خرید استفاده کنید.
زمانی که قیمت به این سطح برسد، دوباره اوج خواهد گرفت.
در این شرایط بهتر است استاپ لاس را در زیر ناحیه حمایت قرار دهید.
از سطوح مقاومت نیز به همین شکل اما برای ورود به بازار و باز کردن پوزیشن فروش استفاده می‌شود.
زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد احتمالا دوباره نزول پیدا می‌کند.

الگوهای نموداری

در نمودارها می‌توانید الگوهای مختلفی را مشاهده کنید.
دو نوع الگوی نموداری معروف وجود دارد:

  • معکوس
  • ادامه‌دار

تشکیل الگوی معکوس در نمودار به معنای تغییر در روند است که در این میان می‌توان به الگوهای سر و شانه، دابل تاپ و دابل باتم اشاره کرد.
به عنوان مثال، الگوی دابل تاپ نشان دهنده یک روند معکوس صعودی است.
این الگو از دو قله تشکیل شده است که قیمت در آن سعی کرده است دو بار ناحیه مقاومت را بشکند.
با دیدن این الگو می‌توانید فروش خود را انجام دهید.

اگر در نموداری شاهد تشکیل الگوهای ادامه دار باشید به این معناست که روند ادامه پیدا می‌کند.
الگوهای پرچم، پرچم مثلثی و مستطیل از جمله الگوهای نشان دهنده ادامه دار بودن روند هستند.
اغلب، این الگوها به عنوان ساختاری معکوس عمل می‌کنند.

اندیکاتورها

هر اندیکاتور آنالیز تکنیکال بر اساس فرمول خاصی شکل می‌گیرد که ساختار آن بسته به نوع اندیکاتور معاملاتی و یا هدف آن فرق می‌کند.
یک معامله‌گر با استفاده از این اندیکاتورها روند‌های بازار، نقاط اشباع خرید و فروش، حجم معاملاتی و روند‌های معکوس احتمالی را شناسایی می‌کند.
همه اندیکاتورها را می‌توان به ترند و اسیلاتور تقسیم کرد:

  • از اندیکاتورهای ترند برای شناسایی روند‌ها در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود.
    اغلب اندیکاتورهای ترند در همان پنجره نمودار قیمت ساخته می‌شوند.
    اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان معروف‌ترین اندیکاتور ترند شناخته شده است.
  • زمانی که روند مشخصی وجود نداشته باشد، اسیلاتورها به درستی کار می‌کنند.
    آنها به تعیین سطوح اشباع خرید و فروش و پیشبینی جهت قیمت‌ها در آینده کمک می‌کنند.
    این اندیکاتورها در پنجره جدایی در زیر نمودار ساخته می‌شوند.
    مشهورترین اسیلاتورها عبارت‌اند از: استوکاستیک، RSI و MACD. 

توجه داشته باشید که با استفاده از آنالیز تکنیکال بازارهای مالی، می‌توان حرکت قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از این طریق درآمدی پایدار داشت.
ما به شما پیشنهاد می‌دهیم که ضمن انجام آنالیز فاندامنتال قوانینی مانند مدیریت ریسک را نیز رعایت کنید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه