آیا تجارت فارکس می تواند برای من سود آور باشد؟

قطعا شما هم شنیده اید که طیف وسیعی از معامله گران فارکس، سرمایه خود را در معاملات از دست می دهند. در این مقاله، به بررسی گزارشات آماری که توسط کارگزاران فارکس در مورد سودآوری مشتری، تحت مقررات ESMA و همچنین نتایج تحقیقات در مورد این موضوع گزارش شده است، می پردازیم تا بتوانیم به سوالاتی از قبیل کدام معامله گران می توانند در دراز مدت سود خوبی بدست بیاورند و کدام یک سرمایه خود را از دست می دهند، بپردازیم. 

همه ما، آمارهایی درباره 95%، 90% یا 80% از افراد شنیده ایم که بعد از 6 ماه باز کردن حساب فارکس، با شکست مواجه شده اند. برخی افراد معتقدند که با توجه به اصل پارتو، تنها 20% از معامله گران می توانند تا 80% سود بدست آورند. آیا ممکن است این تخمین ها درست باشند؟ 

بله، به لطف مقررات جدید ESMA در اتحادیه اروپا که بروکرهای فارکس و CFD را مجبور به انتشار درصد برد و باخت سرمایه گذاران کرده است، دسترسی به آمارها و بررسی صحت آنها ، امکان پذیر شده است. 

از داده های بروکرهای فارکس می توان به چند نتیجه مهم دست پیدا کرد:

• تمام بروکرهای فارکس و CFD داده های مشابهی را گزارش کرده اند، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که نزدیک به 70% از معامله گران CFD، سرمایه خود را از دست داده اند. 
• درصد بازنده ها در بروکرها بسیار شبیه به هم هستند، این امر نشان می دهد که بازار و خود معامله گران مسئول نتایج حاصله از معاملات هستند و بروکر، نقشی در زیان های طولانی مدت آنها نداشته است. 
• گرچه این داده ها شامل مشتریانی است که محصولات غیر از جفت ارزهای فارکس را معامله می کنند ،اما هیچ دلیلی وجود ندارد که نتایج ،بین مشتریانی که معاملات فارکس و CFD های غیر فارکس را معامله می کنند متفاوت باشد.
• به نظر می رسد که معامله گران فارکس سود بیشتری نسبت به آنچه که تصور می شود به دست می آورند و تخمین سنتی 80 تا 90% بازنده اغراق آمیز بوده است. 

چرا 70% از معامله گران فارکس، پول خود را از دست می دهند؟

چرا تجارت فارکس برای 70% از افراد سود آور نیست؟ اگر فرضیه تصادفی بودن بازار تجارت را در نظر بگیریم، چرا میزان سود و زیان معامله گران 50-50 نمی شود؟ اگر فارکس را یک بازی با برد و باخت مساوی در نظر بگیریم، باید به ازای یک برنده، یک بازنده هم وجود داشته باشد و برعکس اما با دیدن نتایج بدست آمده می توان مشاهده کرد که معاملات فارکس چنین روندی را طی نمی کنند بلکه به عنوان بازی هایی به حساب می آیند که تعداد باخت در آنها بیشتر از برد است زیرا معامله گران در فارکس باید برای ورود و خروج از معاملات اسپرد، کمیسیون و یا هردو را به بروکر بپردازند.

پرداخت چنین هزینه هایی نشان دهنده پایین بودن شانس سود برای معامله گر فارکس و CFD است. بنابراین غلبه بر این 30% امری غیر ممکن است.

چند سال پیش، یکی از بروکرهای بزرگ فارکس، اطلاعاتی درباره تفاوت های بارز بین معامله گران فارکس منتشر کرد:

• وجود حساب هایی با موجودی های بالاتر
• استفاده از لوریج در معاملات 

اگرچه که این دو فاکتور بالا به هم مرتبط هستند اما تصمیم گرفته ایم تا هر یک از آنها را به صورتی جداگانه بررسی کنیم چون معامله گرانی که موجودی کمتری در حساب خود داشته باشند تمایل به استفاده از لوریج های بالاتر دارند. 

چرا معامله گران با سرمایه بیشتر، موفق تر هستند؟

معامله گرانی که سرمایه بیشتری در حساب خود قرار می دهند، معاملات را جدی تر دنبال می کنند زیرا پول بیشتری را با خطر روبرو می کنند و از طرفی هم می دانند که شانس بیشتری برای انجام معاملات موفق و کسب سود خواهند داشت. 

به عنوان مثال، اگر معامله گری 100 دلار در حساب خود داشته باشد و 20 دلار سود کند، باید به اندازه معامله گری که 10 هزار دلار در حساب خود دارد  و 2000 هزار دلار سود کرده است، خوشحال باشد. در این مثال، هردو معامله گر، 20% از پول خود را به صورت سود دریافت کرده اند. اما بهتر است بدانید، افرادی که در سراسر جهان می توانند با کسب 20 دلار سود خوشحال شوند، اندک اند. 

چرا معامله گرانی که از لوریج های کمتر استفاده می کنند، موفق ترند؟

مشخصه انجام معاملات در فارکس ، پیشنهاد لوریج بالایی است که از سوی بروکرهای فارکس و CFD، مخصوصاً بروکرهای خارج از اتحادیه اروپا ( استرالیا لوریجی به نسبت 500 به 1 به معامله گران پیشنهاد می دهد) به معامله گران داده می شود. در این میان بروکرهایی مانند آمارکتس هستند که اجازه باز کردن حساب را به معامله گر با موجودی 100 دلار می دهند. 

این بدان معناست که ممکن است بسیاری از معامله گران فارکس، تنها با 100 دلار، حساب خود را باز کنند و سپس از لوریجی به نسبت 1:1000 برای انجام معاملات خود در سایز 100 هزار دلار استفاده کنند. این معامله گر ممکن است بعد از انجام معامله، حساب خود را ببندد یا موجودی آن را چند برابر کند که در نهایت منجر به استفاده مجدد لوریجی بالا و انجام معامله ای دیگر و در انتها بدست آمدن نتیجه ای مشابه می شود. 

در تئوری، بدست آوردن نتایج سود ده با استفاده از لوریج های بالا راهی پرسرعت برای رسیدن به بازده ای بزرگ است اما به یاد داشته باشید که شانس سود در چنین معاملاتی همراه با ریسک است و ممکن است استفاده از لوریج از طرفی دیگر منجر به نابودی حساب معاملاتی تان شود.
به یاد داشته باشید که لوریج های کمتر، می توانند نقش ریسک را به عنوان فاکتوری کلیدی برای کسب سود در معاملات بلند مدت، محدود و کنترل کنند. 

زمانی که یک معامله گر، بیش از 20% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهد، در صورت مواجه شدن با ضرر، جبران آن  هم به دلیل تغییرات نمایی، دشوارتر خواهد شد. جبران یک ضرر 20 درصدی نیازمند کسب سود و بازده 25%ای از معاملات است و جبران یک ضرر 50% با سودی 100%.

چگونه می توان معاملاتی سود آور داشت؟

تنها 30% از معامله گران فارکس در صورت استفاده نکردن از لوریج می توانند در معاملات خود سود کسب کنند، توجه داشته باشید که این مقدار شامل معامله گرانی که از لوریج های بالا استفاده می کنند، نمی شود. تنها کاری که یک معامله گر فارکس می تواند انجام دهد این است که از به کاربردن لوریج صرف نظر کند و یا به صورت محدود از آن استفاده کند. 

درواقع، در صورت استفاده از لوریج بهتر است تنها 2% از اکانت خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید. حریص نباشید، حرص و طمع در معاملات فارکس جایگاهی ندارند. معاملات فارکس می توانند سود آور باشند اما به شرطی که فشار زیادی روی انجام معاملات نداشته باشید. 

داشتن حساب معاملاتی مناسب

باز کردن حساب تنها با 100 دلار، مشکلی ایجاد نمی کند اما نباید از آن حریصانه در معاملات استفاده کرد. اگر این 100 دلار برای شما ارزشی نداشته باشد، نمی تواند انگیزه لازم را برای کسب موفقیت در شما ایجاد کند. 

استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب

نمی توانید به محض ورود به دنیای معاملات، سود بدست آورید. برای موفقیت در معاملات لازم است تا برای فرصت های ایجاد شده از طرف بازار در معاملات کوتاه یا بلند مدت، منتظر بمانید و سپس مطابق با استراتژی خود معاملات را انجام دهید. اگر هیچ برنامه یا استراتژی مشخصی برای تشخیص موقعیت های مناسب بازار نداشته باشید، قطعاً در پایان کار، نتایج خوبی بدست نخواهید آورد. بازارها به تنهایی کارآمدی لازم را ندارند اما اگر استراتژی خود را  به درستی پیگیری کنید ،می توانید در طولانی مدت از نقدینگی بازار جفت ارزهایی مانند EUR/USD و USD/JPY سود خوبی کسب کنید.
یکی از استراتژی هایی که در دهه اخیر کارایی بسیار خوبی داشته است، انجام معاملات 50 روزه بوسیله این جفت ارزها و تعیین فاکتورهایی نظیر استاپ لاس و عوامل تأثیر گذار دیگر در کسب سود است. 

زمانی که این جفت ارزها، روندی قوی را دنبال می کنند، می توان از استراتژی پولبک برای کسب سود استفاده کرد. در اکثر مواقع، محدوده جفت ارزهای فارکس بدین صورت تغییر می کنند: اگر قیمت در یک روز بالا رود، به احتمال زیاد در روز بعد پایین می آید.
کسب سود در چنین موقعیتی دشوار است اما ممکن است یک معامله گر فارکس تصمیم به استفاده از موقعیت پیش آمده بگیرد و از روند حرکتی این جفت ارزها و انجام معاملات در وضعیت متغیر بازار، در بازه زمانی کوتاه مدت و استفاده از استاپ های کوچک، نسبت سود به ریسک یا معاملات سود ده را افزایش دهد. 

استراتژی های معاملاتی که براساس تحلیل فاندامنتال صورت می گیرند ، احتمالاً در فارکس موفق ترند ، اما بهتر است بدانید که می توان از تحلیل فاندامنتال ،برای فیلتر مؤثر سیگنال های ورودی به معاملات تحلیل شده بوسیله استراتژی معاملاتی تکنیکال، استفاده کرد.

استراتژی معاملات خود را دنبال کنید و پیوسته حرکت کنید

اگر یک استراتژی سودآور را به درستی اجرا نکنید، نمی توانید موفقیت لازم را بدست آورید. نباید اجازه دهید تا معاملات زیان ده روحیه شما را بهم بریزد، به یاد داشته باشید که شکست در معاملات هم، جزیی از برنامه های معاملاتی هستند، همچنین انجام معاملات در سایز و حجم کم به عنوان عاملی بازدارنده در موفقیتتان به حساب نمی آیند. 

همیشه انتظار زیان را بیشتر از سود داشته باشید. درواقع، معاملات فارکس زمانی معنی دار می شوند که شما آمادگی لازم را برای زیان در خود ایجاد کرده باشید، پیوسته حرکت کنید و انجام معاملات را متوقف نسازید زیرا در این صورت خود را از شانس معامله سود ده محروم می سازید. کنترل احساسات بسیار مهم هستند، اکثر معامله گران فارکس احساساتی عمل می کنند اما معامله گران باهوش و با تجربه، به دنبال راهی برای کم کردن تأثیر احساسات در انجام معاملات خود می گردند.

کسب درآمد از معاملات فارکس

رسیدن به سود در معاملات فارکس ریتمی نامنظم دارد بنابراین بهتر است دست یابی به سود را به صورت هدفی بلند مدت در نظر بگیرید. نتایج همیشه متفاوت هستند و هیچ ضمانتی برای کسب سود وجود ندارد اما یک معامله گر خوب، همیشه سعی می کند تا بهترین عملکرد را در بازارهای فارکس داشته باشد. من به شخصه به دنبال بهترین راه برای تبدیل کردن 10 هزار دلار به 1 میلیون دلار در معاملات خود هستم. 

نکات پایانی

معامله گران فارکس می توانند با استفاده محدود از لوریج و یا عدم استفاده از آن، میزان ریسک در معاملات خود را به پایین ترین حد برسانند و بدون حرص  و طمع، استراتژی خود را دنبال کنند.