در دنیای معاملات فارکس، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهمی است که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی حرکات قیمتی از آن استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که شناسایی و استفاده از آن‌ها اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد اما گاها اشتباهات رایجی در استفاده از این سطوح رخ می‌دهد که در ادامه این مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
سطوح حمایت و مقاومت چیست؟
سطوح حمایت و مقاومت سطوح افقی در نمودار قیمت هستند که قیمت تمایل دارد در آن‌ها برگردد یا متوقف شود. سطح حمایت، قیمتی است که در آن خریداران وارد بازار شده و قیمت را از کاهش بیشتر باز می‌دارند. سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را از افزایش بیشتر باز می‌دارند.
اهمیت سطوح حمایت و مقاومت در معاملات فارکس
سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت زیادی در معاملات فارکس برخوردار هستند، زیرا می‌توانند به عنوان راهنماهایی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرند. هنگامی که قیمت به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود، ممکن است فرصتی برای وارد شدن به یک معامله خرید باشد. به طور مشابه، هنگامی که قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، ممکن است فرصتی برای وارد شدن به یک معامله فروش باشد.
اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
با وجود اهمیت سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران اغلب در استفاده از این سطوح مرتکب اشتباهاتی می‌شوند. برخی از اشتباهات رایج عبارتند از:
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت غیرمعتبر
سطوح حمایت و مقاومت باید بر اساس نوسانات اخیر قیمت ایجاد شوند. استفاده از سطوحی که بر اساس داده‌های قدیمی یا تحلیل‌های غیرمنطقی ایجاد شده‌اند، می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده منجر شود.
استفاده از تعداد زیادی سطح حمایت و مقاومت
استفاده از تعداد زیادی سطح حمایت و مقاومت می‌تواند باعث سردرگمی معامله‌گر شود و تصمیم‌گیری را برای او دشوار کند و همچنین این کار می‌تواند مانع تجزیه و تحلیل روندهای کلی بازار شود. به طور کلی، بهتر است از تعداد محدودی سطح حمایت و مقاومت استفاده شود که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. معامله‌گر می‌بایست سعی کند سطوحی را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر بگیرد که در گذشته قیمت به آن سطوح واکنش بیشتری داشته است.
انتظار برای شکست سطوح حمایت و مقاومت
بسیاری از معامله‌گران منتظر شکست سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند تا وارد معامله شوند. این روش می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد، زیرا ممکن است قیمت قبل از شکست سطح، برگردد. بهتر است از نشانه‌های دیگر مانند الگوهای قیمتی یا سیگنال اندیکاتورهایی که برای استراتژی خود تعیین کرده‌اید نیز تایید بگیرید. برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات بهتر این این نکته را در نظر داشته باشید که تثبیت قیمت زیر سطوح مقاومت و همینطور تثبیت قیمت بالای سطوح حمایت اهمیت بسیار زیادی دارد.
نکات مهم در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
دقت در انتخاب سطوح:
انتخاب دقیق سطوح حمایت و مقاومت بر اساس تحلیل بازار و شرایط فعلی بسیار حیاتی است. معامله‌گران باید از تجربه و دانش خود برای شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار استفاده کنند.
تصمیم‌گیری متعادل:
حفظ تعادل در تصمیم‌گیری مهم است. عدم وابستگی به یک سطح خاص و در نظر گرفتن تمامی جوانب بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از اشتباهات بیش از حد جلوگیری کنند.
تحلیل زمانی متنوع:
معامله‌گران باید سطوح حمایت و مقاومت را در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار دهند. تحلیل زمانی متنوع، اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را با اطلاعات جاری هماهنگ کنند. بهتر است ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را در تایم فریم‌های بالا مانند روزانه و ۴ ساعته مشخص کنید، سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر اقدام به پیدا کردن سطوح مقاومتی و حمایتی کنید.
تحلیل بازار:
مطالعه و تحلیل پیش‌بینی‌ها و نظرات متخصصان درباره روند بازار و تغییرات ممکن در سطوح حمایت و مقاومت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مواجهه با نوسانات بازار بگیرند.
تاکید بر مدیریت ریسک:
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت باید همراه با یک استراتژی مدیریت ریسک موثر باشد. حداقل و حداکثر حجم معاملات، تعیین‌کننده‌های اصلی موفقیت در معاملات با استفاده از این سطوح هستند.
بروزرسانی مداوم:
با تغییر شرایط بازار، سطوح حمایت و مقاومت نیز تغییر می‌کنند. بنابراین، معامله‌گران باید مداوم اطلاعات خود را بروزرسانی کرده و تغییرات جدید را در تحلیل خود لحاظ کنند.
آزمایش و تجربه:
پیش‌بینی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت نیاز به تمرین و تجربه دارد. معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را در بازارهای مختلف آزمایش کرده و تجربه کسب کنند. در این مورد پیشنهاد می‌کنیم ویدیوهای تحلیل کارگزاری آمارکتس را به صورت روزانه مشاهده و سطوح حمایت و مقاومت ذکر شده را بر روی چارت خود ترسیم کنید، بعد از گذشت زمان و واکنش قیمت به این سطوح می‌توانید وجه اشتراک حمایت و مقاومت‌های صحیح را دریابید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا در زمان کمتری سطوح معتبر را شناسایی کنید.
نتیجه‌گیری
سطوح حمایت و مقاومت ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند در بهبود عملکرد معاملاتی کمک کنند. با این حال، معامله‌گران باید از اشتباهات رایج در استفاده از این سطوح آگاه باشند تا بتوانند از حداکثر پتانسیل آن‌ها استفاده کنند. درک صحیح از مفهوم سطوح حمایت و مقاومت، استفاده مناسب از آن‌ها و توجه به سایر عوامل تکنیکال، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری گرفته و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
