انجام معاملات با فلزات اسپات با به کارگیری نکات زیر

انجام معاملات با فلزات گرانبها همیشه ایده خوبی بوده است و به عنوان گزینه ای با ریسک پایین در معاملات به حساب می آید، همچنین دارایی هایی که در بلند مدت بتوانند شما را به سود برسانند، باعث ایجاد حاشیه امنیتی در ذهن شما خواهند شد. ارزش ذاتی فلزات گرانبها اثر تورم ، سیاست، تروریسم ، جنگ های نظامی یا ارزی ، همه گیری یا رکود اقتصادی را جبران می کند. 

امروزه سرمایه گذاران از این فلزات در سرمایه گذاری بلند مدت خود استفاده می کنند، پوزیشن های مربوط به این فلزات را در طولانی مدت باز نگه می دارند و به این ترتیب آنها را به بخش ویژه ای در پرتفولیو خود تبدیل می کنند. 

معامله گران فارکس معمولا به سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان بخش اصلی فعالیت خود توجه نمی کنند. باز نگه داشتن پوزیشن فلزات گرانبها به مدت طولانی نیازمند صبر زیاد است، در چنین زمان طولانی نمی توان وقوع بحران را برای این فلزات پیشبینی کرد. بدست آوردن سود مستلزم داشتن معاملاتی فعال است. کتگوری معاملات فلزات اسپات با فارکس متفاوت است به همین دلیل معامله گران باید خود را برای ساختاری متفاوت و جدید آماده کنند. 

در ادامه، به یکی از راه های مناسب برای انجام معاملات در این زمینه اشاره خواهیم کرد. درواقع روش های استفاده شده در این بازار براساس مفهوم و اصول اصلی پایه ریزی شده است و در اجرای جزییات متفاوت است. ترند ها به عنوان هسته اصلی سیستم به شمار می آیند. 

بیشترین تفاوت در این بازارها بین عرضه و تقاضا است. طبق نظر برخی از معامله گران ،فارکس عرضه و تقاضای واقعی ندارد و بانک های مرکزی سیاست های پولی را در سطح گسترده ای کنترل می کنند. امروزه خواندن مطالبی درباره دستکاری بانک ها در معاملات فارکس و جریمه شدن آنها موضوع عجیبی نیست اما با این حال از تخلف خود دست برنمی دارند و در واقع ما تنها شاهد یک روی سکه هستیم. 

در این میان، دستکاری و دخالت بانک ها به عنوان بزرگترین مسئله مطرح شده نیست بلکه پیروی کردن عرضه و تقاضا از ورودی های بانک، می تواند بالانس معاملات را به صورت غیرقابل پیش بینی تغییر دهد. ممکن است شما معامله گر موفقی در زمینه معاملات فارکس باشید اما از نحوه معاملات فلزات قیمتی در این بازار تعجب کنید. 

بهتر است بدانید که معامله فلزات قیمتی آسان تر است، در واقع می توان گفت معامله با فلزات گرانبها می تواند راحت تر از گزینه های دیگر فارکس انجام شود.
در بازار فارکس، ارزها و ترکیب های زیادی از آنها برای معامله کردن وجود دارد در حالی که در بازار فلزات اسپات، انتخاب شما تنها محدود به 4 یا 5 گزینه می شود. 

بیشتر معامله گران بر روی یک بازار تمرکز خواهند کرد و در نهایت معاملات خود را محدود به چند جفت ارز می کنند، اعمال چنین محدودیت هایی می تواند میزان تنوع معاملاتی و بالانس حساب شما را در طولانی مدت تعریف کند. توجه داشته باشید که هیچ گاه سیستمی که درست کار می کند را آپگرید نکنید و بدون دلیل در بازار دیگری از آن استفاده نکنید، اما سیستمی که ما در ادامه شرح خواهیم داد جهانی است و شما می توانید در هر دو بازار، با به کارگیری اپلیکیشن های مناسب از آن استفاده کنید. 

ممکن است در مسیر خود با محدودیت هایی مواجه شوید که از جانب بروکر برای شما در نظر گرفته می شود ، همه بروکرها امکان انجام معاملات با 4 فلز اصلی – طلا، نقره، پلاتینیوم و پالادیوم- را برای معامله گران فراهم نمی کنند، جالب است بدانید که معامله گران در آمریکا با محدودیت های بیشتری از سوی بروکرها روبرو خواهند شد. بنابراین برای انجام معاملات با فلزات باید حتما یک بروکر مناسب را انتخاب کنید. 

به یاد داشته باشید که انجام یک معامله با یک بروکر شبیه به انجام معامله با سرمایه گذاری های دیگر نیست، این شمایید که میزان ریسک هر معامله را تعیین می کنید، سایز پوزیشن شما و مدیریت ریسک در معاملات مانند روش اعمال آنها برای سرمایه اصلی خودتان است. 

کارشناسان معتقدند که بهتر است از لوریج به نسبت 1:20 استفاده کنید، قدرت خرید مهم نیست زیرا شما در معاملات خود از مدیریت ریسک استفاده می کنید و به همین دلیل نیازی به استفاده از لوریج های بزرگ نخواهید داشت. در آمریکا، پس از رکود اقتصادی سالهای 2007/2008 ، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از لوریج، این میزان تا نسبت 1:1 محدود شده است. البته بهتر بود که میزان لوریج تا این اندازه محدود نمی شد و استفاده از آن را برای معاملات فلزات گرانبها ممنوع نمی کردند. 

بروکر آ مارکتس متنوع ترین انتخاب ها را در زمینه معاملات فلزات گران بها در اختیار معامله گران خود قرار داده است. جالب است بدانید که برخی از معامله گران حرفه ای، به چند دلیل پیشنهاد می کنند تا فلزات اسپات را تنها در برابر دلار معامله کنید. بروکرهایی که به شما اجازه انجام معاملات با سایر ارزها را می دهند نادر هستند.

 XAU/EUR، از جمله محدود ارزهایی است که می تواند با فلزات تشکیل جفت دهند. اما این مسئله مشکلی را ایجاد نمی کند زیرا تنوع نقش خاصی را در این معاملات ایفا نمی کند. وقتی فلز مشابه را با ارزهای دیگر مقایسه می کنیم ، نمودارها تفاوت چندانی در بازه های پیشنهادی ما ایجاد نمی کنند.

همان طور که مشخص است تفاوت قابل توجهی در پرایس اکشن وجود ندارد. حتی زمانی که توییت ترامپ هم منتشر و اخبار حوادث باعث تحول و دگرگونی بازار شود نباید نگران ارزش فلزات باشیم. بنابراین، تنها تمام حواس خود را روی تغییرات دلار متمرکز کنید اما در صورتی که استراتژی شما در بازه های زمانی کوتاه برنامه ریزی شده باشد؛ وضعیت متفاوت خواهد شد. 

معامله گران ماهر توصیه می کنند که در زمینه معامله با فلزات گرانبها تنها بر 4 فلز اصلی اشاره شده تمرکز کنید. نماد های این فلزات عبارت اند از:

•  XAU  برای طلای اسپات
• XAG برای نقره اسپات
• XPT برای پلاتینیوم اسپات
• XPD برای پالادیم اسپات

برخی از بروکرها به این فلزات (GOLD) می گویند که می تواند شامل گلد اسپات در مقابل دلار یا CFD Gold فیوچرز باشد. 

ممکن است از عدم حضور مس در دسته فلزات گرانبها برای معاملات متعجب شده باشید، دلیل این امر این است که مس، روند بسیار نامنظمی در بازار معاملات دارد و به عنوان ارزی مهلک در فارکس به حساب می آید و انتخاب معامله گرانی است که می خواهند خود را در شرایط خطرناک و پرریسک قرار دهند. اگر استراتژی معاملاتی خود را بر روی این فلز امتحان کرده اید و به نتایج خوبی رسیده اید، می توانید معاملات خود را با مس ادامه دهید.

مدیریت پول و سرمایه و کنترل ریسک در بازار معاملات با فلزات مانند بازار فارکس است. اگر در زمینه مدیریت سرمایه در بازار فارکس مطالعات خود را انجام داده اید، می توانید از آنها در بازار فلزات نیز استفاده کنید. مانند فارکس، در این بازارها هم تارگت معاملاتی و استاپ لاس خود را تعیین کنید، البته در معامله با طلا ممکن است مجبور باشید در تعیین میزان استاپ لاس محدود تر عمل کنید. 

مقدماتی مانند تهیه گزارش از نحوه عملکرد تان، آزمایش استراتژی و تعیین لوریج از جمله مواردی هستند که باید در معامله با فلزات از آنها استفاده کنید. می توان گفت تفاوت عمده این معاملات با فارکس استفاده از الگوریتم و آنالیزهای بیشتر است. معامله گران ماهر معمولاً در تغییر نوع معاملات خود مشکلی ندارند اما تازه واردان معمولاً باید به عرضه و تقاضای هر بازار توجه بیشتری داشته باشند. 

میزان محدودیت سهام ها برای معامله گران کمتر است و قوانین عرضه و تقاضا بر موجودی آنها اثر می گذارد، اما شاخص های سهام از این قاعده مستثنی هستند و داستان دیگری دارند. در بازار کالاها نیز، عرضه و تقاضا نقش زیادی دارد، ارزهای کریپتو بازارهای نسبتاً جدید هستند و توانسته اند انقلابی در عرصه تجارت بدون داشتن محدودیت های جدی ایجاد کنند اما همچنان براساس اصول معاملات در بازار رفتار می کنند. 

بازار فارکس به عرضه و تقاضا احترام نمی گذارد، البته معامله گرانی که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنند، با این حرف مخالفند. فرض کنید که می خواهید معاملات خود را با XAU/USD انجام دهید، این گزینه ترکیبی از یک ارز و یک فلز گرانبها است. یکی از اجزای این ترکیب دارای ارزش ذاتی است و دیگری کاغذی است با ارزش. یکی از آنها به طور طبیعی دارای عرضه و تقاضای طبیعی است، اما فیات این شرایط را ندارد، بنابراین این دارایی نمی تواند به عنوان جفت ارز یا سهام معامله شود. تفاوت آنها زیاد نیست. دارایی که می خواهیم با آن معاملات خود را انجام دهیم، فلزی گرانبها در برابر فیات است، حال این سوال پیش می آید که کدام جزء کنترل این ترکیب را برعهده دارد و مسئول پرایس اکشن است؟ جواب سوال شما این است: فلز.

در صورت ثابت ماندن قیمت فلز؛ دلار آمریکا در این ترکیب جای آن را خواهد گرفت و به عنوان جزء اصلی در نظر گرفته می شود اما توجه داشته باشید که قیمت فلزات برای مدت طولانی ثابت باقی نمی ماند. براساس تحقیقات انجام شده، به کار بردن استراتژی ها بر پایه ترند، همچنان به عنوان بهترین روش برای استفاده در معاملات است اما می توانید از روش معکوس هم استفاده کنید که ریسک کمتری را در معاملات به همراه دارد. 

برخلاف معاملات فارکس، معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی معکوس، معاملات زیادی را انجام دهند اما استراتژی های معکوس تفاوت هایی باهم دارند و برخی از آنها در دسته روش های با سود بالا طبقه بندی می شوند. سعی نکنید آینده معاملات خود را پیشبینی کنید. 

برای استفاده از استراتژی معکوس باید اندیکاتورهای مربوط به آن را در الگوریتم خود استفاده کنید. همانطور که میدانید شانس شما در صورت استفاده از نسخه ها و اندیکاتورهای بهتر افزایش می یابد. البته توجه داشته باشید که می توانید همچنان از اندیکاتورهای استوکستیک و RSI استفاده کنید و با داشتن مدیریت سرمایه مناسب نتایج خوبی دریافت کنید اما بدانید که می توانید از ابزارهای جدید نیز استفاده کنید و نتایج بهتری را بدست آورید. 

براساس آنالیز تکنیکال، ساختار الگوریتم پیشنهادی ما شامل روش معکوس است. این الگوریتم دارای 6 المان، 2 اندیکاتور تأیید ترند، یک لاین اصلی، یک اندیکاتور خروج، یک اندیکاتور حجم یا نوسانی و اندیکاتور ATR برای تعیین سایز پوزیشن و جایگاه SL/TP است. 

این الگوریتم به طور ویژه برای شناسایی ترند است اما برای اینکه آن را تبدیل به نوع برگشتی کنیم باید لاین اصلی را حذف کنیم که در نتیجه آن، اندازه ارائه شده توسط ATR و بر مبنای لاین اصلی ارزشی نخواهد داشت. توجه داشته باشید که شما می توانید معاملات خود را در دو حالت نزولی و صعودی انجام دهید و در صورت حذف لاین اصلی، فیلتر نمی شود. بنابراین، اکنون سیگنال معاملاتی بیشتری را دریافت خواهید کرد. 

تجارت فارکس متفاوت است ، فلزات به روش خاص خود حرکت می کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد که اندیکاتورهای تأیید و خروج خود را تغییر دهیم. این تغییر اجباری نیست ، برخی از اندیکاتورها می توانند در بازار فلزات گرانبها و فارکس بدون هیچ گونه تغییری کار کنند اما اگر در ادامه، روند کاری شما (در صورت استفاده از آنها) به نتیجه مطلوبی نرسید، بهتر است آنها را تغییر دهید. برای مثال، جهت مقایسه کارکرد اندیکاتورها در بازار فارکس و فلزات می توانید نتایج حاصله از آنها را در این دو بازار با هم مقایسه کنید، نتایج معامله 4 فلز باید هم سطح و یا بهتر از نتایج معامله با 28 جفت ارز باشند. 

نوسان قیمت در فلزات مانند ارزها نیست. تحرک فلزات گرانبها بیشتر است به همین دلیل، اندیکاتور ATR آنها در سطوح بالاتری قرار می گیرد. شما باید سعی کنید تا براساس مدیریت پول خود همه چیز را با میزان نوسانات و یا ATR خود تطبیق دهید تا نتیجهه خوبی بگیرید. برای مثال، ATR پالادیوم بالاست، بنابراین معامله گران باید حجم پوزیشن خود را براساس آن تنظیم کنند. 

انجام محاسبات کار دشواری نیست، برخی از پلاگین های MT4 می توانند سایز و ارزش ATR را محاسبه کنند. هرچه میزان ATR بالاتر باشد، اسپرد هم بیشتر می شود. چنین معامله گرانی در صورت انتخاب بروکر مناسب ، نباید نگران اسپرد باشند. در برخی از رفرنس ها، میزان اسپرد برای طلا برابر با 1% و برای پلاتینیم برابر با 7% در نظر گرفته شده است. اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کنید، اسپرد خود را محاسبه کنید تا متوجه تأثیر آن در معاملات خود شوید. 

اندیکاتورها در برخورد با فلزات گرانبها، به دلیل داشتن مومنتوم حرکتی مناسب، معمولاً با تأخیر عمل می کنند و به این ترتیب بسیاری از سیگنال ها را در زمان مناسب به شما نمی رسانند، همین امر باعث می شود که شما بسیاری از فرصت های معاملاتی را از دست بدهید اما باز هم تمامی موارد گفته شده با توجه به نوع اندیکاتور استفاده شده و حجم پوزیشن شما متغیر است. به همین دلیل، برخی کارشناسان تصمیم گرفتند تا اطلاعات و قوانین مربوط به معاملات را آپدیت کنند. 

زمانی که یک فلز، در ترند جدید، با همان مومنتوم قبلی خود به پیش می رود، بهتر است هرچه زودتر معامله ای را براساس سیگنال های اندیکاتور تأییدی انجام دهید، حتی اگر اندیکاتور حجمی شما با تصمیمتان موافق نباشد. توجه داشته باشید که در روش برگشتی، اندیکاتورهای حجمی نقش معمول خود را دارند. اگر به اندیکاتوری نیاز دارید که جهت اصلی ترند را مشخص کند می توانید از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا لاین اصلی استفاده کنید. 

اندیکاتورهای سنتیمنت در معاملات با فلزات، نقش کمتری دارند به همین دلیل بهتر است به سیگنال های آنها توجهی نداشته باشید اما در معاملات فارکس با نگاه کردن به پرایس اکشن و اندیکاتورهای سنتیمنت می توانید تفاوت های جفت ارزهای فارکس را  نسبت به هم تشخیص دهید. توجه داشته باشید که تغییرات در اندیکاتورهای سنتیمنت، نمی تواند در پرایس اکشن فلزات تغییری ایجاد کند.

 البته استثناهایی هم در این زمینه وجود دارند برای مثال، ممکن است ببینید که میزان استفاده از XAG/USD  در معاملات بلند مدت نسبت به کوتاه مدت 21 به 1 است، چنین نسبتی به این معناست که 97% معامله گران بر روی این دارایی به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کرده اند. البته بهتر است بدانید که چنین سناریوهایی به ندرت اتفاق می افتند.

در زمینه معامله با فلزات، دستکاری بانک ها در بازارها نقشی نخواهد داشت اما در برخی مواقع مانند روی دادن حوادث مهم، شاهد تأثیر عملکرد بانک ها بر این بازارها نیز خواهید بود. 

براساس آمارها، تصمیماتی که در زمینه نرخ بهره دلار گرفته می شود، می تواند روی فلزات نیز تأثیر بگذارد. برای مثال، اگر ترکیبات  XAU/USD و EUR/USD  را در زمینه تاثیرگذاری نرخ بهره دلار باهم مقایسه کنیم خواهیم دید که معامله گران با دیدن تغییرات نرخ بهره دلار به سمت انجام معاملات بیشتر با XAU می روند زیرا نرخ بهره یورو نیز معولاً کم است. 

طلا و فلزات گرانبها معمولاً حاشیه امن تری را در معاملات و در مقایسه با جفت ارزها ایجاد می کنند. دستمزدها و حقوق غیر کشاورزی تأثیری در نمودار فلزات نخواهند داشت اما انتخابات آمریکا در نوع خود روی قیمت فلزات و ارزها بسیار تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل است که معامله گران ماهر معمولاً در زمان انتخابات پوزیشن های خود را می بندند تا از تغییرات به وجود آمده در امان باشند. 

به یاد داشته باشید که زمان های معاملاتی فلزات گرانبها با فارکس و ارزهای کریپتو متفاوت هستند، همچنین،زمان باز بودن آنها به بروکر هم وابسته است، معمولاً بازار فلزات در هر روز معاملاتی یک ساعت بسته است. لازم است تا چنین اطلاعاتی را از طریق پلتفرم معاملاتی  MT4/5 مطالعه کنید و یا اینکه برای دریافت اطلاعات لازم درباره گزینه منتخب معاملاتیتان، با پشتیبانی بروکر خود مشورت کنید. 

شما یک سیستم جهانی دارید ، از فرصت ها در همه جا استفاده کنید. با دانستن نکات لازم و اختلافات ظریف، می توانید شانس سوددهی معاملات خود را افزایش دهید.  در انتخاب کارگزار خود برای انجام معاملات با فلزات دقت کنید ، از برنامه های آپگرید شده استفاده کنید و سیستم معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشید.