بهترین جفت ارزها برای انجام معاملات فارکس

گیج شدن در دنیای معاملات و فارکس به دلیل وجود دارایی های مختلف امری دور از ذهن نیست. اغلب افراد تازه وارد و حتی معامله گران باتجربه معمولا محبوب ترین جفت ارزها را برای انجام معاملات خود انتخاب می کنند اما آیا این تصمیم کار درستی است؟ در مقاله زیر به بررسی این موضوع می پردازیم.

اگر بخواهیم به دور از احساسات با این موضوع برخورد کنیم باید بگوییم که : در دنیای فارکس محبوب ترین جفت ارز وجود ندارد.
این، شرایط بازار و هدف نهایی شما است که روی انتخابتان اثر می گذارد. به علاوه بهتر است با بدست آوردن اطلاعات لازم درباره نحوه عملکرد جفت ارزها و میزان تاثیر داده های تاریخی و اخبار اقتصادی روی روندشان و مناسب بودن  آنها در سودآوری معاملات خود، نسبت به جفت ارزهای گوناگون اطمینان کسب کنید. 

حدود 70٪ از کل معاملات فارکس با دلار آمریکا ، یورو و ین ژاپن انجام می شود در حالی که پوند انگلیس و دلار استرالیا نسبت به میزان بالا 10% عقب تر حرکت می کنند. می توان گفت که جفت ارزهای دارای USD قابل پیشبینی تر عمل می کنند و جفت ارزهایی که دارای GBP هستند در طول روز، نوسانات بیشتری را تجربه می کنند.
از طرفی دیگرمعمولاً در عرصه فارکس ارزهای JPY و فرانک سوئیس (CHF) به عنوان ارزهای امن به شمار می آیند. 

 جفت ارزهای برتر

EUR / USD

این جفت ارز، به دلیل نقدینگی بالا و فراهم آوردن فرصت های معاملاتی مناسب برای معامله گران فارکس، مورد توجه بسیاری از افراد قرار دارد. هردو ارز قوی ،همراه با اسپردهای مناسب و تقریباً بدون وقفه در حال معامله شدن هستند. معمولاً از این جفت ارزها برای انجام معاملات فاندامنتال استفاده می شود زیرا هر دو ارز نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی بسیار حساس هستند و سریع تغییر می کنند. بنابراین بهتر است برای کنترل اوضاع از استاپ لاس و یا تعیین میزان مشخصی از سود استفاده کنید. 

اگر قصد معامله با این جفت ارزها را دارید، همیشه نسبت به موارد زیر آگاه باشید:

• نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال آمریکا و بانک مرکزی اروپا (ECB). زمانی که اقتصاد آمریکا در حال مبارزه با شرایط است ارزش این جفت ارز هم نسبت به شرایط تغییر می کند. 
• GDP
• تراز تجاری (BoT)
• شاخص قیمت مصرف کننده  (CPI)
• حقوق و دستمزد بخش صنعتی (NFP)
• شاخص های اقتصادی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا. 

جفت ارز  EUR/USD در بازه زمانی بلند مدت و زمانی که بازارهای لندن و نیویورک باز هستند، از ساعت 8 صبح تا 10 شب بوقت GMT معامله می شود. بهتر است بدانید که اکثر فعالیت ها در ساعت 8:00 (GMT)، در آغاز بازار لندن و بین 13:00 تا 16:00 (GMT) مشاهده می شود.

GBP / USD

این جفت ارز یکی از شناور ترین جفت ارزها در دنیای فارکس است. معامله کردن با این جفت ارز می تواند برای معامله گران سریع ، چالش برانگیز و در عین حال بسیار سود آور باشد. به اعتقاد بسیاری از افراد، به دلیل آسیب پذیر بودن این جفت ارز در برابر سیگنال ها و برک اوت ها، بهتر است تنها معامله گران ماهر در معاملات خود از آن استفاده کنند اما اگر معامله گری هستید که در مدیریت ریسک مهارت خوبی دارید و طعمه سیگنال های غلط نمی شوید می توانید از مزیت معامله با این جفت ارز بهره مند شوید و سود خوبی کسب کنید. 

هنگام انجام معاملات روزانه بهتر است از ترند ها و سیگنال های بازار برای انجام معاملات خود استفاده کنید. بهترین روش برای انجام معاملات با این جفت ارزها سویینگ و معاملات روزانه است.
ترند های جفت ارز  GBP/USD بسیار وابسته به روند EUR/USD, GBP/JPY و ادامه دهنده جهت تغییرات جفت ارزهای  EUR/CZK, USD/CZK, USD/CAD, USD/CHF هستند. 

نرخ این جفت ارز، تحت تاثیر بانک انگلیس (BoE) ، بانک مرکزی فدرال آمریکا، نرخ تورم ، جریان واردات و صادرات بین ایالات متحده و انگلیس ، NFP ، تراز تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده است. بهترین زمان برای معامله این جفت ارز 08: 00-10: 00 و 12:00- 15:00 به وقت GMT است.

USD / JPY

فعالان بازار عاشق این جفت ارز هستند به گونه ای که در سال گذشته 13٪ از معاملات روزانه FX بر پایه این جفت ارز انجام شده است. با نگاهی گذرا می توانید به علت اهمیت این جفت ارز معاملاتی پی ببرید، دلار آمریکا محبوب ترین و رایج ترین ارز دنیا است و ین یا JPY بیشترین حجم معاملات ژاپن را تشکیل می دهد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقدینگی این جفت ارز بالاست. همچنین میزان اسپرد USD/JPY نسبتاً کم است به همین دلیل در صورت مدیریت هوشمندانه و استفاده از این جفت ارز معاملاتی می توانید به سود خوبی در معاملات خود برسید.

 بیشترین نوسانات روزانه این جفت ارز بین 12:00 تا 15:00 (GMT) و همزمان با اوج فعالیت بازارهای نیویورک و لندن است. همچنین ممکن است در هنگام معاملات خود با USD/JPY جهش قیمت آن را بعد از باز شدن جلسات توکیو تجربه کنید. 

معمولاً معامله گران ماهر فارکس در زمان هایی که بازار روند مشخصی را دنبال نمی کند به سراغ معامله با آن می روند برای مثال در دوران بیماری پاندمیک یا بحران های اقتصادی، استفاده معامله گران با تجربه از این جفت ارز افزایش می یابد. به عنوان نمونه در اکتبر 2008، JPY توانست به بالاترین ارزش خود یعنی 90.87 برابر ارزش دلار در 13 سال گذشته برسد، همچنین به دنبال انتخابات ایتالیا در سال 2013، ارزش ین 4% بیشتر از دلار شد.

 اگر می خواهید اخبار USD / JPY را دنبال کنید ، بهتر است به اطلاعیه های Fed ، BOE ، NFP ، ECB و بانک ژاپن توجه کنید.

EUR / GBP

این جفت ارز دارای جایگاه قدرتمندی است و بسیار مناسب افرادی است که به دنبال ثبات و امنیت هستند ( GBP- یکی از قدیمی ترین ارزهای دنیا و  EUR- جدید ترین ارز در دنیای معاملات است). در طول تاریخ انگلیس و اتحادیه اروپا روابط بسیار پیچیده ای داشتند. بنابراین ، موقعیت بازار آنها به قدرت سیاسی و اقتصادی هر دو کشور و همچنین چندین عامل خارجی بستگی دارد. 

از آنجا که دو اقتصاد به هم وابسته هستند و با سرعت های مشابهی رشد می کنند، جفت ارز EUR/GBP می تواند در بازه تغییرات قیمت، جفتی امن در نظر گرفته شود که در دوره های طولانی افت و افزایش ترند ها دچار نوسانات کمی می شود.
اگرچه GBP / EUR نوسانات طولانی مدت را در رکود جهانی 2007- 2008  و همچنین افزایش قیمتی را در زمان  Brexit تجربه کرده است، اما امروزه این جفت ارز بسیار آرام تر رفتار می کند. 

GBP، نسبت به یورو کمتر معامله می شود و احتمالاً در ادامه هم با همین روند پیش می رود زیرا اروپا محدودیت های کرونایی را کاهش داده است اما همچنان نگرانی از بروز موج دوم پابرجاست. می توانید 24 ساعته با جفت ارز EUR/GBP معامله کنید اما بهترین زمان 6:00 تا 16:00 به وقت GMT است. 

USD / CAD

این جفت ارز با نقدینگی بالا ، ثبات نسبی و نوسانات متوسط ​​در میان ارزهای پر معامله قرار دارد. دلار کانادا به عنوان ارز ذخیره و معیار در نظر گرفته می شود. کارشناسان می توانند با آنالیز عملکرد CAD در مقابل دلار ترند اقتصاد آمریکا را شناسایی کنند. معمولاً، به جفت ارز USD/CAD  به عنوان جفت ارز تبادلات کالایی توجه می کنند، بهتر است بدانید که نرخ منابع انرژی مانند نفت خام وگاز طبیعی بر این جفت ارز تأثیر گذار است. 

زمانی که قیمت افزایش پیدا کند، معمولاً ارزش CAD هم روند رو به رشدی را طی خواهد کرد. از آنجا که دو کشور آمریکا و کانادا با هم همسایه هستند تعاملات تجاری زیادی باهم دارند، زمانی که یک شرکت آمریکایی بخواهد با شرکتی دیگر در کانادا داد و ستد داشته باشد باید در ابتدا مبلغ زیادی را به دلار کانادا تبدیل کند که همین امر باعث سرازیر شدن ارز خارجی در بازار می شود. 

سعی کنید تا براساس جلسات اوپک و وضعیت موجودی های نفت به سرعت در انجام معاملات خود تصمیم گیری کنید. همچنین توجه داشته باشید که اعلامیه هایی از طرف نهادهایی مانند بانک فدرال مرکزی آمریکا، بانک کانادا (CAD), تراز تجاری، NFP، شاخص قیمت تولید کننده و CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا) روی قیمت این جفت ارز تاثیر می گذارند. تجارت براساس این جفت ارز،از ساعت 8:00 تا 17:00 (GMT) فعال می شود. USD / CAD در طول معاملات آسیایی حرکت کمی نشان می دهد. مراقب موارد جعلی در جلسه صبح اروپا باشید.

AUD / USD

طی دهه گذشته ، محبوبیت این جفت ارز به دلیل تفاوت زیاد بین نرخ بهره دلار استرالیا و آمریکا در بین معامله گران روزانه، به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این جفت ارز معمولاً از نوسانات بالایی برخوردار است، زمانی که روند صعودی بر بازار حاکم باشد، ارزش این جفت ارز به سرعت افزایش می یابد و زمانی که روند به صورت نزولی باشد، ارزش آن به سرعت کاهش می یابد. 

همچنین توجه داشته باشید که استرالیا به دلیل صادرات کالا و روابط تجاری با چین یکی از پایدارترین اقتصادها را دارد. بنابراین حتی اگر نسبت به پایداری این جفت ارز مطمئن باشید باید با داشتن مدیریت ریسکی مناسب در نوسانات احتمالی به گونه ای پیش بروید که کم ترین ضرر را متحمل شوید. 

همیشه قیمت کالاها ، اخبار مربوط به روابط تجاری با کشورهای آسیایی (چین ، ژاپن ، هند) ، بانک فدرال ، بانک ذخیره استرالیا (RBA) ، گزارشات در مورد تولید ناخالص داخلی ، تراز تجاری ، NFP ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ، انتخابات و بلایای طبیعی را دنبال کنید، زیرا این عوامل روی ارزش دلار کانادا اثر گذار هستند. AUD / USD با GBP / USD و EUR / USD ارتباط مثبت دارد و با یکدیگر هم جهت حرکت می کنند. توجه داشته باشید که شلوغ ترین ساعات خرید و فروش این جفت ارز بین ساعت 19:00 تا 4:30 (به وقت گرینویچ) است.

NZD / USD

این جفت ارز، در حال حاضر دهمین جفت ارز معامله شده در سطح جهانی است که 2٪ از کل گردش مالی را تشکیل می دهد.
Kiwi (نام مستعار NZD / USD است) مارجین کمی دارد به همین دلیل قیمت آن در معاملات پایین تر است. بنابراین معامله گران می توانند با استفاده از این ارز معاملات خود را در حجم بالاتری انجام دهند، بنابراین به معامله گران با تجربه توصیه می کنیم تا با این جفت ارز کار کنند. انجام معاملات بر اساس کالاها به دلیل تفاوت نرخ بهره بین دو ارز درگیر ، یک استراتژی ترجیحی است.
اقتصاد نیوزیلند به کالاها بستگی دارد و همزمان با عملکرد اقتصادی استرالیا حرکت می کند. 

شاخص های اقتصادی زیر بر نرخ ارز NZD / USD تاثیر می گذارد: سیاست های فدرال رزرو و بانک رزرو نیوزلند (RBNZ) ، تولید ناخالص داخلی هر دو کشور ، قیمت کالاها ، NFP و نظرسنجی نیروی کار خانوار ، شاخص قیمت مصرف کننده ، شاخص قیمت تولید کننده ، تراز تجاری ، رویدادهای سیاسی در سطح جهانی و به ویژه در استرالیا و چین. بهتر است برای معامله با این جفت ارز در ساعت های 6 تا 8 و 12 تا 17  و گاهی اوقات 21 تا 2 به وقت GMT معاملات خود را انجام دهید.

در آخر باید بگوییم که فریب کارگزاری هایی که به شما وعده معاملات با بهترین جفت ارز را می دهند نخورید. هیچ ساختاری به این شکل وجود ندارد. تنها روی اهداف پایانی خود تمرکز کنید و به ویژگی های جفت ارز خود توجه داشته باشید. هریک از این جفت ارزها ویژگی خاص خود را دارند.