سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس همواره در جستجوی یافتن زمان دقیق قدرتمند شدن و جهت‌گیری روند هستند. اندیکاتور Heiken Ashi یکی از ابزارهایی است که می‌تواند زمان حرکت سریع روند را نشان دهد. این اندیکاتور همانند Ichimoku، ابزار نسبتاً ناشناخته‌ای است که به تازگی در بین معامله‌گران محبوبیت پیدا کرده است. اگرچه از زمان معرفی آن به بازار فارکس دو دهه می‌گذرد.
این اندیکاتور علاوه بر نشان دادن قدرت نسبی یک روند، نقاط عطف اصلی را بر اساس حرکات قیمت یا پرایس اکشن یادداشت کرده و بسیار شبیه به میانگین حرکتی نسبت به بازار واکنش نشان می‌دهد. این ابزار معاملاتی تمامی فعالیت‌های بازار در یک کندل را (نقطه ورود، نقطه خروج، بالاترین و پایین‌ترین قیمت) ترکیب می‌کند و همچنین حرکات نرم‌تری نسبت به نوسانات نامنظم بازار ارز دارد و کندلهایی را که ممکن است ناشی از نوسانات سریع یا جهش قیمت باشند، حذف می‌کند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات بازار داشته باشند و آگاهانه‌تر برای معاملات خود تصمیم‌گیری کنند.
اجازه بدهید نگاه دقیق‌تری به محاسبات اندیکاتور هیکن اشی داشته باشیم و با چگونگی کاربرد آن در بازار فارکس آشنا شویم. (برای اطلاعات بیشتر مقاله کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را مطالعه کنید.)
آشنایی با اندیکاتور هیکن اشی
قبل از اینکه به کاربرد اصلی اندیکاتور هیکن اشی بپردازیم، برخی مفاهیم مربوط به آن را بررسی کنیم. معمولاً در هر چارت کندل‌استیکی، اندیکاتور هیکن آشی به طور جداگانه و در یک چارت جانبی، به عنوان یک ابزار معاملاتی در دسترس است. این به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد که قدم به قدم و همزمان حرکات قیمت را در حالت استاندارد بازار و اندیکاتور هیکن اشی با هم مقایسه کنند و امکان تفسیر منسجم‌تر را داشته باشند.
در تصویر شماره 1، ملاحظه می‌کنید که این دو چارت بسیار مشابه هستند اما دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه میدهند. زیرا اندیکاتور هیکن اشی به حرکات ناگهانی بازار توجه نمی‌کند و تمرکز خود را بر روند نرم‌تر حرکات قیمت EUR/USD متمرکز می‌کند.
تصویر شماره 1: یک بیان تقریباً یکسان (بالا: حرکات قیمت، پایین: Heikin Ashi)
دلیل نرم‌تر بودن چارت هیکن اشی این است که به جای استفاده از بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای محاسبه هر کندل، قیمت میانگین هر کندل را در نظر می‌گیرد و میانگین آن‌ها را برای ایجاد یک چارت نرم‌تر اعمال می‌کند. این مسئله‌ای بسیار مهم است زیرا بازارهای ارز بیش از سایر بازارها دارای نوسانات و تغییرات قیمت هستند. در اینجا نحوه ساخت هر کندل را بیان می‌کنیم:
- قیمت بسته شدن = (قیمت باز شدن + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 4
- قیمت باز شدن = (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2
- بالاترین قیمت = {بیشترین قیمت (بالاترین قیمت، قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن)}
- پایین‌ترین قیمت = {کمترین قیمت (پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن)}
با وصل کردن اعداد بدست آمده از فرمول‌ها برای ساخت کندل‌های متوالی، چارت هم‌چنان بازتابی از تغییرات قیمت است و تنها نوسانات و حرکات سریع قیمت در آن کاهش یافته است. تصویر بدست آمده، چارت جذاب‌تری به معامله‌گر ارائه می‌دهد و می‌تواند به شناسایی روند کلی کمک کند.
حال که چگونگی محاسبه کندل‌ها روشن شد، در اینجا نحوه تفسیر آن‌ها را نیز بیان می‌کنیم:
- کندل‌های مثبت (آبی) بدون سایه: یک روند صعودی قوی وجود دارد و احتمالاً ادامه خواهد یافت. در اینجا، معامله‌گران برای کسب سود بیشتر شروع به افزایش حجم معاملات خود می‌کنند.
- کندل‌های مثبت (آبی) همراه با سایه: تلاش برای حمایت از قیمت بالاتر ادامه دارد. در این نقطه، هنوز پتانسیل حرکت صعودی وجود دارد و معامله‌گران تمایل به افزایش حجم معاملات خود دارند.
- یک کندل با بدنه کوچک‌تر و سایه بزرگ‌تر: همانند فرم کندل‌های “دوجی”، این کندل تغییر جهت‌های کوچک در یک روند کلی را نشان می‌دهد. این سیگنال‌های مشکوک موجب دودلی معامله‌گران می‌شود. معمولاً شرکت‌کنندگان بازار منتظر نشانه‌های بهتر و مشخص شدن جهت بازار می‌مانند زیرا معامله‌گرانی که از سیگنال‌ها پیروی می‌کنند، ترجیح میدهند قبل از باز کردن هر معامله تایید سیگنال خود را از بازار دریافت کنند.
- کندل منفی (قرمز) همراه با سایه: ضعیف شدن و یا حرکت منفی بازار موجب کاهش قیمت می‌گردد. در نتیجه، معامله‌گران سعی در خروج از معاملات خرید خود در این نقطه دارند و معاملات فروش جدیدی باز خواهد شد.
- کندل منفی (قرمز) بدون سایه: حرکت فروش قوی است و احتمالاً این حرکت کاهشی توسط روند کلی نزولی حمایت خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران معاملات فروش خود را افزایش میدهند.
اندیکاتور هیکن اشی برای کامل شدن نیاز به زمان بیشتری دارد؛ اگرچه پس از تحقق این امر، هیکن آشی برای تأیید روند کلی بر اساس حرکات قیمتی بسیار کاربردی خواهد بود. حال بیایید ببینیم چگونه در فرصت‌های بازار از آن استفاده می‌شود.
بهینه سازی فرصت‌های بازار فارکس
با تصویری ساده‌تر از بازار، یک معامله‌گر با ترکیب اندیکاتور هیکن اشی با اندیکاتورهای مختلف، قادر خواهد بود معاملات خود را در جهت روند اصلی بهبود بخشد. همانند دیگر اندیکاتورها، لازم است که هر شخصی برای بهینه سازی استراتژی خود به دنبال اندیکاتور مناسب دیگری برای ترکیب با هیکن اشی باشد. این امر نه تنها به معامله‌گر برای اطمینان از جهت حرکت روند کمک خواهد کرد، بلکه نقطه ورود، حمایت و مقاومت را نیز مشخص می‌کند و تأیید بیشتری بر سودآوری معاملات خواهد بود. در تصویر شماره 2، چارت قیمتی جفت ارز دلار استرالیا به دلار کانادا نشان داده شده است.
تصویر شماره 2: برگشت جهت حرکت قیمت که توسط Heikin Ashi تأیید شده است.
با توجه به کانال نزولی و در نظر گرفتن حرکات قیمت، ارزش دلار استرالیا در برابر دلار کانادا به شدت تضعیف شده است. با رسیدن قیمت به محدوده حمایت و برخورد با آن، فرصت تازه‌ای برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در این مثال نه تنها جفت ارز AUD/CAD سطح حمایت را دیده بلکه همزمان با سطح پایین کانال روند نزولی نیز برخورد داشته است که این امر موجب ایجاد قدرت بالقوه در حرکت رو به بالای قیمت می‌شود. همزمان با این اتفاق در چارت اصلی، در هیکن اشی نیز کندل‌های دوجی دیده می‌شوند که نشانه‌ای از تغییر جهت حرکت است. این سیگنال تأییدی بر تحلیل قبل ما خواهد بود و موقعیت سودده‌ای برای معاملات خرید ارائه می‌دهد.
تصویر شماره 3: دو کندل دوجی قویاً معاملات خرید را تایید می‌کنند.
کندل‌های دوجی با ارائه سیگنال برگشت احتمالی در حرکت قیمت، یک معامله عالی را نوید میدهند. تنها کافی است نقطه ورود مناسب مشخص شود. در این محدوده بهترین نقطه ورود به معامله بر اساس تحلیل تکنیکال، شکسته شدن بالاترین قیمت موج قبلی است. این سطح برای معاملات خرید بلند مدت با حد زیان کم، بسیار مناسب است. حد زیان در پایینِ کمترین قیمت موج قبلی قرار می‌گیرد. از آن‌جا که معامله‌گران به دنبال سود هستند و نه آزمایش بازار، ضروری است که منتظر شکسته شدن موج قبلی بمانند تا سود بالقوه خود را به سود واقعی تبدیل کنند. این سیگنال قوی با Heikin Ashi هم قابل رویت است. معاملات خرید تا زمان ایجاد یک دوجی دیگر و یا یک سیگنال مخالف، سودده خواهد بود. با توجه به میزان سود و در نظر گرفتن نسبت سود به زیان که در این مثال 2:1 بوده و نسبت خوبی برای هر معامله است، می‌توان این موقعیت را سودده و مناسب تلقی کرد.
شکست رو به پایین
اجازه دهید در مثالی دیگر روند نزولی و شکست رو به پایین قیمت را بررسی کنیم. این بار جفت ارز دلار نیوزلند به ین ژاپن را تحلیل می‌کنیم. با نگاهی به عملکرد حرکات قیمت، شاهد ثبات قیمت در اول چارت روزانه هستیم. با استفاده از اسیلاتور stochastic، ما یک نقطه تقاطع طلایی (نقطه B) را در تصویر شماره 4 می بینیم که نزدیک بودن یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد.
تصویر شماره 4: نقطه B حرکتی قوی در امتداد تقاطع طلایی را نشان می‌دهد.
سطوح حمایت یا مقاومت را مشخص کنید:
اگرچه این امر کافی نیست، اما به درک بهتر جهت حرکت قیمت کمک خواهد کرد. همچنین در مشخص کردن نقطه ورود و حد زیان معامله و مدیریت ریسک مفید خواهد بود. در مثال فوق، یک سطح حمایت قوی وجود دارد که فرصتی عالی برای معاملات خرید ارائه می‌دهد.
اندیکاتور تحلیلی را بررسی کنید:
اسیلاتور stochastic در نشان دادن محدوده حمایت بسیار مناسب است زیرا هر دو شاخص این اندیکاتور در برخورد به یکدیگر یک تقاطع طلایی ایجاد می‌کنند و این تقاطع درستی معاملات را تأیید و نقطه ورود را مشخص می‌کند.
تحلیل خود را با هیکن اشی مطابقت دهید:
با به دست آمدن نقطه ورود و سطح حمایت از تقاطع اسیلاتور stochastic، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از کندل‌های نرم و صاف، ایجاد حرکت قدرتمند جدیدی در روند را تأیید کند. در این مثال، کندل دوجی نشانگر تغییر در حرکت است و به زودی فروشندگان شروع به خروج از بازار می‌کنند و جای خود را به خریداران خواهند داد. به دنبال آن، کندلهایی با بدنه بلند نشان دهنده قدرت گرفتن روند صعودی هستند.
نقطه ورود را مشخص کنید:
اکنون با تأیید شدن جهت روند، معامله‌گر سعی در یافتن بهترین نقطه ورود به معامله را دارد. معمولاً این نقطه بعد از تشکیل کندل دوجی انتخاب می‌شود. بهترین نقطه ورود بعد از شکسته شدن آخرین موج در چارت ایجاد می‌شود اما به توجه به میزان مدیریت ریسک و نسبت سود به زیان هر معامله‌گر می‌تواند تغییراتی داشته باشد. با شکسته شدن اولین مقاومت تعداد معاملات خرید افزایش یافته و احتمال ورود معامله‌گران جدید به بازار وجود دارد. افزایش حجم معاملات خرید موجب حرکت صعودی روند خواهد شد.
نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه کردید، اگرچه اندیکاتور هیکن اشی هنوز هم تا حدودی در تحلیل بازار فارکس نو به نظر می‌رسد، اما ابزاری سودمند برای تأیید حرکات روند به شمار می‌آید. همچنین، همانند میانگین حرکتی (Moving Average)، نرم شدن حرکات بازار با کم کردن نوسانات ناگهانی و لحظه‌ای که تقریباً همیشه معامله‌گران را گمراه کرده و تحلیل تکنیکال را مختل می‌کند، در دیده شدن فرصت‌های بازار به ایشان کمک خواهد کرد. در نتیجه، با استفاده از این اندیکاتور و با در نظر گرفتن کاربردها و مزایای آن در طولانی مدت، هر شرکت‌کننده در بازار فارکس امکان کسب سود را پیدا خواهد کرد.
