چگونه می توان روند حرکت بازار فارکس را با استفاده از تحلیل تکنیکال پیشبینی کرد؟
بازار فارکس، بازاری متغیر است و به صورت چرخه ای تغییر می کند، به این معنا که شرایط بازار فارکس به گونه ای است که می توان رفتار قیمت ها و جهت حرکت آنها را تحلیل کرد. اگر بتوانیم روند حرکت قیمت ها را تحلیل کنیم، می توانیم در این بازار موفق شویم.
اما یک سوال هم چنان باقی می ماند: چگونه و بر چه اساسی می توان حرکت بازار را تحلیل کرد؟
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال، بررسی روند حرکت قیمت ها بر مبنای روند حرکتی قیمت در گذشته بازار است . مبانی ابتدایی این تحلیل، توسط چارلز داو در وال استریت ژورنال در سال های 1900-1902 به چاپ رسید. اگرچه که اطلاعات اولیه درباره این تحلیل بر پایه مشاهدات بازار سهام بوده است اما این تئوری توانست در بازار فارکس عملکرد مناسبی را داشته باشد. در این تحلیل از 3 ابزار استفاده می شود:
- قیمت ها در بازار فارکس، تمام شرایط را تحت تأثیر قرار می دهند. تحلیل گران بازار، عوامل مختلفی از جمله تمایلات بازار، اهداف و احساسات اعضای آن و سایر فاکتورهایی که در شکل گیری روند حرکت قیمت ها موثر هستند را در نظر می گیرند.
- تاریخ تکرار می شود. مشاهدات داو نشان می دهد که ساختار بازار مانند پستی و بلندی های آن تمایل به ثبات دارند و مرتباً تکرار می شوند.
- روند قیمت ها مدام یکدیگر را تکمیل می کنند و روند حرکت قیمت به صورت رندوم صورت نمی گیرد و این حرکت ها به گونه ای است که در هر لحظه از زمان حرکتی غالب در روند تغییرات قیمت بوجود خواهد آمد: صعودی، نزولی یا یکنواخت.
براساس اطلاعات بالا می توان نتیجه گرفت که تحلیل تکنیکال، ابزاری جهانی برای پیش بینی قیمت ها در آینده است.
بنابراین چگونه می توان از تحلیل تکنیکی برای پیش بینی جهت قیمت استفاده کرد؟
از تئوری تا تمرین: ابزارهای بسیاری برای تحلیل روند حرکت قیمت ها وجود دارد اما ما در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.
ابزارهای خطی
ابزار تحلیلی خطی بوسیله دسته ای از خطوط ارائه می شوند: عمودی، افقی و ترند. خطوط عمودی راهنمای خوبی برای مبتدیان هستند و وضعیت های بحرانی و حساس را به معامله گر فارکس نشان می دهند. خطوط افقی، به شما اجازه می دهند تا خطوط مقاومت و حمایت خود را رسم کنید. شکسته شدن این سطح به معنای عوض شدن ترند در بازار فارکس است. خطوط ترند، اجازه بررسی ترند در لحظه حال را به معامله گر می دهند.
اندیکاتورها در تحلیل فارکس
اندیکاتورها، ابزارهای بین المللی هستند که نه تنها به صورت اتوماتیک می توانند خطوط، امواج و سطوح مختلف را روی نمودار جفت ارز مشخص کنند، بلکه می تواند پارامترهای لازم جهت حرکت و قدرت ترند را مشخص کند و شما را از احتمال وقوع شرایط معکوس مطلع کند.
اندیکاتورها را می توان ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفت که مؤثرترین آنها عبارتند از: میانگین حرکت، بولینگر بندز، نوسانگر تصادفی ، هیستوگرام MACD و RSI.
در استفاده از اندیکاتورها به نحوه عملکرد نوسانگر تصادفی که زیر گراف آن ها قرارمی‌گیرد توجه کنید. معمولا این نوسانگرها شامل دو خط در نمودار است که در راستای خط 0 تا 100% تغییر می کنند. اما سطح 20 و 80 نیز در برخی اندیکاتورها وجود دارد که به عنوان نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در نظر گرفته می شوند.
هرکدام از اندیکاتورها، وضعیت های مختلف را با استفاده از سیگنال های گوناگون نشان می دهند. تیم آمارکتس به شما توصیه می کند تا قبل از به کارگیری آنها، حتماً نحوه کار کردن با اندیکاتور مورد نظر را یاد بگیرید.
الگوهای تحلیل تکنیکال
الگوهای تحلیل تکنیکال یا الگوهای نموداری، امکان تجزیه و تحلیل و تکمیل تحلیل شما را به صورت کیفی فراهم می کند. همانطور که می دانید نمودارهای جفت ارزها روندهای مشخصی را دنبال می کنند، بنابراین با کمک الگوها می توان ادامه روند و همچنین معکوس آن را تحلیل کرد.
به عنوان یک قانون، معمولاً از چند شکل اصلی برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود: مثلث، سر و شانه، دابل تاپ، تریپل باتم، تریپل تاپ، دابل تاپ، پرچم و ….
هرکدام از این الگوهای قیمت مقررات خاص خود را برای ورود به بازار دارند.
برای مثال الگوی تریپل تاپ یا سه قله، شکلی از تحلیل تکنیکی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است که پس از یک روند صعودی طولانی شکل گرفته و نشان دهنده وارونگی احتمالی این روند است.
اگر قیمت به زیر ناحیه حمایت وارد شود ( یک انحراف خاص قابل قبول است) شکل گیری مدل، کامل در نظر گرفته می شود. سیگنال فروش ظاهر می شود و جهت ترند تغییر می کند. همان طور که می بینید، تحلیل تکنیکال، راه های زیادی را برای استفاده از ابزار جهت تحلیل روند بازار در اختیار معامله گر فارکس قرار می دهد.
