مروری بر اندیکاتورهای معاملاتی فارکس

معاملات فارکس در چند دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته است.
از طرفی دیگر، وجود تکنولوژی نیز باعث شده است که آنالیز های تکنیکال راحت تر انجام شود.
اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده می شوند که می توانند سیگنال های مورد نیاز معامله گران فارکس را برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب به معاملات تعیین کنند.
به دلیل فراوانی تعداد زیادی از آنها، تشخیص نوع موثر و کارآمد برای اغلب معامله گران تازه وارد بازار فارکس دشوار است.

در این مقاله، به چند نمونه از اندیکاتورهای معروف اشاره خواهیم کرد.
باید گفت که اندیکاتورها به دو نوع اصلی اسیلاتور و سطوح حمایت و مقاومت تقسیم می شوند.
اسیلاتورها اطلاعاتی درباره دارایی هایی که در وضعیت اشباع خرید و فروش قرار می گیرند، در اختیار کاربران خود می گذارند.
این اندیکاتور می تواند مومنتوم قیمت را اندازه گیری کرده و به معامله گر در تشخیص وضعیت بازار معاملات کمک کند.
معامله گرانی که به دنبال مومنتوم ترند ها یا پتانسیل حرکت معکوس آنها هستند، می توانند از اسیلاتورها برای شناسایی چنین موقعیت هایی استفاده کنند.
این اندیکاتورها به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج نیز، کمک می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت، بر اساس پرایس اکشن ها عمل می کنند.
حمایت، سطحی است که قیمت در آن تمایل به ریباند یا بازگشت دارد در حالی که مقاومت سطحی است که قیمت در آن به صورت نزولی حرکت می کند.
سطوح از نظر قدرتی متفاوتند و معامله گرانی که با آنها کار می کنند معمولاً منتظر شکسته شدن سطح مورد نظر برای دریافت سیگنال هستند.
توجه داشته باشید که «معاملات در محدوده نوسان» اصطلاحی است که در معاملات با استفاده از سطوح استفاده می شود.
در زیر به بررسی برخی از اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می پردازیم.

میانگین متحرک 

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فارکس، میانگین متحرک نام دارد.
این اندیکاتورها می توانند مومنتوم را با نشان دادن میانگین قیمت پایانی در یک بازه زمانی نشان دهند.
هدف اصلی میانگین های متحرک، نشان دادن ترندهای بلند مدت تر به جای مشخص کردن پرایس اکشن های کوتاه مدت است.
کار با این اندیکاتورها راحت است و ساختار پیچیده ای نیز ندارند به همین دلیل معامله گران می توانند با استفاده از آنها تصویر کلی از بازار فارکس بدست بیاورند.

در میان این اندیکاتورها می توان به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اشاره کرد.
اندیکاتور SMA پوینت های داده را بر تعداد پوینت های داده تقسیم می کند.
محاسبات این اندیکاتور به گونه ای است که به تمام دیتاهای دسته بندی شده، وزن یکسانی را اختصاص می دهد و به همین ترتیب می تواند معامله گران را از فعالیت های قبلی بازار، آگاه کند.
این در حالی است که اندیکاتور SMA، به پوینت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا بتواند روند فعلی قیمت ها را در ترند بازار نشان دهند.
معامله گران می توانند از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت/ مقاومت و همچنین جهت حرکت ترند ها استفاده کنند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)

معامله گران می توانند از انواع خطوط میانگین متحرک برای تشخیص روندها استفاده کنند.
MACD شاخصی است که روابط بین EMA ها را اندازه گیری می کند.
خط MACD معمولاً از تفاوت بین دو سطح میانگین نمایی ساخته می شود.
این شاخص، قدرت روند را اندازه گیری می کند به همین دلیل می توان از آن در بازارهای پرنوسان و دارای ترند استفاده کرد اما تقریباً درrange market یا «بازارهای محدوده» کاربردی ندارند.

می توان تغییرات زیادی را بر اندیکاتور MACD اعمال کرد.
به این ترتیب یک معامله گر فارکس می تواند پوینت هایی را که می توانند در استراتژی تأثیر گذار باشند، شناسایی کند و در صورت استفاده از آنها تجربه کسب کند.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور دیگری که بسیاری از معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند، RSI است.
این اندیکاتور به صورت گراف خطی که در محدوده 0 تا 100 و بر اساس تغییرات اخیر قیمت حرکت می کند، نمایش داده می شود.
به طور کلی بهتر است بگوییم، زمانی که این اندیکاتور بالای 70% باشد، ناحیه اشباع خرید را نشان می دهد.
زمانی که این میزان کمتر از 30% باشد، نشان دهنده ناحیه اشباع فروش است.

با این حال، این ها فقط معیارهای سنتی هستند و معامله گران اغلب از ارقام خود برای موقعیت های خاص بازار استفاده می کنند.
خط RSI اغلب زیر قیمت دارایی ترسیم می شود.
به طور کلی، RSI می تواند معامله گران را از روند کلی یک دارایی مطلع کند و در عین حال نشانه هایی را برای رد نوسان ها ارائه دهد.

باندهای بولینگر

این شاخص توسط جان بولینگر در سال 1983 معرفی شد.
از باندهای بولینگر می توان برای نشان دادن نوسانات دارایی استفاده کرد.
باند ها از سه قسمت مختلف باند بالایی، وسط و پایین تشکیل شده اند.
باند وسط، یک نقطه میانگین متحرک ساده است در حالی که 2 لاین دیگر معمولاً به صورت انحراف معیار در نظر گرفته می شوند.
به طور معمول از SMA متحرک 20 روزه استفاده می شود.
این اندیکاتور، قیمت های پایانی را مشخص می کند.
انحراف معیار با انتشار داده هایی درباره نوسانات اخیر داده، میزان تغییرات آن را برای معامله گران فارکس مشخص می کند.

به طور کلی باید گفت که باندها در بازارهای نوسانی تر، پهن تر هستند.
این در حالی است که باندهای بازارهای کم نوسان، منقبض تر هستند.
در برخی مواقع، باندها می توانند به صورت فشرده در کنار هم ظاهر شوند که به آن اسکوییز می گویند.
از باندهای بولینگر برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده نمی شود بلکه به همراه اندیکاتورهای دیگر برای مشخص کردن روند بازارهای مالی استفاده می شود.

پیوت پوینت ها   

در سطوح حمایت و مقاومت معمولاً از پیوت پوینت ها استفاده می شود.
این نقاط معمولاً نشان دهنده اوج، کف و قیمت هایی هستند که اوراق بهادار در معاملات با آنها بسته می شوند.
از این اندیکاتورها در بازه های زمانی گوناگونی استفاده می شود.
معامله گران می توانند از این سطوح برای شناسایی نقاط احتمالی معکوس استفاده کنند.
در این میان، معامله گران روزانه می توانند از این اندیکاتورها در تصمیم گیری های خود برای شناسایی سطح ورود، استاپ لاس ها و کسب سود استفاده کنند.
از جمله تفاوت هایی که بین پیوت پوینت ها و سایر اندیکاتورها وجود دارد این است که پوینت ها در طول روز ثابت باقی می مانند.

پیوت پوینت ها با شروع فعالیت معامله گران روزانه، تعیین می شوند.
در این صورت معامله گران می توانند برای حرکات خود برنامه ریزی کنند.
آنها ممکن است این نقاط را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنند.
توجه داشته باشید که همپوشانی پیوت پوینت ها با میانگین های متحرک می تواند به ابزاری برای شناسایی سطوح قوی تر حمایت و مقاومت تبدیل شود.
باید گفت که این نقاط، بر اساس محاسبات ساده ای ایجاد می شوند به همین دلیل محدودیت های خاص خود را نیز دارند.
علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت، قوانین مربوط به سطح را رعایت کند.

استوکاستیک

این اندیکاتور در سال 1950 ابداع شده است که از آن برای اندازه گیری رابطه بین قیمت پایانی و محدوده قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود.
استوکاستیک به دلیل سادگی استفاده و دادن سیگنال های خرید و فروش در بازه های زمانی مناسب، بسیار محبوب است.

همچنین، اندیکاتور استوکاستیک می تواند پوزیشن هایی را که در موقعیت اشباع خرید یا فروش قرار می گیرند را برای معامله گران مشخص کنند.
از این اندیکاتور برای بازه های بلند مدت و کوتاه مدت و معمولاً به همراه سایر اندیکاتورها مانند  RSI استفاده می شود.

اصلاح فیبوناچی

دنباله فیبوناچی، نوعی فرمول ریاضی است که در طبیعت دیده می شود.
به زبان ساده می توان گفت که بعد از 0 و 1، اعداد بعد برابر با مجموع دو عدد قبل خود هستند.
1.618 نسبت طلایی است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد قبلی به دست می آید.
اما این دنباله چگونه در شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کند؟

اصلاح فیبوناچی برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و همچنین پتانسیل بازار برای معکوس شدن و تعیین سطوح ورود استفاده می شود.

چنین سطح هایی براساس تغییرات بازار که اخیرا اتفاق افتاده اند به وجود می آیند و نمی توانند رفتارهای آینده را پیشبینی کنند.
زمانی که سقوط یا صعود بزرگی در بازار اتفاق می افتد، معامله گران از این سطوح برای بررسی قیمت و اصلاح احتمالی آن قبل از ادامه روند کلی استفاده می کنند.

ایچیموکو کلاد

یکی از ابزارهای معاملاتی جدیدتری که در معاملات فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است ایچیموکو کلاد است که از سه شاخص برای نشان دادن داده های مختلف و سرنخ هایی درباره پرایس اکشن استفاده می کند.
سرچشمه این ابزار یک نمودار ژاپنی است و ممکن است به دلیل وجود خطوط زیاد آن باعث سردرگمی معامله گران فارکس شود.

این کلاد از 4 جزء اصلی تشکیل شده است.
اولین مورد “Tenkan Sen” است که یک محاسبه ساده را بین بلندترین high و پایین ترین low انجام می دهد و نتیجه را بر 2 تقسیم می کند.
محاسبات این قسمت براساس 9 دوره زمانی گذشته است.
بخش دوم “Kijun Sen” است که مشابه با بخش قبل است اما 26 دوره زمانی گذشته را شامل می شود.
معامله گران با استفاده از این خطوط به دنبال کراس اوور هایی هستند که نشان دهنده تغییر روند موجود است.
دو بخش بعدی «کلاد» است که برای مشخص شدن  سطح حمایت و مقاومت کمک می کند.
اولین کلاد “Senkou Span A” است که برابر با مجموع Tenkan Sen و Kijun Sen و تقسیم نتیجه بر 2 است.
این نقطه معمولاً در 26 پوینت زمانی جلوتر ترسیم می شود.
‘Senkou B’ بالاترین high و پایین ترین low را بر 2 تقسیم می کند و در نقاط زمانی یکسان ترسیم می شود.
فضای بین این دو خط به عنوان «کلاد» شناخته می شود.

استفاده از این شاخص برای معامله گران جدید معاملات فارکس ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با تجزیه هر قسمت، معنا پیدا می کند.
برخی از معامله گران از آن برای تشخیص احتمال روی دادن معاملات  و خطوط عبوری  مهم استفاده می کنند.
شما می توانید با استفاده از اندیکاتورهای مختلفی که در نمودارها استفاده می شوند درک درستی از پرایس اکشن یک دارایی بدست آورید.

با خواندن این مطالب، درک بهتری از بازار معاملات و تأثیر اندیکاتورهای فارکس و همچنین دید وسیع تری نسبت به پرایس اکشن ها پیدا می کنید.
این اندیکاتورها نمی توانند بازار فارکس را پیشبینی کنند اما می توانند تحرکات بازار را به شما نشان دهند.
برخی از معامله گران برای بیشتر معاملات خود از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده می کنند.
در بعضی از شرایط و بازارهای خاص، برخی از اندیکاتورها مفید تر از اندیکاتورهای دیگر هستند به همین دلیل برای یافتن تنظیمات اندیکاتور مناسب با سبک معاملات شخصی شما، ممکن است به آزمون و خطا نیاز داشته باشید.