نقش حجم در معاملات فارکس

چه فاکتورهایی بر حجم تاثیر گذارند؟

در درجه اول حجم از اتفاقات کلان اقتصادی مانند رویدادهای مالی یا ژئوپولیتیکی که بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی اثر می‌گذارند، تاثیر می‌پذیرد.
با این حال این موضوع تنها عامل تاثیرگذار بر حجم نیست.

سایر فاکتورها عبارت اند از:

زمان روز

بازار ارزها بر خلاف معاملات فارکس به صورت 24 ساعته فعال نیست.
بازار ارزها در هر کشور براساس ساعت محلی همان محل باز می‌شود و در ابتدای بازگشایی خود با افزایش حجم معاملاتی مواجه می‌شوند.
به عنوان مثال با باز شدن بازارهای اروپایی، حجم جفت ارز یورو افزایش می‌یابد و زمانی که بسته می‌شود، حجم آن کاهش می‌یابد.

اقتصاد ملی

عواملی مانند نرخ بهره و تورم در این دسته قرار می‌گیرند.
داده‌های اقتصادی ملی بر تعداد معاملات انجام شده در یک جفت ارز تأثیر می‌گذارند.

اقتصاد بین‌الملل

• کسری‌ها
• مازاد تجاری بین‌المللی
• آمارهای تجاری
• تحریم‌ها

این ها رویدادهایی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر تعداد لات‌های معاملاتی داشته باشند.

اخبار فوری

اخبار به اشکال مختلف بر حجم دارایی‌های معامله شده تاثیر می‌گذارند.
همانطور که در آغاز سال 2022 دیدیم، جنگ و تحریم ها روبل روسیه را مخدوش کرده است.
همچنین، رویدادهای اقتصادی مهم و غیرمنتظره، مانند مرگ یک رهبر، می‌تواند باعث افزایش شدید جفت ارزها شود.

سطوح کلیدی

این سطوح، سطوح تکنیکالی هستند که تغییرات فشار خرید و فروش را نشان می‌دهند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس  این سطوح را به عنوان اندیکاتورهای خوبی برای افزایش یا کاهش حجم در صورت نزدیک شدن قیمت به سطوح خاصی در نظر می‌گیرند.

نقش حجم در معاملات فارکس چیست؟

حجم در فارکس به طور مستقیم به تعداد لات‌های معامله شده یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد.
این دوره زمانی می‌تواند شامل روز، ماه، سال یا بازه معاملاتی باشد که شما تعریف می‌کنید.
در ابتدایی‌ترین مفهوم، حجم معاملات در فارکس، مقدار ارز خریداری شده و فروخته شده را نشان می‌دهد.

بسیاری از بروکرها داده‌های حجم را به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال نمایش می‌دهند که می‌تواند چشم انداز مفیدی از فعالیت بازار فارکس و روندهای جاری را به شما ارائه دهد.
اطلاعات‌حجمی‌، بسیاری از آنها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای خرید یا فروش ارزهای خارجی استفاده می‌کنند.

روندها اشکال مختلفی دارند اما معمولاً نشان دهنده حرکت صعودی یا نزولی قیمت یا حجم بازار هستند.
در این میان، داده‌های حجمی که بیشتر یا کمتر از حد معمول است، نشان دهنده فعالیت طولانی مدت یا پایان قریب الوقوع یک روند است.

معاملات فارکس با داده های حجم

معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از داده‌های حجمی، بینش خوبی در مورد زمان اجرای معاملات فارکس بدست آورند، زیرا معمولا می‌توانند الگوهای حجم را در داده‌ها پیدا کنند.
شاخص حجم علاوه بر نشان دادن تعداد لات‌ها و کمک به معامله‌گران در درک روند بازار، می‌تواند نشان دهنده روندهای معکوس نیز باشد.

تأیید یک حرکت معکوس اغلب با مشاهده حجم فروش بالا در سطح مقاومت و شکست در مقاومت با حجم فروش پایین نشان داده می‌شود.
برخی از معامله‌گران داده‌های حجم را در صورت رسیدن آن به ناحیه حمایت یا شکست در سطح حمایت بررسی می‌کنند.

برای رسیدن به این هدف آنها معمولا حجم‌های بالا و پایین خرید را در نظر می‌گیرند.
این نکته برای معامله‌گران تازه‌وارد فارکس ممکن است کمی گیج کننده باشد.
بنابراین بیایید بررسی کنیم که داده‌های حجمی بالا و کم نشان دهنده چه چیزی هستند.

حجم بالا نشان دهنده چه چیزی است؟

حجم بالای معاملات نشان دهنده یک بازار شلوغ است.
وقتی حجم معاملات بالا باشد، معامله‌گران زیادی پوزیشن‌های خود را باز می‌کنند و در نتیجه مومنتوم بازار را افزایش می‌دهند.

به طور کلی می توان گفت که حجم بالای معاملات برای خرید ارز، مربوط به حرکت قیمت بازار در همین راستا است.
به همین ترتیب، حجم بالای فروشندگان به کاهش قیمت مربوط می‌شود.
اگرچه چنین روندی مبنای علمی ندارد اما می‌ تواند تا حدودی دقیق باشد.

حجم کم چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

برخلاف حجم بالا، حجم کم به این معنی است که خریداران و فروشندگان کمتری در بازار هستند.
در این شرایط، نقدینگی کمتری نیز در بازار معاملات وجود دارد.

برای اغلب معامله‌گران فارکس، نقدینگی کم، استرس آور است زیرا قرار گرفتن در این موقعیت را به معنای گیر کردن در یک پوزیشن و تجربه ضرر زیاد می‌شناسند.
کمبود نقدینگی به معنای افزایش قیمت عرضه است که باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

سایر داده‌هایی که حجم در اختیار شما قرار می‌دهد

حجم زیاد و کم می‌تواند اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد و شما می‌توانید اطلاعات دیگری را نیز این داده‌ها بدست آورید.

قدرت و ضعف یک روند

افزایش و کاهش حجم می‌تواند جهت یک روند را به ما نشان دهد.

• زمانی که حجم و قیمت افزایش می‌یابد، روند صعودی تایید می‌شود.
• زمانی که حجم و قیمت کاهش می‌یابد، روند نزولی تایید می‌شود.

کسانی که به آنالیز حجم مسلط هستند، با دیدن نقاط اکستریم که با حجم مطابقت ندارند، می توانند پایان یک روند نزولی یا صعودی را تشخیص دهند.
برک اوت را نیز می‌توان با استفاده از این دلیل تعیین کرد.

توزیع

در این شرایط فروشندگان، بازار را کنترل می‌کنند.
این روند، باعث افزایش قیمت و صعودی شدن روند حجم‌ می‌شود.
اما زمانی که فروشندگان جدیدی وارد بازار شوند روند معکوسی ایجاد می‌شود.
در این شرایط حجم افزایش یافته و قیمت‌های پایانی نسبت به روز گذشته کاهش می‌یابد.

انباشت

اساساً برعکس توزیع، انباشت زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران بازار را کنترل می‌کنند.
در این شرایط قیمت کاهش و ناگهان حجم افزایش می‌یابد و خریداران جدیدی وارد بازار می‌شوند تا روند معکوس را آغاز کنند.
در این صورت حجم بالا می‌رود و قیمت‌های پایانی بالاتر از روز گذشته می‌شوند.

هم توزیع و هم انباشت به راحتی قابل محاسبه هستند:

AD = ((قیمت پایانی – قیمت آغازین) / (قیمت بالا – قیمت پایین)) X حجم

نتیجه را در دو روز مقایسه کنید:

• اگر این رقم کاهش یابد، نشان دهنده توزیع ارز است.
• اگر این رقم افزایش یابد، انباشت ارز را نشان می‌دهد.