مناسب‌ترین گزینه برای نمایش تغییرات قیمت در فارکس، چارت‌های کندل ژاپنی هستند. نحوه ارائه اطلاعات توسط چارت‌های کندل استیک، محبوبیت زیادی در بین کلیه معامله‌گران کسب کرده است. تحلیل تکنیکال کندل‌های ژاپنی امکان پیش‌بینی حرکت قیمت هر دارایی در آینده را افزایش می‌دهد.
ابزارهای تحلیل تکنیکال کندل‌ها در بررسی روانشناسی بازار و درک بهتر آن، به معامله‌گران کمک زیادی می‌کنند.
کندل ژاپنی چیست؟
تحلیل تکنیکال کندل‌ها در آنالیز صحیح هر دارایی و تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گر کمک می‌کند. در این روش تحلیلی، برخی خطوط قیمت بر اساس شکل و نحوه چیدمان کندل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. چارت‌ها نوسانات دقیقی با توجه به قیمت اعلانی دارایی در یک دوره زمانی مشخص را نمایش می‌دهند.
برای درک کامل این روش، اجازه دهید جزئیات بیشتری را مورد توجه قرار دهیم:
- بدنه یک کندل از یک مستطیل تشکیل شده است.
- سایه کندل، خطی است که در امتداد بدنه قرار می‌گیرد.
ترکیب این دو جز، یک کندل را ایجاد می‌کنند. هر کندل تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. تاثیر تحلیل کندل‌ها در پیش‌بینی صحیح بازار، بسیار زیاد است و بدون اندیکاتورها نیز به خوبی عمل می‌کند. همچنین امکان بررسی واکنش شرکت‌کنندگان بازار در زمان اخبار را فراهم می‌نماید.
یکی از مزایای این دسته از چارت‌ها ارائه اطلاعاتی برابر با چند اندیکاتور هم‌زمان است: زمان باز و بسته شدن، اطلاعات مربوط به افزایش فروشندگان یا خریداران در بازار و غیره. هر کندل در یک بازه زمانی خاص، باز و بسته می‌شود. کندل 1 دقیقه، در مدت زمان یک دقیقه باز و بسته می‌شود. کندل 5 دقیقه، تغییرات قیمت در 5 دقیقه را نمایش می‌دهد و کندل 15 دقیقه در مدت زمان مشخص 15 دقیقه‌ای باز و بسته می‌گردد.
علاوه بر این، اجزا کندل‌ها حالت‌های گرافیکی مختلفی را در صفحه پلتفرم نمایش می‌دهند که توسط معامله‌گران برای باز کردن و بستن معاملات خرید و فروش استفاده می‌شود. بنابراین، چارت‌های کندل استیک اطلاعات جامع هر بازار را تا حد زیادی ساده می‌کنند. معامله‌گران با توجه به الگوهای ارائه شده، این فرصت را دارند تا یک استراتژی معاملاتی تهیه کرده و وارد معاملات سودده شوند.
ارائه اطلاعات توسط کندل‌ها در چارت قیمت
چگونه اطلاعات ارائه شده کندل‌ها را در چارت قیمت بررسی کنیم؟ این سؤال اغلب معامله‌گران تازه کار است.
اطلاعات ارائه شده توسط کندل‌ها در تمام تایم‌فریم‌ها مشابه هستند:
- قیمت باز شدن در آغاز یک دوره مشخص
- قیمت بسته شدن در پایان یک دوره مشخص
- پایین‌ترین قیمت دوره
- بالاترین قیمت دوره
فاصله بین قیمت باز و بسته شدن هر کندل، بدنه آن را نمایش می‌دهد. خط ادامه یافته از بدنه، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان داده و شاخه یا سایه کندل نامیده می‌شود.
معمولاً برای تشخیص کندل‌های صعودی (در حال افزایش) و نزولی (رو به پایین) برای آن‌ها تفاوت‌هایی قائل می‌شوند. در حالت اول، شکل گیری آن از پایین به بالا رخ می‌دهد و قیمت باز شدن کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. همچنین، در چارت‌های متاتریدر 4، این کندل‌ها بی رنگ یا سبز رنگ هستند. کندل نزولی دقیقاً برعکس است. از بالا به پایین تشکیل شده و به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود. قیمت باز شدن در بالا و قیمت بسته شدن، در پایین کندل قرار دارد. همچنین می‌توانید این رنگ‌ها را مانند تصویر بالا تغییر دهید.
در برخی موارد، کندل بدنه‌ای ندارد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد. گاهی ممکن است کندل سایه نداشته باشد که به معنای یکی بودن قیمت باز و بسته شدن با حداکثر و حداقل قیمت است.
نحوه خواندن کندل‌ها
چگونه کندل‌های ژاپنی را به درستی بخوانیم؟ برای تحلیل درست الگوهای کندلی باید با انواع آن بیشتر آشنا شویم. کندل‌های مشابه زیادی وجود دارند که با توجه به اجزا آن، هرکدام دارای یک نام خاص هستند: چکش، دار آویخته، ستاره دنباله‌دار، دوجی و موارد دیگر.
هر یک از این الگوها، سیگنال یک نقطه ورود به بازار هستند. الگوهای ادامه روند و الگوهای معکوس شدن روند از رایج‌ترین سیگنال‌ها هستند.
در تحلیل کندل استیک‌ها باید ویژگی‌های مهم آن‌ها در نظر گرفته شود:
- مطالعات نشان می‌دهد که این الگوها در تایم‌فریم روزانه بهترین بازدهی را دارد. در تایم‌فریم‌های پایین، بازده این سیگنال‌ها کاهش می‌یابد. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر باشد، قابلیت اطمینان پایین‌تر خواهد بود.
- پیش‌بینی‌های بلندمدت بر بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه تمرکز دارند.
- بعد از هر الگوی بازگشتی سریع، لزوماً جهت روند تغییر نخواهد کرد. گاهی تنها یک اصلاح قیمت یا رِنج شدن بازار اتفاق می‌افتد. بنابراین، بازگشت روند به معنای تغییر شرایط بازار است و نه لزوما تغییر جهت روند.
این اتفاق با تعادل بین میزان عرضه و تقاضا قابل توضیح است. هرچه معاملات بیشتری در یک جهت باز شوند، احتمال بازگشت قیمت به آن جهت افزایش می‌یابد. سازندگان بازار دائماً در حال رصد قیمت هستند و با اعمال تغییراتی در عرضه و تقاضا، قیمت را تغییر داده یا جهت حرکت را عوض می‌کنند. - الگوهای دارای شکاف قیمت قابل اطمینان‌تر هستند.
- هر ترکیبی از کندل‌ها باید تایید شود. به عنوان مثال، اگر الگوی صعودی در بازار شکل گرفته باشد، شمع بعدی باید این حرکت را تایید کند.
نمایش روانشناسی بازار توسط کندل‌های ژاپنی
چگونه کندل‌های ژاپنی را تحلیل کنیم؟ پاسخ این سوال به شما در درک بیشتر روانشناسی بازار کمک می‌کند. به بیان دیگر، تمایل خریداران و فروشندگان به معاملات را خواهید فهمید. حتی مبتدیان با کمی تلاش قادر به یادگیری چگونگی تحلیل الگوهای کندلی برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار خواهند بود.
یکی از مهم‌ترین پارامترهای کندل‌ها، اندازه بدنه آن‌ها است. طول بدنه نشانگر فشار بر بازار صعودی یا نزولی است. اگر کندلی با بدنه‌ای بزرگ (نسبت به کندل‌های کناری) باشد، به معنای حرکت صعودی است و خریداران بر فروشندگان غالب می‌شوند. اگر کندل قرمز یا تیره باشد به معنای حرکت نزولی و پیروزی فروشندگان خواهد بود. کوچک بودن بدنه کندل استیک نشان دهنده برابری تقریبی نیروی بین فروشندگان و خریداران است. این بدان معنی است که احتمالاً اصلاح قیمت و یا حرکت رِنج قیمت در راه است. در چنین مواردی، معمولاً بازار در حال جذب انرژی برای یک حرکت سریع در آینده نزدیک خواهد بود.
هنگامی که یک کندل صعودی پس از یک روند نزولی طولانی در چارت معاملاتی ظاهر می‌شود، دلایلی وجود دارد که فرض کنیم روند صعودی در حال ظهور است. بسته شدن کندل صعودی در بالای خط مقاومت، نشان می‌دهد که بازار در این قیمت تقویت شده است. اما چنین فرضیاتی تنها زمانی قوت می‌گیرند که اولاً کندل بسته شود و دوماً در تایم‌فریم‌های پایین‌تر جزئیات دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
نحوه شکل‌گیری سایه کندل، بازتاب تمایلات شرکت کنندگان در بازار است. کندل با سایه بلند یا پین بار، معمولاً نشانه تغییر در جهت روند غالب یا اصلاح قیمت است. سایه‌های بلند، به طور معمول در نزدیکی یک سطح مقاومت قوی که شکسته نشده، شکل می‌گیرند.
هنگامی که جدال بین خریداران و فروشندگان بالا بگیرد، کندل «دوجی» با سایه بسیار بلند در چارت تشکیل می‌گردد. این کندل به معنای عدم قدرت تصمیم‌گیری شرکت‌کنندگان بازار است که معمولاٌ نتیجه‌ای به همراه ندارد.
حالت‌های کندل شمعی ژاپنی
چنین مفهومی توسط Lance Begs، معامله‌گر مشهور فارکس و متخصص الگوریتم حرکات قیمت ارائه شده است.
حالات کندل به موقعیت قیمت بسته شدن آن نسبت به کندل‌های قبلی بستگی دارد. در ادامه چند حالت مرسوم را بیان می‌کنیم:
- صعودی: قیمت بسته شدن کندل، بالاتر از بیشترین قیمت قبلی است.
- نزولی: قیمت بسته شدن کندل، پایین‌تر از کم‌ترین قیمت قبلی است.
- خنثی: آخرین کندل در محدوده کندل قبلی بسته شده است.
هر کدام از این موارد می‌تواند تاثیر زیاد، متوسط یا کمی در حالت کندل داشته باشد. این تاثیر بسته به محل محدوده بسته شدن کندل، مشخص می‌گردد.
مطالعه چارت کندل استیک در بازار فارکس
کندل‌های شمعی ژاپنی که تحلیل تکنیکال آن‌ها فراتر از هرگونه رقابت با دیگر الگوها است، می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد تغییرات آتی بازار در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
بدنه کندل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سایه‌ها در الویت دوم قرار دارند. سایه‌ها هیجانات موقت بازار را نمایش می‌دهند. اگرچه لازم است تا هر دو با هم مورد توجه قرار گیرند.
چنین مطالعاتی اصول اساسی خاصی را در نظر می‌گیرند:
- بدنه بلند به همراه سایه‌های کوتاه، اساساً نشانه شروع یک روند جدید است. این امر برتری فروشندگان به خریداران یا برعکس را نشان می‌دهد. اصولاً کندل استیک‌هایی با بدنه بلند، در ابتدا و انتهای روند شکل می‌گیرند. معامله‌ای که در جهت روند باز شده است، با به وجود آمدن کندلی با بدنه بزرگ در جهت مخالف، بسته می‌شود.
- کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند غالباً به معنای تغییر جهت روند هستند. بهترین سیگنال زمانی است که سایه کندل از تمامی بدنه و سایه کندل‌های قبلی فراتر رود. این نشان از تلاش خریداران و فروشندگان دارد. در این فرایند ابتدا یک گروه پیروز است، اما در پایان قهرمان گروه دیگر خواهد بود.
- کندل‌هایی با بدنه و سایه کوچک به معنی به وجود آمدن یک روند جانبی هستند. در این شرایط، معاملاتی با حد زیان کوچک طرفداران زیادی دارند.
نتیجه‌گیری
استفاده از کندل استیک هم جنبه‌های مثبتی دارد و هم با مشکلات خاصی مواجه است. این روش بر خلاف اندیکاتورها، بررسی دقیق قیمت را ممکن می‌سازد و از محاسبات ریاضی خبری نیست. چارت‌های کندلی یک شیوه جهانی هستند. از این کندل‌ها در همه بازارهای مالی مانند ارز، کالا، سهام و غیره استفاده می‌شود.
با این حال، درک تحلیل کندل‌ها برای معامله‌گران تازه کار ساده نخواهد بود. شما باید تلاش کنید و و زمان کافی برای آموزش الگوهای کندلی اختصاص دهید. اما نتایج حاصل از این تلاش به وضوح، هدر نخواهد رفت و رشد بازده‌ای شما را به نحو چشم‌گیری افزایش خواهد داد.
