ویلیام دی گن، سرمایه داری بود که توانست ابزار تکنیکال معاملاتی را با نام زوایای گن به دنیای معاملات معرفی کند. قوانینی که ابزار او با آن کار می کنند گسترده و تأثیر گذار هستند.
این قوانین شامل اصول پایه مدیریت سرمایه تا بازی های ذهنی مهم هستند.
نکته مهم درباره این قوانین در این است که قدمت آنها به 100 سال گذشته باز می گردد اما به اندازه ای دقیق و درست هستند که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
در این مقاله ما به بررسی قوانین گن به همراه توضیحات مختصر از آن می پردازیم. هدف ما این است که وقتی این مقاله را به پایان برسانید بتوانید دید روشنی درباره این قوانین بدست آورید.
توجه داشته باشید که اگر چه بازار هر روز تغییر می کند اما قوانین زیادی ثابت باقی می مانند.
استفاده از دستور استاپ لاس
استفاده از استاپ لاس برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق اجباری است. یک معامله گر در صورت عدم استفاده از آن خود را در معرض ریسک زیادی قرار می دهد.
انجام معاملات بدون استاپ لاس مانند رانندگی کردن بدون ترمز است. بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم که نسبت به استفاده از آن اطمینان حاصل کنید.
بیش از اندازه معامله نکنید
اگر تعداد معاملات را کاهش دهید، پتانسیل سود خود را افزایش می دهید اما این موضوع چه معنایی دارد؟ در معاملات جمله «هرچه کمتر بهتر» صادق است. هرچه صبورتر باشید، کمتر معامله انجام می دهید و تنها روی تنظیمات معاملات در دست اجرا تمرکز می کنید.
اگر نسبت به ترند موجود اطمینان ندارید:
- وارد معاملات نشوید.
- هیچ گاه در برابر ترند مقاومت نکنید.
این قانون از دو نظر مهم است:
تنها بازارهای فعال می توانند برای شما سود داشته باشند. اگر بازاری ترندی را دنبال نکند و یا شما نسبت به جهت آن اطمینان نداشته باشید، نباید وارد معامله شوید.
خلاف جهت جریان موجود حرکت نکنید. ممکن است انجام معاملات در قیمت های کف یا سقف یک بازار وسوسه برانگیز باشد اما به یاد داشته باشید که شنا خلاف جهت جریان، سخت تر از عمل کردن در جهت بازار است.
همیشه هم جهت با مومنتوم و تغییرات بازار حرکت کنید.
در صورت تردید، از معامله بیرون بیایید و از آن دور بمانید
اگر نسبت به پوزیشن باز خود اطمینان ندارید، بهتر است از آن بیرون بیایید به خصوص اگر پوزیشن شما باعث ضرر شده باشد. به عنوان یک معامله گر، هیچ چیزی بدتر از آن نیست که برنامه ای برای شرایط کنونی خود نداشته باشید. کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که یکی از دلایلی که معامله گران همچنان در پوزیشن های آسیب رسان باقی می مانند، ترس از ضرر بیشتر در صورت بستن پوزیشن و سپس، حرکت بازار در جهت دلخواه و مناسب آن ها است.
مسئله این است : زمانی که شما در شرایط نامطمئن باشید، شانس سود یا ضررتان برابر با 50% است.
در واقع، می توان گفت که در این شرایط بهتر است از بازار خارج شوید.
تنها در بازارهای فعال، معامله کنید
این قانون بسیار مهم است اما اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته می شود. شما نمی توانید در بازار غیر فعال، درآمد داشته باشید.
توجه داشته باشید که استفاده از برک اوت های پرایس اکشن در بازار مشکلی ندارد اما استفاده از این روش در بازارهای جانبی راهی است که باعث از دست دادن پول شما در بازار فارکس می شود. باید گفت که بیشتر درآمد معامله گران از سوگیری بازارها حاصل می شود.
استفاده از این موقعیت تنها با استفاده از بزرگ تر کردن پوزیشن ابتدایی حاصل نمی شود بلکه، یک ترند قوی می تواند فرصت کسب سود بیشتر را با استفاده از تکنیک های مناسب، برای شما فراهم کند.
بدون دلیل، معاملات خود را نبندید
آیا تا به حال به دلیل ترس از دست دادن سود، در حالی که بازار در جهت دلخواه شما پیش می رود، از معاملات خود خارج شده اید؟ مطمئناً چنین اتفاقی برای شما افتاده است.
این موضوع، نکته ای است که هر معامله گر باید به آن توجه کند.
سعی کنید همیشه احساسات خود را کنترل کنید و تنها براساس آنالیز های تکنیکال، تصمیم گیری کنید.
یکی از ساده ترین کارهایی که می توانید در این زمینه انجام دهید این است که از خود بپرسید:« چرا این پوزیشن را می بندم؟» اگر جواب شما براساس دلایل تکنیکال نباشد، احتمالاً بر پایه احساسات تصمیم گرفته اید.
اضافه نکردن ضرر
هیچ گاه نباید به پوزیشنی که ممکن است باعث ضررتان شود، چیزی را اضافه کنید. یک پوزیشن بازنده نشان دهنده اشتباه بودن آنالیز شما است.
با اضافه کردن به این شرایط، تنها ریسک ضرر خود را در بازاری که شما را تأیید نمی کند، افزایش می دهید.
هرگز به دلیل کم صبری و بی تحملی از بازار خارج و یا به آن وارد نشوید
داشتن صبر برای موفقیت بسیار ضروری است اما صبور بودن تنها به معنای منتظر نشستن برای رسیدن به شرایط عالی و بی نقص نیست بلکه صبر می تواند نقش مهمی را در مدیریت حساب شما داشته باشد.
بازار تقویمی ندارد. بازار، مطابق اخبار و احساسی که بر آن تأثیر می گذارد جریان می یابد.
ممکن است این نکته، یکی از دلایلی باشد که معامله گران اهداف سودآور خود را بدون در نظر گرفتن محدودیت زمان، تعیین می کنند.
یک بازار برای رسیدن به اهداف خود به زمان نیاز دارد، بنابراین باید بگوییم که داشتن صبر و تحمل در هر دو حالت لازم و ضروری است.
از بردهای کوچک و ضررهای بزرگ دوری کنید
کسب سود و درآمد در بازار فارکس، کار دشواری است. در بسیاری از مقالات به سود آوری مداوم اشاره شده است که البته خلاف نظر ماست. در واقع می توان گفت، کسب سود به صورت مداوم و همیشگی با انجام معاملات به صورت افسار گسیخته همراه است.
شما به عنوان معامله گر باید بتوانید تا جایی از موفقیت در معاملات سود ببرید که بتوانید ضرر های خود را با استفاده از آن پرداخت کنید.
گن معتقد بود که یک معامله گر موفق باید سود زیادی بدست آورد و ضرر کمی را تجربه کند.
هیچ گاه استاپ لاس خود را بعد از ورود به معاملات کنسل نکنید
چرا؟ زیرا به محض ورود به بازار قضاوت های شما تغییر می کند. در این شرایط، شما چیزی برای از دست دادن دارید که هنگام تصمیم گیری، قسمتی از ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد.
از طرفی دیگر، زمانی که قبل از ورود به معامله استاپ لاس خود را تعیین می کنید، می توانید به صورت منصفانه درباره جایگاه خود تصمیم گیری کنید.
این کار به شما اجازه می دهد که با استفاده از آنچه که بازار در مقابل انتظارات شما در پیش گرفته است، نظم و انضباط خود را حفظ کنید.
از ورود خروج زیاد به بازار خودداری کنید
آیا به دلیل جستجو برای پوزیشن بهتر تنها 30 دقیقه بعد از ورود به پوزیشن خود آن را می بندید؟ این کار در بین معامله گران فارکس بسیار رایج است زیرا افراد به دنبال پوزیشن هایی هستند که بتوانند در مدت زمان کمتر به سود بیشتری دست پیدا کنند.
می توان گفت رایج ترین دلیل این رفتار، قرار دادن سرمایه زیاد در هر پوزیشن، تحت ریسک زیاد است.
برای اینکه بتوانید در پوزیشن و معاملات خود برنده شوید باید به آن فرصت بدهید.
اگر سرمایه زیادی را در هر پوزیشن تحت ریسک قرار دهید، برای بستن زود هنگام آن، وسوسه می شوید.
تمایل به کسب درآمد از هر دو طرف بازار
ما همچنان معامله گرانی را می بینیم تنها تمایل دارند که از پوزیشن خرید یا فروش خود، درآمد کسب کنند. این دیدگاه در نگاه اول ممکن است مشکلی ایجاد نکند اما می توان گفت که در نوع خود، مشکل است.
اگر شما جزو معامله گران پرایس اکشن باشید، باید صبور باشید و تا فراهم شدن شرایط بازار برای هدف مورد نظرتان، منتظر بمانید اما اگر تنها علاقه مند به کسب سود از موقعیت های خرید یا فروش باشید، فرصت های زیادی را از دست می دهید.
می توان گفت حتی زمانی که برای خرید آماده می شوید، می توانید خود را متقاعد کنید که از سیگنال معتبر فروش تولید شده در بازار نیز، استفاده کنید.
سعی کنید روحیه انعطاف پذیری در بازارهای مالی داشته باشید. نباید تنها به دلیل علاقه، یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح دهیم زیرا گاهی می توان با استفاده از هر دو طرف بازار، سود خوبی بدست آورد.
هرگز به دلیل بالا یا پایین بودن قیمت، خرید و فروش انجام ندهید
در بازار، کلمات بالا یا پایین، نسبی هستند. چیزی که برای شما پایین است ممکن است برای فرد دیگری، بالا باشد و برعکس.
به همین دلیل به نظر ما استفاده از اصطلاحات « اشباع خرید» یا « اشباع فروش» اشتباه است.
به شما پیشنهاد می دهیم که به جای دنبال کردن این واژه ها، با تکیه بر سطوح تکنیکال و ترکیب آنها با سیگنال های پرایس اکشن، معاملات خود را انجام دهید.
استفاده از این ترکیب می تواند فرصت مناسبی را برای ورود به بازار، در اختیار شما قرار دهد.
استفاده از استراتژی هرمی پس از عبور از سطح حمایت / مقاومت
کلید استفاده از یک استراتژی هرمی مناسب تنها زمانی است که بازار از سطح حمایت یا مقاومت، عبور کرده باشد. این شرایط تا حدودی به شما این اطمینان را می دهد که بازار در جهت سود رسانی و اضافه کردن به پوزیشن شما، حرکت می کند.
هرگز پوزیشن خود را بدون دلیل موجه تغییر ندهید
یک انگیزه خوب چیست؟ یک انگیزه خوب، دلیل مشخص و منطقی است که بر پایه حقایق تکنیکال بنا شده است.
می توان گفت که ورود و خروج از بازار تنها به دلیل رشد یا افت بسیار زیاد آن، منطقی و مناسب نیست.
با این حال، اگر در پوزیشن فروش باشید، بازار به سطح حمایت برسد و روندی صعودی را برخلاف پوزیشن شما تشکیل دهد، می توانید این شرایط را به عنوان دلیل قانع کننده ای برای بستن پوزیشن خود در نظر بگیرید.
اجتناب از ادامه معاملات بعد از گذراندن یک دوره طولانی ضرر یا موفقیت
یکی از دلایلی که تبدیل شدن به معامله گری که بتواند به صورت پیوسته سود بدست آورد، رو به رو شدن با کلمه همیشگی و دائمی است. قرار گرفتن در موقعیت های برنده و یا سلسله ای از این موفقیت ها، کار دشواری نیست حتی می توان گفت که با دانستن شرایط بازار، این کار بسیار آسان تر خواهد شد اما، توجه داشته باشید که رشد یک اکانت معاملاتی به صورت مداوم و به مدت چند ماه یا چند سال، به چیزی بیشتر از معاملات خوب نیاز دارد که از جمله آنها می توان به ذهنی قوی اشاره کرد.
بخشی از این قدرت ذهنی باید شامل توانایی خروج از بازار بعد از تجربه کردن دوره های برد یا باخت باشد.
در بسیاری از مواقع، شرایط حاکم بر بازار باعث می شوند که شما تصمیمات احساسی بگیرید که روی حساب معاملاتی شما، تأثیر منفی خواهد گذاشت. بعد از تجربه دوره ای از شکست یا پیروزی در بازار، با فاصله گرفتن از دنیای معاملات، ذهن خود را تازه کنید.
سعی نکنید قیمت های کف و سقف بازار را حدس بزنید
حدس زدن قیمت های کف و سقف بازار نوعی قمار است. توانایی ما به عنوان معامله گر بستگی به میزان سود کسب شده دارد که می تواند به عنوان نکته مثبتی در معاملات در نظر گرفته شود.
با سعی کردن در حدس سقف و کف بازار، ممکن است خود را از کسب سود در مراحل مختلف محروم کنید و پتانسیل برد خود را تنها به شانس مرتبط کنید.
بسیاری از معامله گران معتقدند: تا زمانی که حرکت بازار در جهت مخالف آغاز نشده باشد، قیمت کف و سقف، مشخص نمی شود اما باید گفت که تنها با استفاده از الگوهای تکنیکال و سیگنال ها می توان به این مقادیر دست پیدا کرد. به همین دلیل باید گفت که صرف نظر از استراتژی معاملاتی خود، بهتر است استراتژی پرایس اکشن را نیز یاد بگیرید.
نصیحت های افراد ناآگاه را دنبال نکنید
آیا تا کنون جایی وبلاگی درباره فارکس را دیده اید؟ دنیای اینترنت با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است و نه تنها به معامله گران این امکان را می دهد که بتوانند در هر جا و مکانی ، معاملات خود را انجام دهند بلکه، می تواند اطلاعات زیادی را درباره معاملات در اختیار معامله گران قرار دهد.
مسئله اینجاست که در بسیاری از مواقع، دریافت اطلاعات زیاد می تواند موجب سردرگمی شما شود. این مسئله، زمانی که از وبلاگ های افراد غیر متخصص بازدید می کنید، بسیار مهم تر می شود.
گاهی اوقات، معامله گرانی هستند که اعتقادات و اصول خود را در معاملات با شما در میان می گذارند که استفاده از آنها می تواند برای شما فاجعه ای را رقم بزند. به شما پیشنهاد می دهیم که اطلاعات خود را از سایت های معتبر بدست آورید. هیچ گاه بدون تحقیق، مطلبی را قبول نکنید.
برای اینکه به معامله گر موفقی تبدیل شوید باید اصول و آنالیز تکنیکال خود را پیاده کنید.
بدست آوردن ایده های معاملاتی با استفاده از وب سایت های معتبر در نوع خود می تواند به شما کمک کند اما همیشه سعی کنید که قبل از استفاده از آنها و تحت ریسک قرار دادن سرمایه ، آنالیز خود را دنبال کنید.
بعد از تجربه اولین ضرر، حجم معاملات خود را کاهش دهید
انتقام گرفتن از بازار معاملات، روش بسیار غلطی است که یک معامله گر بعد از تجربه شکست، در پیش می گیرد.
یکی از راه های دوری از انتقام، کاهش حجم معاملاتی بعد از تجربه ضرر است، همچنین می توانید مدتی از دنیای معاملات دور بمانید و دوباره به آن بازگردید.
نادرست وارد شدن به معاملات و درست خارج شدن از آنها و برعکس
برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید به زمان توجه کنید. تنها، داشتن ورود و خروجی خوب و مناسب، کافی نیست. باید در هر دو شرایط این کار را درست انجام دهید.
با استفاده از ترکیب استراتژی ورود، استاپ لاس های مناسب و تعیین اهداف سود آوری می توانید زمان ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید.
در پایان باید بگوییم که این قوانین همچنان بعد از گذشت 100 سال و تعیین آنها توسط گن، همچنان معتبر هستند. این مسئله نشان می دهد که ابتدایی ترین مسائل در زمینه آنالیزهای تکنیکال مانند تغییرات قیمت همیشه مورد توجه قرار گرفته اند.
ما در این مقاله سعی کرده ایم تا با بیان 20 قانون گن، ذهن شما را نسبت به دنیای معاملات آگاه تر کنیم تا بتوانید مسیر خود را با موفقیت بیشتری طی کنید.
