داشتن یک استراتژی معاملاتی از اصول اولیه معامله‌گری است. اولاً مراحل ایجاد پلان معاملاتی، شما را در افزایش اطلاعات و آگاهی از معامله‌گری یاری می‌کند. در مرحله بعد، به شما اجازه می‌دهد تا از هر گونه اتفاقی که موجب افزایش ریسک معاملات می‌گردد دوری کنید. اولین استراتژی‌های معاملاتی در دهه 80 گسترش پیدا کردند که نسبت به دوره خود ابزارهای پیشرفته‌ای برای معاملات بازار فارکس به شمار می‌رفتند. اما از آن زمان تا کنون، اصول لگاریتمی ابزارهای مالی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده‌اند. این امر اساساً تحت تأثیر افزایش چشمگیر نوسانات و دارایی‌های موجود در بازار ایجاد شده است. در نتیجه، نیاز به ابزارها و استراتژی‌های جدید در بازار کاملاً محسوس است.
یک استراتژی سودآور فارکس نوعی دستورالعمل اجرایی برای معامله‌گر است که موجب پیروی از یک الگوریتم تعریف شده و محافظت از دارایی در برابر خطاهای احساسی می‌شود و به جلوگیری از پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی در بازار فارکس کمک می‌کند.
اگر شما به یک استراتژی معاملاتی فارکس پایبند باشید، همواره پاسخ این سوال که “در هر شرایط خاصی از بازار چه باید کرد؟” را می‌دانید. شما قواعد باز کردن یک معامله را می‌دانید و شرایط بستن آن هم برای شما مشخص است، پس درست و غلط بودن آن را “حدس” نمی‌زنید. شما بر طبق استراتژی معاملاتی خود پیش می‌روید و فقط دستورات آن را اجرا می‌کنید. یک طرح و پلان معاملاتی صحیح در بازار ارز باید مرتباً نسبت به بازار تنظیم شود و شرایط روند بازار واقعی را رصد کند تا جای هیچ بحث و شبه‌ای نداشته باشد.
انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس
شما در جستجوهای خود استراتژی‌های فراوانی را می‌یابید که معمولاً ارائه دهندگان آن‌ها دو برابر شدن سرمایه شما را تضمین می‌کنند. استراتژی‌های زیادی نیز با تکنیک‌های پیچیده وجود دارند که محبوب‌ترین آن‌ها مارتینگل و روش‌های میانگین‌گیری است. یک استراتژی معاملاتی می‌تواند ترکیبی از چند روش مختلف باشد. در پایین تعدادی از کاربردی‌ترین روش‌ها آورده شده است.
■ استراتژی معاملاتی بر پایه چندین اندیکاتور مکمل
■ پلان معاملاتی گروه بولینگرها
■ استراتژی معاملاتی بر پایه میانگین‌های حرکتی
■ الگوها و فرم‌های تکنیکال
■ معاملات بر پایه فیبوناچی
■ استراتژی معاملاتی کندلی
■ استراتژی معاملاتی بر پایه روند
■ استراتژی معاملاتی بر پایه محدوده‌های رِنج
■ اسکالپ کردن
■ تحلیل بنیادی به عنوان پایه استراتژی
3 استراتژی برتر فارکس
استراتژی اسکالپ ” Bali”
این استراتژی در چارت جفت ارز EUR/USD با زمان‌بندی یک ساعته انجام می‌شود:
شما به ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورهای میانگین حرکتی (دوره 48)، Trend Envelopes_v2 (دوره 2) و DSS حرکتی (تنظیمات 18.16.3.8) نیاز خواهید داشت.
خط زرد در چارت قیمت اندیکاتور Trend Envelopes را نشان می‌دهد. شما باید زمانی که کندل بعدی در بالای این خط بسته می‌شود را مشخص کنید. در این حالت اندیکاتور پایین قیمت خواهد بود. در همان کندل، قیمت در زمان بسته شدن، در بالای نشانگر اندیکاتور میانگین حرکتی خواهد بود. خط اصلی اندیکاتور DSS حرکتی که در چارت به رنگ سبز نمایش داده می‌شود، باید در بالای خط سیگنال قرار گیرد. هنگامی‌که تمامی شرایط بالا لحاظ گردید، معامله خرید باز می‌شود. سپس شما حد زیان را 25 پیپ پایین‌تر و حد سود را 50 پیپ قرار می‌دهید. برای معاملات فروش، تمامی شرایط بالا برعکس خواهد بود.
استراتژی کندلی ” All-bank”
دوره‌ی در نظر گرفته شده در این استراتژی سودآور فارکس هفتگی است و برای جفت ارزهای مختلف کاربرد دارد. این استراتژی بر پایه جهش حرکات قیمت است. برای انجام معاملات شما تنها نیاز به چارت قیمت در زمان‌بندی هفتگی خواهید داشت.
شما باید طول بدنه کندل هر جفت ارز را تخمین بزنید (AUD/CAD، AUD/JPY، AUD/USD، EUR/GBP، EUR/JPY، GBP/USD، CHF/JPY، NZD/CHF، EUR/AUD، AUD/CHF، CAD/CHF، EUR/USD، EUR/CAD و GBP/CHF) و در یک هفته بیشترین فاصله باز و بسته شدن کندل در جفت ارزهای بالا را انتخاب کنید. در ابتدای هفته بعد بر روی این جفت ارز انتخابی، معامله انجام خواهد شد.
اگر کندل صعودی بود، معامله خرید انجام خواهد شد و اگر کندل نزولی باشد معامله فروش باز خواهد شد. فراموش نکنید که حد زیان را 100 تا 140 پیپ و حد سود را 50 تا 70 پیپ قرار دهید. در اواسط هفته اگر حد سود یا زیان دیده نشده باشد، معامله به روش دستی بسته خواهد شد. سپس، مجدداً تا اول هفته صبر کنید و مراحل بالا را تکرار کنید و در هیچ شرایطی در پایان هفته معامله‌ای باز نکنید.
بر پایه میانگین حرکتی ” Parabolic profit”
همان‌طور که حدس زده‌اید، شما باید 3 اندیکاتور میانگین حرکتی (10، 25 و 50) و همچنین اندیکاتور پارابولیک را در چارت اعمال کنید. برای راحتی بیشتر در تحلیل، می‌توانید خط‌ها را به رنگ‌های مختلف در آورید. در اینجا پارابولیک به عنوان فیلتری برای سیگنا‌ل‌های میانگین حرکتی در نظر گرفته می‌شود. اگر قصد باز کردن معامله خرید را دارید، اول مطمئن شوید که نشانگر پارابولیک در پایین قرار دارد و اگر معامله مد نظر شما فروش است، نشانگر باید بالا باشد. برای مشخص کردن نقطه ورود از دوره 10 استفاده می‌کنیم. این نشانگر باید هر دو نشانگرهای دوره 25 و 50 را قطع کند. اگر از پایین به بالا بیاید زمان باز کردن معامله خرید است و جهت مخالف آن انجام معامله فروش را نشان می‌دهد. حد زیان در این استراتژی بهتر است که با حرکت قیمت تغییر کند.
ویژگی‌های یک استراتژی موثر فارکس
و در آخر، بینیم چه چیزی باعث تمایز یک استراتژی فارکس موفق می‌شود؟ و ویژگی‌های صحیح و الزامی آن چیست؟ به نظر ما سه ویژگی مهم وجود دارد که در اینجا تعریف شده‌اند.
- حداقل میزان اندیکاتورهای کند (تأخیر‌دار): هر چه میزان آن‌ها کمتر باشد، دقت پیش‌بینی بالاتر خواهد بود.
- سادگی: این واقعیت که شما استراتژی خود را درک کنید، بسیار مهم‌تر از آن است که استراتژی شما غنی از ابزار، فرمول و الگوهای پیچیده باشد.
- منحصر به فرد: هر استراتژی معامله‌گری میبایست با سبک معامله‌گری شما، شخصیت و موقعیت شما متناسب شود.
نتیجه‌گیری
در نظر بسیاری از معامله‌گران، تحلیل فاندامنتال تنها به کار کردن با تقویم اقتصادی محدود می‌شود. البته درست است که برخی از رویدادها تأثیرات کوتاه مدتی بر ارزش دارایی دارند، اما در این حالت پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در سوددهی معاملات بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. برای موفق شدن در بازار فارکس، استراتژی معاملاتی خود را بسازید. با ابزارهای جدید آشنا شوید، پلانهای معاملاتی آماده را مطالعه کنید و برنامه معاملاتی شخصی خود را بهبود دهید. تنها در این صورت است که از نتایج معاملات خود راضی خواهید بود. همچنین، تقریباً همه ما تبلیغاتی با عنوان استراتژی‌های سودده 300% حتی بیشتر را دیده‌ایم. اما این قبیل سودآوری دور از واقعیت است. در واقع، معامله‌گران با تجربه زمانی که از لوریج‌های متوسط استفاده می‌کنند، ماهانه بیش از 20% سود نخواهند داشت که حتی این میزان از بازگشت سرمایه نیز بسیار چشم گیر است. اگر شما نیز توانسته‌اید به این‌چنین سودآوری پایداری برسید، بسیار مهم است که قدر آن را بدانید و به دنبال دستورالعمل‌های اَبَرسودده نروید، زیرا که تمامی این راهها به از دست دادن سرمایه منتهی خواهند شد.
