هر معامله‌گر فارکس که بر اساس روندها معامله می‌کند باید جهت حرکت و قدرت آنها را شناسایی کند.
این موضوع میتواند به ما کمک کند تا در جهت حرکت بازار معامله کنیم و موفقیت خود را در بازار معاملات فارکس افزایش دهیم.
خواندن نمودارها و به ویژه ساختار روند، یک مهارت معاملاتی مهم است که می تواند به معامله‌گران کمک کند تا حرکات بازار را بهتر درک کنند.
در این صورت افراد می‌توانند با توجه به شرایط از روش‌‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.
اول از همه، باید بدانیم که چگونه میتوان یک حرکت با یک روند مشخص را شناسایی کرد.
این موضوع در نظر بسیاری از معامله‌گران بسیار پیچیده است اما با خواندن این مقاله به سادگی آن پی خواهید برد.
در یک بازار همراه با روندی مشخص، شاهد اوج‌های بالاتری هستید که توسط فرودهای بالاتر دنبال می‌شود.
عکس این موضوع نیز صادق است به عبارتی در یک روند مشخص متوجه می‌شوید که فرودهای پایین‌تر در ادامه با اوج‌های پایین‌تری دنبال می‌شوند.
هیچ سیستمی همیشه کار نمی‌کند.
اینکه چگونه بین روندها و ادغام ها تمایز قائل شوید، جنبه مهم معاملات فارکس است.
در این مقاله، 5 روش مختلف را معرفی می‌کنیم که با استفاده از آنها می‌توانید درک درستی از ساختار نمودارها و استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی در این مسیر بدست آورید.
تئوری داو کلاسیک
بسیاری از معامله‌گران در زمان مشاهده نمودارهای قیمت خالص گمراه می‌شوند.
به این موضوع توجه کنید که آنالیز اوج و فرودها در مفهوم تئوری داو، میتواند آگاهی شما را نسبت به بازار مورد نظر افزایش دهد.
همه چیز با این تعریف کلاسیک شروع می‌شود:
در یک روند صعودی اوج‌‌ها و فرودهای بالاتری را مشاهده خواهید کرد.
بنابراین، میتوان گفت که در حالت range تغییرات قیمت از این موضوع پیروی نمی‌کند.
در یک روند مشخص، اوج و فرودها به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند و الگو معمولاً به وضوح مشخص می‌شود.
زمانی که الگو شکسته شود و قیمت در طول یک روند صعودی از رسیدن به اوج های بالاتر جا بماند، نشان دهنده پتانسیل آن برای معکوس شدن است.
در یک بازار range، قیمت به صورت ساید وی حرکت می‌کند و اوج و فرودها دچار شکست نمی‌شوند.
میانگین‌های متحرک
پیروی از استراتژی میانگین متحرک کراس اوور میتواند نشانه خوبی از وجود ساختار مشخصی در بازار باشد.
ممکن است ترجیح دهید از میانگین متحرک آهسته‌تر و سریع‌تر استفاده کنید.
- هنگامی که میانگین متحرک سریع بالاتر از میانگین کندتر باشد، معمولاً نشان دهنده یک روند صعودی است.
- زمانی که میانگین متحرک سریع زیر میانگین متحرک آهسته‌تر باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است.
هر چه دو میانگین متحرک از هم دورتر باشند، روند فعلی قوی‌تر است.
تقاطع دو میانگین متحرک، پس از یک فاز روند، میتواند نشان دهنده تغییر روند به سمت جهت مخالف باشد.
هنگامی که دو میانگین متحرک به هم نزدیک هستند و مدام از یکدیگر عبور می‌کنند، معمولاً نشان دهنده بازار range هستند.
این سیگنال‌ها عموما بسیار واضح هستند، به همین دلیل توجه به تغییرات آنها در نحوه شکل گیری میانگین‌های متحرک سودمند است.
ADX
ADX (شاخص میانگین حرکت جهت‌دار) اندیکاتور روند کلاسیک است و از دو خط قرمز و سبز تشکیل شده است.
نحوه خواندن ADX:
وقتی خط سبز بالای خط قرمز باشد، نشانه روند صعودی است و زمانی که خط قرمز بالای خط سبز باشد، نشانه روند نزولی است.
هر چه دو خط از هم دورتر باشند، روند قوی‌تر است و هنگامی که این دو خط به هم نزدیک هستند، معمولاً با یک بازار range مواجه هستید.
ADX اغلب با اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک ترکیب می‌شود.
در چنین مواردی، از ADX برای سنجش میزان قدرت روند و از میانگین متحرک برای شناسایی حرکت روندها و یافتن نقاط عطف با کراس اوور استفاده می‌شود.
MACD
این اندیکاتور یکی از محبوب ترین شاخص‌ها است که بر اساس میانگین‌های متحرک پایه ریزی شده است.
از این رو به MACD اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک نیز می‌گویند.
اندیکاتور MACD مشابه سیستم متقاطع میانگین متحرکی است که در بالا بحث کردیم.
هنگامی که دو خط در MACD در حال حرکت به سمت بالا یا پایین هستند و از یکدیگر فاصله زیادی دارند، قیمت روند مشخصی را طی می‌کند.
وقتی این دو خط از هم عبور می‌کنند، نشان دهنده از دست رفتن قدرت روند و پایان احتمالی آن است.
در یک بازار range، دو خط MACD بسیار نزدیک به هم هستند و به طرفین حرکت می‌کنند.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک در مرکز و دو نوار نوسان در هر طرف تشکیل شده‌اند.
به صورت پیش فرض، باندهای بولینگر بر اساس دو انحراف استاندارد تنظیم شده‌اند.
در طول یک روند، قیمت معمولاً در یک سمت میانگین متحرک (بالاتر از میانگین متحرک در یک روند صعودی و بالعکس) و روندهای نزدیک به باندهای بولینگر بیرونی باقی می‌ماند.
هنگامی که قیمت در طول یک روند نتواند به باندهای بولینگر بیرونی برسد، نشان دهنده پایان روند است زیرا در این شرایط مومنتوم در حال کمرنگ شدن است.
حرکت متقاطع قیمت به طرف دیگر خط مرکزی معمولاً به عنوان سیگنال نهایی تغییر روند در نظر گرفته می‌شود.
در طول بازارهای range، قیمت بین باندهای بولینگر بیرونی حرکت می‌کند.
برک اوت‌‌های جعلی که در باندهای بولینگر بیرونی ریجکت می‌شوند، اغلب توسط معامله‌گران range استفاده می‌شوند.
این روند نشان دهنده ثابت باقی ماندن حمایت و مقاومت در سطحی مشخص است.
باندهای بولینگر یک اندیکاتور معاملاتی چند وجهی است که می توانید از آن در شرایط مختلف استفاده کنید.
توجه داشته باشید که هر اندیکاتوری مزایا و معایب خود را دارد و میتوان از همه آنها برای آنالیز قیمت، قدرت روند و حرکت استفاده کرد.
این معامله‌گر فارکس است که باید با توجه به شرایط بازار و ویژگی‌های معاملاتی خود نوع اندیکاتور را انتخاب کند.
به شما توصیه می‌کنیم که از تغییر مکرر اندیکاتورها خودداری کنید.
نوع اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب کنید و پس از آن با کسب آگاهی درباره نحوه استفاده از آن و تصمیم گیری های معاملاتی درست، موفقیت خود را در این مسیر افزایش دهید.
