5 راهی که می توانید ریسک را در فارکس مدیریت و کنترل کنید
حتماً اصطلاح «معاملات روزانه» را شنیده اید اما آیا می دانید معنای واقعی آن چیست؟ معاملات روزانه روشی ست که معامله گران با استفاده از آن می توانند اوراق بهادار و کالاهای خریداری شده خود را بدون هولد کردن،خرید و فروش کنند.
البته باید این نکته را گفت که معامله گران روزانه در شرایط پرریسکی کار می کنند زیرا هدف آنها دستیابی به سود سریع در مدت زمان کوتاه است، چنین روندی بر خلاف هدف معامله گرانی است که روی بلو چیپ ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنند زیرا هدف این دسته از معامله گران این است که در طول سال ها و به آرامی از سرمایه گذاری خود بهره برداری کنند.
بنابراین می توان گفت که به عنوان یک معامله گر روزانه، در صورت انجام یک معامله اشتباه، در معرض ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار می گیرید. به همین دلیل می توانید با پی بردن به اشتباهات رایج معامله گران روزانه، میزان ضررهای حاصله را کاهش دهید.
عدم استفاده از استاپ لاس و سفارشات محدود کننده
تقریباً تمام بروکرها به مشتریان خود استفاده از استاپ لاس را پیشنهاد می دهند. استاپ لاس، یکی از ضروری ترین ابزارهای مدیریت ریسک است که در کنترل کردن ضررها بسیار موثر است.
فرض کنید که در حال معامله با جفت ارز EUR/USD هستید و به دلیل نوسانات زیاد این جفت ارز، نمی توانید قیمت های آن را بررسی کنید، پس باید چه کاری انجام دهید؟
فرض کنید که ارزش این جفت ارز برابر با 1.2030 باشد و حس می کنید که ارزش آن تا 1.2070 افزایش پیدا می کند.
فرض کنیم که با توجه به نوسانات و شرایط بازار، رسیدن به این سطح از قیمت چند ساعت و یا چند ثانیه طول بکشد.
در این شرایط، اگر قیمت هدف شما رسیدن به 1.2070 باشد، باید آن را روی 1.2070 تنظیم کنید.
مرحله بعدی، تعیین استاپ لاس است که محدودیت شما را مشخص می کند. فرض کنید که محدوده قیمت شما برابر با 1.2010 باشد ، بنابراین می توانید استاپ لاس خود را روی این قیمت تنظیم کنید.
اگر قیمت به تارگت قیمتی و یا ضرر شما به حداکثر ضرر تعیین شده برسد، استاپ لاس فعال می شود.
در مثال گفته شده، اگر استاپ لاس خود را روی 1.2010 تعیین نکنید و تنها براساس تارگت قیمتی پیش بروید، در صورت پیشروی شرایط برخلاف پوزیشن موجود، ضرری را بیش از سرمایه اولیه خود متحمل می شوید.
بنابراین، به شما پیشنهاد می دهیم تا با استفاده از استاپ لاس، ضرر و تارگت های خود را مدیریت کنید.
اضافه کردن به پوزیشن زیان ده
آیا تا کنون مبلغ بیشتری را به پوزیشن زیان ده خود به امید بهبود شرایط اضافه کرده اید؟ برای مثال، فرض کنید پیش بینی شما از قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با 1.4100 باشد.
در این شرایط یک لات EUR/USD را به ارزش 1.4000 می خرید ولی بازار تا 50 پیپ نزول پیدا می کند و سپس یک مینی لات دیگر به ارزش 1.3950 خریداری می کنید.
فرض کنید که بازار همچنان روند نزولی خود را ادامه می دهد اما با این حال در این شرایط شما همچنان به امید کسب سودی دو برابر و اصلاح وضعیت به معاملات خود ادامه می دهید. توجه داشته باشید، در صورتی که معاملات خود را اشتباه انجام دهید متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوید که ممکن است حساب شما را نابود کند.
نداشتن یک برنامه معاملاتی
داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب برای هر سرمایه گذار/ معامله گر، نقطه شروع خوبی است. شما باید اهداف و استراتژی رو به جلوی خود را مشخص کنید.
ابزارها و کالاهایی در بازار وجود دارند که شما نمی توانید با آنها معامله کنید. توصیه ای که معامله گران حرفه ای به معامله گران تازه وارد می کنند این است که با ایده و اهداف مشخص وارد این بازار شوند.
برای مثال، اگر بخواهید وارد بازار ارز شوید باید 2 و یا 3 جفت ارز مناسب را انتخاب و تنها با آنها معاملات خود را انجام دهید.
به شما پیشنهاد می دهیم تا اهداف خود را به صورت هفتگی یا ماهانه انتخاب کنید در غیر این صورت اگر بخواهید فراتر از آن عمل کنید،بهتر است از انجام معاملات صرف نظر کنید.
استفاده از لوریج اضافی
لوریج یکی از ابزارهای بحث برانگیز در فارکس است. بالاترین نسبت پیشنهادی لوریج از سوی بروکرها معمولاً 2000:1 است.
به عنوان مثال، زمانی که موجودی شما برابر با 500 دلار باشد و از لوریجی به نسبت 100:1 استفاده کنید، سرمایه شما برای انجام معاملات، برابر با 50 هزار دلار خواهد شد. اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند، می توانید به سود خوبی دست پیدا کنید اما اگر شرایط بازار برخلاف انتظارتان پیش برود، در این صورت باید به دلیل ایجاد بالانس منفی در حساب خود، بیش از مبلغی که سرمایه گذاری کرده اید، به عنوان خسارت به بروکر بپردازید که در این صورت با ضرر بزرگی رو به رو می شوید.
