اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

6 استراتژی معاملاتی موثر در فارکس

معاملات روند

انجام معاملات بر اساس روند یکی از مطمئن‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در صنعت فارکس است.
همانطور که از نام آن پیداست، این نوع استراتژی شامل معامله در جهت روند فعلی قیمت است.
به همین منظور معامله گران باید ابتدا جهت، مدت و قدرت روند کلی را شناسایی کنند.

همه این عوامل به آنها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای معکوس شدن آماده شود.
در استراتژی معاملاتی روند، معامله گر نیازی به دانستن جهت یا زمان دقیق معکوس شدن روند ندارد.
معامله‌گران فارکس باید بدانند که چه زمانی باید از پوزیشن فعلی خود خارج شوند تا بتوانند سود و ضرر خود را در محدوده مورد نظر قفل کنند.

توجه داشته باشید زمانی که بازار، روند مشخصی را طی می‌کند همچنان شاهد نوسانات قیمتی کم در جهت روند خواهید بود.
به همین دلیل می‌توان انجام معاملات روند را در یک بازه زمانی طولانی به عنوان معاملات پوزیشن شناخت.
هنگام معامله در جهت یک روند قوی، معامله‌گر باید خود را برای مواجهه با ریسک آماده کند و به این نکته توجه داشته باشد که سود او تا زمانی که روند ادامه دارد نسبت به ضرر بیشتر خواهد شد.

مزایا و معایب

معامله‌گران در معاملات روند نیازی به دانستن این موضوع ندارند که در آینده چه اتفاقی برای روند فعلی خواهد افتاد.
به این ترتیب، می‌توان از آن به عنوان یک استراتژی قابل اعتماد و سازگار یاد کرد.

با این حال، برای انجام معاملات موثر، مهم است که قبل از وارد شدن به یک پوزیشن، جهت و قدرت یک روند جدید را تأیید کنید.
اگرچه ممکن است شما اولین کسی نباشید که وارد معامله می‌شوید اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضروری محافظت می‌کند.

معاملات پوزیشن

معامله پوزیشن نوعی استراتژی است که در آن معامله‌گران پوزیشن خود را از چند سال تا چند هفته نگه می‌دارند.
این رویکرد به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن معامله‌گران باید نگاه کلان به بازار داشته باشند و نسبت به نوسانات بازار که خلاف جهت پوزیشن آنها ایجاد می‌شوند آگاه باشند.

مزایا و معایب

کسب سود یا ضرر در معاملات پوزیشن به درک معامله‌گر از بازار مورد نظر و توانایی آنها در مدیریت ریسک بستگی دارد.
برای قفل کردن سود در فواصل زمانی منظم (و در نتیجه کاهش ضررهای احتمالی)، برخی از معامله گران پوزیشن از استراتژی معاملاتی تارگت استفاده می‌کنند.

معاملات Range 

این نوع از معاملات بر پایه نواحی حمایت و مقاومت انجام می‌شوند.
در نمودار پرایس اکشن، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت قبل از معکوس شدن در جهت مخالف به آن می‌رسد، شناسایی کرد.

این سطوح حمایت و مقاومت نوعی محدوده معاملاتی براکتی ایجاد می‌کنند.
زمانی که قیمت به ناحیه اشباع خرید (مقاومت) می‌رسد، معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در جهت مخالف معکوس شود تا فروش خود را انجام دهند.

به طور مشابه، هنگامی که قیمت به سطح اشباع خرید (حمایت) نزدیک می‌شود، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، اگر قیمت از این محدوده تعیین شده عبور کند، ممکن است نشانه‌ای از شکل گیری روند جدیدی باشد.
معامله‌گران Range علاقه کمتری به انجام معاملات در برک اوت‌ها دارند (که اغلب در بازارهای روند اتفاق می‌افتد).
آنها بیشتر به انجام معاملات در بازارهایی علاقه دارند که بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند.

مزایا و معایب

انجام معاملات در شرایط نزول و صعود بازارها به عنوان نوعی استراتژی سودمند تعریف می‌شود.
در این شرایط معامله‌گران به‌جای تحلیل بازارها، به دنبال انجام معاملات با استفاده از روندهای فعلی هستند، به همین دلیل ریسک چنین معاملاتی نیز کمتر است.

زمان بندی در این نوع از معاملات بسیار مهم است، باید گفت اغلب یک دارایی برای مدت طولانی قبل از معکوس شدن در جهت مخالف، در شرایط اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد.
بهتر است معامله‌گران برای تحمل ریسک کمتر، تا زمان تایید نشدن روند معکوس برای ورود به پوزیشن جدید صبر کنند.

6 استراتژی معاملاتی موثر

معاملات در زمان انتشار اخبار

بازار فارکس تحت تاثیر انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی حرکت می‌کند.
درک رویدادهای اخبار اقتصادی و تأثیر بالقوه آنها بر جفت ارزها به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های کوتاه مدت بازار یا برک اوت‌ها را تحلیل کنند.
رویدادهای خبری اصلی و تاثیر گذار بر این بازار عبارت اند از:

  1. تصمیمات نرخ بهره
  2. گزارش‌های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی و تراز تجاری ملی.
  3. نظرسنجی‌ها درباره اعتماد مصرف کننده و کسب و کار

هیچ رویدادی ذاتا مهم‌تر از دیگری نیست.
معامله‌گران به جای تمرکز بر یک متغیر، رابطه بین آنها را همزمان با شرایط فعلی بازار بررسی می‌کنند.

مزایا و معایب

انجام معاملات در یک بازه زمانی کوتاه، پتانسیل سود بالا و ریسک بیشتری دارند.
وقتی قیمت در شرایط تثبیت قرار بگیرد میزان نوسانات نیز افزایش می‌یابد.

اگر زودتر از زمان مناسب وارد یک معامله شوید، در صورتی که برک اوت به سرعت اتفاق نیفتد یا ادامه نداشته باشد در معرض خارج شدن از معامله، زودتر از زمان مقرر قرار می‌گیرید.
معمولا معامله‌گران با تجربه تا زمان تایید شدن برک اوت وارد معاملات نمی‌شوند.

معاملات سویینگ

معاملات سویینگ نوعی استراتژی است که بر پایه پیروی از روند، حرکت می‌کند و هدف از انجام آن کسب سود بر اساس تغییرات کوتاه مدت قیمت است.
این جهش‌ها و افت‌های کوچکتر ممکن است برخلاف جهت روند غالب باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کرد.

در این نوع از معاملات، بهتر است نمودارهای قیمت 15 دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی را به جای تحلیل روند کلی بازار بررسی کنید.
معامله‌گران سویینگ باید بر بازارها، دقیق نظارت کنند و اقدامات خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.

به همین دلیل،‌ معامله‌گران سویینگ باید تغییرات مومنتوم بازار را دقیقه به دقیقه بررسی کنند.
در معاملات سویینگ گاهی اوقات معامله‌گران فارکس بر خلاف معامله‌گران روزانه، پوزیشن خود را یک شب باز نگه می‌دارند.
گاهی اوقات ممکن است این پوزیشن‌ها به مدت چند هفته نیز باز بمانند.

مزایا و معایب

معامله‌گران سویینگ حرکت سریع قیمت را در یک محدوده قیمتی گسترده تحلیل می‌کنند که به عنوان دو فاکتور مهم در نشان دادن پتانسیل سود در نظر گرفته می‌شوند.
توجه داشته باشید که در این نوع از معاملات مانند معاملات دیگر کسب سود بیشتر با ریسک معاملاتی بیشتری نیز همراه است.

مومنتوم قیمت می‌تواند به سرعت و بدون هشدار تغییر کند، بنابراین معامله‌گران سویینگ باید برای نشان دادن واکنش مناسب و فوری آماده باشند.
برای کاهش ریسک حفظ پوزیشن خود در یک شب، معامله‌گران سویینگ اغلب حجم پوزیشن خود را محدود می‌کنند.

اگرچه حجم پوزیشن کوچکتر، مارجین سود معامله‌گران را محدود می‌کند اما در نهایت از آنها در مواجه شدن با زیان‌‌های معاملاتی قابل توجه محافظت می‌کند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن معامله گران با هدف کسب سود در حجم کم در هر معامله خرید و فروش خود را انجام می‌دهند.
در فارکس، استراتژی‌های اسکالپینگ معمولاً بر اساس اطلاع از تغییرات قیمت و آگاهی از اسپرد پایه ریزی می‌شوند.

زمانی که یک اسکالپر ارز را در قیمت تقاضا خریداری می‌کند با این فرض پیش می‌رود که قیمت در ادامه به اندازه کافی افزایش می‌یابد.
در نتیجه، در این شرایط قیمت، اسپرد را پوشش می‌دهد و معامله‌گران نیز سود خود را در حجم کم دریافت خواهند کرد.

مزایا و معایب

اگر تعداد معاملاتی که در طول روز انجام می‌دهید کم باشد می‌توانید با کسب چند پیپ در هر معامله سود خوبی بدست آورید.
انجام چنین حجم وسیعی از معاملات با چالش‌های خاص خود نیز همراه است.

برای هر معامله‌گر، مدیریت معاملات با تعداد بالا، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
در چنین بازار پرنوسان و پرشتابی، ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابند.

برای کسب موفقیت به عنوان یک اسکالپر باید به صورت مرتب تمرین کنید تا بتوانید با آمادگی کامل وارد بازار معاملات فارکس شوید.
اگر یک اسکالپر در خرید و فروش خود تعلل کند ممکن است سود خود را از دست دهد.