بازار ارز فارکس از نظر آنالیز دادهها نسبت به بازارهای سهام و سایر داراییها متفاوت است.
قبل از معامله با جفت ارزها باید درک مناسبی از آنها بدست آورید و نسبت به قوانین معاملاتی با آنها آگاه شوید تا بتوانید از قوانین معاملاتی مناسب در این زمینه استفاده کنید.
در اینجا شش اصل کلیدی وجود دارد که هر معاملهگر باید قبل از شروع معامله با پول واقعی از آنها آگاه شود.
نحوه خواندن اندیکاتورها
قبل از استفاده از اندیکاتور در استراتژی معاملاتی خود باید از نحوه درست کار با آن آگاه شوید.
هر یک از این اندیکاتورها دارای ویژگیها و دادههای منحصر به فردی هستند که رفتار آن را مشخص میکنند.
به همین دلیل، باید قبل از استفاده از هر اندیکاتور در استراتژی معاملاتی خود، آگاهی مناسبی از عملکرد آن کسب کنید.
در اینجا نگاهی به برخی از رایج ترین اندیکاتورهای کاربردی در فارکس به همراه اطلاعاتی درباره نحوه استفاده و آنالیز جفت ارزها با استفاده از آنها میاندازیم.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
این اندیکاتور از یک اسیلاتور در مقیاس 0-100 استفاده میکند.
تغییرات قیمت بالای 80 یا کمتر از 20 این اندیکاتور نشان میدهد که یک جفت ارز در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد.
میانگینهای متحرک
میانگینهای متحرک، قیمت یک جفت ارز را نشان میدهند و مشخص میکنند که قیمت فعلی نسبت به ارزش آن در یک بازه زمانی طولانیتر چگونه عمل میکند.
توجه داشته باشید که از دورههای زمانی مختلف برای محاسبه میانگین متحرک استفاده میشود.
باندهای بولینگر
این باندها محدوده متحرکی از پرایس اکشن را برای یک جفت ارز ارائه میدهند.
هنگامی که قیمت به خارج از محدودههای بالا یا پایین حرکت میکند، میتواند نشان دهنده معکوس شدن احتمالی پرایس اکشن باشد.
میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD)
این شاخص از دو میانگین متحرک مختلف برای شناسایی قدرت، مومنتوم و جهت احتمالی حرکت برای یک جفت ارز استفاده میکند.
سطوح فیبوناچی
این سطوح بر اساس نسبتهای ریاضی پایهریزی میشوند و در بین معامله گران بسیار محبوب هستند زیرا سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شده توسط آنها اهمیت زیادی دارند.
درک لوریج در معاملات فارکس
با استفاده از لوریج در واقع سود و ریسک معاملات خود را افزایش میدهید.
وقتی یک بروکر به شما اجازه میدهد از لوریج استفاده کنید در واقع به شما پیشنهاد میدهد با استفاده از وجهی که به عنوان وام در اختیار شما قرار میدهد معاملات با ارزشتری انجام دهید.
در بسیاری از بروکرهای فارکس، میزان لوریج ارائه شده در نسبتهای 50 به 1، 100 به 1 یا حتی بالاتر ارائه می شود.
برای مثال، با لوریج 50 به 1، ارزش موجودی حساب 1000 دلاری شما برابر با 50،000 دلار خواهد شد.
در نتیجه، با توجه به این مقدار میتوانید سرمایهگذاریهای بیشتری انجام دهید.
با این حال باید توجه داشته باشید که استفاده از لوریج میتواند علاوه بر داشتن سود، ریسک معاملات شما را نیز افزایش دهد.
به عنوان مثال، اگر تنها 4٪ از حساب شما با ضرر مواجه شود 2000 دلار از سرمایه معاملاتی خود را از دست خواهید داد.
در این شرایط باید 1000 دلار دیگر به بروکر برای پوشش بدهی خود پرداخت کنید.
نحوه محاسبه مارجین حساب
وقتی از لوریج استفاده میکنید، سرمایه در دسترس شما بر اساس میزان لوریجی که در حال حاضر در پوزیشنهای باز دارید، تعیین خواهد شد.
این میزان به عنوان مارجین شما شناخته میشود.
برای مثال، اگر میزان سرمایه شما در صورت استفاده از لوریج به 50 هزار دلار برسد اما میزان سرمایهگذاریتان برابر با 20 هزار دلار بوده است، مارجین شما برابر با 30 هزار دلار خواهد شد.
مارجین شما میتواند بر اساس میزان سرمایه گذاری، سود یا زیان، هرگونه واریز و برداشت از حساب، و/یا تغییر لوریج در دسترس شما، تغییر کند.
نحوه تعیین استاپ لاس
استاپ لاس ابزاری حیاتی برای هر معاملهگر فارکس است.
از این فاکتور برای جلوگیری از مواجه شدن با ضررهای معاملاتی بیشتر استفاده میشود.
در این صورت با تعیین استاپ لاس، در صورت حرکت قیمت خلاف انتظارتان، پوزیشن شما به صورت خودکار فروخته میشود.
در این صورت میزان ضرر حاصله به حداقل ممکن میرسد.
اگر از استاپ لاس استفاده نکنید و پوزیشن خود را نیز به صورت فعال مانیتور نکنید، ریسک از دست دادن سرمایه معاملاتی شما بسیار افزایش مییابد.
در همین حال، اگر تغییرات قیمت را به درستی پیشبینی کنید، ارزش پوزیشن شما افزایش مییابد.
نحوه یافتن و تفسیر اخبار اقتصادی و سیاسی
بسیاری از بروکرهای فارکس و پلتفرمهای معاملاتی، اخبار اقتصادی و سایر رویدادهای مرتبط را در پلتفرم خود به صورت یکپارچه اعلام میکنند.
در این صورت، روند پیدا کردن اخبار اقتصادی و آگاهی از رویدادهای جاری، برای معاملهگر آسانتر خواهد شد.
علاوه بر این، میتوانید وبسایتهای خبری فارکس را مطالعه و گزارشهای منتشر شده از دولتهای سراسر جهان را دنبال کنید.
به عنوان مثال، بسیاری از گزارشهای اقتصادی ایالات متحده، هر ماه در همان زمان برنامهریزی میشوند.
در این صورت میدانید که چه زمانی و کجا میتوانید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
چگونه استراتژی معاملاتی خود را آزمایش و ارزیابی مجدد کنید
هنگامی که استراتژی معاملاتی فارکس خود را با استفاده از ارزیابی شاخصها، الگوها و فرآیندها تهیه کردهاید، باید آن را در معاملات لایو آزمایش کنید.
یکی از راههای ارزیابی استراتژی معاملاتی، استفاده از آن در یک حساب دمو با به کارگیری وجوه مجازی است.
در این صورت در محیط بدون ریسک میتوانید استراتژی و روشهای معاملاتی خود را آزمایش کنید.
از طرف دیگر، میتوانید این استراتژی را با استفاده از موجودی واقعی حساب خود نیز، آزمایش کنید.
صرف نظر از مسیری که انتخاب میکنید، اکثر کارشناسان عقیده دارند که معاملهگران باید حداقل 100 معامله را با استفاده از استراتژی خود انجام دهند.
نباید نتیجهگیری خود را بر اساس معاملات موفق یا ناموفقی که در تعداد انگشت شمار انجام میدهید، بنا کنید.
به خودتان زمان بدهید و عملکرد استراتژی خود را در شرایط مناسبی بررسی کنید تا بتوانید نگاه دقیقتری به استراتژی خود داشته باشید.
به عنوان یک معاملهگر فارکس، اصول معاملاتی خود را، کلید موفقیتتان در نظر بگیرید.
اطمینان حاصل کنید که رویکرد شما برای معامله جفت ارز، مبتنی بر درک بنیادی از اصولی است که در صورت استفاده از آنها در استراتژی مورد نظر، سود بیشتری را نیز بدست میآورید.
