همبستگی جفت ارزها و تاثیر آنها در معاملات فارکس

معامله‌گران فارکس می‌توانند با درک همبستگی جفت ارزها به این نتیجه برسند که چگونه یک ارز خاص نسبت به بازار یا ارز دیگر یا یک کالای خاص، حرکت می‌کند.
در این مقاله به بررسی همبستگی‌های ارزی می‌پردازیم تا بتوانیم شما را در مورد نحوه حرکت ارزها در ارتباط با سایر بازارهای مالی جهان آگاه کنیم.

اطلاعات کلی درباره همبستگی‌های ارزهای بازار

همبستگی بازار، مانند معادله ریاضی است که نحوه حرکت نمادهای معاملاتی، بازارها یا بازارهای داخلی یا بین المللی را در مقایسه با یکدیگر توصیف می‌کند.
در این نوع از محاسبات به تغییرات قیمت دارایی‌ها نسبت به یکدیگر توجه می‌شود.
یک ارز تنها یا جفت ارز با ارزها یا جفت‌ ارزهای دیگر همبستگی دارد.

همبستگی ها همیشه در محدوده 1.00- تا 1.00+ هستند که به عنوان ضریب همبستگی در نظر گرفته می‌شوند.
همبستگی منفی بین ارزها نشان دهنده این است که افزایش ارزش یک ارز با کاهش ارزش ارز دیگر همراه است.
همبستگی 1- به معنای همبستگی منفی کامل است و نشان دهنده دو دارایی است که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.

برعکس، همبستگی مثبت نشان دهنده این است که دو دارایی مطابق با یکدیگر و پشت سر هم حرکت می‌کنند.
همبستگی مثبت نشان می‌دهد که ارزها تمایل دارند با هم در یک جهت یا پشت سر هم حرکت کنند.
ضریب همبستگی نزدیک به 0.00 به این معناست که همبستگی بین ارزها وجود ندارد.

همبستگی‌ها می‌توانند به دو نوع بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم شوند.
همبستگی‌ها معمولا در طول زمان تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال ممکن است همبستگی بین دو ارز در یک روز منفی اما در یک بازار به مدت 6 ماه مثبت باشد.
ممکن است همبستگی‌ها بین گروه‌های مختلف اوراق بهادار در داخل یک کشور یا منطقه و یا بین طبقات دارایی در کشورها یا مناطق مختلف متفاوت باشد.

به عنوان مثال، بین سهام ایالات متحده و شاخص بازار سهام ایالات متحده، مانند S و P 500 همبستگی وجود دارد.
همچنین، بین شاخص بازار سهام ایالات متحده در مقابل شاخص اوراق قرضه ایالات متحده و دلار آمریکا و طلا یا دلار آمریکا و نفت همبستگی وجود دارد.

توجه داشته باشید که همبستگی بین مناطق جغرافیایی نیز وجود دارد.
بین شاخص بازار سهام ایالات متحده در مقابل شاخص سهام بین المللی و شاخص بازار سهام ایالات متحده و بازار سهام کانادا همبستگی وجود دارد.

همبستگی‌های ارزی

به این مثال‌‌ها توجه کنید:

اگر دلار استرالیا (AUD) افزایش یابد، قیمت طلا نیز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا این دو نماد معاملاتی یکدیگر را دنبال می‌کنند.
اگر دلار کانادا (CAD) در حال افزایش باشد، قیمت نفت تقریبا همیشه در حال افزایش است.

اگر قیمت یورو در حال افزایش باشد و پوند انگلیس رو به کاهش باشد، این پویایی باعث می‌شود که نرخ جفت ارز EUR/GBP به سرعت افزایش یابد.
در این شرایط معامله‌گران فارکس می‌توانند از فرصت ایجاد شده برای کسب سود استفاده کنند.
این برای هر ترکیبی از دو ارز واحد صادق است.

بنابراین می‌‌توان گفت فرصت‌های معاملاتی زیادی برای معامله‌گران ارز با توجه به این همبستگی‌ها و پویایی‌ها بوجود می‌آید.
در یک بازار منظم، این همبستگی‌ها معمولاً به صورت روزانه قابل لمس هستند.

این درحالیست که در یک بازار متلاطم، همبستگی‌ها به صورت روزانه معکوس می‌شوند.
دانستن این نکات برای معامله‌گران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کالا، معامله‌گران کالا، معامله‌گران سهام و معامله‌گران فارکس، مفید خواهد بود.

اگر بازارهای مختلف در تعامل با یکدیگر باشند معمولا براساس روندی مشخص و تغییرات روزانه خاص پیش می‌روند.
اگر همبستگی‌های کوتاه مدت بازار خلاف همبستگی‌های بلند مدت پیش بروند و باهم هماهنگ نباشند شاهد بازار متلاطمی خواهید بود.

همبستگی بین جفت ارز

شناسایی و درک همبستگی بین جفت ارزها با یک ارز مشترک آسان است.

مثال شماره 1: همبستگی بین جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD را می‌توان با استفاده از جفت ارز AUD/NZD اندازه گیری کرد.
اگر ارزش جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD هر دو در حال افزایش باشند، نشان دهنده تضعیف دلار آمریکا در برابر دلار استرالیا و نیوزلند است.
در این شرایط جفت ارز AUD/NZD به صورت سایدوی حرکت می‌کند.

مثال شماره 2: اگر ارزش جفت ارز AUD/USD در حال افزایش و NZD/USD در حال کاهش باشد، همبستگی بین این جفت ارزها را می توان با حرکت AUD/NZD ارزیابی کرد.
AUD/NZD در این شرایط به سرعت به صورت صعودی حرکت می‌کند.

توجه داشته باشید که این همبستگی می‌تواند برای معامله‌گران فارکس در کسب سود بسیار ارزشمند باشد.
بررسی همبستگی‌های ارز در زمان واقعی برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است.
شما می‌‌توانید همبستگی زمان واقعی بین پوند بریتانیا (GBP) و ین ژاپن (JPY) را با ابزار زمان واقعی به وضوح مشاهده کنید.
همبستگی GBP/JPY و همچنین همبستگی GBP/USD واضح است.

به عنوان مثال با استفاده از نقشه حرارتی همبستگی زمان واقعی، فروش جفت ارزهایGBP/JPY یا GBP/NZD با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی، مشخص می‌شود.
با به کار بردن چنین سیگنال‌هایی می‌توان همبستگی ارز در زمان واقعی و قدرت ارز را ارزیابی کرد.
همچنین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این سیگنال‌ها، آنالیزهای معکوس یا موازی خود را در زمان واقعی انجام دهند.

اگر معامله‌گر فارکس هستید و به دنبال استفاده از یک استراتژی معاملاتی همبستگی ارز در زمان واقعی هستید، می‌توانید از نقشه حرارتی و جفت‌ ارزهای موازی و معکوس استفاده کنید.
در این صورت می‌‌توانید مشخص کنید که کدام جفت ارزها یا چه گروهی از آنها در یک جهت حرکت می‌کنند.

یک اندیکاتور معاملاتی همبستگی ارز در زمان واقعی یا نشانگر همبستگی جفت ارز، بخش ارزشمندی برای ورودی‌های معاملاتی در معاملات کوتاه‌مدت روزانه است.
همچنین، شما می‌توانید از این استراتژی برای ورودی‌های معاملاتی خود در روندها و بازه‌های زمانی بزرگ‌تر نیز استفاده کنید.

آیا همبستگی‌های ارز برای معامله‌گران مهم است؟

در برخی موارد همبستگی ارز برای معامله‌گران ارز مهم و در برخی موارد مهم نیست.
از نقطه نظر یک معامله‌گر، دانستن اینکه قیمت نفت یا طلا در حال افزایش یا کاهش است، خیلی مهم نیست.
زیرا شما در حال معامله جفت ارز هستید و دانستن این حقایق به کسب سود یک معامله‌گر کمکی نمی‌کند.

اگر یک معامله‌گر بداند که قیمت نفت در حال کاهش است، این موضوع در روندها و/یا سیستم‌های سیگنال لایو به عنوان ضعف دلار کانادا نشان داده می‌شود.
اگر معامله‌گر با استفاده از برخی شاخص‌های روند ساده یا سیستم سیگنال لایو، ضعیف یا قوی بودن دلار کانادا را تعیین کند، در این صورت می‌تواند سود خوبی از معاملات خود بدست آورد.

آنالیز روند بازار و سیگنال‌های معاملاتی می‌‌تواند تاثیر مثبتی در روند معاملاتی شما داشته باشد.
بازار فارکس و جفت ارزها را می‌توان به صورت روزانه و با استفاده از آنالیز بازه‌های زمانی بررسی کنید.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که ما در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را از مفهوم همبستگی بین ارزها و کسب سود با استفاده از آنها آگاه کنیم.
معامله‌گران فارکس می‌توانند این موضوع را عمیق‌تر بررسی کرده و با کسب تجربه و مطالعات بیشتر به الگوی نمودارها تسلط  پیدا کنند.

این کار به دانش شما درباره بازارهای مالی کمک می‌کند و باعث پیشرفت در معاملات‎تان می‌شود.
کسب چنین اطلاعاتی برای معامله‌گران تازه وارد که می‌خواهند دنیای فارکس را عمیق‌تر بررسی کنند، کمک خواهد کرد.
توجه داشته باشید که آنالیز روند روزانه و سیگنال‌های بدست آمده می‌تواند سود شما را در معاملات افزایش دهد.