چگونگی کسب سود با استفاده از استاپ لاس 

بازار ارزهای دیجیتال توانسته است با استفاده از ارائه خدمات مناسب به معامله گران از جمله لوریج، محبوبیت زیادی بدست آورد.
در بازارهای سرمایه، میزان لوریج استاندارد در نسبت 1:2 ارائه می شود اما در بازارهای آپشن این میزان برابر با 1:10 و در بازارهای فیوچرز نسبت لوریج در اندازه 1:20 در نظر گرفته می شود.
میزان لوریج در بازار فارکس می تواند تا نسبت 1:500 هم برسد و به این ترتیب برای معامله گران شرایط کسب سود  را فراهم می کند.

به عنوان مثال، در بازارهای فیوچرز یک معامله گر می تواند با سرمایه 2500 دلار، معاملاتی به ارزش 50 هزار دلار انجام دهد در حالی که در بازار فارکس می توان تنها با موجودی 500 یا حتی 100 دلار، از لوریج استفاده کرد.

توجه داشته باشید که استفاده از لوریج های بزرگ می تواند ریسک زیادی برای سرمایه شما به همراه داشته باشد و آن را به خطر بیندازد.
یک معامله گر فارکس در صورت استفاده از حداکثر لوریج موجود می تواند سرمایه خود را به معنای واقعی دو برابر کند یا همه چیز را در عرض چند ساعت از دست بدهد به همین دلیل، بیشتر معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند تا با استفاده از نسبت 1:10 از ریسک اضافه خودداری کنند.
در نظر داشته باشید که میزان لوریج به کار برده شده چندان اهمیتی ندارد بلکه قانون کلی در کسب موفقیت، استفاده از استاپ لاس است.
به مثال بالا در این زمینه توجه کنید.

اصول اولیه استفاده از استاپ لاس

ریسک و خطرات بازار فارکس، معامله گران را مجبور می کند تا برای جلوگیری از تجربه ضرر، از استاپ لاس استفاده کنند تا به این ترتیب بتوانند مدت بیشتری در بازار معاملات حضور پیدا کنند.
استراتژی چسبیدن به دارایی های در حال سقوط به امید جهش قیمت آنها که توسط معامله گران سهام انجام می شود، برای معامله گران فارکس مناسب نیست زیرا بی توجهی به استاپ لاس باعث مارجین کال شدن آنها می شود.
اکثر معامله گران فارکس را اسپکیولیتورها تشکیل می دهند و به دلیل استفاده از لوریج ها نمی توانند در برابر ضررهای ایجاد شده مقاومت کنند.

لوریج و استفاده گسترده از استاپ های استاندارد باعث ظهور استراتژی «breakdown of stops» شده است.
در این استراتژی، اسپکیولیتورهای بزرگ، قیمت ها را به امید تریگر و سپس ایجاد حرکات و تغییرات قیمتی، سمت استاپ لاس ها حرکت می دهند.
گاهی اوقات معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، قربانی آن می شوند و با ضرر زیادی رو به رو می شوند.
از آنجا که مغز انسان به دستور نیاز دارد، بیشتر استاپ هایی که منجر به ضرر معامله گران می شود در محدوده سطوح قیمت صحیح اتفاق می افتد.

به عنوان مثال، اگر جفت ارز EUR/USD در سطح 1.2470 معامله شود و در حال رشد باشد، معامله گران استاپ خود را چند پله بالاتر از 1.2500 تعیین می کنند نه در مقدار 1.2526.
این امر نشان می دهد که معامله گران خرد از سطوح معمولی تری برای تعیین استاپ لاس خود استفاده می کنند.
نکته جالب در این است که با استفاده از این استراتژی می توان از تغییرات جهت دار بازار سود خوبی بدست آورد.
این استراتژی در کتاب «معاملات روزانه در بازار ارز خارجی» کتی لین به تفصیل توضیح داده شده است.

بهره وری از مزایای آن

سود بردن با استفاده از این استراتژی بسیار ساده است و تنها نیاز به نمودار قیمت و یک اندیکاتور دارد.
به عنوان مثال، در نمودار ساعتی، خطوط را 15 نقطه بالا و پایین سطح قیمت صحیح رسم کنید.
برای مثال، اگر EUR/USD به مقدار 1.2500 نزدیک شود، باید سطوح 1.2485 و 1.2515 را علامت گذاری کنید.
این محدوده «سطح معاملات» نامیده می شود.
یعنی اگر قیمت ها در این محدوده باشند، معامله گران شانس زیادی در بدست آوردن سود خواهند داشت.

ایده ساده است – به محض نزدیک شدن قیمت به سطح صحیح ، اسپکیولیتورها سعی می کنند تا استاپ های نزدیک را مختل کنند.
از آنجا که بازار فارکس به صورت غیر متمرکز عمل می کند، هیچ کس نمی تواند استاپ های دقیق را در سطوح قیمت، مشخص کند اما معامله گران باید بدانند که شکست در یک سطح باعث برک دان در سطوح دیگر خواهد شد و در نتیجه آن قیمت در همین جهت شتاب می گیرد.
بنابراین ، در صورت حرکت صعودی EUR/USD در جهت 1.2500، معامله گر باید 2 پوزیشن خرید در سطح 1.2485 تعیین کند.
در این شرایط باید استاپ لاس را در فاصله 15 پوینت از جایی که وارد معامله می شوید، تعیین کنید.
اگر قیمت فوراً از 1.2500 عبور نکند، احتمال دستیابی به موفقیت در این سطح کاهش می یابد.
سطح سود هدف برای پوزیشن اول 1.2500 است، پس از عبور از این سطح ، معامله گر استاپ را در پوزیشن دوم به نقطه سر به سر می رساند و بدین ترتیب کل سود را ثابت می کند.
تارگت پوزیشن دوم، 2 برابر بیشتر از تارگت پوزیشن اول (در سطح 1.2515) است و این امکان را برای شما فراهم می کند تا با افزایش قیمت بتوانید  درآمد کسب کنید.

توجه کنید که یک معامله گر،علاوه بر دنبال کردن سطوح کلیدی، باید از قوانین خاصی پیروی کند.
از آنجا که این استراتژی مبتنی بر انگیزه های معاملاتی است، معامله گر باید پوزیشن ها  را فقط در جهت روند اصلی باز کند.
ابزارهای آنالیز تکنیکال زیادی برای تعیین روند وجود دارد، اما در این مورد، موثرترین اندیکاتور، میانگین متحرک ساده 200 دوره ای (SMA) است که برای نمودارهای ساعتی در نظر گرفته می شود .
استفاده از دوره های طولانی در نمودارهای با بازه های زمانی کوتاه مدت به شما این امکان را می دهد که روند کلی را به درستی تشخیص داده و حرکات قیمت را در کوتاه مدت زیر نظر بگیرید و فیلتر کنید. 

در 8 ژوئن 2006، معامله شدن جفت ارز EUR / USD  در زیر میانگین متحرک 200 دوره ای نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.
با نزدیک شدن قیمت ها به 1.2700، معامله گر 2 پوزیشن فروش را  در 1.2715 با استاپ لاسی به میزان 1.2730 باز می کند.
در مثال بالا، حرکت نزولی بسیار قوی است، زیرا قیمت در عرض 1 ساعت از سطح 1.2700 عبور می کند.
اولین پوزیشن فروش در 1.2700 می تواند به اندازه 15 پوینت برای معامله گر سود داشته باشد و دومین پوزیشن در 1.2685 با سود 30 پوینت برای معامله گر بسته می شود.
بنابراین، معامله گر به اندازه 30 نقطه ریسک کرده (هر پوزیشن به اندازه 15 پوینت) و توانسته است 45 پوینت سود بدست آورد (15 + 30 امتیاز) .

معامله گران می توانستند در 8 ژوئن 2006 از این استراتژی برای جفت ارز USD / JPY استفاده کنند.
در این حالت، این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای معامله می شود.
بنابراین معامله گر فقط باید پوزیشن های خرید را باز کند.
در ساعت 3 بامداد، این جفت ارز سطح 113.85 را می شکند و 2 پوزیشن خرید باز می شود.
در یک ساعت بعدی، جفت ارز به سطح 114.00 می رسد و یکی از پوزیشن های خرید با سود 15 امتیاز بسته می شود و استاپ لاس برای پوزیشن دوم به نقطه سر به سر در سطح 113.85 منتقل می شود. 

در ادامه، این جفت ارز به زیر 113.85 باز می گردد و پوزیشن دوم معامله گر بسته می شود.
بعد از 2 ساعت، قیمت ها دوباره از سطح 113.85 عبور می کنند و معامله گر دوباره 2 پوزیشن خرید را باز می کند.
این بار، هر دو پوزیشن معامله گر با سود بسته می شود، زیرا با تریگر شدن استاپ ها که توسط فعالان بازار رخ داد، ارزش USD/JPY در عرض 2 ساعت 100 پوینت جهش کرد.

در واقع باید گفت که استراتژی «breaking stops» یکی از ساده ترین و موثرترین راه ها برای رسیدن به درآمد در بازارهای سرمایه و معاملات کوتاه مدت فارکس است.
برای استفاده از این استراتژی، تنها نیاز به درک مبانی حرکت قیمت های ارز در بازار دارید.
این استراتژی به شما اجازه می دهد تا قربانی نقشه های معامله گران بزرگ نشوید و بتوانید سود خود را بدست آورید.