اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

استراتژی‌های خودکار در معاملات فارکس

استراتژی‌های معاملاتی خودکار یا الگوریتمی فارکس به تاکتیک‌ها و روش‌های مختلف معاملاتی اشاره دارد که می‌توانند بالاترین سود را برای معاملات فارکس شما به همراه داشته باشند.
در معاملات الگوریتمی، یک استراتژی معاملاتی خاص به کد تبدیل می‌شود که در نهایت بدون نیاز به معامله‌گر انجام می‌شود.

کدنویسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی نسبت به برخی دیگر آسان‌تر است.
در صورتی که بخواهید استراتژی شخصی خود را کد نویسی کنید راه دشواری را پیش رو خواهید داشت.

موارد تاثیرگذار بر استراتژی‌

سبک زندگی شما

اگر شغل و درآمد شما به صورت تمام وقت باشد، نمی‌توانید ریسک انجام صدها معامله همزمان‌ را در طول روز بپذیرید.
در زمان استفاده از سیستم‌های الگوریتمیک باید تا حدی روند معاملات را مانیتور کنید.
در این شرایط بسیاری از معامله‌گران فارکس ترجیح می‌‌دهند معاملات کمتری را در بازه‌های زمانی بلند مدت انجام دهند.

سرمایه شما

اگر از یک استراتژی با فرکانس بالا استفاده کنید متوجه می‌شوید که کمیسیون معاملات شما به سرعت ایجاد می‌شوند.
به همین دلیل باید سرمایه معاملاتی مناسبی را برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید.

شخصیت شما

آیا می‌توانید رها کنید؟
اگر الگوریتم‌ها کارایی لازم را نداشته باشند آیا می‌توانید کار کردن با آنها را متوقف کنید؟
به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید شرایط بازار را به درستی مانیتور کنید تا در صورت تغییر و ضعیف شدن کارایی الگوریتم، استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید.

5 نوع استراتژی رایج معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که در اینجا به پنج مورد از رایج‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

مبتنی بر اخبار

انتشار اخبار به عنوان مثال: تورم، جنگ، ناآرامی‌های سیاسی، بلایای طبیعی، انتخابات و مذاکرات بانکی، همگی روی ارزهای جهان تأثیر دارند.
یک استراتژی مبتنی بر خبر شامل واکنش سیستم الگوریتمیک بر اساس اخبار اقتصادی و تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اساس اتفاقات زمان واقعی است.

مبتنی بر روند

این استراتژی بر پایه دنبال کردن روندهای بازار ایجاد می‌شود.
روند جایی است که قیمت در جهت مشخصی به عنوان مثال به صورت نزولی یا صعودی حرکت می‌کند.
زمانی که روند به صورت صعودی حرکت کند، سیستم به صورت خودکار پوزیشن خرید سهام، ارزها یا کالاهایی که قیمت آنها در حال افزایش است را باز می‎کند.

زمانی که روند حاکم بر بازار نزولی است، سیستم پویشن فروش دارایی مورد نظر شما را برای خرید مجدد آن در قیمت پایین‌تر باز می‌کند.
سیستم های خودکار می‌توانند داده‌‌های فعلی را با داده‌‌های قبلی مقایسه و به این ترتیب ادامه‌دار شدن روند را تحلیل کنند.

قیمت میانگین/میانگین بازگشت

این استراتژی بر اصل بازگشت قیمت دارایی به حد میانگین خود استوار است.
این استراتژی تلاش می‌کند تا از تغییرات چشمگیر قیمت یک اوراق بهادار در صورت بازگشت آن به موقعیت قبلی استفاده کند.
از استراتژی قیمت میانگین می‌توان برای خرید و فروش استفاده کرد.
در این شیوه معامله‌گران می‌توانند با استفاده از صعودهای غافلگیرکننده سود ببرند و در نزول‌های غیرعادی پس‌انداز داشته باشند.

استراتژی‌های خودکار در معاملات

فرکانس بالا (HFT)/ اسکالپینگ

یکی از با ارزش ‌ترین جنبه‌های استفاده از یک سیستم خودکار، توانایی آن برای کار با سرعتی است که هیچ انسانی قادر به آن نیست.
معاملات با فرکانس بالا یا اسکالپینگ فرصتی برای استفاده از یک سیستم خودکار برای انجام صدها هزار معامله در کسری از ثانیه است.

آربیتراژ

آربیتراژ اصطلاحی است که به خرید یک دارایی در یک بازار به قیمت معین و فروش فوری آن به قیمت بالاتر در بازار دیگر اطلاق می‌شود.
برنامه‌های معاملاتی آربیتراژ (ATP) از الگوریتم‌های خاصی برای شناسایی ناهنجاری‌های قیمت در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند.

از آنجا که ناهنجاری‌ها مدت طولانی باقی نمی‌مانند، سیستم سعی می‌کند از موقعیت پیش آمده استفاده کند.
در این صورت می‌توان گفت که سیستم‌های ATP تنها راهی هستند که می‌توان در صورت استفاده از آنها و تفاوت‌های قیمتی، به سود رسید.
انسان‌ها نمی‌توانند چنین سرعت عملی داشته باشند.

نحوه انتخاب یک استراتژی معاملاتی

چند نکته درباره نحوه انتخاب استراتژی معاملاتی وجود دارد:

درک استراتژی معاملاتی

نسبت به درک بدست آمده خود از استراتژی اطمینان داشته باشید.
اگر به دنبال خرید یک استراتژی آماده هستید، باید یک منطق کلیدی در پشت استراتژی ایجاد کنید و نسبت به توضیحات آن حس مثبتی کسب کنید.
به کلمات مهمی از جمله موارد زیر توجه کنید:

  • «تارگت سود»: نقطه ای که نرم افزار از معامله خارج می شود.
  • «مومنتوم»: مومنتوم به عنوان یک تکنیک در استراتژی استفاده می‌شود، با شناسایی شتاب قیمت‌ها می‌توانید پوزیشن‌‌های شورت و لانگ خود را در مسیر درست تعیین کنید.
  • «استاپ لاس»: روشی خودکار برای فروش پوزیشن شما در صورت کاهش قیمت‎ها است، استاپ لاس راهی برای محدود کردن ضرر پوزیشن شما است.

شرایط بازار

شرایط بازاری که استراتژی برای کار با آن طراحی شده است را بررسی کنید.
باید به نوع بازار مناسب استراتژی خود توجه کنید، اکثر استراتژی‌ها تنها در صورتی موثر هستند که با یک محیط بازار خاص مطابقت داشته باشند.
شما باید سعی کنید استراتژی‌ای بیابید که به طور موثر در بازار هدف کار کند.

بک تست

استراتژی خود را با استفاده از یک حساب دمو، آزمایش کنید.
بک تست، فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های قبلی است.
این مسیر به شناسایی سودآوری و عملکرد استراتژی شما کمک می‌کند.

به این ترتیب می‌توانید قبل از تحت ریسک قرار دادن سرمایه حساب معاملاتی خود استراتژی مورد نظر را آزمایش کنید.
بک تست می‌تواند بازخورد آماری را در مورد میانگین‌ها، سود/زیان خالص، بازده سالانه، معیارهای نوسان، بازده تعدیل‌شده با ریسک و موارد دیگر را ارائه دهد.

بررسی سود و زیان

استراتژی خود را از نظر سود و زیان بررسی کنید.
هنگام ارزیابی اثربخشی یک استراتژی، باید دید خود را فراتر از انجام دادن یک معامله گسترش دهید.
به یاد داشته باشید، با این استراتژی باید هزاران معامله انجام دهید، بنابراین مهم است که به جای تمرکز بر یک معامله، به تصویر گسترده‌تر نگاه کنید.