اصول معاملات موفق

در نگاه اول معاملات در بازارهای مالی مرموز و شگفت‌انگیز به نظر میرسد زیرا هیچ فرمول مشخصی برای کسب موفقیت در معاملات این بازارها تعریف نشده است.
برای اینکه بتوانید در معاملات خود موفق شوید باید:

  • مهارت کافی کسب کنید
  • توانایی برقراری تعادل داشته باشید
  • صبور باشید
  • به رویدادها توجه کنید
  • و از ابزار مناسب استفاده کنید

معامله در بازار فارکس بدون آموزش مناسب را می توان با شنا کردن در حوضی همراه با کوسه مقایسه کرد.
یادگیری معاملات در بازار فارکس مانند آموزش موج سواری است.
یک آنالیز موثر و دانش کافی همراه با استعداد و کوشش مداوم می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
در این مقاله درباره 4 اصل اساسی بحث می‌کنیم که به شما امکان ایجاد یک استراتژی موفق معاملاتی را می‌دهد.

اصل شماره 1 – آماده سازی

باید آمادگی لازم را برای شروع معاملات داشته باشید.
اولین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که ابزارها و بازارهایی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با اهداف و خلق و خوی شخصی شما مطابقت داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر با فروش خرد آشنایی دارید، بهتر است به جای انتخاب معاملات فیوچرز که هیچ اطلاعاتی درباره آن ندارید، معاملات سهام را انجام دهید.
در زمینه انتخاب ابزار معاملاتی نیز بهتر است به 3 فاکتور زیر توجه کنید:

بازه زمانی

انتخاب نوع بازه زمانی کاملا به تصمیم معامله‌گر وابسته است.
معامله در بازه‌های 5 دقیقه‌ای برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول شب باز نگه دارند.
معامله در بازه‌ هفتگی مناسب افرادی است که ریسک باز نگه داشتن پوزیشن خود را می‌پذیرند و آماده مشاهده جریان‌های بازار برخلاف انتظارات خود هستند.

علاوه بر این، تصمیم گیری در زمینه نشستن جلوی مانیتور و تماشای بازار و یا آنالیز وضعیت بازار در آخر هفته و آماده کردن یک برنامه معاملاتی برای هفته در پیش رو کاملا به شما بستگی دارد.
به یاد داشته باشید که برای کسب سود معاملاتی مناسب در بازار باید زمان کافی را به معاملات خود اختصاص دهید.
به عنوان مثال، اسکالپینگ از جمله روش‌هایی است که معامله‌گران در هر معامله سود جزیی بدست می‌آورند اما معاملات خود را در تعداد بالایی انجام می‌دهند.

سیستم معاملاتی

پس از تعیین دوره زمانی، باید سیستم معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.
به عنوان مثال، برخی از معامله گران فارکس در سطوح حمایت خرید می کنند و فروش خود را در سطوح مقاومت انجام می‌دهند.|
برخی دیگر ترجیح می‌دهند تا در برک اوت‌‌ها خرید و فروش خود را انجام دهند.
درحالیکه، گروهی دیگر از اندیکاتورهای معاملاتی مختلفی مانند MACD یا اندیکاتورهای کراس استفاده می‌کنند.
پس از انتخاب یک سیستم معاملاتی، باید پایداری عملکرد آن را آزمایش کنید و مطمئن شوید که آیا واقعا برای شما مفید است یا خیر؟

باید گفت که اگر سیستم شما در بیش از 50 درصد از موارد، سیگنال‌های معاملاتی درست -حتی کوچک- تولید کند،  برای شما خوب است.
سیستم خود را بر روی داده‌های قبلی آزمایش کنید و اگر میزان سود بدست آمده از آن بیشتر از ضررتان باشد، به آن به عنوان یک سیستم موفق نگاه کنید.
سعی کنید استراتژی‌های مختلفی را آنالیز کنید و زمانی که سیستمی را با درآمد ثابت پیدا کردید، آن را به روش های مختلف و در بازه‌های زمانی گوناگون آزمایش کنید.

بازار(نماد معاملاتی)

 ممکن است تغییرات برخی از نمادهای معاملاتی در مقایسه با سایر نمادها، متفاوت باشد.
نمادهای معاملاتی که به صورت تصادفی حرکت می‌کنند سخت‌ترین دارایی‌ها برای کسب سود در معاملات هستند.
بهتر است سیستم معاملاتی خود را با نمادهای گوناگون آزمایش کنید تا بتوانید بهترین گزینه را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، برای جفت ارز USD/JPY، ممکن است معاملات در سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی در مقایسه با سایر نمادها سودآورتر باشند.
همچنین لازم است سیستم خود را در بازه‌های زمانی مختلف تست کنید و سرانجام یک بازه زمانی را با بهترین نتیجه انتخاب کنید.

اصل شماره 2 – روانشناسی معاملات

نگرش روانی هنگام معامله در بازار فارکس باید با 4 اصل زیر مطابقت داشته باشد:

صبر

هنگام کار در بازار معاملات باید صبر و حوصله کافی را برای رسیدن قیمت به سطح مناسب داشته باشید تا به این ترتیب بتوانید خروج و ورود‌های موفقی داشته باشید.
اگر سیستم به شما سیگنال ورودی را می‌دهد که در نهایت بازار به آن نمی رسد، منتظر سیگنال بعدی باشید.

به یاد داشته باشید که شما همیشه فرصت های دیگری برای ورود به بازار خواهید داشت.
به عبارت دیگر، دنبال اتوبوسی که رفت ندوید، بلکه منتظر اتوبوس بعدی باشید.

دیسیپلین

دیسیپلین و نظم و انضباط به معنای صبر کردن و اقدام نکردن تا زمان دریافت سیگنال است.
گاهی اوقات قیمت یک نماد معاملاتی به ارزش مورد نظر ما نمی‌رسد.
در این شرایط باید همچنان به سیستم خود پایبند باشید و صبر کنید.

هیچ گاه سعی نکنید جهت حرکت بازار را حدس بزنید.
زمانی که سیستم شما، سیگنال خروج از معامله را بویژه در نقطه استاپ لاس منتشر می‌کند، باید از معامله خارج شوید.

واقعیت

اگر سیستم شما به اندازه کافی قابل اعتماد باشد و سیگنال های ورودی و خروجی دقیقی را در اختیار شما قرار می‌دهد، نگران نباشید.
سعی کنید  تحت تاثیر افرادی که معاملات آنها را مانیتور می‌کنید، قرار نگیرید.
سیستم شما باید آنقدر قابل اعتماد باشد که بتوانید با خیال راحت به سیگنال های آن اعتماد کنید.

انتظارات واقع بینانه

علیرغم این واقعیت که بازار گاهی اوقات به صورت دوره‌ای با تغییرات بسیار بزرگی رو‌به‌رو می‌شود، لازم است که احتمالات را به طور واقع بینانه ارزیابی کنید.
با داشتن 250 دلار سرمایه اولیه، انتظار کسب 1000 دلار در هر معامله را نداشته باشید.

معاملات کوتاه مدت فرصت های کمتری را برای سودهای قابل توجه در اختیار شما قرار می‌دهند اما ریسک آنها کمتر از پوزیشن‌های بلند مدت است.
برای انتخاب درست بازه زمانی مناسب معاملات، باید مفهوم نسبت ریسک به پاداش را در نظر بگیرید.

اصول معاملات موفقاصل 3 – تفاوت در نمادهای معاملاتی

هر یک از نمادهای معاملاتی مختلف ویژگی‌های متمایز خود را دارند.
این ویژگی‌ها توسط فعالان بازار و اهداف اولیه آنها تعیین می‌شود.
صندوق های پوشش ریسک بهره خاص خود را دارند که کاملا با بهره صندوق‌های سرمایه گذاری متفاوت است.

اهداف بانک های بزرگ در معاملات بازار ارز با اهداف معامله‌گران ارز که از قراردادهای فیوچرز استفاده می‌کنند، بسیار متفاوت است.
اگر بتوانید انگیزه‌های معامله‌گران بزرگ را درک کنید، می توانید اقدامات آنها را تکرار کنید و از معاملات خود سود ببرید.

انتخاب ابزار معاملاتی

نمودارهای چندین جفت ارز، سهام یا محصول را برای دوره‌های زمانی مختلف رسم کنید.
سپس، سیستم معاملاتی خود را بر روی نمودارهای دریافتی تست کنید و مناسب‌ترین نماد معاملاتی را برای آن انتخاب کنید.
این روش را به صورت دوره ای تکرار کنید زیرا شرایط بازار دائما تغییر می‌کند.

اصل شماره 4 – مدیریت (کاربرد سیستم)

نمی‌توان معاملات خود را در بازار بدون تجربه کردن ضرر انجام داد.
هیچ سیستمی نمی‌تواند نتیجه 100٪ را برای شما به همراه داشته باشد.
حتی در بهترین حالت یک سیستم سود آور می‌تواند  نتیجه‌ ای با سود 65 ٪ به همراه 35٪ ضرر برای شما به همراه داشته باشد.

بنابراین می توان گفت که معاملات سودآور قبل از هر چیز به مدیریت و اجرای صحیح روند معاملاتی شما بستگی دارد.

مدیریت ریسک ها

معاملات سودآور تنها با مدیریت ریسک مناسب امکان پذیر است.
هیچ‌گاه از ضرر و زیان نترسید.
سعی کنید با روند بازار حرکت کنید و اگر نتوانستید در این مسیر پیش بروید، دوباره تلاش کنید.

اغلب معامله‌گران در تلاش‌های دوباره و سه‌باره خود موفق می‌شوند.
به شما توصیه می‌کنیم تا با حفظ نظم و صبوری، این مسیر را ادامه دهید.
زمانی که بتوانید جهت حرکت بازار را پیشبینی کنید، می‌توانید با استفاده از تریلینگ استاپ لاس حداکثر سود را بدست آورید.
راه دیگر این است که به محض مواجه شدن با تحولات ناگهانی از بازار خارج شوید.

تغییرات پیش بینی نشده

هیچ سیستم معاملاتی درست یا غلطی وجود ندارد:
معامله می‌تواند سودآور یا غیرسودآور باشد.
وارن بافت 2 قانون اساسی را درباره معامله مطرح می‌کند:

  • اول اینکه هیچ‌گاه سرمایه خود را از دست ندهید.
  • دوم، قانون اول را به خاطر بسپارید.

این موضوع را بپذیرید که باید با ضررهای کوچک کنار بیایید و از تجربه ضررهای بزرگ‌تر اجتناب کنید.
موفقیت در معاملات تا حد زیادی به وضعیت روحی و روانی معامله‌گر وابسته است.
به همین دلیل، روانشناسی معاملات موضوع بسیاری از کتاب‌های معاملاتی است.
براساس آمارها، 80٪ از موفقیت شما وابسته به ویژگی‌های فردی است و نقش قوانین و شرایط انجام معامله تنها 20٪ است.
فارکس را می‌توان به ترتیب با یکی از ورزش‌ها و یک معامله گر را با ورزشکاری مقایسه کرد که دستیابی به  بهترین نتایج را هدف خود قرار می‌دهد.
در بازار فارکس، تحلیل صحیح و انتخاب استراتژی مناسب امری ضروری است.

اما با گذشت زمان این موضوع کفایت نمی‌کند و در ادامه باید سرمایه اضافه‌تری را جذب کنید، از سقوط خود جلوگیری کنید و مانع از ایجاد بار اضافه در ذهن شوید.
اما در معاملات باید چگونه امور را سازماندهی کنیم؟
ابتدا باید به چه نکاتی توجه کنید؟

شغل خود را دوست داشته باشید

وقتی فردی عاشق شغل خود باشد و در تلاش است تا کیفیت کار را بهبود و سطح دانش خود را افزایش دهد، دیر یا زود به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید و از کسب نتیجه دلخواه لذت می‌برد.

به قدرت خود ایمان و اعتقاد داشته باشید 

به یاد داشته باشید که اعتماد به توانایی‌ها و البته به خودتان نیمی از موفقیت است.
هدف را ببینید و به سوی آن بروید، قطعاً به بالاترین قله‌ها خواهد رسید.
در این صورت، از مشکلات پیش رو نمی‌ترسید. روانشناسان اعتماد به نفس را انگیزه ای عالی برای دستیابی به نتایج می نامند.

روی موفقیت تمرکز کنید

قانون دیگر این است که هرگز از شکست ها ناراحت نشوید و فقط به نتیجه مثبت فکر کنید.
نباید به رقبای خود فکر کنید.
همه اینها چیزهای کوچکی هستند.
نکته اصلی تمرکز بر موفقیت، چشم اندازها و اهداف تان است.

موفقیت، چشم اندازها و اهداف شما

از تعیین اهداف جدید و رسیدن به آنها نترسید.
زمانی می توانید پیشرفت کنید که اهداف جدیدی را برای خود تعیین کنید و در رسیدن به آنها گام بردارید.
برای حل مشکلات، باید تمام مهارت‌ها، استعدادها و دانش خود را به کار ببرید.
همیشه برای دستاوردهای جدید تلاش کنید و ناامید نشوید.
اگر نتوانید در ادامه، نتیجه مناسبی بدست آورید بهتر است خودتان را تحسین کنید و خود را سرزنش نکنید.

فردی انعطاف پذیر باشید

یک معامله گر خوب باید ذهن انعطاف پذیری داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که می تواند چندین مشکل را همزمان حل کند.
در بازار فارکس، باید قدرت صرف نظر کردن از اشتباهات خود را داشته باشید و به جلو حرکت کنید.
سعی کنید به مشکلات گذشته برنگردید.

همیشه به جلو حرکت کنید

سعی کنید روند معاملاتی خود را قطع نکنید.
نکته اصلی برای هر معامله‌گر این است که بتواند از علم، مهارت و توانایی خود  حداکثر استفاده را ببرد.
اگر بتوانید به صورت هماهنگ کار کنید قطعا موفق خواهید شد.

کار و داشتن درآمد بسیار لذت بخش است اما اگر نتوانید با آرامش جلو بروید، تمی‌توانید نتیجه لازم را بدست آورید.
یک ذهن پر و درگیر نمی تواند بازده مناسبی داشته باشد، به همین دلیل داشتن استراحت از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنید.
به خود و موفقیت خود ایمان داشته باشید، عمل کنید، از یادگیری نترسید و دانشتان را در عمل پیاده کنید.
تنها در این صورت است که می‌توانید در معاملات فارکس موفق شوید و از کار خود لذت ببرید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه