سال 2019 کم رونق ترین دوران معاملات بوده است. در این شرایط، معامله گران در دو حالت زیر معامله می کردند:
همچنان به مسیر خود در زمینه معامله با ترند ها ادامه و دستاورد سال سال قبل خود را از دست می دادند و یا از این شرایط کم رونق به نفع خود استفاده می کردند.
وضعیتی که در سال 2019 به وجود آمد زمینه خوبی را برای یادگیری، آزمایش و شناسایی معامله گران ثابت قدم از بقیه فراهم کرده بود. توجه داشته باشید که معاملات فارکس مانند بازار سهام و گزارش های مربوط به آن و یا معاملات کریپتو که تحت تأثیر اتفاقات اعلام نشده قرار می گیرند و غیرقابل کنترل نیستند، عمل نمی کند.
در بازار فارکس، حتی اگر معاملات شما براساس پیش بینی های انجام شده پیش نروند، از کنترل خارج نمی شوند.
در این میان، راه های کمی برای شناسایی بازار مرده و بدون ضربان وجود دارد که برخی از آنها به وضوح قابل شناسایی هستند اما ممکن است معامله گران تازه وارد نیاز به شفاف سازی بیشتری داشته باشند.
کسب سود از بازارهای مرده با استفاده از معاملات امکان پذیر نیست بلکه می توان با تنظیم سیستم های معاملاتی و خودداری از انجام معاملات، به این هدف رسید.
تجربه بازارهای مرده یک فرصت عالی برای اطمینان از نتایج آینده ما است. بنابراین معامله گران برای دستیابی به این موفقیت باید براساس برنامه ای مشخص عمل کنند، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا با ارائه مثالی به شما راهکارهای مناسبی را در زمان ورود به این بازارها نشان دهیم.
ابتدا باید ابزاری را برای اندازه گیری میزان نوسانات در بازار فارکس در اختیار داشته باشید. می توان نوسانات را با حجم معاملات انجام شده در بازار جایگزین کرد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مسیر، شاخصی به نام ( Euro FX VIX ($EVZ است که بوسیله CBOE ایجاد شده است.
این ابزار، یکی دیگر از روش های فیلتر کردن است که می توانید علاوه بر استفاده از اندیکاتورهای MT4/5 از آن استفاده کنید.
کلمه یورو در این شاخص نشان دهنده اختصاص آن تنها به ارز یورو نیست ، این شاخص، ابزاری مناسب برای شناسایی نوسانات کلی بازار فارکس است.
تنها چند هفته قبل از پاندمی کرونا تغییر ناگهانی در شاخص $EVZ برای مدتی در زیر سطح 5 قرار گرفته بود. کل سال 2019 یکی از آرام ترین دوره های طولانی در تاریخ فارکس بود.
توجه داشته باشید که شاخص همچنین می تواند به عنوان یک نمودار میله ای نشان داده شود اما شما نباید به اوج و کف آن توجه کنید بلکه باید تمرکز خود را تنها روی مقادیری که بازار با آن بسته می شود قرار دهید.
چنین ناهنجاری در سال 2019 باعث شد که معامله گرانی که براساس روند معامله می کنند، ضرر زیادی را تجربه کنند. به همین دلیل ما همیشه به معامله گران پیشنهاد می کنیم تا برای مقابله با این شرایط،از ساختاری متفاوت برای برنامه های معاملاتی خود استفاده کنند.
یکی دیگر از همبستگی های جالب در بازار مرده مربوط به حرکت بازار سهام است. آنچه برخی از معامله گران دریافتند این است که وقتی S&P 500 به عنوان مثال روند رو به رشد اما آرامی داشته باشد ، نبض بازار فارکس شروع به از بین رفتن می کند.
زمانی که شاخص S&P 500 به تدریج افزایش یابد، شاخص $EVZ به تدریج کاهش می یابد. حرکت نزولی سهام ها بسیار حساس است زیرا بسیاری از معامله گران در صورت رو به رو شدن با این شرایط، پول و سرمایه خود را از بازار سهام خارج می کنند و در بازار فارکس یا هر بازار سودآورتری، سرمایه گذاری می کنند.
در سال 2017، شاخص S&P 500 به آرامی و به صورت صعودی حرکت می کرد این در حالی بود که چنین روندی در بازار فارکس مشاهده نمی شد.
جالب است بدانید که سود معامله گران در چنین شرایطی به صورت روزانه برابر با 200 تا 300 پیپ شده بود.
بسیاری از معامله گران ترند ، زمانی که اندیکاتور ATR روند بازار را در سکون و آرامش نشان می دهد، دچار بیقراری می شوند، در این شرایط آنها هیچ سیگنالی را دریافت نمی کنند و یا سیگنال های حاصل از اندیکاتور روند خاصی را در بازار مشخص نمی کند.
استراتژی های روند تنها تا زمانی که معامله گر به تارگت خود نرسیده باشد، برنامه معاملاتی شما را با ضعف رو به رو می کنند، بعد از اینکه معامله گر به هدف خود برسد، با مقیاس گذاری و تغییر استاپ لاس، میزان سود و زیان خود را سر به سر می کند. سیگنال هایی که با معکوس شدن روند قبل از TP همراه شوند، نشان دهنده ضرر معامله گر هستند که اکثراً در بازارهای مرده دیده می شوند.
باید بگوییم، زمانی که در یک بازار مرده هستید و ضرر می کنید، باید خوشحال شوید زیرا می توانید از این موقعیت درس های زیادی را یاد بگیرید و به این ترتیب در معاملات بعدی خود با آمادگی بهتری ظاهر شوید.
در صورتی که مبتدی هستید و برای اولین بار در سال 2019 سیستم خود را آزمایش می کنید، بدانید که سیستم شما با این بازار مرده تنظیم می شود و حتی ممکن است آنطور که می خواهید موفق نشوید.ما به همه مبتدیان توصیه می کنیم که قبل از ورود به بازار اصلی در حساب دمو و با پول مجازی، تمرین کنند.
اگر شما در بازار مرده معامله می کنید و سود و ضررتان سر به سر است، سیستم شما در این بازار به خوبی عمل کرده است و می توانید در شرایط معمول، با استفاده از آن به سود برسید.
بازارهای مرده برای آزمایش اندیکاتور یا ابزار حجم، بسیار مناسب هستند. اندیکاتور حجم شما باید توانایی فیلتر کردن دوره های کوتاه بی ضربان در بازار را داشته باشد و به این ترتیب از انجام معاملات در این دوره ها جلوگیری کند.
اگر به دنبال یک اندیکاتور حجم مناسب هستید، به شما پیشنهاد می دهیم که از $EVZ استفاده کنید.
همیشه، مجموعه ای از قوانین مدیریت ریسک را برای معاملات خود در نظر بگیرید و آنها را در سیستم معاملاتی خود اعمال کنید.
به عنوان مثال، برخی از معامله گران، زمانی که میزان $EVZ زیر 8 باشد، حجم پوزیشن خود را 50% کمتر از حالت معمول در نظر می گیرند، اگر این اندیکاتور میزان زیر 7 را نشان دهد، حجم پوزیشن آنها 25% کمتر و اگر اندیکاتور زیر 6 باشد، معامله ای انجام نمی دهند. چنین روشی به تنهایی می تواند سود پایانی شما را افزایش دهد و 90% از سیگنال های بد را در صورت ترکیب با اندیکاتورهای نوسان، فیلتر کند.
فیلتر کردن سیگنال ها در محیطی که ضرر کرده اید، همان اجتناب کردن از انجام معاملات است که در یک برنامه معاملاتی در نظر گرفته می شود.
یکی دیگر از نتایج جالبی که معامله گران در بازارهای مرده بدست می آورند این است که جفت ارزهای شامل USD حتی برای انجام معاملات در ترندهای کوچک نیز، مناسب نیستند.
بنابراین، پیشنهاد این معامله گران این است که تنها سعی کنید بازار مرده را شناسایی کنید و از سیگنال های دریافتی در این شرایط دوری کنید.
انجام معاملات با جفت ارزهای غیر اصلی در بازار مرده نیز با ریسک همراه است اما می توانید با در نظر گرفتن اصول مناسب، شانس کسب سود خود را در صورت معامله با این جفت ارزها افزایش دهید.
از آنجا که ترند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند، بهتر است از همان ابتدا با استفاده از تمام پوزیشن خود ، به سود مورد نظرتان دست پیدا کنید. بنابراین، به عنوان مثال، زمانی که $EVZ زیر 8 باشد، می توانید سیستم خود را روی این تنظیمات قرار دهید. روندهایی که بیش از 200 پیپ به شما سود می رسانند همیشه اتفاق نمی افتند، بنابراین باید این نکته را در نظر بگیرید که سیستم معاملاتی شما همیشه برنامه ای برای استفاده از این موقعیت ها را داشته باشد.
اگر از مدیریت پول ما که بر مبنای ATR پایه ریزی شده است استفاده کنید، میزان سود به ضرر شما 1:1 خواهد شد. چنین مدیریتی برای شرایط معمولی مناسب نیست و نمی تواند سودی برای اکانتتان داشته باشد.
زمانی که بازار دوباره فعال شود، اندیکاتور حجم و سیستم، همچنان در حال محاسبه تغییرات قبلی بازار هستند و بنابراین، شما هیچ سیگنالی دریافت نمی کنید، در نتیجه، به دلیل تأخیر اندیکاتورها، اولین ترند را بعد از دوره سکون بازار، از دست می دهید. اندیکاتورهای حجم، برای سنجش وضعیت بازار به اطلاعات نیاز دارند و اگر حساسیت آنها زیاد باشد، استفاده ای برای شما نخواهند داشت. به همین دلیل، هیچ گاه برای تشخیص اولین ترند بعد از سکون بازار، اندیکاتورهای خود را در وضعیت بسیار حساس قرار ندهید زیرا در بازار آرام نیز ممکن است سیگنال های اشتباه برای شما بفرستند و باعث ضررتان شوند. کارشناسان عقیده دارند که حتی اولین حرکت های قوی ایجاد شده در نمودار نیز بعد از یک یا دو روز اصلاح می شوند. اگر بتوانید سیگنال های دروغین را تشخیص دهید، مانند بسیاری از معامله گران با ضرر رو به رو نمی شوید.
سرانجام، زمانی که می خواهید از معاملات خارج شوید، آخرین تنظیمات خود را در سیستم اعمال کنید. هرچند ممکن است نتایج بدست آمده در معاملات روزانه راضی کننده نباشند اما به یاد داشته باشید که انجام معاملات در بازه های زمانی کوتاه تر، بهتر است. ممکن است در شرایطی که معامله می کنید، بازه زمانی روزانه شما نتواند نتایج قابل توجهی را برای شما داشته باشد اما سیستمی که برای معاملات خود طراحی می کنید باید برای اکثر معاملات شما مناسب باشد. در بازه های زمانی بلندتر، میزان استراحت و خواب شما کمتر می شود، اعصابتان بیشتر درگیر معاملات می شود و اخبار و رویدادها، غیر قابل پیشبینی تر و تاثیرگذارتر خواهند شد. هرچه بازه زمانی کوتاه تری را انتخاب کنید، فاکتورهای جزیی، تأثیر بیشتری بر نمودار شما و همچنین معکوس شدن روند خواهند داشت.
در این بازه ها می توانید حجم مناسب را برای انجام معاملات خود پیدا کنید. اگر به هر دلیلی، به درآمد فارکس نیاز داشته باشید، می توانید با استفاده از سیستم مناسب به هدف خود دست پیدا کنید اما اگر می خواهید بدون تجربه ضرر در این مسیر پیش بروید، قطعاً در دراز مدت شکست می خورید.
به یاد داشته باشید که فارکس جایی است که در آن می توانید با استفاده از سیستم و سطح آگاهی مناسب، موفق شوید.
