تاثیر ژورنال معاملاتی بر معاملات فارکس

چگونه یک ژورنال معاملاتی می‌تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شما داشته باشد؟

آیا می‌دانستید که حتی با استراتژی معاملاتی فعلی خود می‌توانید بازده و میزان موفقیت معاملاتی خود را افزایش دهید؟
راه حل آن ساده است: استفاده از ژورنال معاملاتی.
ژورنال‌های معاملاتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شما طراحی شده‌اند.

تصور کنید کاهش تعداد معاملات ناموفق شما تنها به میزان 10٪ می تواند چه تاثیری بر نتیجه نهایی شما از معاملات بگذارد.
در این مقاله نگاهی دقیق‌تر به ژورنال‌های معاملاتی داشته و به منفعت استفاده از آنها در معاملات فارکس می‌پردازیم و در ادامه نکات مهمی را درباره تهیه آن به شما می‌گوییم.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی شامل اطلاعات مربوط به معاملاتی است که انجام می‌دهید، به گونه‌ای که ویژگی‌های هر معامله را برای شما مشخص می‌کنند.
اطلاعاتی که یک معامله‌گر در ژورنال وارد می‌کند شامل ارزیابی‌های مربوط به هر معامله‌ است اما موضوع مهم این است که فاکتورهای اصلی تمام معاملات همیشه یکسان هستند.
این فاکتورها شامل موارد زیر است:

  • نماد معاملاتی
  • روز و تاریخ
  • جهت معامله
  • حجم معامله
  • سطوح ورود و خروج
  • نتیجه معامله

در این میان برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند موارد دیگری را نیز مانند سطوح تکنیکال، تفسیر بازار و دلایل انجام معاملات را در ژورنال خود وارد کنند.
با این حال، این عناصر برای یک ژورنال معاملاتی ضروری نیستند.
ثبت فاکتورهای غیر ضروری به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را بهتر درک کنید و الگوهای رفتاری خاصی را که باعث ضرر در معاملات می‌شوند را شناسایی کنید.
اگرچه می‌توانید به تاریخچه عملکرد خود در پلتفرم معاملاتی بروکر دسترسی داشته باشید اما داشتن یک ژورنال معاملاتی می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
داشتن چنین ژورنالی می‌تواند امکان اضافه کردن نکاتی که در پلتفرم شما به آن اشاره نشده است را برای شما فراهم کند.

مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی

با استفاده از یک ژورنال معاملاتی می‌توانید به نقاط ضعف استراتژی خود آشنا شوید و بخش آسیب رسان آن را در معاملات شناسایی کنید.
برای بهره‌برداری بیشتر از ژورنال باید به صورت منظم اطلاعات ثبت شده در ژورنال خود را مرور کنید و کارایی معاملات خود را آنالیز کنید.
از خود این سوال‌ها را بپرسید:

  • آیا الگوهای نموداری خاصی وجود دارد که ضررهای شما را افزایش دهند؟
  • آیا انجام معاملات در ساعات خاصی از روز با جفت ارزها باعث ضرر بیشتر شما می‌شوند؟
  • آیا سطوح ورود و خروج شما نقطه ضعف اصلی شما در معاملات فارکس است؟

پاسخ به این سوالات به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید و بازده معاملات خود را ارتقا دهید.

ژورنال معاملاتی در معاملات فارکسالمان‌های اصلی ژورنال معاملاتی

هر ژورنال معاملاتی شامل عناصر اصلی و کلیدی است که باید به آنها توجه کنید:

1- روز و زمان

یک ستون از ژورنال شما باید شامل روز و زمان معاملات باشد.
به عنوان مثال اگر از نرم‌افزار اکسل استفاده می‌کنید، می‌توانید آخرین معاملات فارکس خود را به راحتی فیلتر کنید.

2- نماد‌های معاملاتی معامله‌شده

به طور معمول ژورنال شما باید شامل نماد‌های معاملاتی باشد که معاملات خود را با آنها انجام می‌دهید.
شما می‌توانید برای نماد یا بازاری که بیشتر در آن معامله می‌کنید مانند ارزها، کالاها یا ارزهای دیجیتال ستون جداگانه‌ای را در نظر بگیرید.

3- جهت معامله

در این قسمت ویژگی معامله شما مانند خرید یا فروش، سفارش بازار یا شرطی بودن آن مشخص می‌شود.

4- قیمت ورود و خروج

این قسمت مربوط به سطوح قیمتی ورود و خروج شما در معاملات است، به شما پیشنهاد می‌دهیم که سه ستون برای این موضوع در نظر بگیرید:

  • قیمت ورودی
  • SL
  • TP

5- حجم پوزیشن

شما باید اطلاعات مربوط به حجم پوزیشن خود را در ژورنال یادداشت کنید.
این کار باعث می‌شود بتوانید آنالیز دقیق‌تری از مدیریت ریسک خود داشته باشید.

6- نتیجه معامله

در نهایت بعد از پایان معامله باید نتیجه حاصل را یادداشت کنید و مشخص کنید که آیا معامله شما با سود یا ضرر همراه بوده است؟
می‌توانید بعداً از این ستون برای فیلتر کردن تمام معاملات همراه با ضرر و شناسایی اشتباهاتی که منجر به اجرای آنها شده است استفاده کنید.

المان‌های غیر اصلی در ژورنال معاملاتی

برخی از معامله‌گران تمایل دارند المان‌های دیگری را مانند دلایل انجام معامله، نمودار گرافیکی یا تفسیرهای کلی از بازار را به ژورنال خود اضافه کنند.
اگرچه این فیلدها اجباری نیستند اما می‌توانند نقش مهمی را در ژورنال شما ایفا کنند.
نوشتن دلیل معامله از نظر روانشناسی معاملات مهم است و می‌توانید پی ببرید که آیا معامله خود را براساس احساسات انجام داده‌اید یا بر پایه منطق تصمیم‌گیری کردید.

ممکن است بخش بزرگی از ضرر شما در معاملات به دلیل دریافت نکردن تایید برای انجام معامله باشد.
با اسکرین شات نمودارها می‌توانید معاملات خود را با جزئیات بیشتری آنالیز کنید و الگوهای پرایس اکشن که نرخ موفقیت کمتری را نسبت به سایرین دارند، شناسایی کنید.
دسته بندی بازارها می‌تواند به شناسایی بهترین استراتژی متناسب با محیط معاملاتی شما کمک کند.
آیا اکثر معاملات همراه با ضرر شما در بازارهای پرنوسان روی می‌دهند؟
آیا در زمان انتشار اخبار و یا تغییرات ریسک معامله می‌کنید؟
این موارد در اسکرین شات‌های نمودار بسیار واضح است.

نکاتی درباره ژورنال معاملاتی

حال که ژورنال معاملاتی و عناصر اصلی و غیر اصلی آن را درک کرده‌اید بهتر است نگاهی به چگونگی عملکرد معامله‌گران موفق در این زمینه داشته باشیم.

1- داشتن ثبات کلید موفقیت است

برای اینکه بیشترین بهره را از ژورنال معاملاتی خود ببرید، باید در تهیه و استفاده از آن ثابت قدم باشید.
به محض انجام دادن یک معامله باید آن را در ژورنال خود یادداشت کنید.
به اطلاعات ژورنال خود به عنوان ابزار ارزشمندی فکر کنید که بتوانید با استفاده از آن استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید.

تهیه یک ژورنال معاملاتی برای فردی که به این روند عادت ندارد کمی دشوار است.
ممکن است به 21 روز زمان نیاز داشته باشید تا تهیه یک ژورنال برای هر معامله به یک عادت نهادینه در شما تبدیل شود.

2- ژورنال خود را به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی خود در نظر بگیرید

یک ژورنال معاملاتی باید در کنار استراتژی شما، مدیریت ریسک و سبک معاملاتی تان در استراتژی قرار بگیرد.
برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند برنامه معاملاتی مکتوب داشته باشند تا در زمان مواجه با مشکلات در بازار به آن مراجعه کنند.

3- مرور منظم معاملات گذشته

اگر به طور منظم ژورنال معاملاتی خود را مرور نکنید نمی‌توانید از آن بهره کافی را ببرید.
تنها با مرور منظم ژورنال معاملاتی می‌توانید اشتباهات معاملاتی خود را شناسایی و آنها را حذف کنید.
بازارهای معاملاتی، ورود و خروج، نمودارها، محرک های ورود و سایر عناصر ورودی‌های خود را بررسی و سعی کنید استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنید.

تهیه ژورنال معاملاتی در اکسل

برای سهولت نگهداری از ژورنال معاملاتی، آن را در اکسل و یا هر اسپرد شیت دیگری تهیه کنید.
می‌توانید فیلد‌های گفته شده در بالا را به صورت جداگانه در هر ستون اضافه کنید و آنها را به راحتی فیلتر کنید.

همچنین، می‌توانید برخی از فیلدهای فرعی را اضافه کنید و اسکرین‌شات‌های نمودار را در یک پوشه جداگانه با تاریخی که معامله کرده‌اید، نگه دارید.
تمامی این اطلاعات می‌توانند به ارتقا سطح معاملاتی شما کمک کنند.
توجه داشته باشید که فیلد‌های اضافه و فرعی می‌توانند به عنوان گزینه‌‌های مناسبی در تکمیل برنامه معاملاتی شما در نظر گرفته شوند.

سخن پایانی

ژورنال‌های معاملاتی ابزارهای موثری برای شناسایی نقاط ضعف استراتژی معاملاتی شما هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند از ضرر شما جلوگیری کنند.
یک ژورنال معاملاتی تمام ویژگی‌‌های معاملات شما را به صورت مدون در یک مکان نگه می‌دارد.
این کار باعث می‌شود بتوانید الگوهای تکرار شونده در معاملات فارکس را شناسایی کنید.

اگر ژورنال خود را بازبینی و بررسی نکنید در صورت داشتن بهترین نوع آن هم نمی‌توانید از ژورنال خود بهره کافی را ببرید.
بهتر است هر چند وقت یک بار بسته به زمان آزاد خود به صورت هفتگی یا ماهانه ورودی‌های خود را بررسی کنید.