روند چیست و چگونه در بازار فارکس تعریف می‌شود؟
ساده‌ترین راه برای شناسایی روندها در بازار فارکس شناسایی پرایس اکشن خام یک دارایی است.
معامله‌گرانی که با پرایس اکشن کار میکنند معتقدند که اطلاعات ارائه شده توسط کندل‌ها برای رمزگشایی بازار فارکس کافی است.
در یک روند صعودی، قیمت یک دارایی مرتبا highهای بالاتری را تشکیل می‌دهد، در حالی که در یک روند نزولی قیمت‌هایی را با lowهای پایین‌تر شکل می‌دهد.
هنگامی که قیمت بین سطوح ثابت حمایت (پایین‌ترین مرز) و مقاومت (بالا) در نوسان است، روند به صورت ساید-وی دنبال می‌شود.
روندهای مختلف از نظر جهت، سرعت یا حرکت دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند.
استفاده از پرایس اکشن برای شناسایی روند
بازارهایی که روند مشخصی دارند برای معامله‌گران سویینگ که می‌توانند تارگتهای وسیع قیمتی را تعیین کنند، ایده‌آل هستند.
این در حالی است که بازارهای ساید-وی برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه که به دنبال کسب سودهای سریع و اهداف معاملاتی کوتاه مدت هستند، مناسبند.
معامله‌گران روند برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه در یک روند، از ترند لاین‌ها و کانال‌های قیمت استفاده میکنند.
معامله گران در یک روند صعودی، یک خط روند را از نقطه نوسان پایین به نقطه نوسانی متوالی دیگر اما بالاتر وصل میکنند و از خط ایجاد شده برای تخمین قیمت آینده استفاده میکنند.
در بازارهای رنج، خط روند به صورت خطوط افقی در نواحی حمایت و مقاومت مشخص شده ترسیم می‌شوند.
این خطوط به عنوان یکی از بهترین راهنماها در معاملات پرایس اکشن عمل میکنند.
الگوهای نموداری معمولا 3 سیگنال اصلی را به شما نشان می‌دهند:
- ادامه روند
- معکوس شدن روند
- خنثی بودن روند
سیگنال ادامه روند
الگوهای نموداری ادامه‌دار در بازارهای روند شکل می‌گیرند و نشان دهنده ادامه‌دار بودن روند غالب است.
برخی از الگوهای ادامه‌دار محبوب شامل وج‌ها (wedges) و پرچم‌های جهت‌دار هستند.
سیگنال معکوس شدن روند
الگوهای نمودار معکوس در بازارهای روند نیز شکل می‌گیرند اما نشان می‌دهند که روند غالب در حال از بین رفتن است و یک روند معکوس در شرف وقوع است.
برخی از الگوهای نمودار معکوس محبوب شامل سر و شانه و دابل باتم‌ها هستند.
سیگنال خنثی بودن روند
الگوهای نموداری خنثی در هر بازاری شکل می‌گیرند و نشان دهنده وقوع یک حرکت بزرگ هستند اما هیچ جهت مشخصی را نشان نمی‌دهند.
در این میان میتوان به الگوی خنثی مثلث متقارن اشاره کرد.
آنالیز تکنیکال – اندیکاتورهای دنبال کننده روند
استفاده از اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال بخش مهمی از شناسایی، تعریف و تایید روندها در بازار هستند.
از این اندیکاتورها برای بررسی روندهای گذشته و سپس تخمین تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.
برخی از نمونه‌های اندیکاتورهای تکنیکال عبارتند از:
- میانگین متحرک
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- نشانگر ADX
- اسیلاتورها
در استراتژی‌های روند که شامل قوانین مدیریت معاملات و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج از معامله هستند، اغلب از یک یا چند اندیکاتور برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌شود.
میانگین‌های متحرک
میانگین متحرک، قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین ابزار آنالیز تکنیکال است.
این اندیکاتور معاملاتی نه تنها به ایجاد جهت روند کمک می‌کند بلکه روی مومنتوم روند و معکوس شدن احتمالی آن نیز موثر است.
اگر قیمت‌ها بالای میانگین متحرک باشند، روند صعودی است.
اگر قیمت‌ها زیر این اندیکاتور قرار بگیرند روند نزولی خواهد شد.
هرچه شیب میانگین متحرک بیشتر باشد، مومنتوم روند بیشتر است و برعکس.
اندیکاتور ADX
اندیکاتور (ADX) یک نوسان ساز محبوب است که به شناسایی جهت روند و مومنتوم روند کمک می‌کند.
این اندیکاتور بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است.
زمانی که ADX بالاتر از 50 باشد، نشان دهنده وجود یک روند قوی در بازار است.
اگر، مقدار نشان داده شده توسط اندیکاتور زیر 50 باشد، نشان دهنده یک روند ضعیف و تشکیل شدن یک روند معکوس احتمالی و یا رفتن بازار به حالت رنج است.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص حرکت پیشرو و محبوب است که برای تعیین قدرت روند استفاده می‌شود.
از این اندیکاتور میتوان برای شناخت نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین، شناخت قدرت روند استفاده کرد.
این اندیکاتور از 0 تا 100 نوسان می‌کند و در صورت قرار گرفتن در 30 و 70 نشان دهنده شرایط اشباع فروش و خرید خواهد بود.
به این حال باید گفت که در معاملات روند، معامله‌گران به خط مرکزی توجه میکنند.
زمانی که قیمت‌ها بالاتر از 50 باشند، نشان دهنده قرار گرفتن بازار اصلی در یک روند صعودی قوی است.
اگر قیمت‌ها در زیر 50 قرار بگیرند به معنای تشکیل شدن روند نزولی قوی است.
انجام معاملات بر اساس روند
انتخاب فرصت‌های معاملاتی مناسب در یک روند کافی نیست.
کسب موفقیت در معاملات فارکس با تعیین نقطه خروج شما از پوزیشن مشخص می‌شود.
زمانی که معاملات شما براساس پرایس اکشن خام و به همراه خطوط روند انجام می‌شود، تارگتهای قیمت در زمان استفاده از کانال‌های قیمتی مناسب هستند.
اصلاحات فیبوناچی نیز به معامله گران کمک می‌کند تا نقاط ورود بهینه معاملات را در بازارهای روند شناسایی کنند.
سطوح توسعه فیبوناچی نشان می‌دهد که قیمت تا چه حدی پیشرفت خواهد کرد.
به این ترتیب، از فیبوناچی می توان برای تعیین نقاط تارگت قیمت قطعی یا قیمت خروج استفاده کرد.
معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از سیگنال‌های خام قیمت، از پوزیشن‌ها خارج شوند.
به عنوان مثال، میتوان در این شرایط از الگوهای کندل استیک معکوس، مانند دابل باتم در بازارهای روند صعودی استفاده کرد.
می توانید به صورت دستی یا با استفاده از دستورات استاپ لاس و تعیین سطح برداشت سود از پوزیشن‌های خود خارج شوید.
سخن پایانی
بهتر است قبل از شروع معاملات، سطح سود خود را مشخص کنید و با استفاده از ابزارهایی مانند کانال‌های قیمت و اصلاح فیبوناچی به میزان مورد نظر خود دست پیدا کنید.
از سوی دیگر،
استاپ لاس‌ها نیز دستوراتی هستند که در صورت حرکت قیمت‌ها برخلاف انتظار شما، پوزیشن را می‌بندند تا از دارایی شما در برابر ضررهای بیشتر محافظت کنند.
استاپ لاس یک ابزار مهم در مدیریت ریسک است و از معامله‌گران در برابر ضررهای معاملاتی بزرگ محافظت می‌کند.
