اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

راهنمای انجام معاملات با سهام آمازون

بروکر آمارکتس بار دیگر لیست نمادهای معاملاتی خود را بروز رسانی کرده و به این ترتیب فرصت های معاملاتی بیشتری را در اختیار معامله گران فارکس قرار داده است.
با اضافه شدن 190 سهام جدید از بزرگترین و بهترین شرکت ها در این لیست، می توانید سود بیشتری از معاملات فارکس کسب کنید.

این لیست شامل سهام هایی مانند: BlackRock، CBOE، Coinbase، GameStop،AMZN، Galactic، Spotify، Toyota و نمادهای دیگر است.
در این مقاله تصمیم گرفتیم به بررسی کامل سهام آمازون و نحوه معامله با آن در بازار فارکس و سایر بازار های معاملاتی بپردازیم.

آمازون در بورس NASDAQ تحت عنوان NASDAQ:AMZN معامله می‌شود.
این سهام موسوم به« FAAMG» و متشکل از پنج شرکت بزرگ فناوری آمریکا شامل فیس بوک، اپل، آمازون، مایکروسافت و گوگل است.

آمازون از سال 2005 جزو S&P 500 بوده و یکی از بزرگترین شرکت‌های شاخص نزدک 100 است.
علیرغم اندازه و ارزش زیاد این سهام، هرگز جزئی از داو جونز نبوده است.
قیمت سهام آمازون در طول روز شاهد نوسانات زیادی است که عواملی مانند انتشار درآمد، اخبار مربوط به شرکت و سلامت اقتصادی جهان بر قیمت آن تاثیر می‌گذارند.

عملکرد قیمت سهام آمازون

آمازون سالهاست که در دسته شناخته شده‌ترین سهم‌ها قرار گرفته و رشد چشمگیری داشته است.
قیمت سهام آن در سال 2010 برابر با 130 دلار بود، در حالی که ارزش آن با بازدهی بیش از 2700% به بیش از 3700 دلار رسیده است.
S&P 500 نیز در همین مدت حدود 300% رشد داشته است.

بسیاری از شرکت‌ها در دوران فراگیری ویروس کرونا با مشکلات زیادی مواجه شدند.
این در حالی بود که به دلیل رونق گرفتن خرید آنلاین، سهام آمازون با رشد بسیار چشمگیری مواجه شد.

آمازون با قیمت هر سهم 1870 دلار وارد سال 2020 شد و ارزش آن  تا پایان سال از 3200 دلار گذشت.
قیمت سهام آمازون با رسیدن به بیش از 3700 دلار، آن را از داو جونز دور نگه داشته است.
داو جونز شرکت‌های خود را بر اساس قیمت سهام آنها ارزش گذاری می‌کند نه ارزش بازار.

چرا سرمایه‌گذاران به سهام آمازون علاقه‌مند هستند؟

دلیل اصلی توجه سرمایه‌گذاران به آمازون، رشد قانع کننده آن در دهه گذشته است.
این شرکت که توسط جف بزوس در دهه 90 راه اندازی شد، در آغاز ناشناخته بود اما رفته رفته توانست جایگاه خود را به خوبی مشخص کند.
این شرکت توانست در نبرد با بحران‌های مالی سال 2008، حباب دات کام، استعفای جف بزوس و موارد دیگر پیروز شود.

آمازون چگونه درآمد کسب می‌کند؟

آمازون از سه حوزه اصلی، درآمد کسب می‌کند:

  • خرده فروشی
  • سابسکرایب
  • خدمات وب آمازون (AWS)

خرده فروشی، فروش eCommerce از وب سایت شامل دستگاه‌های Fire و Echo را پوشش می‌دهد.
AWS زیرساخت کلاود را برای مشاغل فراهم می‌کند، در حالی که اشتراک‌ها عمدتاً آمازون پرایم را پوشش می‌دهند.

خرده فروشی

بخش خرده فروشی همچنان از نظر درآمد خالص غالب است و تنها در آمریکا در سال 2020 بیش از 230 میلیارد دلار درآمد داشته است.
خرده‌فروشی بین‌المللی آمازون با کمتر از نیمی از فروش خالص، نتوانسته است موفقیت چشمگیری بدست آورد.

خرده فروشی ممکن است درآمد زیادی به همراه داشته باشد، اما مارجین سود آن نسبتاً کم است.
در آمریکا، درآمد 230 میلیارد دلاری آمازون به سود 8.7 میلیارد دلاری تبدیل شد.
به مدت سه سال تا سال 2020، خرده فروشی بین المللی آمازون به هیچ وجه سودآور نبود.

انجام معاملات با سهام آمازون

AWS

حمایت از جنبه سودآوری تجارت آمازون به عهده AWS است.
AWS به سرعت در حال رشد است و سودی برابر با 13.5 میلیارد دلار در سال 2020 از درآمد 45 میلیارد دلاری به همراه داشته است که نسبت به قبل 50٪ رشد داشته است.
از نظر سهم بازار، AWS یک پیشرو است و در حدود یک سوم از کل بازار کلاود را کنترل می‌کند.

آمازون پرایم

آمازون پرایم، بخش subscriptions شرکت، نیز به سرعت در حال رشد است.
با این حال، هم از نظر خرده‌فروشی و هم از نظر AWS ضعف داشته است.
آمازون پرایم توانست در سال 2020 حدود 25 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.
این شرکت همچنین چندین شرکت تابعه را در از جمله Audible، Goodreads، IMDb، Zappos و Twitch خریداری کرده است.

آیا سرمایه‌گذاری در آمازون سودآور است؟

آمازون یک کسب و کار سودآور است که در سه ماهه اول 2021، درآمد آن به 8.9 میلیارد دلار رسید، این میزان بیش از دو برابر سال قبل بوده است.
آمازون برای دستیابی به چنین سودی بسیار تلاش کرد.
این شرکت در سال 2016 توانست سرانجام، 4 بار متوالی فهرستی از درآمدهای سودآور خود را منتشر کند.

این در حالی بود که جف بزوس همیشه رشد را بر درآمد در اولویت قرار می‌داد.
به همین منظور آمازون درآمد خود را مجدداً در کسب و کار سرمایه‌گذاری کرد و هزینه‌های زیادی را صرف تبلیغات و تحقیق در مورد خطوط تولید جدید کرد.
برخی از این موارد، مانند اکو، آمازون پرایم و AWS موفقیت آمیز بوده‌اند اما برای مثال، Fire Phone نتوانست موفقیت خوبی کسب کند.

به طور کلی، به نظر می‌رسد که این استراتژی کارایی لازم را داشته است.
AWS ستون فقرات رشد انفجاری آمازون در سال‌های اخیر بوده است که رشد آن بسیار مهم‌تراز ضررهای سایر سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

ارزش آمازون چقدر است؟

ارزش آمازون به بیش از 1.8 تریلیون دلار رسیده است.
چنین مقداری آن را به یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های جهان تبدیل کرده است.

ارزش آن در سال 2018 از 1 تریلیون دلار فراتر رفت و به 2 تریلیون دلار نیز خواهد رسید.
توجه داشته باشید که تنها ارزش شش شرکت به یک تریلیون دلار رسیده‌ است:

  • Apple
  • Microsoft
  • Amazon
  • Saudi Aramco
  • Alphabet) Google)
  • Facebook

سرمایه بازار، ارزش کل یک شرکت را در بازار سهام به شما خواهد گفت.
برای محاسبه آن کافی‌ست، قیمت فعلی سهم را در تعداد سهام موجود ضرب کنید.

آنچه باید قبل از معامله سهام آمازون بدانید

انتظار سود سهام نداشته باشید

آمازون ممکن است در سال‌های اخیر تمرکز خود را به سمت سودآوری تغییر داده باشد.
اما هیچ عملی برای پرداخت این درآمد به سهامداران در قالب سود سهام انجام نداده است.

این شرکت جریان نقدی آزاد برای انجام این کار را دارد اما در عوض سرمایه گذاری مجدد در مسیر رشد را انتخاب می‌کند.
با CFD های آمازون نیز، سود سهام دریافت نمی‌کنید بنابراین این نوع سرمایه‌گذاری در آمازون تفاوت زیادی با CFD ها ندارد.

AWS

اولین رقمی که اکثر سرمایه‌گذاران در گزارش درآمد آمازون به دنبال آن هستند، درآمد حاصل ازسرویس‌های وب آمازون است.
از آنجایی که AWS منبع اصلی فروش ثابت شرکت (درآمدهای خرده‌فروشی بسته به فصل متفاوت است) و مارجین سود است، رشد قوی در AWS برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است.
AWS دو برابر نزدیکترین رقیب خود یعنی Azure مایکروسافت، در بازار معاملات سهم دارد.

می توانید آمازون را شورت کنید

مجبور نیستید سهام آمازون را بخرید.
اگر فکر می‌کنید درآمد این شرکت نزولی خواهد شد یا روند رو به رشدی را برای آمازون نمی‌بینید، می‌‌توانید پوزیشن شورت باز کنید.

برای شورت کردن آمازون با CFD از همان ابتدا باید پوزیشن خود را شورت کنید.
در این صورت می‌توانید با کاهش قیمت‌ها سود بدست آورید اما در نظر داشته باشید که با افزایش قیمت‌ها نیز دچار ضرر در معاملات خواهید کرد.