عدم توجه به سطح اشباع فروش در معاملات فارکس

اندیکاتورهای معاملاتی ابزارهای محبوبی هستند که تقریبا تمام معامله‌گران فارکس از آن استفاده می‌کنند.
در عین حال، اغلب آنها نمی‌توانند اطلاعات حاصل از اندیکاتورها را آنالیز و به درستی از این ابزار استفاده کنند.
ممکن است معامله‌گران سال‌ها نتوانند از اطلاعات بدست آمده از اندیکاتورها در موقعیت‌های مناسب استفاده کنند.

داشتن درک عمیقی از بازار معاملات فارکس و شناخت ابزارهایی که استفاده می‌کنید برای کسب موفقیت در این زمینه امری ضروری است.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم روند خواندن اطلاعات اندیکاتور اشباع فروش و خرید را بررسی کنیم و ببینیم که چرا تفسیرهای نادرست به تصمیمات معاملاتی اشتباه ختم می‌شوند.

تعریف سطوح اشباع خرید و فروش

تقریبا تمام اندیکاتورهای اسیلاتور، مناطق اشباع خرید و فروش را به شما نشان می‌دهند.
رایج ترین آنها STOCHASTIC، RSI و CCI هستند.
زمانی که اسیلاتور به مقادیر بالا (معمولاً 70 یا 80) برسد، معامله‌گران آن سطح را به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر می‌گیرند.

برعکس، زمانی که اسیلاتور به زیر یک مقدار معین (معمولاً 30 یا 20) برسد آن سطح را به عنوان ناحیه اشباع فروش می‌شناسند.
معامله‌گران معتقدند سطح اشباع خرید نشان می‌دهد که قیمت مدت زیاد و یا بسیار سریع به صورت صعودی حرکت کرده است و به زودی معکوس می‌شود.

آنها بر این باورند که یک روند صعودی مدت زمان زیادی نمی‌تواند پایدار باقی بماند.
از سوی دیگر، سطح اشباع فروش نشان دهنده این است که قیمت مدت طولانی به صورت نزولی حرکت کرده است و به سمت یک صعود معکوس می‌شود.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا چنین تفسیرهایی می‌تواند گمراه کننده باشد.

درک اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتورهای معاملاتی ابزارهایی هستند که یک فرمول ریاضی خاص را برای تغییر قیمت مشاهده شده در نمودار، اعمال می‌کنند.
در این مرحله می‌خواهیم به صورت خلاصه این اندیکاتور را از لحاظ تکنیکال بررسی کنیم.
اندیکاتور استوکاستیک اندازه شمع/میله‌های قیمت را اندازه گیری می‌کند و قیمت پایانی یک کندل را آنالیز می‌کند.

اگر در طول یک روند صعودی، قیمت در بالای شمع بسته شود و فتیله‌ای باقی نماند، ارزش استوکاستیک افزایش می‌یابد.
بنابراین، یک اندیکاتور استوکاستیک در حال افزایش به شما می‌گوید که قیمت بالاتر رفته و نزدیک به بالای شمع بسته می‌شود.

اشباع خرید به چه معناست؟

تا اینجا متوجه شده اید که چگونه تغییرات قیمت بر ارزش اندیکاتور تاثیر می‌گذارد و هنگامی که مقادیر آن افزایش می‌یابد چه معنایی دارد.
مقدار استوکاستیک 80 یا بالاتر به این معنی است که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر رفته و نزدیک به بالای کندل بسته می‌شود.

بنابراین، هر دو فاکتور یک محیط بسیار صعودی و حرکت قوی را به سمت صعود نشان می‌دهد.
فرمول استوکاستیک شامل مؤلفه‌ای نیست که بر روندهای معکوس تمرکز کند بلکه یک اندیکاتور مومنتوم خالص است.
درک اشتباه از شرایط و نداشتن آگاهی از سیگنال‌های این اندیکاتور می‌تواند بر ذهنیت معامله‌گران تاثیر بگذارد و باعث شود که افراد به انجام معاملات در جهت مخالف روی بیاورند.

در واقع، معامله‌گران ناآگاه به دلیل نداشتن درک مناسب از اطلاعات حاصل از سیگنال‌ها، فرصت‌های معاملاتی سودآور را از دست می‌دهند.
بنابراین مهم است واقعاً درک کنید که ابزارهای معاملاتی به شما چه می‌گویند.
بدست آوردن نتایج معاملات متناقض اغلب فقط نتیجه عدم درک شرایط است و باید از آنها اجتناب کرد.

چه زمانی و چگونه از استوکاستیک استفاده کنیم؟

در این مرحله می‌خواهیم چگونگی استفاده از اندیکاتورها را بررسی کنیم
3 روش اصلی برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد:

دنبال کردن روند

اگرچه این موضوع هدف واقعی شما در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نیست اما این اندیکاتور اطلاعاتی درباره قدرت یک روند به شما ارائه می‌دهد.
در یک روند صعودی، افزایش/بالا بودن مقادیر نشان داده شده توسط این اندیکاتور، مومنتوم بالای قیمت را تایید می‌کند.
مقادیر بالای استوکاستیک وجود یک روند قوی را نشان می‌دهد و نباید آن را با سطح اشباع خرید اشتباه گرفت. 

نقاط عطف در محیط range

در یک بازار range با مرزهای بسیار دقیق و مشخص، استوکاستیک می‌تواند سرنخ‌هایی درباره معکوس شدن قیمت ارائه دهد.
اگر قیمت به مرز بالایی range برسد، کندل‌ها کوچکتر شوند و در سطح پایین‌تری بسته شوند، نشانگر استوکاستیک نیز می‌چرخد.

واگرایی‌ها و از دست دادن مومنتوم پنهان

زمانی که قیمت به بالاترین حد خود برسد اما استوکاستیک نتواند high بالاتری ایجاد کند شاهد واگرایی خواهید بود. زمانی که این اندیکاتور نتواند اوج جدیدی را ایجاد کند نشان دهنده از دست رفتن مومنتوم است.
در این شرایط قیمت جدید بالاتر توسط مومنتوم تایید نمی‌شود و نیروی صعودی پشت حرکت قیمت نیز نشان دهنده قدرت روند نخواهد بود.

در این مقاله سعی کرده‌ایم دو هدف را دنبال کنیم:
ابتدا توضیح داده‌‌ایم که اندیکاتور استوکاستیک چیست، چه کاری انجام می‌دهد و چگونه قیمت را آنالیز می‌کند.
این درحالیست که موضوع اصلی درک بهتر این اندیکاتور به عنوان ابزاری تاثیر گذار برای تصمیم گیری در معاملات فارکس است.

به یاد داشته باشید که آگاهی کامل از ابزاری که استفاده می‌کنید نقش بسیار مهمی در موفقیت شما خواهد داشت.
پیروی کورکورانه از سیگنال‌ها و دستورالعمل‌های دیگر معامله‌گران اغلب با رسیدن به فرضیات و تفسیرهای نادرست همراه است.