مدیریت معاملات فارکس

  • پس از ورود به معامله چه باید کرد؟

پس از یادگیری یک استراتژی سودآور مانند پرایس اکشن، باید بعد از ورود به بازار، معاملات فارکس خود را مدیریت کنید.
ندیده‌ گرفتن این بخش یا نداشتن اطلاعات درباره آن می‌تواند حساب معاملاتی شما را با ضرر زیادی مواجه کند.

در این شرایط، یک ست آپ پرایس اکشن مناسب می‌تواند به یک استراتژی همراه با ضرر تبدیل شود.
ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم نکات مهمی را درباره مدیریت سرمایه در معاملات فارکس برای شما بازگو کنیم.

اشتباهات مدیریت معاملات فارکس

بیشتر اشتباهات مدیریت معاملات فارکس نتیجه تصمیمات احساسی است.

  • چند بار متوجه شده‌اید که فقط به این دلیل که پوزیشن  فعلی شما سودآور است، وارد یک پوزیشن  جدید شده‌اید؟
  • چند بار استاپ لاس خود را با تصور بازگشت قیمت بسیار دورتر از سطح ورود خود تعیین کرده‌اید؟
  • آیا تاکنون تارگت سود خود را با تصور مواجه شدن با موقعیت‌های بیشتر سودآور، تغییر داده‌اید؟
  • آیا سود شما کمتر از دو برابر میزانی است که ریسک می‌کنید و یا اغلب سود شما در نقطه سر به سر متوقف می‌شود؟

همه اینها خطاهای رایجی هستند که معامله‌گران فارکس مرتکب می‌شوند.
این خطاها ناشی از برنامه‌ریزی ضعیف یا تصمیم‌گیری های معاملاتی بر اساس احساسات است.

Averaging in

بیایید در مورد افزودن به پوزیشن‌ها و داشتن پوزیشن‌های چندگانه یا جزئی بحث کنیم.
شما باید قبل از ورود به معاملات، درباره اضافه کردن یا عدم اضافه کردن به حجم پوزیشن اولیه خود در یک معامله تصمیم گیری کنید.

شما باید شرایط فعلی بازار معاملات را آنالیز کنید و منطقی‌ترین استراتژی خروج را تعیین کنید.
سپس بررسی کنید که آیا اضافه کردن به حجم پوزیشن اولیه با توجه به شرایط فعلی بازار منطقی است یا خیر.

اگر وارد بازار معاملاتی با روندی قوی شده‌اید، ممکن است با تعیین تریلینگ استاپ لاس به معامله اجازه پیشروی بدهید و حجم پوزیشن خود را در جهت دلخواه افزایش دهید.
امن‌ترین راه برای اضافه کردن به حجم پوزیشن این است که در صورت حرکت آن در جهت دلخواه شما، میانگین آن را بدست آورید.

مفهوم Averaging in

«Averaging in» به این معنی است که شما از سود باز خود برای سرمایه‌گذاری در معامله بعدی استفاده کنید.
این امر به شما امکان می‌دهد حجم پوزیشن خود را در شرایط بدون ریسک افزایش دهید.
توجه داشته باشید که در این وضعیت، احتمال توقف خود را در نقطه سر به سر افزایش می‌دهید.

در حالت ایده آل، شما می‌خواهید منتظر بمانید تا پس از پول بک بازار، یک ست آپ پرایس اکشن در سطحی کلیدی شکل بگیرد.
فرض کنید پوزیشن اولیه شما در جهت دلخواه حرکت کند و سپس تا 50٪ مسیر را پول بک کند و به سمت سطح ورود شما بازگردد و پین باری در سطح کلیدی تشکیل دهد.

همچنین ممکن است در این مسیر شاهد ست آپ‌های پرایس اکشن دیگری نیز در سطوح کلیدی باشید.
این موقعیت‌ها براساس «averaging in» برای اضافه کردن به حجم پوزیشن منطقی هستند.
هیچ گاه به حجم پوزیشن اولیه خود چیزی اضافه نکنید و ریسک خود را با قرار دادن استاپ لاس در پوزیشن اول، دو برابر نکنید.

«averaging in» به این معنی است که میانگین قیمت ورودی خود را به قیمت بازار نزدیک‌تر کنید.
اگر حجم پوزیشن خود را دوبرابر کنید و از تریلینگ استاپ لاس استفاده نکنید، در معرض ضررهای قابل توجهی قرار می‌گیرید.

مدیریت معاملات

تریلینگ استاپ‌ها 

از تریلینگ استاپ لاس تنها در بازارهای با روند مشخص استفاده کنید.
استفاده از این نوع استاپ لاس می‌تواند به عنوان تکنیکی در مدیریت معاملات فارکس استفاده شود.
با این حال توجه داشته باشید که استفاده از این نوع استاپ لاس، محدودیت‌هایی را نیز به همراه دارد.

تکنیک‌های استفاده از تریلینگ استاپ

زمانی که معامله یک برابر ریسک به نفع شما حرکت می‌کند، استاپ خود را تریل کنید.
در این شرایط ریسک معاملات شما به 0 کاهش می‌یابد، درواقع زمانی که معامله‌ای یک برابر ریسک به نفع شما حرکت می‌کند در هر ضریب 1R سود شما قفل می‌شود.

استفاده از تکنیک 50٪ تریلینگ نیز رایج است.
در این تکنیک معامله‌گر استاپ خود را تا 50٪ از فاصله بین ورود به معامله و جدید‌ترین high/low تشکیل شده در جهت دلخواه خود، تریل می‌کند.

در این شرایط زمانی که بازار در جهت دلخواه حرکت کند، سود شما قفل می‌شود.
این تکنیک به معامله، فضای بیشتری برای نفس کشیدن می‌دهد اما اگر معامله 50٪ از مسیر خود را بازگردد و شما را متوقف کند، می‌تواند بهره باز زیادی برای شما داشته باشد.

اندیکاتورها و تریلینگ استاپ لاس‌ها

 یکی دیگر از تکنیک‌های تعیین تریلینگ استاپ لاس این است که استاپ لاس خود را دورتر از میانگین متحرک نمایی 8 یا 21 روزه تعیین کنید.
میانگین متحرک نمایی 21 روزه معمولاً به معامله شما اجازه می‌دهد تا در بازه زمانی معاملاتی طولانی‌تری اجرا شود.

همان طور که می‌دانید احتمال برخورد استاپ لاس شما با میانگین متحرک 8 روزه در یک روند قوی بیشتر است.
معمولا تعیین تریلینگ استاپ لاس با استفاده از میانگین متحرک 8 روزه در بازارهایی همراه با تغییرات سریع استفاده می‌شود.

درواقع می‌توان گفت که هیچ راه درست یا غلطی برای  تریل کردن استاپ لاس وجود ندارد، به خاطر داشته باشید که این بهترین استراتژی معاملاتی برای تمام بازارها نیست.
معمولا معامله‌گران تمایل دارند در بازارهای با روند قوی معامله کنند.

استاپ‌های سر به سر

استفاده از این نوع استاپ لاس ایده خوبی نیست زیرا بازار می‌تواند با پیش رفتن در خلاف جهت دلخواه معامله‌گر، او را در نقطه سر به سر متوقف کند.
تعیین استاپ سر به سر می‌تواند با محدود کردن سود بالقوه، سود بلندمدت شما را کاهش دهد.
در این صورت، برخی از ضررهای معاملاتی احتمالی را با حرکت به نقطه سربه‌سر از بین خواهید برد اما سودهای بزرگ را نیز حذف خواهید کرد.