معاملات روند در بازار فارکس

راهنمایی برای مبتدیان

انجام معاملات فارکس بر اساس استراتژی روند بازار روشی محبوب برای کسب سود در معاملات است.
توجه داشته باشید که قبل از شروع معاملات خود با این روش باید با مفاهیمی مانند روند بازار آشنا شوید و آن را درک کنید.

در این مقاله سعی داریم به بررسی مفهوم روند، معاملات آن، نحوه شناسایی و مدیریت صحیح این نوع معاملات بپردازیم.

معاملات روند چیست؟

استراتژی معاملات روند شامل استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی جهت حرکت بازار است.
چنین روش معاملاتی بر این اصل استوار است که بازارها عناصر قابل پیشبینی دارند، به همین دلیل معامله‌گر می‌تواند با آنالیز روند‌‌های قبلی، وقایع آینده را پیشبینی کند.
معاملات روند معمولاً به عنوان یک استراتژی معاملاتی میان مدت تا بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، اما در تئوری می تواند هر بازه زمانی را پوشش دهد.

معمولا معامله‌گرانی که با استفاده از پوزیشن یا روش سویینگ معاملات خود را انجام می‌دهند می‌توانند از معاملات روند استفاده کنند.
معامله‌گرانی که پوزیشن خود را تا انتهای روند حاضر نگه می‌دارند نسبت به نوسانات روزانه بی‌تفاوت هستند، اما معامله‌گران سویینگ به تمام اتفاقاتی که یک روند تجربه می‌کند توجه می‌کنند.

چگونگی شناسایی روند

استراتژی‌های معاملاتی روند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما کمک کنند روندها را در اسرع وقت شناسایی کنید و قبل از تغییر روند از بازار خارج شوید.
قیمت آغازی و پایانی به علاوه محدوده معاملاتی هر کندل مجزا، اطلاعات زیادی را در اختیار معامله‌گران فارکس قرار می‌دهد و می‌تواند در شناسایی نوسانات روند به آنها کمک کند.
به طور کلی روندها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • صعودی
  • نزولی
  • جانبی

زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش باشند، روند صعودی است.
بنابراین، زمانی که قیمت‌ها به اوج خود برسند معامله‌گر با وارد شدن به پوزیشن لانگ یا خرید می‌تواند سود کسب کند.
اگر قیمت سهام یک شرکت 100p افزایش یابد، سپس 50p کاهش یابد، و دوباره 110p افزایش یابد و تا 40p کاهش یابد، روند صعودی است زیرا میزان high آن بیشتر از مقدار low است.
زمانی که قیمت‌های بازار کاهش پیدا می‌کند، روند نزولی خواهد شد.
در این صورت معامله‌گر می‌تواند با باز کردن پوزیشن شورت یا فروش، سود بدست آورد.
اگر یک سهم 200p کاهش قیمت داشته باشد، سپس 100p افزایش یابد، دوباره 300p کاهش یابد و 50p افزایش یابد، در یک روند نزولی قرار خواهد گرفت.

همان‌طور که می‌بینید در چنین روندی مقدار low ها بیشتر ازhigh های تشکیل شده است.
زمانی که بازار فارکس هیچ روند افزایشی یا کاهشی مشخصی نداشته باشد، به صورت جانبی حرکت خواهد کرد.
اکثر معامله گران روند به این موضوع توجه نمی کنند اما معامله‌گران range یا اسکالپرها که به دنبال استفاده از حرکات بسیار کوتاه مدت بازار هستند از آن استفاده می‌کنند.

معاملات در بازار فارکس3 اندیکاتور برتر روند

معامله‌گران از راه‌های مختلفی از جمله بررسی قیمت برای شناسایی روند استفاده می‌کنند.
اما رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی روند از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند.
اندیکاتورهای معاملاتی روند رایج عبارتند از:

  1. میانگین متحرک
  2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
  3. میانگین جهت شاخص (ADX)

انتخاب بازار معاملاتی مناسب

در زمان باز کردن یک پوزیشن، مهم است که ابتدا ایده‌ای برای معاملات خود داشته باشید.
برخی از معامله‌گران روند ممکن است تنها روی یک بازار خاص تمرکز کنند و برخی دیگر فرصت‌های خود را با گسترش پوزیشن‌های خود در بازارهای متنوع، روندهای گوناگونی را تجربه می‌کنند.

زمانی که نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کردید باید اطلاعات خود را نسبت به روندهای آن در بازار کاملا به روز نگه دارید.
بسیاری از رویدادها مانند اخبار اقتصادی و یا سیاست‌های بانک مرکزی می‌توانند بر قدرت روند فعلی اثر بگذارند و یا حتی باعث معکوس شدن آن شوند.

استراتژی مدیریت ریسک

اغلب معامله‌گران روند از استاپ‌ لاس ها و لیمیت‌ها برای نگه‌ داشتن معاملات و پوزیشن خود استفاده می‌کنند.
محدود کردن دستورات استاپ در قیمت دلخواه برای خروج از پوزیشن می‌تواند باعث سود شما شود.

گاهی اوقات ضمن تعیین استاپ لاس، بازار خلاف جهت پیشبینی شما حرکت می‌کند به همین دلیل لازم است حتما برای جلوگیری از ضرر در معاملات خود از مدیریت ریسک نیز استفاده کنید.

نکات مهم در معاملات روند

  • معاملات روند یک استراتژی است که شامل استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی جهت حرکت بازار است.
  • معاملات روند معمولاً یک استراتژی معاملاتی میان مدت تا بلندمدت است اما در تئوری می تواند هر بازه زمانی را پوشش دهد.
  • استراتژی‌های معاملاتی روند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما کمک می‌کنند روندها را در اسرع وقت شناسایی کنید و قبل از تغییر روند از بازار خارج شوید.
  • به طور کلی، سه نوع روند وجود دارد: روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.
  • رایج ترین استراتژی‌های معاملاتی روند از اندیکاتورهای تکنیکال از جمله میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص جهت دار متوسط (ADX) استفاده می‌کنند.
  • بدون مطالعه بازار معاملات و مدیریت ریسک مناسب، حتی بهترین استراتژی معاملاتی نیز برای شما سودی ندارند.
  • بهترین راه برای یادگیری معاملات روند استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی و امتحان کردن استراتژی مورد نظر در یک حساب دمو است.