معامله گران ماهر چگونه از پولبک استفاده می کنند؟

پولبک در واقع کندل اصلاحی است که  بعد از تشکیل شدن ناگهانی یک شمع بزرگ در نمودار ایجاد می شود. زمانی که از یک سیستم تکنیکال استفاده می کنید و تمام سیگنال ها به شما پیام معامله کردن را بعد از پولبک می فرستند، بهتر است معاملات خود را آغاز کنید.
در واقع، این بهترین فرصتی است که می توانید با استفاده از یک ترند پیپ های زیادی را بدست آورید و در واقع از نوعی تخفیف بهره مند شوید. 

در فارکس، این عادت می تواند حساب شما را نابود کند. معامله گران حرفه ای، بسیار با دقت از پولبک استفاده می کنند. در پولبک، روند معاملاتی با همان مومنتوم قبل دنبال نمی شود. توجه داشته باشید که  راه های زیادی برای کنترل ریسک پولبک و تاثیرات روانشناختی آن وجود دارد. به عنوان یک معامله گر فارکس، نباید همان اصولی را که برای گرفتن تخفیف و خرید از مغازه ها اعمال می کنید، در معاملات نیز به کار ببرید. 

ورود به معاملات در زمان مناسب از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنید. اگر همیشه منتظر پولبک باشید، سود حاصل از آن تبدیل به یک بازی همراه با زیان برای شما می شود.
مثال این مقاله از المان های سیستم تکنیکال استفاده شده در مقالات قبلی استفاده می کند تا زمان و مکان مناسب را برای ورود به معاملات در هنگام پولبک مشخص کند. المان های استفاده شده همان اصول اساسی و نوسانات اندازه گیری شده هستند. 

در ادامه به این موضوع می پردازیم که چرا معامله گران حرفه ای، از استفاده پولبک در شرایط دیگر خودداری می کنند. اکثر اوقات، پولبک ها با مجموعه قوانین و سیگنال های سیستم تکنیکال مطابقت ندارند ، اما در برخی موارد در دراز مدت تاثیر خود را روی حساب شما نشان می دهند. 

درک مفهوم استفاده از  پولبک برای افراد مبتدی آسان نیست ، به خصوص اگر هنوز به اندیکاتورهای سفارشی ، سیستم های تکنیکال و المان میانگین متحرک آشنایی نداشته باشند. به یاد داشته باشید که همیشه در معاملات، پولبک اتفاق نمی افتد و در صورت مواجهه و استفاده از آن ممکن است به سود دست پیدا نکنید. برخی از معامله گران تنها در صورت بروز پولبک وارد معاملات می شوند که در این صورت 99% از موقعیت های مهم دیگر و سود آور را از دست می دهند. حال بیایید به نحوه استفاده از پولبک در سیستم های معاملاتی نگاهی بیندازیم.

کندل های بزرگ معمولاً در تمام جفت ارزها پدیدار می شوند. کندل های بزرگی که در (14)1.5ATR دچار شکست می شوند، غیرمعمول هستند. این کندل ها به چند علت در فارکس ایجاد می شوند. اکثر آنها معمولاً به انتشار اخباری مانند دستمزد های غیر مربوط به بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی، نرخ ها و انتخابات مربوط می شوند.

شرط استفاده از قوانین پولبک زمانی است که قیمت از نزدیکی المان خط اصلی در نمودار عبور کند. هنگامی که بقیه اندیکاتورها هم سیگنال شرایط مناسب برای ورود به معاملات را از خود نشان دهند، می توانید وارد معاملات شوید.
برای مثال، ما از ارزش آخرین پیپ ( ATR(14 در تارگت نمودار روزانه خود استفاده می کنیم تا ببینیم که آیا کندل کنونی که تا چند دقیقه دیگر بسته خواهد شد، از پیپ تعریف شده در ATR گذشته است یا خیر. 

در MT4 / 5 این میزان با کلیک روی دکمه میانی موس یا ctrl + f و کشیدن از بالا / پایین کندل تا خط اصلی، اندازه گیری می شود. تنها در صورتی می توانید از قوانین پولبک استفاده کنید که سطح قیمت از خط اصلی  به محدوده ارزش تعیین شده ATR باز گردد. مراحل استفاده از پولبک به شرح زیر است:

• استفاده از نمودار روزانه برای بررسی معاملات
• کندل یا روز معاملاتی شما چند دقیقه قبل از بسته شدن ایجاد می شود
• قیمت از لاین اصلی عبور کرده باشد
• اندیکاتور (ATR(14 را بالا بکشید و ارزش فعلی پیپ خود را بررسی کنید
• رنج سطح قیمت فعلی کندل را تا لاین اصلی اندازه گیری کنید
• بررسی کنید که آیا رنج پیپ اندازه گیری شده بالاتر از میزان پیپ ATR است
• اگر اینگونه است ، منتظر فردا باشید تا ببینید در پایان روز آیا کندل برگشتی دارید یا خیر
• قبل از بسته شدن یک روز معاملاتی، سطح قیمت کندل پولبک را نسبت به لاین اصلی اندازه گیری کنید
• اگر دامنه پیپ اندازه گیری شده زیر مقدار ارزش پیپ ATR فعلی باشد ، وارد معامله شوید
• در چنین شرایطی سیستم ما سیگنال ورود به معاملات را صادر می کند.

در ابتدا ممکن است رعایت چنین مواردی پیچیده به نظر برسد اما بعد از چند بار تمرین، می توانید به راحتی آن ها را انجام دهید. با دانلود رایگان برخی از ابزارهای بازار MQL5 می توان محدوده کانال ATR را بر روی نمودار ترسیم کرد، در این صورت به راحتی می توان فهمید که آیا پولبک برای ورود مناسب است یا خیر، در این روش نیازی به اندازه گیری فاصله نیست.

حال مثال هایی را درباره استفاده از اندیکاتورهای MT4 و کاربرد پولبک بررسی می کنیم:

جفت ارز EUR/USD را در بازه زمانی روزانه و SMA 20  به عنوان لاین اصلی فرض می‌کنیم. اندیکاتور Chaikin Money Flow به عنوان اندیکاتور تایید روند است و همچنین،  ATR به طور پیش فرض روی تنظیمات دوره ای 14 قرارمی‌دهیم.

اگر اندیکاتور تایید کننده ما بالای خط افقی صفر قرار گیرد، نشان دهنده موقعیت مناسب برای خرید در معاملات است. ATR زیر Chaikin Money Flow هنگام حرکت در بالای خط ، 1005 امتیاز (100 پیپ) به ما می دهد (عدد اعشاری را به عنوان یک کل بگیرید).

زمانی که سطح قیمت را از لاین اصلی اندازه بگیرید و این میزان برابر با 101 پیپ شود ( بیشتر از ارزش ATR شود) نباید معامله را انجام دهید.

اگر بخواهید بسیار دقیق عمل کنید، می توانید در بالای کندل و لاین اصلی جا به جا شوید  تا فاصله پیپ را از لاین اصلی بدست آورید، توجه داشته باشید که در زمان واقعی انجام معاملات ،دقت تا این اندازه ضروری نیست. کندل بعدی پولبک می شود. اندیکاتور تأیید ما همچنان سیگنال خرید را به شما می رساند. 

در چنین شرایطی ورود به بازار معاملات می تواند به نفع شما باشد، همچنین، به دلیل تعیین هدف در میزان سود کمتر، با ریسک کمتری هم روبرو خواهیم شد. موقعیت های پولبک مانند نمودار بالا، رایج نیستند اما باید برای مواجه با آنها آمادگی لازم را داشته باشید. 

توجه داشته باشید که یکی از کندل ها براساس قوانین تشکیل شده است. اگر کندل بعدی، در ناحیه لاین اصلی ATR نباشد، این معامله را انجام ندهید. در این میان تنها باید اولین کندل بعد از کندل بزرگ را بررسی کرد، به همین دلیل لازم نیست به کندل های دیگر توجه داشته باشید. 

جالب اینجاست که این قانون کندل برای اندیکاتورهای همراه با تاخیر در نظر گرفته می شود تا به آنها شانسی برای همراه شدن با سیستم داده شود.
این مثال، سیستمی است که تنها توسط معامله گران ماهر استفاده می شود.

در برخی مواقع ممکن است که اندیکاتورهای تأییدی شما با تاخیر عمل کنند، به همین دلیل به کندل عبوری از لاین اصلی یا کندل بعدی آن نمی رسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و قیمت از سمت لاین اصلی  به  محدوده ATR وارد شود، نباید آن معامله را انجام دهید. در چنین شرایطی منتظر پولبک نباشید. زمانی که دور از لاین اصلی معاملات خود را ببندید، این لاین نمی تواند نقشی در معاملات شما داشته باشد. 

لاین اصلی، نشان دهنده نقطه بالانسی است که قیمت، بعد از انحراف خود به آن باز می گردد. ورود به معاملات در میانه مسیر انحرافی قیمت ها، احتمال ادامه حرکت را کاهش می دهد. لازم به ذکر است که لاین اصلی، به عنوان المانی است که می تواند از شما در برابر ضررها محافظت کند. 

قانون دامنه  تغییرات ATR در مثال سیستم ما برای سیگنال های معاملات عادی تنظیم شده است اما شما می توانید دامنه تغییرات ATR خود را با توجه به اهدافتان تغییر دهید. هر انحراف قیمتی  که  از لاین اصلی دور باشد، نقطه مناسبی برای ورود به معاملات نیست. 

معمولاً معامله گران با بدست آوردن نتایج خوب، همه جا به دنبال استفاده از پولبک هستند. به یاد داشته باشید که تجربه ضرر نه تنها می تواند روی حساب مالی شما تاثیر بگذارد بلکه روند رفتاری تان را هم تغییر می دهد. وارد شدن به هیاهوی دنیای پولبک آسان است ولی بیرون آمدن از آن کار دشواری است. 

هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بتواند وقوع پول بک و ترندهای بعد آن را پیش بینی کند، به همین دلیل ممکن است با دیدن کندلی بزرگ تنها براساس پیش بینی های خود پیش بروید و در این صورت حساب خود را در معرض خطر قرار دهید. زمانی که ATR شما، تنها یک پیپ با اتفاق افتادن پولبک فاصله داشته باشد، نباید آن معامله را انجام دهید. همیشه به قوانین در نظر گرفته شده در معاملات عمل کنید و با صبر کردن و منتظر ماندن برای وقوع پولبک، شانس های برد خود را در موقعیت های دیگر از بین نبرید. 

انتخاب بین برندگان 300 پیپی به صورت سالانه و یک برنده 350 پیپی که از پولبک استفاده کرده است آسان است اما هیجان استفاده از موقعیتی که پولبک برای ما ایجاد می کند، کار را دشوار خواهد کرد. هیچ گاه شانس معاملات زیاد خود را تنها به خاطر استفاده از پولبک از بین نبرید، سعی کنید از سیگنال های مناسب ورود در موقعیت های مختلف استفاده کنید. 

مثالی که برای شما آماده کرده بودیم براساس قوانین سختگیرانه، اندازه گیری ها و اندیکاتورها تنظیم شده بود، ممکن است چنین روشی برای همه معامله گران قابل استفاده نباشد. برخی از معامله گران بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و یا تنها با به کارگیری اندیکاتورهای ثانویه  تجارت می کنند، بهتر است بدانید که اندیکاتور اصلی برای چنین معامله گرانی، «عملکرد قیمت» است. 

آنها براساس اتفاقات نمودار، تصمیم گیری می کنند و همچنین ممکن است هر بار با وضع سفارشات نامعلوم منتظر پولبک بمانند و یا قبل از ورود به معاملات تا آشکار شدن نتایج عملکرد قیمت ها صبر کنند. چنین روش معاملاتی منحصراً به افراد خاصی تعلق دارد و نمی توان از آن در هر سیستم تکنیکالی استفاده کرد.
از طرفی دیگر، با داشتن سیستمی که بتوان از آن برای محاسبات و اندازه گیری ها استفاده کرد، عملکرد بهتری خواهید داشت.