واگرایی در استراتژی معاملاتی ترند

در این مقاله درباره یک ابزار آنالیز معروف به نام واگرایی صحبت می کنیم. اگرچه که این ابزار در بین معامله گران، معروف و شناخته شده است اما باعث رو به رو شدن برخی از افراد با شرایط ناامید کننده ای شده است.
بسیاری از معامله گران که تجربه بدی در زمینه استفاده از واگرایی در بازار فارکس، فیوچرز یا بازارهای سهام داشته اند از آن در روند معکوس استفاده کرده اند.

توجه داشته باشید که انجام معاملات در روند معکوس با استفاده از هر نوع اندیکاتور بسیار پرریسک است. به همین دلیل تمرکز خود را روی معاملات در این روند قرار نمی دهیم.

اندیکاتورهای قابل استفاده برای واگرایی بر اساس روند

چارت جفت ارز  AUD/USD را باز کنید و دو اندیکاتور مشهور (MACD و Stochastic) را برای یافتن واگرایی نصب کنید. باید گفت که با توجه به بررسی هایی که در این زمینه انجام داده ایم، اندیکاتور استوکستیک نه تنها عملکرد بدتری را نسبت به MACD نداشته است بلکه در برخی مواقع توانسته است کارایی بهتری در پیدا کردن واگرایی داشته باشد.
به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا برای تعیین واگرایی در ترندهای نزولی و صعودی از اندیکاتور استوکستیک استفاده کنیم.

لازم نیست تا اجزایی از اندیکاتور را که به درستی کار می کنند، تغییر دهید.
تا زمانی که اندیکاتور به شکل دو خط باشد، بدون توجه به خط تشکیل دهنده آنها ، در بین بالاترین/ پایین ترین نقاط بدون توجه به خط تشکیل دهنده آنها، یک واگرایی می کشیم.

سیگنال خرید بر اساس واگرایی در ترند

در یک ترند صعودی، زمانی که یک روند واگرایی اتفاق بیفتد، سیگنال وقتی زمانی ظاهر می شود که:

  • دومین نزول نمودار برای یک واگرایی در ترند کامل شود
  • دومین نزول نمودار برای یک واگرایی در ترند در استوکستیک کامل شود
  • خطوط رسم شده در طول دو نزول ایجاد شده در نمودار و استوکستیک در سمت راست خود همگرا شوند.

گاهی اوقات قیمت در نمودار کندل استیک پولبک پیدا می کند اما معمولاً میزان آن عمیق تر از اولین نزول از دو نزول تشکیل دهنده واگرایی نخواهد بود.
بنابراین، بهتر است دقیقاً بعد از ظهور سیگنال وارد بازار شوید و یا سفارش شرطی خود را در کمترین فاصله ممکن از قیمت فعلی، تعیین کنید.

شکست کاذب دومین اکستریم نزولی، همسطح با اولین آن، وضعیت ایده آلی برای بسیاری از معامله گران است.
اگر این شکست واقعی باشد، احتمال اینکه سیگنال نزولی بتواند کارایی لازم را داشته باشد، پایین تر است.

همان طور که می بینید، تنها سیگنال ورود در سمت چپ ترند، مناسب است اما شما می توانید این پوزیشن را بارها به نقطه سر به سر انتقال دهید، به همین دلیل می توان این سیگنال را مثبت در نظر گرفت.

سیگنال فروش در یک ترند بر اساس واگرایی

سیگنال فروش در حالت واگرای یک ترند در شرایط زیر ظاهر می شود:

  • دومین قله صعودی لازم برای تشکیل واگرایی در ترند تکمیل شود
  • دومین قله صعودی لازم برای تشکیل واگرایی در ترند توسط اندیکاتور استوکستیک کامل شود
  • خطوط کشیده شده در بین دو نقطه صعودی در نمودار و اندیکاتور استوکستیک در سمت چپ، همگرا شوند.

واگرایی در استراتژی معاملاتی

تارگت سود و استاپ لاس

در صورت استفاده از این استراتژی باید استاپ لاس را بالای بلندترین قله صعود در واگرایی یک ترند نزولی و زیر پایین ترین دره نزولی در واگرایی یک ترند صعودی تعیین کنید. شما می توانید بعد از ظهور اکستریم های جدید، استاپ لاس خود را با توجه به سود مورد نظر تغییر دهید.
در هریک از این ترند ها بهتر است استاپ لاس را تا نقطه سر به سر برای استفاده از هر اکستریم قابل قبول ایجاد شده ای، بکشید اما زمانی که از پوزیشن خود در برابر ضررها محافظت می کنید بهتر است تنها از اکستریم هایی که امن هستند، استفاده کنید.

به عنوان یک قانون، زمانی که برای تشکیل یک اکستریم وقت بیشتری صرف شود، امن تر است. بهتر است تارگت سود خود را با توجه به تجربه و شرایط موجود تعیین کنید.
اگر متوجه خستگی ترند موجود شده اید و یا می بینید که بازار در سطح ثابتی قرار گرفته است بهتر است تارگت سود خود را مشخص کنید.

مدیریت پول و سرمایه

هیچ گاه، بیش از 1% از موجودی حساب خود را تحت ریسک قرار ندهید. زمان خود را برای پیدا کردن واگرایی مناسب در ترند صعودی/ نزولی و زیر نظر گرفتن رفتار قیمت ها بعد از ظهور سیگنال، اختصاص دهید.
اگر نسبت به مناسب بودن شرایط اطمینان حاصل کرده اید، پیشنهاد می دهیم که تنها تا 2% از حساب خود را تحت ریسک قرار دهید.

به طور خلاصه باید گفت که انتخاب یک بازه زمانی مناسب بسیار ضروری است. همچنین، در صورت انجام معاملات در بازار فارکس و یا فیوچرز باید صبر و بردباری خود را افزایش دهید. می توان گفت که تقریباً، 70% از زمان های فعالیت بازار در هاله ای از ابهام پیش می رود به همین دلیل باید از استراتژی هایی استفاده کنید که بتوانند ترندهای صعودی و نزولی را در 30% از زمان باقی مانده به صورت واضح تشخیص دهند.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه