چگونگی معامله در بازارهای مالی با سطوح حمایت و مقاومت

چگونگی معامله در بازارهای فارکس، فیوچرز و سهام ها با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

آشنایی با نحوه استفاده از سطوح معاملاتی

استفاده از سطوح یکی از کلیدی ترین فاکتورها برای داشتن معاملاتی موفق است.
شما می توانید با استفاده از پرایس اکشن، آنالیزهای کندل استیک، میانگین های متحرک و انواع اندیکاتورها که از جمله آنها سطوح معاملاتی است،استفاده کنید.

اما نکته مثبت در این زمینه این است که یک معامله گر می تواند تنها با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، معاملات خود را انجام دهد.
توجه داشته باشید که به کار بردن چنین استراتژی بهتر است در بازارهای فارکس، سهام، فیوچرز و در بازه های زمانی  M1 تا MN استفاده شود.

سیگنال خرید در سطوح معاملاتی

برای ظاهر شدن چنین سیگنالی در نمودار نیاز به یک سطح حمایت دارید.
اگر این سیگنال در سطح مقاومت رخ دهد، بهتر است.
به اعتقاد بسیاری از معامله گران موفق ، سطوح آینه شده کارایی بهتری نسبت به بقیه دارند.
همچنین، با معامله در سطوح حمایت می توانید آنالیز جداگانه ترند ها را حذف کنید زیرا جهت حرکت قیمت در صورت آینه شدن سطوح حمایت، جهت ترند را نشان می دهند.

به این روند توجه کنید:

فرض کنید که شما در بازه زمانی یک ساعته کار می کنید، دو TF را بالا می برید و متوجه یک پیک در D1 می شوید.
در H1، بازار در سطح مقاومت قرار دارد.
سپس شما تا شکست در این سطح و برگشت آن به سطح حمایت منتظر می مانید.
باید گفت که برگشت و سپس شکست از بالا نیز می تواند وضعیت را بهتر کند.
اگر واقعاً قصد دارید High های ایجاد شده در بازه زمانی D1 را دنبال کنید تا با آنها در بازه H1 کار کنید، الگوهای از پیش تعیین شده می توانند به شما کمک کنند.
برای جلوگیری از سردرگمی بین نمودارهای مختلف به شما پیشنهاد می دهیم که تنها به دنبال پیک های ایجاد شده در H1 که حداقل از 48 ساعت قبل تشکیل شده اند، باشید.
اوج آن سطح مقاومت TF است که دو برابر بزرگ تر از مقاومت شماست.

معامله در بازارهای مالی با حمایت و مقاومتسیگنال فروش در سطوح معاملاتی

برای دریافت چنین سیگنالی، به شرایط مشابه اما برعکس نیاز دارید:

  • باید low ها ظاهر شوند.
  • سپس قیمت باید از پایین ترین حد خود عبور کند.
  • قیمت در مقادیر کم خود حرکت کند، از آن برگردد  و در نتیجه یک سطح آینه شده را به وجود آورد 
  • سپس بازگشت از این سطح دنبال شود و در نهایت به شکل high خاتمه پیدا کند. 

استاپ لاس و سطح سود برای معاملات فارکس، فیوچرز و سهام ها

زمانی که در موقعیت خرید هستید، ضرر خود را چندین تیک دور از low ها و وقتی که در موقعیت فروش قرار دارید، چندین تیک دور از high ها ، زمانی که قیمت از سطوح  S/R باز می گردد، در نظر بگیرد.
با تغییر استاپ لاس در شرایط جدید که قیمت را همچنان به هدف نزدیک می کند، موقعیت خود را به شیوه ای کلاسیک دنبال کنید.
توجه داشته باشید که سطح سود مناسب، قبل از سطوح S/R بدست می آید.
شما به عنوان یک معامله گر باید کارایی هر سیگنال ظاهر شده را تخمین بزنید.
اگر نسبت سود به ریسک احتمالی کمتر از 3 به 1 باشد، بهتر است از موقعیت پیش آمده استفاده کنید.

مراحل کار را به دو بخش تقسیم کنید:
برای اولین بخش، سطح سودی را تعیین کنید که کمی کمتر از اولین سطح قوی  S/R باشد.
برای بخش دوم، سطح سودی را تعیین کنید که متناسب با ریسک شما باشد.
با چنین رویکردی، به محض رسیدن قیمت به هدف اول، موقعیت شما در وضعیت کنونی قرار خواهد گرفت.
در چنین حالتی دیگر نگران ریسک آن نخواهید بود و به این ترتیب از فشار روانی دور می مانید.
علاوه براین، در این شرایط، تعداد معاملات مثبت شما افزایش می یابد و نمودار بالانس شما را هموار می کند که  در اصطلاح به آن PAMM گفته می شود و شاخص مهمی برای مدیران به حساب می آید.
البته این امر می تواند سود بالقوه شما را که می توانید از کل معاملات بدست آورید، کاهش دهد اما از آنجایی که نمی دانید قیمت تا کجا پیش خواهد رفت باید شرایط را کنترل کنید.

مدیریت سرمایه در سطوح معاملاتی

در هر معامله باید تنها بخشی از سرمایه خود را به خطر بیندازید.
تا زمانی که نسبت ریسک به سود شما بیشتر از 3-5 به 1 باشد، معامله برای شما سود خاصی نخواهد داشت.
به این ترتیب با به خطر انداختن بخشی از سرمایه خود و ورود به معاملات در زمان مناسب می توانید معاملات موفقی انجام دهید.
سعی کنید در زمان انتشار اخبار، وارد بازار نشوید زیرا تغییرات بازار در این شرایط بسیار زیاد است و ریسک ضرر شما را افزایش می دهد.

این استراتژی در نوع خود، خوب و قابل اعتماد است.
تنها موضوعی که ممکن است برای شما مشکل آفرین باشد، نداشتن صبر و تحمل است.
سعی کنید قبل از انجام معاملات خود، با دقت و تمرینات هدفمند، آنالیزهای لازم را انجام دهید و سپس تصمیمات لازمه را اتخاذ کنید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه