چگونگی کسب درآمد در معاملات روزانه فارکس

بسیاری از افراد و سرمایه گذاران به معاملات ارز خارجی در فارکس علاقه دارند.
بیشترین دلیل این علاقه، توانایی انجام معاملات روزانه با حداقل سرمایه است.
معاملات در فارکس به صورت 24 ساعته در جریان است و به دلیل ارائه لوریج از سوی بروکرها می تواند سود خوبی را برای معامله گران فارکس به همراه داشته باشد.

در زیر به سناریویی درباره استفاده از استراتژی مناسب و تحت کنترل در معاملات روزانه اشاره می کنیم.

مدیریت ریسک در معاملات روزانه فارکس

کنترل ریسک یکی از مهم ترین فاکتورها در معاملات فارکس است.
برای شروع باید ریسک خود را برای هر معامله بسیار کم در نظر بگیرید به گونه ای که می توان گفت که تنها 1% و حتی کمتر از این مقدار حالتی نرمال برای یک معامله است.

این بدان معناست که اگر به عنوان مثال، موجودی حساب شما برابر با 3000 دلار باشد، نباید بیشتر از 30 دلار را به ازای هر معامله از دست بدهید.
ممکن است در ابتدا این میزان در نظر شما ناچیز باشد.
اما در ادامه، با اضافه شدن به این میزان و حتی در صورت استفاده از استراتژی های مناسب نیز ممکن است شاهد ضرر بیشتری باشید.
می توان ریسک را با استفاده از دستور استاپ لاس مدیریت کرد.

استراتژی معاملات روزانه در فارکس

یک استراتژی مناسب معاملاتی می تواند اجزای زیادی داشته باشد که با استفاده از روش های مختلف آنالیز می شود.
باید گفت که  یک استراتژی اغلب بر اساس درصد زیان و نسبت ریسک / سود آن طبقه بندی می شود.

درصد سود

درصد سود در معاملات نشان دهنده تعداد معاملاتی است که در پایان با کسب سود از آنها خارج می شوید.
فرض کنید که 55 معامله از 100 معامله ای که در مجموع انجام داده اید معاملاتی سود ده بوده است.

در این صورت درصد سود شما برابر با 55% خواهد شد.
درصد سود بالای 50% برای معامله گران روزانه ایده آل است.
در واقع رسیدن به درصد سود 55% دور از دسترس نیست.

نسبت ریسک به سود

ریسک/سود نشان دهنده میزان سرمایه ای است که برای رسیدن به سود تحت ریسک قرار می گیرد.
اگر یک معامله گر 10 پیپ از دست بدهد ولی در ادامه با معاملات سودده خود بتواند 15 پیپ سود بدست آورد، توانسته است سود بیشتری نسبت به ضرر در معاملات زیان ده کسب کند.
این بدان معناست که حتی اگر معامله گر بتواند در 50% از معاملات خود موفق به کسب سود شود، معاملات او سودمند خواهد بود.

بنابراین می توان گفت که کسب سود در اکثر معاملات از جمله استراتژی هایی است که معامله گران روزانه فارکس به آن علاقه دارند.
هرچه درصد سود شما بالاتر باشد به این معناست که نسبت ریسک به سود شما انعطاف بیشتری دارد.
و هرچه میزان ریسک به سود بالاتر باشد، درصد سود شما در معاملات کاهش پیدا می کند ولی همچنان می توانید سود کسب کنید.

سناریوی فرضی

فرض کنید موجودی حساب یک معامله گر فارکس برابر با  5000 دلار و درصد سود او برابر با 55 باشد.
او تنها 1% از سرمایه خود یا 50 دلار را برای هر معامله به خطر می اندازد و در معاملات خود نیز از استاپ لاس استفاده می کند.
در این مثال فرض می کنیم که معامله گر، استاپ لاس خود را 5 پیپ و تارگت سود را 8 پیپ، دورتر از نقطه ورود خود به معامله قرار می دهد.
این بدان معناست که پتانسیل سود برای هر معامله 1.6 برابر میزان ریسک ( 8/5) است.

به یاد داشته باشید که همیشه باید میزان سود از میزان ضرر شما بیشتر باشد.
در حالی که می توانید با استفاده از یک جفت ارز فارکس به مدت دو ساعت معامله خود را انجام دهید، می توانید حدود 5 پوزیشن را با استفاده از پارامترهای بالا باز کنید و ببندید.
اگر در یک ماه 20 روز معاملاتی وجود داشته باشد، معامله گر می تواند به طور متوسط ​​در یک ماه 100 معامله انجام دهد.

لوریج در معاملات

اغلب بروکرها لوریج را تا نسبت 50 به 1 برای بیشتر جفت ارزها ارائه می دهند.
فرض کنید معامله گر از لوریجی با نسبت 30 به 1 استفاده می کند و موجودی حساب او برابر با 5000 دلار است.
در صورت استفاده از این میزان لوریج، معامله گر می تواند پوزیشن های خود را به ارزش 150 هزار دلار باز کند. توجه داشته باشید که  میزان ریسک در این معامله همچنان براساس 5000 دلار محاسبه می شود.
این موضوع باعث می شود که ریسک، محدود به بخش کوچکی از سرمایه ی سپرده گذاری شده شود.

بروکرهای فارکس اغلب کمیسیونی دریافت نمی‌کنند، بلکه اسپرد بین قیمت عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهند.
معامله گران برای کسب سود در معاملات روزانه باید به این نکته توجه کنند.
بروکرهای ECN اسپرد بسیار کمی را برای معاملات در نظر می گیرند، اما معمولاً برای هر 100000 دلار معامله، حدود 2.5 دلار دریافت می کنند.

جفت ارزهای معاملاتی

اگر روزانه با جفت ارزی مانند USD/CAD معامله می کنید، می توانید 50 دلار در هر معامله ریسک کنید.
هر پیپ حرکت با یک لات استاندارد (100000 واحد ارز) ارزش 10 دلاری دارد.
در این صورت می توانید برای پوزیشن یک لات استاندارد، استاپ لاسی برابر با 5 پیپ در نظر بگیرید و به این ترتیب ریسک ضرر خود را به ازای هر معامله برابر با 50 دلار قرار دهید.
در این صورت می توان گفت که ارزش یک معامله سود ده برابر با  80 دلار (8 پیپ در 10 دلار) است.

این تخمین نشان می دهد که درآمد یک معامله گر روزانه فارکس در یک ماه با انجام 100 معامله چقدر خواهد بود:

• 55 معامله سودآور: 80*55 دلار = 4400 دلار
• 45 معامله زیان آور: 45 *50 دلار = (2250 دلار)

سود ناخالص:
4400 – 2250 دلار = 2150 دلار در صورت عدم دریافت کمیسیون (هر چند نرخسود احتمالاً کمتر خواهد بود)

سود خالص:
2150 – 500 دلار = 1650 دلار در صورت استفاده بروکر از کمیسیون (هر چند نرخ سود احتمالاً بالاتر خواهد بود)

با فرض سود خالص 1650 دلار، بازده حساب در ماه 33% است (1650 دلار تقسیم بر 5000 دلار).
چنین بازده ای ممکن است بسیار خوب به نظر برسد.

اسلیپیج، بیشتر از ضرر شماست

داشتن پنج معامله خوب در روز همیشه امکان پذیر نخواهد بود، به خصوص زمانی که بازار فارکس برای دوره های طولانی بسیار کند حرکت می کند.
اسلیپیج، بخش غیر قابل اجتناب در معامله است و حتی در صورت استفاده از استاپ لاس نیز، باعث بیشتر شدن ضرر معامله گران به ویژه در بازارهای با سرعت حرکت بالا، می شود.
به همین دلیل، بهتر است در محاسبات خود به منظور در نظر گرفتن تأثیر اسلیپیج، سود خالص خود را در محاسبات 10% ، کاهش دهید.
این امر پتانسیل سود خالص حساب 5000 دلاری شما را به 1485 دلار در ماه کاهش می دهد.

مثال بالا، نشان دهنده یک استراتژی ساده کنترل شده با ریسک است.
که با درصد سود 55 % و معاملات سود ده بیشتر، امکان دستیابی به بازدهی بیش از 20 درصد در ماه را با استفاده از معاملات روزانه فارکس فراهم می کند.
اکثر معامله گران در فارکس نباید انتظار کسب سود بالایی را داشته باشند.
با این حال، یک معامله گر روزانه فارکس با درصد سود و نسبت ریسک/پاداش و استراتژی مناسب معاملاتی ، می تواند در صورت استفاده از لوریج، بین 5 تا 15 % در ماه سود کسب کند.
به یاد داشته باشید، برای شروع  به سرمایه زیادی نیاز ندارید و معمولاً 500 تا 1000 دلار کافی است.

سؤالات متداول

برای کسب درآمد در فارکس به چند ساعت معامله در روز نیاز دارید؟

اکثر معامله گران روزانه می توانند به سطح معقولی از موفقیت در معاملات فارکس، تنها با چند ساعت معامله در روز برسند.
البته، باید گفت هرچه زمان بیشتری را به معاملات اختصاص دهید می توانید سود و درآمد بیشتری داشته باشید.

روز معاملاتی در فارکس چه ساعتی شروع می شود؟

از آنجایی که بازارهای فارکس کل جهان را پوشش می دهند، می توانید 24 ساعت شبانه روز معامله کنید.
برای مثال در ایالات متحده، زمانی که بازارهای استرالیا و آسیا در روز یکشنبه در ساعت 5 بعد از ظهر باز می شوند، معامله گران می توانند معاملات خود را آغاز کرده و با باز و بسته شدن سایر بازارها تا جمعه در ساعت 4 بعد از ظهر ET، به معاملات ادامه دهند.

چه چیزی برای معاملات روزانه بهتر است – فارکس یا سهام؟

سهام ها تنوع بیشتری از آپشن ها و سطوح ریسک را نسبت به فارکس دارند، اما برای شروع به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارند.
شما می توانید در فارکس به صورت 24 ساعته معامله کنید، در حالی که زمان معاملات سهام محدودتر است.

توجه داشته باشید که شما به عنوان یک معامله گر می توانید در هر بازاری پول بدست آورید (یا ضرر کنید)، بنابراین مهم ترین چیز این است که بازار معاملاتی خاص خود را بشناسید و به صورت موثر معاملات خود را انجام دهید.