باید بگوییم که تمرکز روی یک دارایی، رویکردی رایج بین معامله گران تازه وارد دنیای فارکس است.
گاهی برخی از عوامل روی انتخاب ارزهای کریپتو تاثیر می گذارند اما همچنان این ارزها برای سرمایه گذاری بسیار محبوب هستند. بسیاری از کتاب ها ، فیلم ها ، مشاوران بانکی و منتورها ، بدون هیچ دلیل موجهی EUR/USD را برای شروع پیشنهاد می کنند.
اگر به اقتصاد دو کشور نگاه کنید با پیچیدگی هایی رو به رو خواهید شد.
اقتصاد ، سیاست و رفتارهای سلطه جویانه آمریکا، همیشه بسیاری از معامله گران را سورپرایز می کند.
از طرفی دیگر، اقتصاد اتحادیه اروپا هم تا حد زیادی غیر قابل پیشبینی است. با این حال، علیرغم نکات گفته شده، بسیاری از معامله گران تازه وارد فکر می کنند که این جفت ارز به دلیل تقاضای بالا، جفت ارز ایمنی برای استفاده در معاملات اند.
براساس نظر مخالفان این جفت ارز، بهتر است که افراد از معامله با جفت ارزهای معروف مانند EUR/USD و GBP/USD اجتناب کنند و از جفت ارزهای دیگری در معاملات خود استفاده کنند. به این ترتیب، با این روش می توانید سیستم ، برنامه و طرز فکر خود را به تناسب تنظیم کنید و با انعطاف بیشتری در معاملات پیش بروید.
همیشه باید به این مسئله توجه داشته باشید که در معاملات خود جانب احتیاط را در نظر بگیرید و سپس پیش بروید.
در این مقاله سعی کرده ایم تا با مثال دلار سنگاپور،جزییات را شرح دهیم.
بررسی سیستم در سال 2020
بازار در اکثر مواقع سال 2019 ثابت بود و فارکس فعالیت بسیار کمی داشت. در این شرایط ، انجام تست با دارایی ای که می خواهید در برنامه های معاملات خود بگنجانید ، دشوار است. بهتر است بدانید که در چنین مواقعی، آنچه که قبلاً فکر می کردید مناسب بوده است با بازگشت بازار به شرایط اولیه و نرمال انتخابی بد به حساب می آید.
معامله گران مبتدی همیشه نسبت به مراحل بازار اطلاعات کافی ندارند و ممکن است برای انجام معاملات خود به سمت دارایی های ناپایدار ، توسعه نیافته و حتی تجربی مانند بازار کریپتو جذب شوند. چنین رویکرد مشابهی را درباره ارزهای کریپتو، قبل از پیدایش آنها در معاملات سهام پنی دیده ایم.
زمانی که یک معامله گر ماهر بخواهد کارایی سیستم خود را با دارایی مورد نظر بررسی کند، تست و آزمایش های بسیاری انجام می دهد. زمانی که بازار فارکس ثابت باشد، چنین آزمایشاتی نمی تواند نشان دهنده نتایج در شرایط نرمال باشد اما در طول سال 2020، ما شاهد شرایط غیر طبیعی دیگری تحت تأثیر پاندمی کرونا بودیم.
با این حال، هر زمان ترندهایی در بازار ایجاد شود که بتوان از آنها سود مناسبی را کسب کرد، شرایط برای تولید سیگنال ها و آزمایش سیستم برای دارایی مورد نظر شما مهیا خواهد شد.
زمان آزمایش بسته به میزان دقیق بودن شما شامل چند مرحله خواهد بود که مطمئناً صرف زمان بیشتر در این زمینه، داده های قابل اطمینان تری به شما می دهد اما به هر حال باید در یک مرحله تصمیم بگیرید که آیا نتایج به اندازه کافی خوب هستند یا خیر، در این میان ، نمی توان مناسب بودن برخی از ارزها را به دلیل وابسته بودن به نیروهای محرکه خاص و ویژگی های نموداری، تنها با یک آزمایش ساده بررسی کرد.
همیشه به یاد داشته باشید که تست فوروارد بعد از انجام عملیات بک تست در حساب دمو از جمله الزاماتی است که باید انجام دهید.
افزودن دلار سنگاپور به جفت ارز معاملاتی
اگر بخواهید به ارزهای مورد نظر خود، SGD را اضافه کنید، بهتر است این پروسه را با جفت ارزی مانند USD/SGD انجام دهید. به این ترتیب، بعد از موفقیت در فوروارد تست، می توانید با ترکیب ارز SGD با ارزی دیگر (در صورت موجود بودن در بروکر تان) جفت ارز جدید خود را آزمایش کنید و زمینه معاملاتی خود را گسترش دهید.
از آنجا که هدف ما، ساخت الگوریتم معاملاتی تکنیکال در مقیاس جهانی است، با دنبال کردن ساختارهای شرح داده شده، متوجه خواهید شد هیچ محدودیتی در کسب فرصت ها برای شما وجود ندارد.
برخی از معامله گران ماهر فارکس معتقدند که بهتر است تنها بر روی یک دارایی خاص متمرکز شوند تا بتوانند آنچه که برای سیستم معاملاتی آنها مناسب است را اسکن کنند. توجه داشته باشید که برخی از سیستم ها براساس حجم و نیروی محرکه ایی مانند ترند ها کار می کنند و به همین دلیل، نیازی نیست تا معامله گر برای استفاده از آنها به فاکتورهای زیادی توجه کند .
با توجه به صحبت های بالا، دلار سنگاپور می تواند گزینه مناسبی باشد. SGD، ارزی نیست که روی حرکت قیمت جفت ارز تسلط داشته باشد، بنابراین می توان گفت که در دراز مدت و میان مدت، ارز دیگرموجود در جفت ارز با SGD، باعث حرکت قیمت می شود.
اخبار هیچ تأثیری روی این ارز ندارد. وقتی که به گزارش های اقتصادی نگاه می کنید، متوجه می شوید که اقتصاد سنگاپور در بیشتر مواقع به خوبی عمل کرده است؛ این کشور به عنوان قطب بانکی در بیشتر مناطق آسیا و در حال حاضر،قطب شماره یک بانکی در کل جهان است. اقتصاد سنگاپور بر پایه تولید نیست، همچنین براساس تحقیقات انجام شده، گزارشات مربوط به تولیدات ناخالص نیز نمی تواند تأثیر زیادی بر این ارز داشته باشد.
حال، با دانستن مطالب بالا، می توان ارزهای با ویژگی های مشابه با SGD را بررسی کرد، اما باید گفت که همچنان ممکن است عامل نقدینگی به عنوان یک سوال بزرگ مطرح شود. اگر همه عوامل فوق را در نظر بگیریم ، در بیشتر اوقات ،بررسی اقتصاد و واحد پول کشورها ، یک انتخاب عالی برای معاملات ارزی به نظر می رسند اما ممکن است در ادامه متوجه شوید که ارز انتخابی شما به دلیل معاملات کمی که با آن انجام می شود، نقدینگی کمی دارد.
توجه داشته باشید که ما در معاملات خود به جفت ارزی مانند EUR/USD با نقدینگی بسیار عالی نیازی نداریم اما از طرفی دیگر، نباید جفت ارزی را انتخاب کنیم که نتوانیم ریسک هایی مانند اسلیپیج، گپ ها، جهش های شدید، سقوط و.. را به دلیل نقدینگی پایین کنترل کنیم.
دلار سنگاپور به دلیل کاربرد زیاد آن در معاملات، نقدینگی خوبی دارد به گونه ای که جفت ارز USD/SGD نقدینگی بیشتری نسبت به بسیاری از جفت ارزهای دیگر دارد. این مسئله به این معناست که در صورت معامله با این جفت ارز شاهد whipsaw که بتواند معاملات روز قبل ما را در بازه زمانی روزانه از بین ببرد، نخواهیم بود. کارشناسان براساس برخی از نتیجه گیری ها معتقدند که جفت ارزهای SGD یا هموار حرکت می کنند یا نوسان زیادی ندارند، به همین دلیل می توانند حجم معاملاتی ما را تریگر و یا نوسانات موجود را فیلتر کنند. در این میان، تنها جفت ارزی که کمی نوسان زیادتری نسبت به جفت ارزهای SGD دارد؛ جفت ارز CAD/SGD است.
ممکن است با نگاه کردن به نمودارهای دیگر، به این نتیجه برسید که جفت های SGD به هم وابسته هستند.
البته باید بگویم که چنین فرضیه ای دور از ذهن نیست و با نگاه کردن به نمودار زوم شده می توان به این نتیجه رسید که پیگیری سیگنال ها بدون در نظر گرفتن چنین همبستگی میسر نیست.
استفاده از همبستگی ها در معاملات کار دشواری است ، حتی اگر شما شاهد چنین روندی باشید ممکن است به صورت تصادفی یا فاندامنتال این اتفاق بیفتد اما در آخر باید بتوانید تأثیر آن را در سیستم معاملاتی خود ببینید.
پیشبینی جهت حرکت یک دارایی بعد از یک تغییر به ویژه در جهت مخالف روند کنونی کار بسیار دشواری است بنابراین به شما توصیه می کنیم تا این نوع تحلیل را نادیده بگیرید.
اسپرد
فاکتور دیگری که معامله گر باید برای انجام معامله جدید در نظر بگیرد، اسپرد است.
بسیاری از معامله گران فارکس به اشتباه فکر می کنند که بهتر است با جفت ارزهایی معامله کنند که اسپردهای بسیار محدودی دارند، البته که اگر شما بر اساس بازه زمانی یک ساعته معامله می کنید، این مسئله به نفع شما خواهد بود اما در بازه های روزانه اسپرد، وابسته به میزان پتانسیل جفت ارز برای سود رسانی به شما تغییر می کند.
بهتر است بدانید که میزان اسپردجفت ارزهای با نقدینگی بالا در گستره بسیار بازتر تغییر می کند.
میزان تغییرات اسپرد یک جفت ارز در طول یک روز معاملاتی تنها با اندازه گیری مشخص می شود. معمولاً معامله گران نا آگاه، با دیدن اسپرد کم یک جفت ارز در همان لحظه تصمیم به انجام معاملات با آن را می گیرند، در چنین شرایطی، فرد نمی داند که ممکن است این مقدار در طول معامله بیشتر شود و به استاپ لاس تعیین شده برخورد کند. بنابراین به شما توصیه می کنیم که اسپرد را به عنوانی فاکتوری برای تعیین جفت ارز انتخابی خود، در نظر نگیرید.
گذشته از تغییرات اسپرد ، که به نقدینگی ارائه شده از سوی بروکرها هم وابسته است ، معامله گران هم اغلب فراموش می کنند تا میزان نوسانات اسپرد را اندازه گیری کنند.
می توان این نوسانات را با استفاده از اندیکاتور ATR اندازه گیری کرد و سپس با مقایسه اندازه های ATR به نسبت اسپرد دارایی ها می توان تأثیر تقریبی اسپرد در معاملات خود را مشخص کرد.
برخی از جفت ارزها، اسپردهای بالاتر و ATR پایین تری دارند در حالی که برخی دیگر از جفت ارزها اسپرد های مشابهی دارند ولی میزان ATR آنها بالاست. NZD / CHF ممکن است 3 پیپ اسپرد داشته باشد اما میزان اسپرد ATR آن برابر با 47 پیپ است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که نسبت اسپرد این جفت ارز برابر با 6% است. این میزان، یکی از بدترین اسپردها برای یک جفت ارز معاملاتی به حساب می آید. استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا در بازه های زمانی پایین ممکن است با انتخاب جفت ارزی با بهترین نسبت (اسپرد کم با ATR بالا) از این تجزیه و تحلیل استفاده کنند.
خود را با اسپرد و تحقیق برای انجام معاملات با استفاده از یک ارز جدید یا دارایی نگران نکنید.
ATR ها در جفت ارزهای SGD ممکن است در مقایسه با جفت ارزهای دیگر خیلی زیاد نباشند و اسپرد قابل قبولی را ارائه ندهند، به همین دلیل معامله گران روزانه نباید به آن توجه کنند.
نباید محدودیت های معاملاتی شما باعث ضرر شود، برای مثال ممکن است تصمیم بگیرید که تنها زمانی معاملات خود را انجام دهید که میزان اسپرد جفت ارز مورد نظرتان کمتر از 3 پیپ باشد، این عاقلانه نیست که 150 پیپ سود یک ترند را به خاطر 3 پیپ از دست بدهید.
از طرفی دیگر، اگر تنها به صورت تصادفی یک دارایی را انتخاب کنید و با آن معاملات خود را انجام دهید، ممکن است در این شرایط نتوانید از سیستم معاملاتی خود بهره کافی را ببرید.
سعی کنید بک تست های خود را انجام دهید و سپس سیستم آزمایش خود را با فوروارد تست تکمیل کنید.
به یاد داشته باشید که برای پی بردن به میزان نقدینگی ارز مورد نظر به عواملی مانند اقتصاد، میزان حساسیت ارز نسبت به اتفاقات و چگونگی تغییر نمودار ارز توجه کنید. اگر به دنبال انجام معاملات با ارز خارجی هستید، دلار سنگاپور گزینه خوبی است، در حال حاضر نمودارهای روزانه SGD حتی در طی همه گیر شدن بیماری کرونا هموار به نظر می رسند و حتی می توانند انتخاب بهتری نسبت به یک جفت ارز شامل ارزهای اصلی باشد.
