تحلیل تکنیکال و پرکاربردترین الگوهای آن

تحلیل تکنیکال یک تکنیک معاملاتی است که از داده‌های تاریخی قیمت و حجم برای پیش‌بینی آتی قیمت‌های دارایی‌هایی مانند سهام، کالاها و جفت ارزها استفاده می‌کند. رویکرد تحلیل تکنیکال به این شکل است که تمام اطلاعات اساسی از قبل در قیمت بازار منعکس شده است اما سایر متغیرها می‌توانند بر قیمت‌گذاری تأثیر بگذارند. با توجه به اینکه این تحلیل یکی از دو روش اصلی تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران است؛ در این مقاله به این موضوع پرداختیم.

تحلیل تکنیکال و رویکرد آن

تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال فقط بر اساس داده‌های قیمت یا حجم سهام است و هدف آن پیش‌بینی آینده نیست، بلکه شناسایی محتمل‌ترین سناریوها است. تحلیل تکنیکال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری را با ردیابی روندهای آماری از داده‌های گذشته، جمع‌آوری و ارائه شده در نمودارها ارزیابی و شناسایی می‌کند. همچنین تلاش می‌کند تا احساسات کلی بازار و نگرش سرمایه‌گذاران را نسبت به یک بازار از طریق حرکات قیمت دارایی و فعالیت عرضه و تقاضا در یک بازار خاص درک کند. تحلیلگران فنی از الگوها و روندهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت و رفتار قیمت و حجم برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می‌کنند. بنابراین، نمودار با داده‌های قیمت و حجم معاملات، بازتابی از احساسات بازار است. همین عوامل می‌تواند به معامله گران کمک کند تا با نگاه کردن به اطلاعات گذشته، آنچه را که احتمالاً در آینده اتفاق می‌افتد را پیش‌بینی کرده و فرض کنند.

چگونه در فارکس معامله موفق داشته باشیم؟

الگوهای تحلیل تکنیکال

یکی از ابتدایی‌ترین جنبه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوهای نمودار با استفاده از انواع مختلف نمودارها به عنوان منبع اطلاعات است. نمودارها می‌توانند داده‌هایی را در مورد عملکرد قیمت گذشته، رفتار عرضه و تقاضا نشان دهند که مبنایی برای پیش‌بینی آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد باشد. علاوه بر این، حجم معامله نیز یکی ازجنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، زیرا می‌تواند به عنوان شاخصی از اعتقاد خریدار و فروشنده در تأثیرگذاری بر قیمت‌ها در نظر گرفته شود. تحلیل تکنیکال الگوهای متفاوتی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین آنها اشاره می‌کنیم.برای خواندن الگوهای نمودار فارکس این مراحل را دنبال کنید:

• سعی کنید شکل هر یک از الگوهای گفته شده در بالا را شناسایی کنید. 
• ادامه دار بودن، معکوس یا دو طرفه بودن الگوی نموداری را شناسایی کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم کنید.
• منتظر بمانید تا قیمت خطوط مقاومت و حمایت را بشکند و سپس وارد معامله شوید.
• برای پیشگیری از ضرر، میزان سودآوری و استاپ لاس را تعیین کنید.

هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید

الگوی آویز نزولی/پرچم سه گوش

این الگو در روندهای نزولی شکل می‌گیرد که نشان دهنده هیجان بالای فروشنده‌های و ضعف خریداران است.به هیچ عنوان هنگام شکل‌گیری این الگو وارد پوزیشن خرید نشوید. میله این پرچم بسیار پرشتاب است؛ به این معنا که در مدت زمان کوتاهی افت قیمتی شدیدی انجام شده. اضلاع این الگو به سمت یکدیگر میل پیدا می‌کنند و الگویی مشابه مثلث ایجاد می‌کنند.

 

الگوی آویز صعودی/پرچم سه گوش

الگوی آویز صعودی در ابتدای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و میله این پرچم بسیار پرشتاب است. برخلاف پرچم چهارگوش اضلاع این الگو به سمت هم میل پیدا می‌کنند و شکلی مشابه مثلث ایجاد می‌کنند. تمامی نقاطی که برای ترسیم انتخاب می‌کنید باید پیوت باشند. با شکست ضلع بالایی الگو، وارد پوزیشن Buy/خرید می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع بالایی الگو فراتر رود، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل بالاتر از خط الگو تشکیل شود؛ شکست تایید شده است. 

الگوی مستطیل صعودی

این الگو شامل کفه‌ها (حمایت) و قله‌های (مقاومت) متوالی است که در یک راستا تشکل می‌شوند و قیمت سهم در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند الگوی مستطیل را محدوده معامله یا ناحیه تراکم نیز می‌نامند. شروع الگوی مستطیل صعودی با افزایش قیمت سهم (روند قوی صعودی) و شکست آن نیز با افزایش قیمت پرقدرت سهم همراه است. هنگامی که شکست رخ می‌دهد؛ قیمت سهم تمایل دارد تقریبا به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت کند. 

الگوی مستطیل نزولی

این الگو دقیقا برعکس الگوی مستطیل صعودی است این نوع از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال با یک کاهش قیمت آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود. در این حالت هم پس از کاهش قیمت نمودار بین خطوط حمایتی و مقاومتی در یک روند خنثی نوسان می‌کند. باید منتظر ماند که الگو به طور کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط مقاومتی یا حمایتی رسم شده را بشکند و در همان جهت حرکتش را ادامه دهد. اندازه‌ی حرکت هم به اندازه‌ای عمق الگوی مستطیل خواهد بود.

الگوی سر و شانه معکوس

 الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی محبوب و قابل مشاهده در تحلیل تکنیکال است که یک خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد که قله میانی بالاترین است. نمودار سر و شانه معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. این الگو در تمام بازه‌های زمانی ظاهر می‌شود. بنابراین می‌تواند توسط همه انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران استفاده شود. سطوح ورودی، سطوح توقف، و اهداف قیمتی، شکل‌گیری را آسان می‌کنند، زیرا الگوی نمودار سطوح مهم و به راحتی قابل مشاهده را فراهم می‌کند.

شکل‌گیری الگو

• شانه چپ: افزایش قیمت به دنبال اوج قیمت و به دنبال آن کاهش.
• سر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد شانه‌ای پایین‌تر.
• شانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل دادن شانه سمت راست.

 

آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس

الگوی الماس صعودی 

این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط‌های حمایت، آخرین کف‌های قیمتی و خط‌های مقاومت، آخرین سقف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند. در نتیجه شکلی شبیه الماس یا لوزی شکل می‌گیرد که نوسانات قیمت‌ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می‌دهد. در الگوی الماس هر رشد سریع قیمتی، یک ریزش سریع نیر به دنبال خواهد داشت. بعد از شکسته شدن خط روند بالایی و خروج نمودار قیمتی از الگو به سمت بالا، سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمتی این الگو به اندازه فاصله بالاترین و پایین‌ترین نقطه داخل الگو خواهد بود. البته که برخی اوقات ممکن است بعد از شکست الگو، قیمت از این مقدار نیز بیشتر رشد داشته باشد. 

الگوی الماس نزولی

بعد از شکسته شدن خط حمایت پایینی در الگوی الماس و خروج نمودار قیمتی از این الگو، سیگنال فروش صادر می‌شود در چنین موقعیت‌هایی شما می‌توانید پوزیشن Short باز کنید. هدف پایینی بعد از شکسته شدن این الگو از پایین، به اندازه فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت در داخل الگو است. اما ممکن است برخی اوقات نمودار قیمت بعد از شکستن الگو، اهداف قیمت بالاتری ببیند. در تحلیل تکنیکال در زمان مشاهده الماس نزولی، بالاترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.

همه چیز درباره الگوهای نموداری

در زیر به چند قانون ساده اشاره می کنیم که می‌توانند معاملات شما را موثرتر کنند:

• هیچ الگوی نمودار کاملی وجود ندارد که 100٪ سیگنال های دقیق را ارائه دهد و در تمامی بازارها قابل استفاده باشد.
  برخی از الگوها در نوسانات بالا رخ می دهند، برخی دیگر در بازارهای آرام قابل استفاده هستند. همچنین، به خاطر داشته باشید که بازه زمانی نمودار بر قدرت الگوهای نمودار تأثیر گذار است.
  بنابراین هر الگوی نموداری نیاز به تأیید دارد که برای تأیید این سیگنال ها می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید.
• تنها کاری که باید انجام دهید این است که سیگنال های الگوهای نمودار بالا را بیاموزید و آنها را روی نمودار خود تشخیص دهید. 
• درک مفهوم حمایت و مقاومت برای سیگنال تولید شده توسط الگوها، ضروری است. تمام چیزی که به آن احتیاج دارید این است که این سطوح را مشخص کنید و سیگنال ها را دریافت کنید. 
• الگوهای نموداری می‌توانند سطوح ورود به معاملات، استاپ لاس و کسب سود را مشخص کنند. 
• اگرچه الگوهای نمودار دارای اشکال متفاوتی هستند اما تمامی آنها قوانین مشترکی برای خواندن سیگنال ها دارند. 

مدیریت سرمایه نوین در بازار فارکس

با این حال ، به شما توصیه می‌کنیم که با یک اکانت دمو معامله را آغاز کنید و در فضای یک حساب دمو الگوهای نموداری را برای خود ترسیم کنید و بر اساس آن وارد معامله شوید. سپس بعد از کسب تجربه می‌توانید با افتتاح حساب در AMarkets معامله در بازارهای مالی جهانی را آغاز کنید.