اگر شما تجربه معامله‌گری داشته باشید، حتماً می‌دانید که موفقیت در بازار فارکس امر سختی نیست. قوانین تحلیل تکنیکال بسیار ساده بوده و الگوهای قیمت معمولا قابل شناسایی است، این بازار در دسترس همگان قرار دارد.
اهمیت روانشناسی در کسب سود
هنگامی‌که مردم معاملات خود را آغاز می‌کنند، تمرکز بر چارت قیمت اولین حرکت است. به علاوه، چارت‌ها محل اصلی نمایش تغییرات قیمت هستند. کف دوقلو، بازگشت روند، شکست سطوح حمایت و مقاومت و روندها همگی بر روی چارت قابل شناسایی و تحلیل هستند. با بررسی این الگوها بر روی چارت، احتمال موفقیت در هر معامله بالا می‌رود.
ممکن است شما نیز درک کرده باشید که یافتن یک موقعیت برنده برای انجام معاملات کافی نیست. امر دیگری به نام روانشناسی، نقش کلیدی در به سود نشستن معاملات بازی می‌کند.
روانشناسی مطالعه ذهن، رفتار و الگوهای رفتاری است؛ آنچه باعث انجام هر فعالیت از سوی ما بوده و چگونگی غلبه بر موانع را به ما می‌آموزد. باور کنید یا نه، معامله‌گری یک بازی ذهنی است. این شما هستید که عمل می‌کنید و بازار شما را مجبور به کاری نمی‌کند.
قوانین معامله‌گری اساس موفقیت شما است
قوانین معامله‌گری اساس موفقیت شما است زیرا مجموعه‌ای از قواعد را برای شما ایجاد می‌کند که پیروی از آن‌ها مانع از زیان‌های غیرضروری می‌گردد. بله! زیان‌های غیرضروری؛ زیرا شما هیچ‌گاه نمی‌توانید همه زیان‌ها را به طور کامل حذف کنید. به عنوان یک معامله‌گر، شما باید این اصل را بپذیرید، در غیر این صورت دائماً زیان‌ها موجب عصبانیت شما می‌گردند. علل ریشه‌ای زیان ترس و طمع هستند. ترس و طمع دو احساس قوی در معامله‌گران است که غلبه بر آن‌ها ساده نخواهد بود.
نظم و انضباط چیست؟ این بدان معناست که برای انجام هر معامله، قوانین کاملی داشته باشید و همواره به آن پایبند بمانید. این قوانین مانع از تصمیم‌گیری شما برای معاملات بر پایه ترس و طمع خواهند بود. قوانین می‌توانند بسیار ساده باشند، مانند تنها انجام یک معامله در هر روز. از سوی دیگر قوانین پیچیده‌ای نیز وجود دارند که پس از شکست سطوح حمایت توسط یک روند نزولی و برخورد نشانگر MACD و RSI به شما اجازه ورود به معامله را خواهند داد.
شاید باور نکنید، اما بازار می‌تواند شما را عصبانی یا هیجان زده کند و با انجام ندادن کاری که به‌نظرتان درست می‌آید، شما را خشمگین می‌کند. قوانین معاملاتی از انجام معاملات بر پایه خشم جلوگیری می‌کند. معاملات کینه جویانه و معاملات انتقام‌گیرانه به معنی ورود به بازار برای بازگشت سرمایه از دست رفته، حقیقت دارد.
در اینجا لیستی از قوانین ساده برای معامله‌گران ارائه شده است. این قوانین در معاملات فارکس، CFD ها، آپشن، کالاها و کریپتوکارنسی‌ها کاربرد دارند.
- ریسک هر معامله همواره باید 1% از کل دارایی (یا 2 تا 3%، 5% شامل معاملات ریسکی است و 10% جزو معاملات پر ریسک به شمار می‌آیند) و نه بیشتر یا کمتر باشد. به جای استفاده از مقادیر ثابت از درصد برای تعیین حجم معاملات خود استفاده کنید. این امر با توجه به میزان حداکثر سود و حداقل زیان تدریجاً موجب رشد حساب شما می‌گردد.
- ما همیشه بر پایه روند و با تشخیص روند با استفاده از حرکات قیمت، خط روند، میانگین متحرک و MACD، معاملات خود را انجام می‌دهیم.
- با استفاده از استراتژی خود نقطه ورود دقیق را مشخص کرده و وارد معامله می‌شویم.
- اگر سطوح حمایت یا مقاومت قوی نباشند و یا ضعیف شکسته شوند وارد معامله نمی‌شویم.
- ما از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان اهداف معاملاتی استفاده می‌کنیم. با رسیدن قیمت به این سطوح با سود از معامله خارج می‌شویم. سود کم بهتر از عدم کسب سود است و مطمئناً از ایجاد زیان مطلوب‌تر خواهد بود.
- ما هیچ‌گاه در یک زمان بیش از یک معامله بر روی یک نماد معاملاتی باز نمی‌کنیم.
- ما هیچ‌گاه هم‌زمان معاملات خلاف جهت نداریم.
- ما بیش از پنج معامله هم‌زمان باز نمی‌کنیم زیرا ایجاد ریسک بیش از 5% را مجاز نمی‌دانیم.
- ما همیشه از قوانین خود پیروی می‌کنیم.
آخرین قانون، مهم‌ترین مورد این لیست به شمار می‌رود. اگر قانونی دارید پس باید به آن پایبند باشید. احتمالاً همه معامله‌گران از تجربه رعایت نکردن قوانین معاملاتی خود زیان‌هایی دیده‌اند. همانطور که قبلاً نیز گفتم، بازار شما را عصبانی می‌کند و به سمت انجام کارهایی می‌برد که حساب و سرمایه شما را از بین خواهد برد.
عوامل موثر بر روانشناسی معاملات
میلیون‌ها عامل وجود دارند که می‌توانند بر روانشناسی معاملاتی شما تأثیر بگذارند. این لیست به آگاهی شما از مواردی که موجب خشم می‌شوند، کمک خواهد کرد. درک روانشناختی از خود و بهبود لیست قوانین می‌توانند کلید موفقیت شما در تصمیم گیری و تشخیص احساسات باشند. اگر قادرید از یک معادله زیان‌ده خارج شوید، از بازار دور بمانید و بدون از دست دادن پول مجدداً به بازار باز گردید، شما یک معامله‌گر همیشه برنده و محافظ دائمی سرمایه خود هستید.
- ترس: یکی از مخرب‌ترین احساسات است که معامله‌گر با آن مواجه می‌شود. ترس می‌تواند مانع انجام معاملات گردد و همچنین در حین معاملات به شما اجازه کسب سود نمی‌دهد. ترس از انجام معاملات، عدم کسب سود را به همراه دارد. برای بهبود این مشکل، بهترین راه کاهش ریسک معاملات است. با این روش، در صورت شکست در هر معامله باز هم امکان انجام معامله بعدی را خواهید داشت و زیان شما چشم‌گیر نخواهد بود. از سوی دیگر، ترس می‌تواند در حین معاملات امکان تصمیم‌گیری درست را از شما سلب کند، که منجر به از دست دادن سود معاملات قبل می‌شود. در این حالت با منفی شدن ناچیز معامله، ترس مانع صبر برای حرکت قیمت می‌گردد و شما را وادار به بستن آن خواهد کرد. درنتیجه، شما نه تنها یک سود بالقوه را از دست داده‌اید، بلکه معامله هم با زیان بسته شده است.
- حرص و طمع: دومین احساس مخرب است که یک معامله‌گر با آن روبرو می‌شود. طمع روی دیگر ترس است. طمع، ترس از دست دادن سودی است هنوز کسب نشده است. از سوی دیگر، طمع با انجام چند معامله خوب، در ذهن معامله‌گر شدت می‌گیرد. موفقیت در معاملات اعتماد به نفس شما را بالا برده و می‌تواند باعث معاملات هیجانی بعدی و زیان‌های بزرگ شود.
- جاه طلبی: خصوصیتی است که همه معامله‌گران به نوعی در آن سهیم هستند. این خصیصه تمایل زیادی برای رسیدن به موفقیت در معامله‌گر ایجاد می‌کند . مشکل زمانی به وجود می‌آید که این حس شما را به تصمیم‌گیری‌های اشتباه هدایت می‌کند، مانند وقتی که نتیجه خود را با دیگران مقایسه می‌کنید و این قیاس بر معاملات شما تاثیرگذار می‌شود.
- ضرر و زیان: کابوس معامله‌گران است. زیان زمانی خواهد بود که بازار در جهت معاملات شما حرکت نکند. این امری اجتناب ناپذیر است، اما شما باید توانایی مدیریت آن را داشته باشید. نکته اینجا است که نباشد اجاره دهید میزان زیان‌ها بیش از حد مجاز گردد. همواره حجم معاملات خود را کنترل کنید (1 تا 2% از کل دارایی). وقتی بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند، حجم معاملات را افزایش ندهید. همچنین اگر از زیان‌های خود خسته شده‌اید، برای مدتی از بازار دور بمانید.
- امید: می‌تواند همانند ترس و طمع معامله‌گر را به انجام معاملات اشتباه سوق دهد. امید یه خودی خود خوب است اما گاهاً می‌تواند بر علیه شما نیز باشد. شما ممکن است به امید اینکه سخت کوشی‌هایتان در فارکس به نتیجه برسد وارد بازار شوید. اما امید واهی به بازار و اینکه سودهای عظیمی در راه است، نابودکننده دارایی شما خواهد بود. این به نوعی قمار به شمار می‌آید و جز ناامیدی برای معامله‌گر چیزی به همراه نخواهد داشت.
درک روانشناسی راهی برای موفقیت در معاملات فارکس
درک روانشناسی معامله‌گری راهی برای موفقیت در معاملات است. اگر می‌خواهید در معاملات خود پیروز شوید، باید تمامی احساسات خود را حذف کنید. در این حالت در بلند مدت موفق خواهید بود.
کنترل احساسات در تشخیص صحیح موقعیت‌های مناسب، تعیین حجم درست معاملات، مدیریت آن‌ها و کسب سود به شما یاری خواهد داد. در نبود احساسات و پیروی از قوانین معاملاتی، بازده‌ای شما به نحو چشم‌گیری افزایش می‌یابد.
الگوریتم‌های معاملاتی یا معاملات انسانی؟
در معاملات الگوریتمی از کامپیوتر برای اجرای معاملات استفاده می‌شود. معامله‌گرانی با سرمایه‌های صدها و هزاران و یا شاید میلیون‌ها دلاری، از این روش برای انجام معاملات روزانه خود استفاده می‌کنند و با اسکالپ سودهای کلانی ایجاد می‌کنند.
معامله‌گران خُرد از اکسپرت‌های معاملاتی بر روی متاتریدر 4 و دیگر پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. این اکسپرت‌ها موقعیت‌های مناسب و نقطه ورود مطلوب را شناسایی کرده و معاملات را انجام می‌دهد. اما لازم به ذکر است که الگوریتم‌ها معمولاً خوب عمل می‌کنند اما نباید کورکورانه به آن‌ها اعتماد کنید.
الگوریتم‌ها بر پایه یک سری قوانین نوشته شده‌اند و تا زمانی که بازار با آن قوانین پیش می‌رود، قابل اطمینان خواهند بود. با تغییر شرایط بازار، الگوریتم‌ها از کار افتاده و می‌توانند به سرعت زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشند. معامله‌گران هیچ‌گاه نباید اجازه دهند الگوریتم تمامی معاملات آن‌ها را بدون نظارت، مدیریت کند.
