انجام معاملات فارکس بدون داشتن یک استراتژی مناسب مانند رانندگی کردن با چشمان بسته است.
ممکن است مدتی با خوش‌شانسی به سود در معاملات دست یابید، اما در نهایت پایان معاملات شما موفقیت آمیز نخواهد بود.
برای داشتن یک استراتژی سودآور، باید با انواع سبک های معاملاتی آشنایی داشته باشید.
استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که می‌توان آنها را براساس بازههای زمانی مختلف به 4 بخش تقسیم کرد.
معاملهگران باید سبکی را انتخاب کنند که مناسب آنها باشد و سپس استراتژی معاملاتی خود را متناسب با آن برگزیده و یا ارتقا دهند.
یک معامله‌گر باید نحوه عمل کردن به استراتژی خود را یاد بگیرد و با استفاده از تحقیقات لازم، بک تست‌ها و فوروارد تست‌ها، اعتماد لازم را نسبت به استراتژی انتخابی خود بدست آورد.
چهار سبک معاملاتی
چهار سبک معاملاتی مختلف در معاملات فارکس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد.
هر معامله‌گر باید با توجه به شرایط زندگی و شخصیت خود یک سبک معاملاتی را برای خود انتخاب کند.
اگر از انتخاب سبک معاملاتی خود اطمینان ندارید، بهترین راه آزمودن آن در یک حساب دمو است.
در ادامه به بررسی این 4 سبک می پردازیم:
- اسکالپینگ برای معامله‌گرانی که در بازههای زمانی بسیار کوتاه معامله می‌کنند.
- معاملات روزانه در بازههای زمانی کوتاه
- معاملات سویینگ برای بازههای زمانی کوتاه تا متوسط
- معاملات پوزیشن برای بازههای زمانی طولانی
اسکالپینگ: یک روش ایده‌آل برای معامله گران الگوریتمیک
اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که در آن معاملهگران، پوزیشنهای خود را در حجم بالا برای تنها چند ثانیه یا چند دقیقه نگه می‌دارند.
این دسته از معاملهگران به جای اینکه از روند معاملات خود سود ببرند تنها چند پیپ را به عنوان سود بدست می‌آورند.
مزایای اسکالپینگ
- عدم مواجه با نوسانات بازار
- نداشتن نرخ سوآپ به دلیل بسته بودن پوزیشن در شب
- حجم بالای معاملات در بازه زمانی کوتاه
- تخفیفاتی که برای حجم‌های بالا در نظر گرفته می‌شود باعث کاهش هزینههای معاملاتی می‌شود
- تمرکز بر دارایی‌های با بیشترین نقدینگی
- معاملات تکنیکال
معایب اسکالپینگ
- بازه زمانی فشرده و پراسترس
- مناسب نبودن برای معاملهگران نیمه وقت
- برای سودآوری بلندمدت به راه حل‌های معاملاتی الگوریتمی نیاز دارید که اکثر معاملهگران خرد قادر به پرداخت آن نیستند.
- یک ضرر می‌تواند ده‌ها معامله سودآور را از بین ببرد
معاملات روزانه: برای معامله‌گرانی که در بازه زمانی کوتاه مدت همراه با لوریج معامله می‌کنند
معاملات روزانه از جمله روش‌های معاملاتی کم هزینه برای معامله‌گرانی است که از لوریج استفاده می‌کنند و پوزیشن خود را در شب باز نمی‌گذارند.
چنین معاملاتی با حجم متوسط و در بازه زمانی کوتاه انجام می‌شوند.
این سبک معمولا با انجام چندین معامله با استفاده از یک نوع دارایی برای بهره‌بردن از نوسانات کوتاه مدت در پرایس اکشن‌ها همراه است.
معاملات روزانه ممکن است به صورت دستی و یا الگوریتمیک انجام شود.
مزایای معاملات روزانه
- مواجهه کم با نوسانات بازار
- عدم وجود سوآپ به دلیل بسته بودن پوزیشن در شب
- تخفیفاتی که برای حجم‌های بالا در نظر گرفته می‌شود باعث کاهش هزینههای معاملاتی می‌شود
معایب معاملات روزانه
- به دلیل نرخ ضرر بالا در دسته معاملات چالش برانگیز و استرس آور قرار می‌گیرد
- مناسب نبودن برای معاملهگران پرمشغله یا معامله‌گرانی که در مناطق نامناسب زمانی زندگی می‌کنند.
معاملات سویینگ: رویکردی متعادل برای معاملهگران میان مدت
معاملات سویینگ برای معامله‌گرانی که می‌خواهند در جهت یک روند ثابت معامله کنند مناسب است.
آنها با توجه به روند بازار خرید و فروش خود را انجام می‌دهند و معمولا در معاملات خود روی دارایی‌های پرنوسان تمرکز می‌کنند.
هزینههای معاملاتی می‌تواند روی سود شما تاثیر زیادی بگذارد بویژه اگر پوزیشنهای همراه با لوریج شما به مدت چند هفته باز باشند.
مزایای استفاده از معاملات سویینگ
- این روش معاملاتی با استرس کمتری همراه است
- برای معاملهگران نیمه وقت مناسب است
- مناسب معاملات دستی بدون نیاز داشتن به روش‌های الگوریتمیک
معایب معاملات سویینگ
- مواجهه متوسط با نوسانات بازار و شامل وقایع فاندامنتال
- برخورداری از سوآپ به دلیل پوزیشنهای همراه با لوریجی که در طول شب باز می‌مانند
- پتانسیل کمتر برای ایجاد سود
معاملات پوزیشن: رویکردی برای معامله‌گرانی که در بازه زمانی دراز مدت و بدون استفاده از لوریج معامله می‌کنند
معاملات پوزیشن مانند سرمایه‌گذاری برای خرید و هولد کردن است که در آن سرمایه‌گذاران هر دو فرایند خرید و فروش را انجام می‌دهند.
در این نوع از معاملات باید صبور و منتظر انباشت سود باشید زیرا پوزیشن شما به مدت چند هفته و یا چند ماه باز می‌ماند.
و همین امر معاملات پوزیشن را برای معامله گرانی که بدون لوریج و یا همراه با لوریج کم معامله می‌کنند، مناسب کرده است.
این سبک از معاملات با نوسانات کمی همراه است و براساس روند‌های بازار در بازههای زمانی بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شود.
مزایای معاملات پوزیشن
- راهی فوق العاده برای انجام معاملات بدون صرف زمان زیاد
- اگر معاملات براساس روند بازار انجام شوند نتایج خوبی برای معاملهگران خواهد داشت
معایب معاملات پوزیشن
- تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات بازار از طریق رویداد‌های فاندامنتال
- تولید سود کم
- هزینههای چالش برانگیز به دلیل سوآپ باز ماندن پوزیشن در طول شب و سرعت کند پیشروی روند در فارکس
سبک‌های مختلف معاملات روزانه
معاملات روزانه بخش عمده ای از فعالیت‌های معاملاتی بازار فارکس را تشکیل می‌دهد.
در این دسته از معاملات، معاملهگران می‌توانند با استفاده از لوریج و بدون پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری، به صورت محدود در معرض اتفاقات بازار قرار بگیرند.
معاملات روزانه معمولا بر پایه آنالیز تکنیکال پیش می‌روند.
اما معاملهگران موفق علاوه بر توجه به این نکته، فاکتورهایی نظیر احساسات بازار، انتشار اخبار اقتصادی تاثیرگذار و احتمالات فاندامنتال را نیز در نظر می‌گیرند.
توجه داشته باشید که نمی‌توان در بازههای زمانی طولانی‌تر به پرایس اکشن به عنوان یک راهنما اعتماد کرد.
پرکاربردترین روش‌های معاملات روزانه
- معاملات با فرکانس بالا
- معامله بر اساس روند بازار
- معاملات Range
- معاملات برک اوت
- معاملات معکوس
سخن پایانی
روش‌های معاملاتی متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که مناسبترین آن، سبکی است که با شخصیت، توانایی و میزان تطابق آن با اهداف شما همخوانی داشته باشد.
معاملهگران تازه وارد اغلب پس از تجربه یک روند باخت، سبک معاملاتی خود را تغییر می‌دهند که البته کار اشتباهی است.
به یاد داشته باشید که شما نمی‌توانید در هر معامله سود بدست آورید و تغییر مداوم استراتژی‌ها تنها می‌تواند ضرر معاملات شما را افزایش دهد.
داشتن اعتماد به یک روش معاملاتی و استراتژی نیازمند صرف زمان و کسب تجربه از معاملات است.
اما کسب سود در دراز مدت امری بسیار مهم است که برای حفظ آن باید تلاش کنید.
با این حال، اگر به سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خود اعتماد نداشته باشید، تحمل فشارها غیر ممکن خواهد شد.
بنابراین بسیار مهم است که قبل از شروع معاملات خود حتما در یک حساب دمو تمرین کنید و سپس کار خود را در حساب لایو و با حداکثر ریسک ممکن انجام دهید.
