آیا می دانستید که برای داشتن درآمد لازم نیست تا در معاملات فارکس، از استراتژی پیچیده ای استفاده کنید؟
آیا در تلاشید تا استراتژی مناسب خود را پیدا کنید؟
ما در این مقاله به معرفی چند استراتژی ساده معاملاتی می پردازیم.
4 استراتژی ساده در فارکس:
- استراتژی Moving Average Crossover
- استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش RSI
- استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت
- استراتژی برگشتی پین بار
اجرای صحیح هریک از این استراتژی های ساده فارکس می تواند راه شما را برای رسیدن به موفقیت هموار کند. باید بدانید که استفاده از استراتژِی های پیشرفته و پیچیده نمی تواند موفقیت شما را 100% تضمین کند.
بیایید به بررسی 4 استراتژی گفته شده در بالا بپردازیم:
استراتژی Moving Average Crossover (میانگین متحرک متقاطع)
میانگین متحرک (moving average) چیست؟
این استراتژی با نام اختصاری MA شناخته می شود و به عنوان اندیکاتوری تکنیکال برای یک پارچه کردن قیمت ها جهت ورود به معاملات استفاده می شود. با یکسان سازی قیمت ها، می توان، قیمت های برهه های زمانی کوتاه را حذف کرد، در این صورت معامله گر فارکس راحت تر و بدون حواس پرتی به بررسی روند حرکت قیمت ها می پردازد.
به زبان ساده، یک میانگین صعودی قیمتی نشان دهنده روندی صعودی است در حالی که میانگینی نزولی ، نشان دهنده روند نزولی بازار است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن تمام قیمت های بسته شده آخرین کندل ها و سپس تقسیم این مقدار به تعداد کندل ها حاصل می شود.
متقاطع یا Crossover چیست؟
این حالت زمانی روی می دهد که دو میانگین متحرک از هم عبور و یکدیگر را قطع کنند. استفاده از میانگین متحرک، به تنهایی می تواند به شناسایی ترند ها کمک کند اما زمانی که از چندین MA در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنید، عملکردی موثرتر خواهند داشت. استفاده از این میانگین حرکتی به شما کمک می کند تا بتوانید ترند های کوتاه مدت و بلند مدت را شناسایی کنید و این اطمینان را پیدا کنید که درگیر بررسی های زیاد نمی شوید.
زمانی که یک MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند، نشان دهنده مومنتوم صعودی بازار است، از طرف دیگر، زمانی که MA کوتاه مدت از پایین یک MA بلند مدت عبور کند، مومنتوم بازار نزولی خواهد بود.
چگونه می توان با استراتژی میانگین متحرک متقاطع معاملات فارکس را انجام داد؟
استراتژی:
- 3 میانگین حرکتی را برای نمودار در نظر بگیرید (بازه های زمانی 15، 30 و 100 را برای SMA در نظر بگیرید).
- زمانی که SMA 15 از بالای SMA 30 عبور کند و هر دو آنها بالای SMA 100 باشند، بهتر است پوزیشن خرید را انتخاب کنید.
- زمانی که SMA 15 از زیر SMA 30 عبور کند و هر دو آنها زیر SMA 100 باشند، پوزیشن فروش را انتخاب کنید.
- استاپ لاس خود را زیر SMA 30 قرار دهید و تارگت خود را تا زمان مشاهده تقاطع در نمودار تعیین کنید.
استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI
دومین استراتژی ساده ای که به شما یاد می دهیم، استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI است. RSI چیست؟
RSI مخفف شاخص مقاومت نسبی است که مانند اندیکاتور قبلی، به عنوان اندیکاتوری تکنیکال استفاده می شود که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را مشخص می کند.
این اندیکاتور، در محدوده ای بین 0 تا 100 عمل می کند، زمانی که بالای 80 باشد نشان دهنده شرایط اشباع خرید و هنگامی که زیر 20 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. این اندیکاتور به دلیل فعالیت زیاد در جهت های گوناگون، موقعیت مناسبی را برای معامله گران فارکس، جهت استفاده از شرایط اصلاحی بوجود آمده، فراهم می کند.
شرایط اشباع خرید و اشباع فروش چیست؟
اگر یک روند حرکتی در بازار، برای مدت زیادی طول بکشد، می توان این فرضیه را در نظر گرفت که احتمالاً بازار روندی برگشتی و معکوس را پیش خواهد گرفت. آیا واقعاً خرید یا فروش بیش از حد در بازار به وجود می آید؟ استفاده از این اندیکاتور در شرایط ایزولیشن، می تواند زمینه را برای فرستادن سیگنال های اشتباه فراهم کند.
فرض کنید که بازار در مدت زمان طولانی به حالت صعودی خود ادامه دهد و اندیکاتور RSI در بازه زمانی کوتاه تر سیگنال اشباع فروش را صادر کند، در چنین شرایطی می توانید به خرید خود تا انتهای ترند، ادامه دهید. درواقع،استفاده از شرایط اشباع خرید و فروش به عنوان یک هنر تلقی می شود تا علم.
استراتژی:
- نوسانگر RSI را وارد نمودار خود کنید
- زمانی که اندیکاتور RSI در تمام نمودارهای روزانه زیر 20 باشد و بازار به مدت طولانی در وضعیت صعودی باشد، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید.
- زمانی که RSI در تمام نمودارهای روزانه، بالای 80 باشد و بازار مدت طولانی در یک روند نزولی قرار داشته باشد، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
- استاپ لاس خود را در سمت دیگری از نوسانات بالا یا پایین قرار دهید.
استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت
سومین استراتژی ساده معاملاتی فارکس، استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت نام دارد.
منظور از حمایت و مقاومت چیست؟
در تحلیل تکنیکال، از حمایت و مقاومت برای تعیین قیمت ها روی نمودار در جایی که قیمت در گذشته نوسان داشته است، استفاده می شود.
حمایت: سطحی که توسط خریداران و تقاضای خرید آنها در نواحی پایین نمودار تشکیل می شود.
مقاومت: سطحی که توسط فروشندگان به وجود می آید و شرایط عرضه دارایی را در بالای نمودار ایجاد می کند.
سطوح حمایت و مقاومت ، سطوح مشخص و معنا داری را در نمودار به وجود می آورند.
برک اوت چیست؟
برک اوت یا شکست در نمودار زمانی اتفاق می افتد که قیمت در ناحیه مقاومت یا حمایت جهت حرکت خود را عوض کند. این تغییر جهت حرکت ممکن است پایدار باشد و یا بلافاصله از بین برود و حرکتی برگشتی را آغاز کند. معمولاً زمانی که نواحی مقاومت و حمایت قوی باشند، به عنوان موانعی محکم در برابر تغییرات ایستادگی می کنند و باعث از بین رفتن سریع برک اوت ها می شوند اما این نواحی همیشه ثابت و ماندگار نیستند.
به این فکر کنید که اگر این سطوح شکسته نشوند، پس چگونه یک ترند دچار تغییر می شود؟ بوجود آمدن برک اوت در ناحیه مقاومت، نشان دهنده کنترل بازار توسط خریداران است در حالی که وجود برک اوت در ناحیه حمایت، نشان دهنده کنترل شرایط بوسیله فروشندگان است. به یاد داشته باشید که به وجود آمدن تغییرات در دنیای معاملات فارکس، نشان دهنده خلق فرصت های معاملاتی است.
استراتژی:
- خطوط مقاومت و حمایت را در نمودار خود و در محدوده نوسانات کم و زیاد، رسم کنید
- زمانی که قیمت در ناحیه مقاومت دچار شکست شود، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید
- زمانی که قیمت در ناحیه حمایت دچار شکست شود، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
- استاپ لاس را ، 50 پیپ از نقطه ورودتان و تارگت خود را نسبت به مومنتوم اولیه خود، 1:1 در نظر بگیرید.
استراتژی برگشتی پین بار
آخرین استراتژی مورد نظر که بر اساس حرکت قیمت ها عمل می کند، استراتژی برگشتی پین بار نام دارد.
پین بار چیست؟
پین بار، یک کندل همراه با بدنه ای کوچه و فیتیله ای بلند است. فیتیله بلند آن نشان دهنده امتناع قیمت از ماندن در محدوده پایین خود و بسته شدن مجدد آن در مکان باز شدن کندل است . این شرایط نشان دهنده بوجود آمدن تغییرات احتمالی در کنترل بازار بین روند نزولی و صعودی است. بسیاری از معامله گران معتقدند که نام « پین بار» از شکل بلند و نوک تیز آن که شبیه به سوزن است، گرفته شده است.
در واقع باید گفت که نام این نمودار برگرفته از کتاب « تشریح تحلیل تکنیکال» نوشته شده توسط مارتین پرینگ زمانی که اولین بار به توصیف « پینوکیو بار» پرداخته بود، گرفته شده است.
حرکت برگشتی چیست؟
حرکت برگشتی، نشان دهنده تغییر جهت قیمت در نمودار است. اگر در جایی از نمودار قیمت در حال بالا رفتن باشد در اثر یک روند معکوس یا برگشتی، شروع به نزول می کند و اگر قیمت در حال نزول باشد، در اثر یک حرکت برگشتی، شروع به صعود می کند.
چه اتفاقی می افتد اگر در نموداری شاهد یک ترند صعودی قوی همراه با به وجود آمدن پین بار در ناحیه مقاومت باشید؟
استراتژی:
- خطوط مقاومت و حمایت را در نمودار خود رسم کنید
- زمانی که پین بار در ناحیه حمایت ظاهر شود، نشان دهنده احتمال وقوع روندی معکوس در ترند صعودی است، بنابراین بهتر است پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید
- زمانی که پین بار در ناحیه مقاومت ظاهر شود، نشان دهنده احتمال وقوع روندی معکوس در ترند نزولی است، بنابراین پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
- استاپ لاس خود را در پایان پین باری دیگر قرار دهید و تارگت خود را در بدست آوردن نسبت سود / ریسک 1:3 یا بالاتر قرار دهید.
انواع استراتژی های معاملاتی- اندیکاتورها در مقابل استراتژی حرکات قیمتی (price action)
همه استراتژی های معاملاتی با یکدیگر برابر نیستند. استراتژی های بالا را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
بر پایه اندیکاتور- استراتژی هایی که از اندیکاتورها برای تحلیل قیمت های قبل و خلق فرمول های ریاضی برای پی بردن به روابط آنها استفاده می کنند.
بر پایه حرکات قیمتی- استراتژی هایی که از تغییرات قیمت های کنونی برای تحلیل حرکت قیمت ها در آینده استفاده می کنند.
در میان استراتژی های بالا، شماره های 1 و 2 بر اساس اندیکاتورها عمل می کنند چرا که در آنها از اندیکاتورهای RSI و میانگین حرکتی استفاده شده است. از طرفی دیگر، موارد 3 و 4 از حرکات وتغییرات قیمتی برای تعیین نقاط خروج و ورود استفاده کرده اند، بنابراین در چنین نمودارهایی شاهد اندیکاتورها نخواهید بود.
استفاده از کدام نوع استراتژی معاملاتی بهتر است؟
مانند اکثر مواقع در معاملات فارکس، هیچ جواب قطعی وجود ندارد و همه چیز کاملاً به شما بستگی دارد.
اگر در هنگام خواندن و تحلیل معاملات بازار دچار اشتباه می شوید ، بهتر است از استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور مکانیکی استفاده کنید. از طرف دیگر ، اگر با بازار هماهنگ هستید، استفاده از استراتژی حرکت قیمتی، بهترین گزینه است. بنابراین برای انتخاب نوع استراتژی، بهتر است شناخت عمیقی نسبت به آگاهی خود داشته باشید.
مدیریت ریسک- مهمترین مسئله در استراتژی ها
نوع استراتژی کاربردی شما اهمیت چندانی ندارد زیرا مهمترین مسئله، مدیریت ریسک در معاملات است. چه شما از یک استراتژی ساده استفاده کنید و چه نوع پیچیده آن، در صورت نداشتن اصولی برای مدیریت ریسک و شرایط بحرانی، قطعاً زیان خواهید کرد.
ملاحظات مدیریت ریسک:
- نسبت ریسک/ سود: نسبتی است که میزان ریسک رسیدن به هدف تعیین شده شما را مشخص می کند.
- درصد سود: درصد معاملات سود ده در مقایسه با معاملات همراه با ضرر
زمانی که استراتژی معاملاتی خود را مشخص می کنید، متوجه تعامل بین این دو فاکتور می شود. معمولاً به ندرت یک استراتژی ،نسبت ریسک/ سود بالا و در صد سود بالایی را همزمان برای معاملات شما مشخص می کند. اگر استراتژی معاملاتی شما دارای نسبت ریسک/سود بالایی باشد، در مقابل در صد معاملات سود ده آن کمتر خواهد بود، اما اگر همان استراتژی، نسبت ریسک/سود پایینی داشته باشد، به احتمال زیاد، درصد معاملات سود ده آن بیشتر خواهد بود. بنابراین،همیشه بین این دو فاکتور، نوعی سازش و تعامل وجود دارد.
با شناخت خود، استراتژی معاملاتی تان را انتخاب کنید
اگر در استفاده از یک استراتژی صحیح، توانایی های خود را هم در نظر بگیرید، می توانید با انتخاب استراتژی مناسب به موفقیت برسید. آیا می توانید در شرایطی که با ضررهای متوالی رو به رو می شوید، فشار روانی که بر شما وارد می شود را کنترل کنید؟ اگر نمی توانید که چنین شرایط سختی را کنترل کنید و توانایی تسلط بر اوضاع را نداشته باشید، جایی برای نگرانی نیست.
بسیاری از معامله گران فارکس سعی می کنند تا با استفاده از استراتژی های مدیریت ریسکی که دیگران برای خود طراحی کرده اند، بر اوضاع مسلط شوند اما در این راه شکست می خورند زیرا هر فرد این استراتژی ها را متناسب با توانایی ها و شرایط روحی خود در نظر می گیرد. سعی کنید که در انتخاب استراتژی های خود هوشمندانه عمل کنید. با شناخت خود می توانید، مدیریت ریسک مناسبی را در کنار استراتژی انتخابی خود به کار ببرید و از مزیت های آن در معاملات بهره مند شوید.
نکات پایانی درباره انتخاب استراتژی های معاملاتی
امیدواریم که بتوانید با استفاده از استراتژی های بالا به هدف خود دست پیدا کنید. به یاد داشته باشید که لازم نیست تمام استراتژی های موجود را یاد بگیرید. می توانید المان ها و نکات مربوط به استراتژی های مفید را با المان ها و فاکتورهای استراتژی های مفید دیگر ترکیب کنید. هیچ قانونی وجود ندارد، بنابراین بهترین روشی که مناسب شماست را امتحان کنید.
یکی از روش های پیشنهادی ما به شما، استفاده از استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت در کنار استراتژی برگشتی پین بار است. زمانی که بازار، دارای مومنتوم بالایی است، از استراتژی برک اوت استفاده کنید. زمانی که بازار مومنتوم خاصی ندارد و شاهد ظهور پین بار روی نمودار هستید، از استراتژی برگشتی استفاده کنید. هنگامی که شما به عنوان یک معامله گر فارکس خود را بشناسید و اصول مدیریت ریسک را به طور صحیح استفاده کنید، می توانید معاملات موفق و همراه با سودی داشته باشید.
