قراردادهای مختلف CFD

ممکن است در لحظه اول نتوانید کاربرد CFD را درک کنید اما این نوع از معامله فرصت مناسبی را برای انجام معاملات برای هر دارایی و سرمایه را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. CFD درواقع مخفف شده عبارت «قرارداد های مختلف است».
برای انجام معاملات CFD لازم است تا توافقی بین دو طرف معامله، خریدار و فروشنده منعقد گردد تا براساس آن، خریدار اختلاف ارزش دارایی امروز را (قیمتی که معامله با آن بسته می شود) با ارزش دارایی در زمان باز کردن معاملات را به فروشنده پرداخت کند. 

معاملات CFD چگونه کار می کند؟ تفاوت های قراردادها

معاملات CFD شرایط جدیدی را برای معامله گران فراهم می کنند. این ابزار جدید معاملاتی، محدود به قوانین وضع شده در گذشته برای معاملات، که در آن تنها خود معامله گر اجازه خرید و فروش را داشت، نمی شود.
باید گفت که CFD، براساس ابزارهای جدید و متفاوت معاملاتی طراحی شده است و معامله با آن شامل انجام معاملات در فارکس، سهام، شاخص های سهام، کالاها یا کریپتوکارنسی می شود. 

 آنچه باید از معاملات CFD در مقایسه با معاملات سنتی بدانید!

با استفاده از CFD، هیچ دارایی ای جنبه فردی پیدا نمی کند و در واقع دست به دست نمی شود. تنها حساب اصلی دارایی که قرارداد بر اساس آن تنظیم شده است تحت تأثیر قرار می گیرد. با توجه به نوع طراحی، معاملات CFD برای رساندن سود به معامله گر، تنها متکی بر خرید و فروش های جزیی عمل نمی کند بلکه روی پوزیشن خرید و فروش تمرکز دارد. اگر یک معامله گر از CFD، برای انجام معاملات در بازاری مشخص استفاده کند و به جای خرید و نگهداری دارایی خود، منتظر بالا رفتن قیمت دارایی باشد، درواقع قرارداد خریدی را به ارزش روز در بازار باز کرده است که می خواهد آن را با قیمت مورد نظر خود، خریداری کند. 

مزایای معاملات CFD: فواید ابزارهای حرفه ای در انجام معاملات

• به طور عام، CFD ها فواید بیشتری نسبت به معاملات سنتی دارند که مهمترین و اولین آنها، قرار نگرفتن در زیر بار تملک دارایی ها است، در این وضعیت معامله گر فارکس می تواند راحت تر وارد پوزیشن ها شود و یا از آنها خارج شود. 
• قراردادهای CFD، از جمله قراردادهای با نقدینگی بالا هستند که امکان تطبیق سفارش را با سرعت بالا فراهم می کنند و امور معامله گران را در کمترین زمان ممکن پیش می برند. این سفارش ها شامل باز و بسته کردن معاملات با کمترین اسپرد یا تفاوت قیمت می شود. 
• از CFD ها، برای پوزیشن های خرید و فروش استفاده  می شود، همچنین CFD ها امکان استفاده همزمان پوزیشن های همراه با پوشش ریسک و لوریج برای رساندن تأثیر مارجین به بیشترین حد خود جهت دستیابی به سود را برای معامله گر فراهم می کنند. 

ریسک و مدیریت ریسک: چگونه از ضرر در امان بمانیم

استفاده از لوریج  و سایز قراردادها در تأثیر توانایی CFD برای افزایش سود معامله گر نقش زیادی دارند اما از طرفی هم می توانند شانس ضررهای زیاد را هم افزایش دهند. به همین دلیل، لازم است تا از استراتژی های کنترل ریسک استفاده کنید و در معاملات CFD، محتاط عمل کنید. معامله گران باید نسبت به موقعیت قرارداد خود و جزییات آن آگاهی کامل داشته باشند و با به کارگیری استراتژی های کنترل ریسک، از سرمایه و پوزیشن خود محافظت کنند. 

استراتژی های مدیریت ریسک به صورت های گوناگونی عمل می کنند، این در حالی است که یک معامله گر موفق این استراتژی ها را فراموش نمی کند و از برنامه و هدف خود دور نمی شود. پیشنهاد می دهیم که از تقویم اقتصادی برای انتخاب هر پوزیشن و ورود به موقع به قرارداد استفاده کنید. 

استفاده نکردن از استاپ لاس و به کارگیری لوریج های با مقادیر بالا، ریسک ضرر شما را بسیار بالا میبرد ،به عنوان یک معامله گر فارکس نباید استفاده از این موارد را نادیده بگیرید. در این صورت با مشخص کردن استاپ لاس، در برابر تغییرات به وجود آمده در بازار یا به وجود آمدن وضعیت دشوار، هیچ استرس و نگرانی را تجربه نخواهید کرد. متأسفانه به دلیل ریسک بالای استفاده از CFD، این گونه از معاملات در آمریکا همیشه در دسترس نیستند.

توصیفی از CFD های خرید و فروش

یکی از بهترین مزایای استفاده از CFD در برابر پلتفرم های سنتی را میتوان ، توانایی عملکرد بالای آن در بازارهای با پوزیشن خرید و فروش نسبت به خرید و فروش به صورت سنتی دانست. در هنگام خرید و فروش معاملات، تنها با بالا رفتن قیمت ها می توانید به سود برسید. در بازارهای سنتی، زمانی که معامله گران حس کنند ارزش دارایی آنها نزولی شده است، دست به فروش می زنند و سپس بعد از پایین آمدن قیمت ، دوباره  آن را می خرند. 

اما در اقدام برای خرید یا فروش پوزیشن ها، معامله گران می توانند از هر دو بازار صعودی و نزولی سود خود را بدست بیاورند، چنین معامله گرانی در واقع برای موقعیت های مختلف بازار همیشه آماده هستند.از پوزیشن های خرید و فروش ، می توان به طور همزمان و با قیمت های مختلف و اهداف متفاوت استفاده کرد. می توان این کار را برای پوزیشن های تحت پوشش ریسک همراه با استفاده از استراتژی های پیشرفته معاملاتی انجام داد. 

• اگر بازار روند نزولی داشته باشد، معامله گر پوزیشنی برای فروش باز می کند و آن را بعد از رسیدن به سود مورد نظر می بندد. 
• اگر بازار روندی صعودی داشته باشد، معامله گر پوزیشن خرید مورد نظر را باز می کند و زمانی که به هدف مقاومت یا سود مورد نظر خود برسد، پوزیشن را می بندد و سود خود را دریافت می کند. 
• اگر معامله گر در تحلیل بازار اشتباه کرده باشد و پوزیشن تعیین شده خلاف انتظار او پیش برود، در صورت تعیین استاپ لاس پوزیشن بسته می شود. اگر معامله گر استاپ لاسی در نظر نگرفته باشد باید خود، پوزیشن را ببندد. 

در نهایت نرخ سود و زیان میزان موفقیت یک معامله گر را مشخص می کند. به همین دلیل، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. با داشتن مدیریت ریسک، ضررهای احتمالی به حداقل می رسند، همچنین با به کار بردن استراتژی های مناسب می توان از سقوط حساب و خالی شدن آن جلوگیری کرد. بهتر است بدانید که استفاده از لوریج و مارجین می تواند ریسک ضررهای احتمالی را افزایش دهند.

مارجین و لوریج به چه معنایی هستند؟

بسیاری از معامله گران در استفاده از مارجین و لوریج اشتباه می کنند و ممکن است آنها را باهم اشتباه بگیرند.

• لوریج، ابزاری برای معامله گران ماهر است که از طریق چند برابر کردن ارزش موجودی حساب، امکان انجام معاملات بزرگ را با موجودی کم فراهم می کند. در واقع معامله گر فارکس در صورت استفاده از لوریج، با پولی که به او تعلق ندارد، معاملات خود را انجام می دهد.  
• مارجین برای افزایش قدرت لوریج مورد نیاز است. قسمتی از سرمایه یک حساب باید به عنوان مارجین کنار گذاشته شود که در واقع به عنوان نوعی وثیقه برای افزایش سایز معاملات استفاده می شود. 

برای مثال، معامله ای با حجم 0.01 همراه با لوریجی 100 برابر، سایز پوزیشن شما را برابر با 1BTC می کند. اگر واحد را دلار در نظر بگیرید، یک معامله 100 دلاری با لوریجی 100 برابر کننده، امکان انجام معامله ای 10 هزار دلاری را برای فرد فراهم می کند. 

به این ترتیب معامله گران با استفاده از لوریج می توانند در بازار ثابت به سود بیشتری دست یابند. کریپتوکارنسی ها مانند بیت کوین معمولاً با لوریج های متفاوتی در بروکرهای فارکس معامله می شوند. 

تمام حساب های معاملاتی CFD، مارجین های کافی را برای پوشش تمام معاملات در نظر می گیرند (مانند  مارجین اضافی برای جلوگیری از نقدینگی در معاملات در جهت نامناسب).
به طور کلی، از مارجین های زیاد برای پوزیشن های بزرگتر یا پوزیشن های بیشتر استفاده می شود. اگر مارجین کافی نداشته باشید، هشداری از کمبود آن برای شما ظاهر می شود. 

در این شرایط، برای تمام پوزیشن های باز نقدینگی در نظر گرفته می شود تا بتوان مارجین کلی مورد نیاز را برای تمام پوزیشن ها تأمین کرد. مارجین باقی مانده، به بالانس حساب معامله گر باز گردانده می شود. معامله گران فارکس برای رسیدن به سود بیشتر از لوریج استفاده می کنند زیرا لوریج می تواند با بالا بردن ریسک، میزان سود را هم افزایش دهد. 

 

• در مثال قبل، معامله گر می تواند با استفاده از لوریج، 100 دلار خود را به 10 هزار دلار برساند اما قدرت استفاده از این لوریج 100 برابر کننده، هنگامی مشخص می شود که بتوان با استفاده از 10 هزار دلار، پوزیشن هایی با سایز 1 میلیون دلار ایجاد کرد. در این صورت، می توانید با 10 هزار دلار، معاملات بیت کوین را با ارزش 1 میلیون دلار انجام دهید. 
• داشتن 10 هزار دلار و حرکتی 20% رو به جلو، می تواند 2000 دلار به ازای 12 هزار دلار بالانس موجودی حساب، بعد از بسته شدن آن، برای معامله گر سود داشته باشد. با استفاده از لوریج 100 برابر کننده، 20% سود برابر با % ROI 2000   می شود. ارزش بستن پوزیشن همان معامله با استفاده از لوریج، برابر با 200 هزار دلار می شود که میزان بالانس اکانت را به 210 هزار دلار می رساند. 

زمانی که پوزیشن بسته می شود، مارجینی که به عنوان وثیقه  برای چند برابر کردن قدرت  معامله استفاده می شود، ناپدید می شود اما سود آن باقی می ماند. به یاد داشته باشید که همان طور که با استفاده از مارجین می توانید به سود زیادی برسید، امکان تجربه ضررهای بزرگ هم محتمل است و همین مسئله، اهمیت استفاده از استراتژی های کنترل ریسک و استاپ لاس را بسیار مهم تر و با اهمیت تر از کاربرد برنامه های معاملاتی می کند.