استراتژی‌های مختلفی هستند که به معامله گران معاملات فارکس کمک می کند تا ریسک خود را کاهش دهند و حساب معاملاتی خود را از ضررها حفظ کنند.
6 می 2010 یک روز عادی برای بازارهای معاملاتی بود.
در بریتانیا، ساکنان در حال رفتن به انتخابات بودند در حالی که در وال استریت، تنها نگرانی در میان معامله گران بحران بدهی یونان بود.
بعد از ظهر اتفاقی غیرعادی افتاد.
به طور ناگهانی و بدون هیچ عنوان خبری مهمی، بازارهای ایالات متحده با کاهش بیش از 1000 واحدی داو دچار رکود شدند.
همچنین، در ژانویه 2015، کاهش مشابهی در بازارهای جهان، زمانی که بانک ملی سوئیس (SNB) وابستگی فرانک را از دلار آمریکا قطع کرد، اتفاق افتاد.
چنین تصمیمی بسیار غافلگیرانه بود و هیچ کس انتظار آن را نداشت.
رویدادهای غیر منتظره این چنینی بطور معمول اتفاق نمی افتند، اما در صورت وقوع، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را با میلیاردها دلار ضرر معاملاتی مواجه می کنند.
برخلاف سایر رویدادهای مهم مانند برگزیت و انتخابات جهانی، هیچ کس نمی تواند زمان وقوع این رویدادها را پیش بینی کند.
بنابراین می توان گفت که چنین رویدادهایی نیاز هر چه بیشتر به مدیریت ریسک را برجسته تر می کنند.
باز کردن معاملات با مدیریت سرمایه
باز کردن معامله با استفاده از مدیریت سرمایه در یک نماد معاملاتی راهی مطمئن برای پوشش ریسک در بازار فارکس است.
به عنوان مثال، فرض کنید جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.1200 معامله می شود.
پس از انجام آنالیز، متوجه می شوید که این جفت ارز می تواند 10 پیپ رشد کند و به 1.1210 برسد.
بنابراین، تصمیم می گیرید یک لات از جفت ارز را با کسب سود در سطح 1.1210 خریداری کنید.
برای کاهش خطرات، می توانید نیمی از لات جفت ارز را بفروشید.
اگر معامله درست پیش برود، معاملات شما در حجم بالاتر سودآورتر خواهد شد اما فروش در حجم کم می تواند شرایط را برای ضرر شما فراهم کند.
در این صورت سود شما، اسپرد بین سود و زیان معامله خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر قیمت جفت ارز کاهش پیدا کند، ضرر معامله شما در حجم بزرگتر با سود معامله کوچک‌تر جبران می‌شود.
معامله با دارایی های امن
تعداد کمی از ارزها و اوراق بهادار به عنوان دارایی های امن در نظر گرفته می شوند.
همیشه فرض بر این است که معامله گران فارکس در صورت افزایش ریسک، به سمت دارایی های امن حرکت می کنند.
ین ژاپن به دلیل خزانه های خارجی عظیمی که بانک ژاپن (BOJ) در خارج از کشور نگهداری می کند، به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود.
این کشور پس از چین دومین دارنده اوراق خزانه ایالات متحده است.
به همین دلیل، معامله با ین همیشه سود آور است.
فرانک سوئیس نیز تا حدودی به دلیل ثبات اقتصاد سوئیس و قدرت سیستم مالی این کشور به عنوان یک گزینه مطمئن برای معاملات فارکس در نظر گرفته می شود.
مطالعه گروهی از اقتصاددانان Bundesbank برای دوره بین سال‌های 1986 تا 2012 نشان داد که ارزش فرانک سوئیس در دوره‌های افزایش نوسانات، بالاتر رفته است.
همبستگی چند دارایی
یکی دیگر از راه های محافظت در برابر ریسک، استفاده از مفهوم همبستگی است.
این مفهوم به دلیل روابط مختلفی که بین دارایی ها وجود دارد، پدیدار می شود.
دارایی هایی که به هم وابسته هستند و همبستگی دارند در یک جهت حرکت می کنند و دارایی هایی که روابط آنها با هم به صورت معکوس است، خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.
مثالی بارز در این زمینه همبستگی معکوس طلا و دلار است.
طلا فلزی است که بیشتر برای مقاصد سرمایه گذاری استفاده می شود و همیشه بر حسب دلار قیمت گذاری می شود.
بنابراین، زمانی که قیمت دلار افزایش می یابد، قیمت طلا کاهش پیدا می کند و زمانی که قیمت دلار کاهش می یابد، قیمت طلا افزایش پیدا می کند.
بین ژانویه 2018 تا اواسط آگوست 2018، شاخص دلار بیش از 5 درصد افزایش یافت در حالی که ارزش شاخص طلا بیش از 4 درصد کاهش پیدا کرده بود.
در سایر دارایی های دیگر نیز چنین همبستگی هایی وجود دارد.
به عنوان مثال، در عرضه نفت خام، قیمت برنت – معیار جهانی – و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در جهت مشابهی حرکت می کنند.
به گونه ای که در دوره ای، برنت و WTI حدود 7 درصد افزایش یافته بودند.
عدم تعادل ارزی فرصت های مناسبی را در زمینه هجینگ برای معامله گران فراهم می کند.
در مورد نفت خام باید گفت:
معامله گری که براساس ترند صعودی کار می کند می تواند معاملات فیوچرز نفت برنت را با قیمت بالاتری بخرد و در عین حال نفت خام WTI را با قیمت نسبتاً ارزانتر به فروش برساند.
اگر قیمت نفت بالاتر رود، معاملات برنت سودآور خواهد بود در حالی که معاملات WTI با قیمت کمتری انجام می شود.
بنابراین در این شرایط، سود کل برابر با، سود برنت منهای زیان WTI خواهد بود.
همین استراتژی را می توان در جفت ارزهای با همبستگی معکوس مانند طلا و دلار، اجرا کرد.
معامله‌گری که روندی صعودی را برای ارزش دلار در نظر می گیرد، می‌تواند با فروش پوزیشن های فیوچرز فروش، ریسک معامله خود را پوشش دهد.
یک راه آسان برای یافتن همبستگی بین دارایی ها، مشخص کردن قیمت های پایانی آنها در مایکروسافت اکسل و سپس اجرای یک تابع همبستگی است.
آربیتراژ
آربیتراژ نوعی از معامله است که بر اساس همبستگی دارایی ها انجام می شود که در آن معامله گران از حرکات مربوط به دارایی سود می برند.
آربیتراژ، انواع مختلفی دارد که توسط معامله گران برای محافظت در برابر ریسک به کار برده می شود:
- آربیتراژ ادغام توسط معامله گران سهام یا CFD برای بهره مندی از ادغام و مالکیت (M&A) استفاده می شود.
|زمانی که مالکیت یک معامله مشخص می شود، سهام دو شرکت در جهت های مختلفی حرکت می کند.
سهام شرکتی که معامله گر خواهان آن است، روندی صعودی را درپیش می گیرد در حالی که ارزش سهام شرکت خریداری کننده، بیشتر افزایش پیدا می کند.
به همین ترتیب، یک معامله گر می تواند سهام یا CFD شرکتی که برای خرید هدف گذاری شده است را بخرد، در حالی که همزمان سهام شرکت خریداری کننده را می فروشد.
- در آربیتراژ آماری، یک معامله گر دارایی های خود را در دو «سبد» قرار می دهد.
سبد اول دارای جفت ارزهایی است که در وضعیت اشباع فروش قرار دارد در حالی که سبد دوم شامل جفت ارزهایی است که در حالت اشباع خرید قرار دارند.
در این شرایط معامله گر، به امید معکوس شدن روند سبد ها و ایجاد سود، جفت های سبد اول و دوم را به صورت همزمان خرید و فروش می کند.
- در آربیتراژ ریسک، یک معامله گر دو یا چند بازار را تحت نظر می گیرد که رایج ترین آنها تمرکز بر بازارهای نوظهور و توسعه یافته است.
معامله‌گری که نسبت به ارزهای بازار توسعه‌یافته مانند دلار خوش‌بین است، می‌تواند همزمان ارزهای بازارهای نوظهور را به فروش برساند.
دلیل این کار، قوی تر بودن دلار و تأثیر آن بر کالاهایی مانند پلاتین و طلا است که در بازارهای نوظهوری مانند آفریقای جنوبی یافت می شوند و روی آنها تأثیر می گذارد.
- در آربیتراژ مثلثی، یک معامله گر از فرصت های ناشی از اختلاف قیمت بین سه ارز استفاده می کند.
با این کار، معامله گر ارز اول را با دوم، دومی را با سوم و سومی را با ارز اولیه معامله می کند.
سه جفت رایج مورد استفاده در این شکل آربیتراژ عبارتند از EUR/GBP، GBP/USD و EUR/USD.
در پایان باید بگوییم که مدیریت ریسک، راه خوبی برای محدود کردن زیان در بازار مالی است.
با این حال، برای کسب مهارت در این زمینه به تمرینات هدفمند زیادی نیاز دارید.
به همین دلیل بهتر است با باز کردن یک حساب دمو در بروکر آمارکتس، تمرینات لازم را انجام دهید تا بتوانید در این زمینه موفق عمل کنید.
