پرایس اکشن اساس آنالیز تکنیکال را تشکیل می‌دهد و به شما کمک می‌کند که در معاملات فارکس خود، بدون توجه به اخبار یا حواشی، زمان‌بندی بهتری برای ورود و خروج داشته باشید.
بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت تنها بر اساس پرایس اکشن، ساختارها و روندهای بازار معامله می‌کنند.
پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که بر اساس تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مشخص تشکیل می‌شوند، آنالیز کرد.
معامله‌گران از نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در آنالیز روندها، برک اوت‌ها و روندهای معکوس استفاده می‌کنند.
افراد میتوانند اطلاعات زیادی از الگوهای کندل استیک، الگوهای نمودار، خطوط روند و غیره بدست آورند و همین امر باعث سردرگمی آنها خواهد شد.
ساختار بازار
اولین چیزی که یک معامله‌گر پرایس اکشن باید به آن توجه کند، بررسی ساختار است.
ساختار بازار شامل 4 مرحله است:
مرحله اول: انباشت
مرحله انباشت زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به کف رسیده است و خریداران اولیه خرید خود را با تصور به پایان رسیدن بدترین حالت بازار، آغاز می‌کنند.
این مرحله مانند بازار range اما در حالت نزولی است.
وقتی قیمت بیشتر نزول کند، معامله‌گران صعودی خرید خود را آغاز خواهند کرد و به این ترتیب فشار خرید در بازار را افزایش می‌دهند.
همچنین، معامله‌گران نزولی به امید نزولی شدن روند به فروش خود ادامه می‌دهند.
وقتی فشار خرید و فروش با هم ترکیب شوند، بازار به مرحله تعادل می رسد و تثبیت می‌شود.
اگر قیمت‌ها در روند صعودی دچار شکست شوند، می‌توان گفت که بازار به کف رسیده است و روند به صورت روند صعودی معکوس می‌شود.
مرحله 2: پیشرفت
مرحله پیشرفت زمانی اتفاق می‌افتد که بازار برای مدتی باثبات بوده و به سمت صعودی شدن حرکت کند.
در این مرحله، اکثر معامله‌گران روند صعودی را شناسایی می‌کنند و در تلاشند از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده جهت خرید استفاده کنند.
مرحله 3: توزیع
مرحله توزیع مانند بازار range است که در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد.
هنگامی که قیمت بالاتر می‌رود، معامله‌گران نزولی وارد بازار می‌شوند و پوزیشن‌های فروش خود را باز می‌کنند.
در این شرایط، با بالا در نظر گرفتن قیمت‌ها فشار فروش نیز افزایش پیدا می‌کند.
این در حالیست که هنوز معامله‌گران صعودی همچنان به امید ادامه پیدا کردن روند، خرید می‌کنند.
وقتی فشار خرید و فروش با هم ترکیب شود، بازار تثبیت می‌شود.
اگر قیمت به پایین‌ترین سطح برسد، وارد مرحله توزیع می‌شویم.
مرحله 4: روند نزولی
زمانی که قیمت‌ها شروع به نزولی شدن می‌کنند، می‌توان گفت که روند نزولی به عنوان آخرین مرحله آغاز می‌شود.
بنابراین، قبل از ثبت هر گونه سفارش معاملاتی، باید بدانید که بازار در کدام مرحله قرار دارد.
این به معامله‌گران پرایس اکشن کمک می‌کند تا نسبت به خرید، فروش یا انجام ندادن معامله تصمیم گیری کنند.
حمایت و مقاومت
پس از تشخیص اینکه سهام/بازار در کدام مرحله قرار دارد، باید با توجه به پرایس اکشن نسبت به خرید و فروش پوزیشن خود تصمیم گیری کنید.
اگر بازار در مرحله پیشرفت باشد، می‌توانید پوزیشن خرید را ثبت کنید.
با این حال، اگر بازار در فاز روند نزولی باشد، می‌توانید پوزیشن فروش خود را ثبت کنید.
پس از تصمیم گیری، باید سطوح حمایت و مقاومت، یعنی مناطق تحت فشار خرید یا فروش بالقوه را آنالیز کنید.
سطح ورودی
هنگامی که قیمت‌ها از الگوی قیمت، کندل، سطح حمایت یا مقاومت خارج می‌شوند، معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند در آن نقطه پوزیشن خرید و فروش خود را ثبت کند.
به محض وقوع برک اوت، وارد پوزیشن نشوید.
بهتر است منتظر قیمت پایانی یا بازار معاملاتی بعدی باشید، اگر برک اوت حفظ شود، معامله‌گر فارکس می‌تواند پوزیشن خرید یا فروش را ثبت کند.
به عنوان مثال، اگر پس از روند نزولی، الگوی کندل استیک Harami صعودی را مشاهده کردید، در صورتی که قیمت‌ها روز بعد در سطح بالاتر باز شود، باید وارد پوزیشن خرید شوید.
استاپ لاس
هیچ گاه بدون تعیین استاپ لاس وارد پوزیشن خرید یا فروش نشوید.
حتی بهترین تنظیم‌ها نیز گاهی اوقات میتوانند ریسک و ضرر معاملاتی زیادی را برای شما به همراه داشته باشند.
به همین دلیل باید قبل از بدتر شدن اوضاع زمان خروج خود را از معامله مشخص کنید.
همیشه به یاد داشته باشید که با تعیین استاپ لاس می‌توانید از دارایی و پوزیشن خود محافظت کنید تا در صورت پیشرفت معامله بر خلاف انتظار با ضرر مواجه نشوید.
حال این سوال پیش می‌آید که بهتر است استاپ لاس را در کجا قرار دهید؟
برای مثال، اگر الگوی کندل استیک Harami صعودی را مشاهده کنید، می‌توانید استاپ لاس را در سطح حمایت یا پایین کندل استیک روز قبل قرار دهید.
بازه‌های زمانی بالاتر
آیا قبل از قرار دادن سفارش معاملاتی برای خرید یا فروش به روند بازه زمانی بالاتر توجه کرده‌اید؟
توجه به بازه زمانی بالاتر مهم است.
اگر با استفاده از نمودارهای روزانه معامله می‌کنید، باید به نمودارهای هفتگی نیز توجه کنید تا بتوانید نوع نزولی یا صعودی بودن روند را مشخص کنید.
حجم
قبل از ثبت سفارش، بررسی حجم معاملاتی بسیار مهم است.
اگر هنگام وقوع برک اوت، حجم افزایش پیدا نکند، معامله‌گر پرایس اکشن باید نسبت به ثبت پوزیشن احتیاط کند.
تغییر روند همیشه باید با افزایش حجم همراه باشد.
شاخص‌های حجم زیادی وجود دارند که با کمک آنها می‌توانید حجم را آنالیز کنید.
سطح خروج
قبل از ورود به پوزیشن باید سطح خروج را تعیین کنید.
همچنین تعیین سطح خروج قبل از ثبت سفارش خرید/فروش مهم است.
سطح خروج را می‌توان با درصد معین، سطح حمایت/مقاومت یا تارگت قیمت در مورد الگوهای نمودار تعیین کرد.
پس از تعیین تمام موارد فوق، اکنون آماده هستید تا پوزیشن خرید و فروش خود را ثبت کنید.
