اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

اندیکاتورهای معاملات سویینگ

هدف از انجام معاملات سویینگ استفاده از فرصت‌های معاملاتی کوچک بدست آمده در بازار معاملاتی فارکس در یک روند گسترده است.
معمولا معاملات سویینگ بر این اصل استوار هستند که پرایس اکشن‌ها به صورت خطی حرکت می‌کنند اما تنش آن به صورت دائمی در بازارهای نزولی و صعودی ادامه دارد.

معامله‌گران سویینگ این نوسانات بازار را به عنوان فرصت‌هایی برای کسب سود در نظر می‌گیرند.
در نتیجه معامله‌گران می‌توانند با تمرکز بر تغییرات مومنتوم در جهت‌های مشخص و بازه‌های زمانی کوتاه مدت، سود مناسبی بدست آورند.

مانند معاملات روزانه نیز هدف از انجام معاملات سویینگ کسب سود از اقدامات مثبت و منفی است.
با این حال باید گفت که استراتژی‌های معاملاتی سویینگ محدود به بستن تمام پوزیشن‌ها تا پایان روز نمی‌شوند.
در عوض، آنها معاملات را تا زمانی که مومنتوم فعلی ادامه دارد، به مدت یک ساعت یا چند روز نگه می‌دارند.
معامله‌گران معاملات سویینگ معمولا به دنبال کسب سود از دو موقعیت هستند:

  • نوسان بالا: زمانی که یک بازار قبل از بازگشت مجدد به اوج خود میرسد، فرصتی برای معاملات شورت فراهم می‌کند.
  • نوسان پایین: زمانی که یک بازار به پایین‌ترین سطح می‌رسد و جهش می‌کند، فرصتی برای معاملات خرید فراهم می‌کند.

اندیکاتورهای معاملات سویینگ

اندیکاتور معاملاتی سویینگ یک ابزار آنالیز تکنیکال است که برای شناسایی فرصت‌های جدید استفاده می‌شود. 

معامله‌گران سویینگ تلاش می‌کنند از روندهای کوچکی که بین نوسانات بالا و پایین ایجاد می‌شوند، سود بدست آورند.

برای دستیابی به این منظور باید مومنتوم‌های جدید را با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی به سرعت شناسایی کنند.
معامله‌گران سویینگ می‌توانند در هر بازاری از جمله بازار فارکس، شاخص‌ها و سهام از این اندیکاتورها استفاده کنند.

5 اندیکاتور برتر معاملات نوسانی

  1. میانگین متحرک
  2. حجم
  3. EOM
  4. شاخص قدرت نسبی (RSI)
  5. نوسانگر تصادفی

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک (MAs) میانگین حرکات قیمت بازار را در یک دوره معین محاسبه می‌کند.
در این صورت با استفاده از آنها می‌توانید فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت را شناسایی کنید.

هرچه دوره پوشش داده شده توسط میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، اندیکاتور با تاخیر بیشتری همراه است.
از اندیکاتورهای دارای تاخیر معمولاً برای تأیید روندهای بازار به جای پیش‌بینی آنها استفاده می‌شود.
اندیکاتورهای میانگین متحرک بسته به دوره‌‌ای که آنالیز می‌کنند به دسته‌‌های کوتاه، میان و بلند مدت تقسیم می‌شوند.

به عنوان مثال می‌توان MA های 5 تا 50 دوره‌ای را به کوتاه مدت، MA های 50 تا 100 دوره‌ای را به میان مدت و 100-200 دوره‌ای را به طولانی مدت تقسیم کرد.
این اندیکاتورها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

میانگین متحرک ساده (SMA)

تمام قیمت‌های پایانی یک دوره معین را در نظر می‌گیرد و میانگین آنها را تعیین می‌کند.

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)

به پرایس اکشنی که به تاریخ فعلی نزدیک‌تر است، وزن بیشتری می‌دهد.

حجم

حجم یک ابزار ضروری برای معامله‌گران سویینگ به شمار می‌رود زیرا می‌تواند اطلاعات مناسبی درباره قدرت یک روند جدید در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
اصل استفاده از حجم در تشخیص روندهای معاملاتی ساده است:
یک روند با حجم معاملاتی زیاد قوی‌تر از یک روند با حجم معاملاتی کم است.

بررسی خرید و فروش در بازارها می‌‌تواند اطلاعات مناسبی را درباره پرایس اکشن در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
استفاده از حجم به عنوان یک فاکتور مهم در استراتژی برک اوت در نظر گرفته می‌شود.
برک اوت‌ها معمولاً با دوره‌ای از تثبیت و حجم کم همراه هستند که با غالب شدن آنها، میزان حجم نیز افزایش می‌یابد.

اندیکاتورهای معاملات سویینگ فارکس

EOM

اندیکاتور (EOM) از طریق نشان دادن ارتباط آن با پرایس اکشن، جزییات دقیق‌تری را درباره حجم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
با استفاده از EOM، می‌توانید به این نتیجه برسید که آیا مومنتوم بازار بر اساس حجم نسبتاً کم معاملات دنبال می‌شود یا خیر.

اندیکاتور EOM بر روی نموداری که صفر آن به عنوان بیس لاین در نظر گرفته می‌شود ترسیم خواهد شد.
زمانی که EOM از صفر بالاتر می‌رود، معمولاً نشانه آن است که سهولت حرکت قیمت بازار به صورت نسبی در حال پیشرفت است.
هر چه EOM بیشتر افزایش یابد، قیمت آن راحت‌تر پیش می‌رود.

زمانی که EOM به زیر صفر می‌رسد، نشانه آن است که بازار به راحتی در حال نزولی شدن است.
به عنوان مثال، فرض کنید که سهام مایکروسافت از 140 دلار به 150 دلار در یک روز جهش می‌کند اما در این مدت، EOM آن نیز افزایش می‌یابد.

در این شرایط ایجاد نوسانات جدید، ناشی از حجم بالای معاملات نیست.
در این شرایط احساسات گاوها در بازار قوی نیست بنابراین می‌توان گفت که زمینه برای تصاحب بازار توسط خرس‌ها فراهم است.
اندیکاتورهای مومنتوم نوسانات بالقوه را در یک روند گسترده‌تر برجسته می‌کنند و آن‌ها را در اختیار معامله‌گران سویینگ قرار می‌دهند.

می‌توان گفت که پرکاربردترین آنها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
این اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار در کدامیک از شرایط اشباع خرید یا فروش قرار دارد.
RSI، حجم و اندازه قیمت‌های پایانی مثبت و منفی یک بازار را در طول دوره‌های مشخص (معمولاً 14) اندازه گیری می‌کند.

اسیلاتور تصادفی

نوسانگر یا اسیلاتور تصادفی شکل دیگری از شاخص حرکت است که مشابه با RSI عمل می‌کند.
این اندیکاتور قیمت‌های پایانی بازار را با قیمت‌های دوره‌‌های معین مقایسه می‌کند.
مانند RSI، نوسانگر تصادفی بین صفر تا 100 حرکت می‌کند.

اگر این اندیکاتور بالای 80 قرار بگیرد نشان دهنده قرار گرفتن بازار در شرایط اشباع خرید است و در صورت قرار گرفتن زیر 20 به معنی قرار گرفتن بازار در وضعیت اشباع فروش است.
این اندیکاتور بر خلاف RSI، از دو خط تشکیل شده است که یکی مقدار فعلی اسیلاتور را نشان می‌دهد و دیگری نشان دهنده یک MA سه روزه است.

نواحی اشباع خرید یا فروش لزوماً به معنای ایجاد یک روند معکوس نیست.
روندهای قوی می‌توانند برای دوره‌های طولانی در هر دو منطقه باقی بمانند.
به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران  به زمان عبور دو خط روی یک نوسانگر تصادفی توجه می‌کنند و آن را به عنوان نشانه‌ای برای معکوس شدن روند در نظر می‌گیرند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار بازار هستند که قیمت برای عبور از آنها با مشکل مواجه می‌شود.
این نواحی به عنوان پایه و اساس استراتژی‌های تکنیکال در معاملات مختلف از جمله سویینگ در نظر گرفته می‌‌شوند.

وقتی یک بازار به منطقه حمایت سقوط می‌کند، گاوها معمولا وارد عمل می‌شوند که در نتیجه آن بازار دوباره به سمت بالاتری می‌رود.
از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به ناحیه مقاومت برخورد می‌کند، خرس‌ها بازار را به سمت یک روند نزولی به حرکت درمی‌آورند.

با توجه به نواحی حمایت و مقاومت می‌توانید پوزیشن خود را با توجه به معکوس شدن روندها باز کنید و ببندید.
هر چه یک بازار نسبت به خط حمایت یا مقاومت، دورتر شود، قوی‌تر به نظر می‌رسد.
اگر بازار بسیار فراتر از این منطقه حرکت کند، اغلب شاهد برک اوت خواهید بود.

الگوها

الگوهای معاملاتی سویینگ می‌تواند نشانه‌ اولیه ظهور پرایس اکشن باشد.
الگوهای رایجی که باید به آنها توجه کنید عبارت اند از:

الگوی وج

از این الگو برای شناسایی روندهای معکوس استفاده می‌شود.
یک الگوی وج نزولی یا صعودی می‌تواند نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت در آینده باشد.

الگوی پرچم سه گوش

این الگو نشان دهنده ایجاد برک اوت‌‌های جدید است.
زمانی که بازار فارکس بعد از یک پرایس اکشن مشخص با ثبات قیمت‌ها مواجه شود، این الگو تشکیل می‌شود.

مثلث

این الگو در صورت مشخص نبودن الگوی قیمت به عنوان پیش درآمدی برای ایجاد برک اوت در نظر گرفته می‌شود.

سر و شانه

سر و شانه استاندارد می‌تواند نشان دهنده یک بازار نزولی و یا معکوس شدن روند بازار و نشانی از بازار صعودی باشد.