مرحله به مرحله‌ی استراتژی فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی توسط لئوناردو پیسانو که در سال 1175 بعد از میلاد در ایتالیا متولد شد، ابداع شد.
او یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطی بود که سیستم اعشاری فعلی را به دنیای غرب آورد (مبادلات را از بازرگانان عرب در سفرهای خود به آفریقا یاد گرفت).
تا قبل از آن، ریاضیدانان با سیستم عددی عجیب غریب رومی کار می‌کردند.
به همین دلیل می‌توان چنین پیشرفتی را مبنایی برای ریاضیات مدرن در نظر گرفت.
او همچنین توانست یک سری از اعداد را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعریف کند.

باید گفت که سالهاست معامله‌گران از این نسبت‌ها استفاده می کنند و در بسیاری از معاملات روزانه خود آن را به کار می‌برند.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم با استفاده از استراتژی فیبوناچی به همراه ترند لاین‌ها از صحت معاملات اطلاع پیدا کنیم.
به همین دلیل می‌توان گفت که این نوع استراتژی معاملاتی به عنوان  فرصتی برای شناخت بهتر ابزار فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین می‌توان این ابزار را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد.
در این صورت می‌توانید سیگنال‌های تاییدی را برای ورود و خروج از معاملات فارکس دریافت کنید.

پیش نیازهای استراتژی

اکثر نرم افزارهای نموداری معمولاً با این نسبت‌ها ارائه می‌شوند، اما یک معامله گر باید بداند که چگونه آنها را روی نمودار ترسیم کند.

بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به استراتژی معاملاتی شخصی شان با فرض قدرتمند بودن این ابزار از آن استفاده می‌کنند.
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید جایگاه درست استفاده از ابزار فیبوناچی است که معمولا در قسمت swing high/swing low ( نوسان بالا/ نوسان پایین) کاربرد خواهد داشت. 

  • swing high: نقطه‌ای است که در سمت چپ آن حداقل دو high پایین‌تر از آن وجود داشته باشد.
  • swing low:  نقطه‌ای است که در سمت چپ آن حداقل دو low بالاتر از آن وجود داشته باشد.

استراتژی 

از این استراتژی می‌توان در هر بازاری از جمله بازار سهام‌، آپشن‌ها، فیوچرز و فارکس در بازه های زمانی گوناگون استفاده کرد.
از آنجا که ابزار فیبوناچی براساس دنبال کردن خطوط روند استفاده می‌شود می‌توان از آن برای کسب سود در این زمینه استفاده کرد.
معامله‌گران معمولا به سطوح فیبوناچی به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.
به همین دلیل این سطوح می‌توانند در میزان موفقیت هر معامله‌گری نقش متفاوتی را ایفا کنند.

در زیر مراحل دقیق مربوط به چگونگی انجام معاملات فارکس با این استراتژی آورده شده است:

مرحله 1 – پیدا کردن روند بلند مدت جفت ارز ( 4 ساعته یا بازه زمانی روزانه).

این موضوع یک گام بسیار ساده و مهم است زیرا ابتدا باید نسبت به نزولی و یا صعودی بودن ترند اطمینان حاصل کنیم.
برای توضیح این هدف تصمیم گرفته‌ایم، یک روند صعودی را بررسی کنیم.
در ابتدا باید سعی کنیم اصلاحی را در روند پیدا کنیم و سپس براساس قوانین خود وارد معامله شویم.

مرحله 2 – خطی بکشید که پایین‌ترین سطح را به هم متصل می‌کند.

 این خط به خط روند ما تبدیل می‌شود.
خط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای ما عمل می‌کند.
در این مثال، ما از آن به عنوان سطح حمایت استفاده می‌کنیم.

مرحله 3 – فیبوناچی را از Swing low به Swing high رسم کنید.

از ابزار اصلاح فیبوناچی در نرم افزار معاملاتی خود استفاده کنید و آن را در swing low قرار دهید.
این خط را تا swing high گسترش دهید.
از آنجایی که این روند صعودی است، ما با یک سطح 100% در swing low شروع کردیم و با 0% در swing high به پایان رسیدیم.

مرحله 4 – صبر کنید تا قیمت به خط روند بین 38.2٪ و 61.8٪ سطوح فیبوناچی برسد.

در شکل زیر می‌بینید که قیمت در دو نقطه (1 و 2) خط روند را لمس می‌کند.
بین این دو نقطه تفاوت معناداری وجود دارد.
در نقطه 1، قیمت، ترند لاین بین 78.6٪ و 100٪ را لمس می‌کند.
در حالی که در نقطه 2، قیمت، ترند لاین بین 38.2٪ و 61.8٪ را لمس می‌کند.

منطقه بین 38.2% و 61.8% به نسبت طلایی فیبوناچی معروف است که برای معامله‌گران فارکس بسیار اهمیت دارد.
زمانی که قیمت به ناحیه طلایی بازگردد، نباید به اصلاح و بازگشت قیمت به سایر سطوح توجه کنید.
بنابراین باید گفت که نقطه 2 جایی است که شما فرصت خرید کردن پیدا می‌کنید.

مرحله 5 – ورود و استاپ لاس

پس از بسته شدن قیمت بالاتر از سطح 38.2٪ یا 50٪ وارد بازار معاملات شوید.
باید برای رسیدن این زمان صبر کنید زیرا ممکن است قیمت دوباره بالا نرود.
البته باید گفت که رسیدن به این ناحیه زمان زیادی طول نمی‌کشد، زیرا روند بعد از برخورد به خط حمایت، باید به سمت بالا ادامه پیدا کند.
بهتر است استاپ لاس را زیر ناحیه حمایت یا مقاومت قبل، جایی که قیمت دچار برک اوت می‌شود، در نظر بگیرید.
در این مثال، می‌توان استاپ لاس را در سطح 50% و 61.8% فیبوناچی قرار داد زیرا اگر سطح 50% را بشکند، روند صعودی باطل خواهد شد.

ابزار اصلاح فیبوناچی ابزار رایجی است که توسط بسیاری از معامله گران تکنیکال استفاده می‌شود.
می‌توان سطح حمایت و مقاومت را با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی تعیین ‌کرد.
همیشه تنها به نسبت‌های فیبوناچی اعتماد نکنید، زیرا هیچ اندیکاتور معاملاتی نمی‌تواند به تنهایی بازده مناسبی داشته باشد.
سعی کنید از ابزارهای اضافه‌ای مانند آنالیز تکنیکال یا سایر اندیکاتورهای معتبر برای تایید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که از ابزار فیبوناچی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (به دلیل نوسانات زیاد بازار فارکس در بازه‌های زمانی کوتاه) استفاده نکنید.
استفاده از فیبوناچی در بازه های زمانی طولانی‌تر نتایج بهتری دارد.
شما می‌توانید با کمک گرفتن از این استراتژی در معاملات خود، شانس کسب سود و موفقیتتان را افزایش دهید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه