معرفی آنالیز ولوم پروفایل

معامله‌گران فارکس به طور کلی به معامله با اندیکاتورهای معاملاتی یا استفاده از سطوح حمایت و مقاومت افقی عادت دارند.
با توجه به نوع تجربه فرد در بازارها، روش‌های مختلفی برای آنالیز بازارهای فارکس با استفاده از آنالیز تکنیکال وجود دارد.
این در حالی است که اکثر روش‌های آنالیز معاملاتی مرتبط، با استفاده از روش‌هایی صورت می‌گیرد که بر پایه آنالیز ولوم پروفایل هستند.

آنالیز ولوم پروفایل به عنوان گزینه‌ای منحصر به فرد برای درک بازارهای مالی استفاده می‌شود.
در این روش، مطالعه و بررسی روی محور Y نمودار قیمت انجام می‌گیرد.
به طور کلی، اندیکاتور حجم روی محور X در نظر گرفته می‌شود اما با این حال، با تغییر و جابجایی آن و ترسیم نمایه‌های حجمی نمودار در برابر محور Y، حجم به صورت کاملا متفاوتی به شما نشان داده می‌شود.
در نمودار زیر می‌توانید ولوم پروفایلی که روی محور Y در نظر گرفته شده است را مشاهده کنید.

اکنون می توانید نمودار فوق را با روش کلی و معمول استفاده از حجم در نمودار قیمت مقایسه کنید.
بدین ترتیب مشاهده خواهید کرد که تفاوت زیادی در اطلاعات ارائه شده توسط هر یک از محورهای Y وX ، وجود دارد.

ولوم پروفایل به چه معناست؟

ولوم پروفایل نوعی آنالیز است که توسط یک معامله‌گر فیوچرز مشهور به نام Steidl Mayer معرفی شد.
او در کتاب آنالیز تکنیکال خود از این روش با نام معامله با پروفایل بازار یاد می‌کند.
زمانی که از حجم در معاملات بازار فارکس و یا هر بازار مالی دیگری استفاده می‌کنید،
می‌توانید با توجه به حجم‌های معاملاتی بر حسب تیک، حجم دقیق معاملات کل انجام شده را در محور X مشاهده کنید.
این روش، از جمله پرطرفدارترین راه‌های استفاده از حجم، جهت آنالیز تکنیکال در بازارهای معاملاتی است.

روش دیگر استفاده از ولوم پروفایل، به کار بردن آن در محور Y است.
در این روش با جابه‌جایی میله‌‌های حجمی از X به Y، می‌توانید حجم کل معامله‌ شده را در قیمت مشخص به جای بررسی آن در بازه زمانی معین، مشاهده کنید.
در این جابجایی معنای ولوم پروفایل تغییری نمی‌کند و تنها تغییر به وجود آمده مربوط به جابجایی محورهای Y وX و رسم شدن نمایه‌های حجمی به صورت عمودی است.
در این صورت معامله گر می‌تواند بینش خاصی از بازار بدست آورد چرا که در این نوع آنالیز،حجم کل بازار در یک نقطه خاص و قیمت مشخص تعیین می‌شود.
نظریه استفاده از حجم، معمولا به هسته عملکرد بازار به عنوان یک فرایند بی‌پایان، باز می‌گردد.
در این میان، معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند خرید و فروش خود را در بازارهای معاملاتی انجام دهند.

اصطلاحات مورد استفاده در آنالیز ولوم پروفایل

هنگام معامله با آنالیز ولوم پروفایل، ممکن است با اصطلاحات خاصی مواجه شوید که مخصوص این روش تکنیکال است.
در زیر به تعدادی از این اصطلاحات ،اشاره می‌کنیم:

نقطه کنترل (PoC)

نقطه کنترل منطقه‌ای در نمودار قیمت است که بیشترین حجم معاملات در آن روی می‌دهد.
این یک سطح تراکم است که در آنالیز ولوم پروفایل بسیار اهمیت دارد.
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن استاپ‌لاس یا نقطه ورود خود را به معامله مشخص کنند.
می‌‌توان گفت که نقطه کنترل در واقع همان سطح قیمت است که بیشترین حجم معاملات و خرید و فروش در آن اتفاق می‌افتد.
در یک آنالیز تکنیکال منظم، نقطه کنترل جایی است که می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود.

گره‌های با حجم بالا (HVN)

گره های با حجم بالا سطح بعدی تمرکز حجم هستند.
اگرچه که این سطوح نشان دهنده فعالیت معاملاتی با حجم بالا هستند اما برای معامله گران فارکس، به اندازه نقطه کنترل با اهمیت و قابل توجه نیستند.
می توان گفت که در آنالیز تکنیکال، گره‌های با حجم بالا اساساً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت جزئی در نمودار قیمت شناخته می‌شوند.

ناحیه ارزش (VA)

ناحیه ارزش، طیفی از سطوح قیمت را نشان می‌دهد که در آن درصد معینی از کل حجم معامله شده مشخص می‌شود.
قاعده کلی این است که میزان فعالیت حجمی 70٪ یا بیشتر را می‌توان به عنوان ناحیه ارزش تعریف کرد.

مزایای استفاده از آنالیز ولوم پروفایل

استفاده از این نوع آنالیز ضمانتی برای کسب سود سریع و بهره‌مندی از مزیتی خاص نیست.
از این گذشته، میلیون‌‌ها معامله‌گر و سرمایه‌گذار دیگر وجود دارند که مانند شما از آنالیز ولوم پروفایل استفاده می‌کنند.
توجه داشته باشید که مزیت اصلی استفاده از این نوع آنالیز، بینش متفاوتی است که از بازار معاملات به شما می‌دهد،
به گونه‌ای که در صورت استفاده از ولوم پروفایل به جای سطوح تکنیکال حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها، می‌توانید با اعتماد به نفس بیشتری خرید‌های خود را انجام دهید.
به عنوان مثال، ممکن است سطح حمایت و مقاومت ترسیم شود اما نمی‌دانید که آیا پرایس اکشن به آن واکنش نشان خواهد داد یا خیر.
از طرفی دیگر، اگر بتوانید از آنالیز ولوم پروفایل در مقابل خطوط حمایت و مقاومتی که ترسیم کرده‌اید استفاده کنید، می‌توانید به آنالیز خود بیشتر اعتماد کنید.