آنالیز تکنیکال در فارکس

یادگیری آنالیز بازار برای هر معامله‌گر فارکس که قصد کسب موفقیت در این بازار را دارد بسیار حیاتی است.
آنالیز تکنیکال از جمله مهم ترین مهارت های معاملاتی است که بهتر است به عنوان یک معامله‌گر تازه وارد کسب کنید.
در این مقاله با نکات ضروری درباره آنالیز تکنیکال آشنا می‌شویم.

آنالیز تکنیکال در فارکس

آنالیز تکنیکال از جمله مهم‌ترین ابزارهایی است که برای انجام معاملات فارکس خود به آن نیاز دارید.
بازار فارکس از اندیکاتورهای فاندامنتال مانند نرخ بهره بانک‌های مرکزی و تولید ناخالص داخلی (GDP) در بلندمدت پیروی می‌کند.
با این حال نمی‌توانید با استفاده از این رویدادها، سطوح ورود و خروج از پوزیشن‌ها تعیین کنید.

بازار معاملات بسیار پر تلاطم است و در مسیر مستقیم حرکت نمی‌کند.
به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران با وجود آنالیزهایی که انجام می‌دهند با ضرر در معاملات مواجه خواهند شد.
در این شرایط بسیاری از افراد احساسات بدی را تجربه می‌کنند.

مطالعه نمودارها با استفاده از استراتژی‌های آنالیز تکنیکال راهی مناسب برای دستیابی به بهترین قیمت‌های دارایی‌ها جهت خرید و فروش است.
معامله گران تکنیکال این روند را با استفاده از الگوهای رایج معاملاتی انجام میدهند، مهمترین این الگوها شامل:

• دابل باتم و دابل تاپ
• کندل پوششی
• برک اوت نواحی حمایت و مقاومت
• پین بارها

همه این موارد به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات خود را در زمان مناسبی انجام دهند.
همچنین احتمال توقف و یا مواجه شدن خود را با ضررها، قبل از رسیدن به سود را کاهش دهند.
ضررها می‌توانند شما را در ترن هوایی احساسات پرتاب کنند و در صورت ادامه پیدا کردن در مدت طولانی تمرکز شما را برهم می‌زنند.

مزایای آنالیز تکنیکال

در زیر به مزایای استفاده از آنالیز تکنیکال اشاره می‌کنیم:

در اختیار گذاشتن اطلاعات کنونی

قیمت و رفتار فعلی بازار نشان دهنده اطلاعات، شایعات و احساسات معامله‌گران فارکس است.
تا زمانی که معاملات شما در مسیر درستی پیش می‌روند نیازی به دانستن علت صعودی یا نزولی شدن بازارها ندارید.

حرکت قیمت‌‌ها در الگویی مشخص

تحلیل معاملات فارکس در صورت حرکت قیمت‌ها به صورت تصادفی یکی از دشوارترین کارها است.
خوشبختانه قیمت‌ها در فارکس به صورت تصادفی حرکت نمی‌کنند و معمولا الگوهایی را بر اساس حرکت قیمت‌ها در گذشته تشکیل می‌دهند.

به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند با بررسی الگوهای قیمتی قبلی، اطلاعات زیادی درباره روندهای جدید کسب کنند.
به عنوان مثال، هر زمان که یک منطقه حمایت یا مقاومت دچار برک اوت شود، قیمت با تغییرات شدید مواجه می‌شود.
به همین ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از چنین مفاهیم ساده‌ای برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

ورودی‌های ایده‌آل

انجام معاملات زمانی هیجان انگیز است که یاد می‌گیرید با انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب به سرعت به سود خواهید رسید.
زمان‌بندی مناسب برای معاملات نیز به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود.
هرچه استاپ لاس شما کوچکتر باشد نسبت ریسک به سود نیز مناسب‌تر است.

در هر بازاری کاربرد دارد

معاملات تکنیکال از جمله رویکردهایی است که در هر بازار کاربرد دارد.
شما می توانید با استفاده از مهارت‌های آنالیز تکنیکال در بازار فارکس، سهام، بازار شاخص‌ها و معاملات آتی و غیره معامله کنید.
دلیل آن این است که قیمت‌ها در تمام بازارها با توجه به فاکتورهای فاندامنتال و روان‌شناسی معامله‌گران تغییر می‌کنند.

علاوه بر این، این استراتژی‌ها در تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارند و باعث انعطاف‌پذیری در عملکرد شما خواهند شد.
توجه داشته باشید که الگوهای تکنیکال تغییر نمی‌کنند و تقریبا در تمام بازارها و بازه های زمانی یکسان هستند.

معایب آنالیز تکنیکال

مزایای آنالیز تکنیکال آن را به گزینه مناسبی تبدیل کرده است اما این استراتژی محدودیت‌هایی دارد که باید از آن آگاه شوید.

برای معامله‌گران بلند مدت نامناسب است

آنالیز تکنیکال نمی‌تواند در دراز مدت برای معامله‌گران قابل استفاده باشد.
بازار به صورت مداوم در حال تغییر است و بنابراین آنالیز شما می‌تواند هر لحظه اعتبار خود را از دست بدهد.
به همین دلیل است که معامله‌گران بلندمدت مانند معامله‌گران پوزیشن به آنالیز فاندامنتال پایبند هستند.

عدم قطعیت

بزرگترین چالش آنالیز تکنیکال در فارکس عدم قطعیت است.
در بسیاری از مواقع الگوهای معاملاتی بر اساس هنجارهای موجود پیش نمی‌روند.
معامله‌گرانی که تنها به معاملات تکنیکال متکی اند، از صعود یا نزول بازار مطمئن نیستند.
آنها تنها به الگوهایی با سودآوری بالا تکیه می‌کنند که گاهی اوقات دو یا سه بار شکست می‌خورند.
داشتن کمی دانش فاندامنتال می‌تواند به افزایش دقت معامله‌گران تکنیکال کمک کند.

نمودارهای آنالیز تکنیکال

سه نمودار اصلی آنالیز تکنیکال وجود دارد که می توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید.

نمودارهای خطی

نمودارهای خطی با استفاده از قیمت‌های پایانی و یا دوره‌های معاملاتی بدست می‌آیند.
با رسم این نمودار و اتصال نقاط گفته شده می‌توانید نمودار خطی منظمی بدست آورید.
این نمودارها اطلاعات کمتری دارند و معمولا زمانی استفاده می‌شوند که معامله‌گران نیازی به دریافت جزئیات زیادی ندارند.
معامله‌گران به ندرت از نمودارهای خطی برای ثبت پوزیشن خود در بازار استفاده می‌کنند.

نمودارهای میله‌ای

نمودارهای میله‌ای نسبت به نمودارهای خطی اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران فارکس قرار می‌دهند.
با استفاده از این نمودارها می‌توانید اطلاعاتی درباره قیمت‌های پایانی و آغازی و محدوده معاملات برای هر دوره به دست آورید.
برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند از نمودارهای میله‌ای در آنالیز نمودار خود استفاده کنند.

نمودارهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک و میله‌ای از هر نظر شبیه به هم هستند اما نمودارهای کندل استیک از نظر دیداری جذابیت بیشتری دارند.
اغلب معامله‌گران این نمودار را به دلیل راحتی در خواندن اطلاعات و جذابیت بصری، انتخاب می‌کنند.

اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال

صدها ابزار تکنیکال وجود دارند که می‌توانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید.
آنهایی که با پلتفرم‌های معاملاتی شما همراه هستند، اندیکاتورهای پیش فرض نامیده می‌شوند.
در ابتدای راه می‌توانید با استفاده از آنها تجارب خوبی در زمینه معاملات فارکس بدست آورید.

در زیر به رایج‌ترین ابزارهای آنالیز تکنیکال اشاره می‌کنیم:

• میانگین متحرک (MA)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نوسانگر تصادفی
• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
• باندهای بولینگر
• فیبوناچی اصلاحی
• فراکتال‌ها

آنالیز تکنیکال بخش مهمی از معاملات کوتاه مدت است.
معامله‌گران تازه‌وارد می‌توانند قبل از اینکه وارد دنیای پیچیده‌تر معاملات فاندامنتال شوند، از استراتژی‌های آنالیز تکنیکال فارکس استفاده کنند.
در پایان باید گفت سرمایه‌گذاران معمولاً همیشه از ترکیبی از آنالیز تکنیکال و فاندامنتال برای افزایش موفقیت خود در معاملات استفاده می‌کنند.