اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

پیشرفت در معاملات با استفاده از ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی مانند دفتر یادداشت کوچکی برای ثبت فعالیت‌های معاملاتی شما است.
البته باید گفت که در موارد پیچیده‌تر، یک ژورنال معاملاتی می‌‌تواند شامل اطلاعات زیادی درباره قیمت‌های مورد نظر، ست-آپ‌ها، شرایط بازار، افکار معامله‌گران فارکس و… باشد. 

نحوه نگارش یک ژورنال به هدف معاملاتی، آنالیز و سطح نیاز شما برای ارتقا بهبود عملکردتان بستگی دارد.
به عنوان مثال، اگر معاملات فیوچرز انجام می‌دهید، ژورنال معاملاتی شما باید شامل تمام اطلاعات مربوطه از جمله:

  • قیمت ورودی و خروجی
  • درصد سود
  • سود یا زیان
  •  نماد معاملاتی
  • و حتی تاریخ معامله باشد

مزایای تهیه یک ژورنال معاملاتی

حذف احساسات از معاملات

استفاده درست از یک ژورنال معاملاتی، سوگیری و خطاهای شما را کاهش می‌دهد و مانع از تکرار اشتباهات گذشته خواهد شد.
یک مثال رایج در این زمینه انجام بیش از اندازه معاملات است.
ژورنال معاملاتی اطلاعات زیادی را درباره تعداد دقیق معاملات و/یا میزان ریسکی که در یک بازه زمانی خاص با آن مواجه شده‌اید، به شما می‌دهد.

ارتقا عملکرد شما در معاملات

بسیاری از معامله‌گران روی انجام چند معامله تمرکز دارند به همین دلیل نیز باید نسبت به پیش رفتن آنها در مسیر درست اطمینان حاصل کنند.
برداشتن یک گام به عقب می‌تواند فرصت‌های معاملاتی و ریسک‌های موجود را برای شما مشخص کند.

اینجاست که ژورنال‌های معاملاتی می‌توانند مزایای زیادی برای شما داشته باشند.
این ابزار به شما کمک می‌کند تا الگوهای معاملاتی، فرصت‌ها و ریسک‌های موجود در معامله را شناسایی کنید.

دنبال کردن معیارهایی که بیشترین اهمیت را دارد

متریک‌‌های یک ژورنال معاملاتی دو نوع هستند:

  • ورودی
  • خروجی

ورودی‌ها، پوینت‌هایی هستند که برای ایجاد خروجی‌ها باید وارد کنید و خروجی‌‌ها نیز معیارهایی هستند که عملکرد شما را آنالیز می‌کنند.

ورودی‌‌ها و خروجی‌های یک ژورنال معاملاتی

ورودی

  • قیمت ورودی و خروجی: معاملات فارکس می‌توانند یک یا چند ورودی و خروجی داشته باشند در این شرایط باید نسبت به گره خوردن ورودی‌ها و خروجی‌‌های موجود اطمینان حاصل کنید.
  • استاپ لاس و تارگت: هر معامله باید دارای استاپ و تارگت قیمت مشخصی باشد تا معامله‌گر بتواند ریسک و سود خود را تخمین بزند.
  • حجم پوزیشن: پوزیشن شما ترکیبی از تعداد سهام، لات یا قراردادهایی با ارزش‌های مشخص است.
  • جهت: در هر معامله باید روند شما برای خرید، فروش، خنثی ماندن یا ترکیب آنها مشخص باشد.
  • استراتژی: اگر چندین استراتژی معاملاتی را همزمان آزمایش می‌کنید، نسبت به استفاده هریک از آنها در معامله خود اطمینان داشته باشید.
  • تاریخ و زمان: استفاده از تاریخ‌ها و زمان‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا الگوهای مورد نظر را با توجه به روز، هفته یا فصل معاملاتی پیدا کنید.
  • نمودارها: نوشتن ویژگی‌های نمودارها همیشه ضروری نیست و در واقع خروجی خاصی را در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

پیشرفت در معاملات با استفاده از ژورنال

خروجی‌ها

  • نرخ کسب سود: این معیار، معاملاتی را که همراه با سود هستند به صورت درصدی برای شما مشخص می‌کند.
  • ریسک/سود: مجموع زیان‌های احتمالی شما در مقایسه با کل سودهای بالقوه همراه با نرخ کسب سود، به تعیین ارزش متوسط ​​مورد انتظار ما برای هر معامله کمک می‌کند.
  • ضریب سود: این فاکتور برای شما میزان سود بدست آمده را با توجه به ریسکی که متحمل شده‌‌اید، مشخص می‌کند. برای محاسبه فاکتور سود کافیست کل سود بدست آمده را بر ضرر حاصل تقسیم کنید.
  • میانگین P&L: به طور مشابه با میزان مورد انتظار شما مرتبط است، هرچه معاملات بیشتری انجام دهید، میانگین P&L شما باید به مقدار مورد انتظار نزدیکتر شود.
  • میانگین ضرر/سود: دانستن مقدار میانگین سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا ببینید در یک بازه زمانی تا چه اندازه سود یا ضرر خواهید کرد.
  • بزرگترین سود/ضرر: بهتر است بیشترین میزان سود و ضرر معاملاتی خود را با مقادیر میانگین بدست آمده مقایسه کنید.
    به این ترتیب، می‌توانید روند معاملاتی خود را با دقت بیشتری پیگیری کنید.
  • انحراف استاندارد: کمک می‌کند تا ببینیم نتایج حاصله تا چه اندازه در اطراف میانگین نوسان دارد. این معیار در کنار drawdown می‌تواند از نظر آماری شما را نسبت به سرمایه در معرض خطر خود آگاه کند.
  • زمان نگه‌داری: با مشخص کردن مدت زمان نگه‌داری از سرمایه می‌توانید سود قابل دستیابی خود را تخمین بزنید. واضح است نتیجه یک معامله یک روزه و یک ساله متفاوت است.
  • سود خالص: با کم کردن کل سود از کل زیان و کمیسیون‌های پرداخت شده می‌توانید سود خالص بدست آمده را محاسبه کنید.

نگه‌داری از یک ژورنال معاملاتی

نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی در سه مرحله کلیدی خلاصه می‌شود:

معیارهای مهم/مفید را شناسایی کنید

از فهرستی که در بالا ارائه کردیم استفاده کنید. هر معیاری که استفاده می‌کنید باید مستقیماً با مزایایی که قبلاً لیست کردیم مرتبط باشد.

آن را به طور منظم به روز کنید

داشتن یک ژورنال معاملاتی خودکار در این زمینه به شما کمک می‌کند.
در غیر این صورت، باید زمانی را برای ثبت معاملات خود اختصاص دهید و مطمئن شوید که تمام اطلاعات مربوطه را به دست آورده‌اید.

بازبینی

 پس از تهیه ژورنال معاملاتی، به صورت منظم زمانی را برای بررسی و آنالیز عملکرد خود اختصاص دهید.
می‌توانید این کار را روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر سه ماه انجام دهید.